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警惕这一行业正处“雷区”！美经济衰退忧虑未散美股受益于“上车紧迫感”？

彭博社数据显示，今年迄今为止，标普 500 消费者非必需消费品分类指数已上涨 34%，但其涨幅比大盘更加不平衡，其中亚马逊和特斯拉合计占涨幅的四分之三以上。由于预期美国将在今年上半年陷入衰退，许多投资者在 2023 年伊始对股票的投资有限。不过担心在大型科技股强劲反弹后错失良机，许多投资者仍增加在某些领域的投资，但这并不一定会改变他们对经济前景的基本看法。

芷莹2023-07-26

美联储“阴错阳差”控制了通胀？这位诺贝尔经济学得主这样解释......

》专栏中指出，过去 12 个月里，尽管通货膨胀率从 9.1% 放缓至 3%，然而美联储的紧缩政策不太可能是造成这种情况的原因。克鲁格曼写道：“我越看这个说法，就越觉得不太合理。” 他补充，将通胀归功于美联储的做法“至少在很大程度上是错误的”。同时是普林斯顿大学和麻省理工学院退休教授的克鲁格曼表示，更有可能的是，新冠大流行扰乱了经济，不过现在市场已经调整了这些干扰，“重组”已经发生。克鲁格曼将“重组”总结为“大流行时代扭曲的消失”。他表示，有更多的证据表明这种情况正在发生，而不是“更粗略、更具投机性”的美联储应对通货紧缩负责的说法。他还解释，不过美联储别无选择，只能冒着经济衰退的风进行加息，在通胀变得根深蒂固之前将其压制。迄今为止，美国经济似乎已经摆脱了加息的影响，股票、房价和就业保持稳定，近期也没有出现衰退的迹象。克鲁格曼表示：“这对我来说意味着美联储可能出于错误的原因做了正确的事情。” 他进一步解释，美国需求的惊人弹性可能表明美联储通过加息来阻止经济过热和通胀飙升，从而缓解定价压力。他还指出，较高的利率通常会抑制支出、招聘和投资，从而限制通货膨胀。这将导致失业率上升，从而削弱需求并缓解价格上涨压力。不过如今通胀已经降温，不过失业率并未飙升，表明这还有其他因素在起作用。克鲁格曼强调，企业倒闭、封锁和旅行限制将需求从服务转向商品，将进一步扰乱了全球供应链，导致从运输成本到二手车价格在内的一切价格飙升。更重要的是，居家办公的热潮引发了对住房的需求，因此产生了提高租金成本的连锁反应。克鲁格曼表示，这些力量在一年多前就趋于稳定，但由于通胀措施的滞后，最近几个月才得到体现。克鲁格曼指出，大流行期间工人辞职的激增（被称为“大辞职”）已经消散。结果是，劳动力短缺有所缓解，工资增长似乎也有所放缓。最后，克鲁格曼总结道：“到目前为止，通货紧缩的过程非常顺利，我们很幸运。”

IreneLim2023-07-25

美股这一行业翻身最快？料二季收益同比增长407% 高通胀也阻挡不了美国人的消费热情

出。咨询公司麦肯锡上个月表示，在考虑通货膨胀因素后，远洋和内河邮轮公司的支出同比增长幅度是零售细分市场中最大的。 Refinitiv 数据显示，华尔街平均预计皇家加勒比第二季营收将较上年同期增长 56%，达到 34 亿美元；旅客机票和机上消费收入预计将分别增长 66% 和 36%。嘉年华公司（Carnival Corp）的股价今年迄今已上涨 120%；皇家加勒比游轮公司的股价上涨了一倍多；挪威邮轮控股公司 (Norwegian Cruise Line Holdings) 的股价上涨了 72%。相比之下，根据 Refinitiv 的数据，更广泛的标普 500 指数到 2023 年仅上涨约 19%。 Defiance ETF 首席执行官西 Sylvia Jablonski 表示，投资者“希望接触整个旅游生态系统，但他们最看好的似乎是邮轮公司”。 Defiance 追踪蓝星全球酒店、航空和邮轮指数，该指数今年迄今已上涨 35%。分析师表示，随着消费者对价格的意识越来越敏锐，邮轮旅行已成为一种价值驱动的假期。 Truist Securities 酒店和邮轮分析师 Patrick Scholes 表示：“邮轮的相对价值比同行陆上度假便宜近 50%。” 根据邮轮报价市场 Cruise Compete 的数据，第二季航行的邮轮客舱平均成本比 2019 年新冠大流行之前便宜 2%，但比 2022 年贵 11%。与去年同期相比，第二季的客舱预订量增长了 58%。嘉年华首席执行官 Josh Weinstein 6 月份对投资者表示，第二季的预订量比 2019 年高出 17%。与此同时，投资者将关注创纪录的岸上住宿每晚价格是否可以抵消第二季的收入。根据分析公司 CoStar 和 AirDNA 的数据，第二季酒店和短期租金比 2019 年贵约 18% 和 35%；美国酒店需求已连续四个月低于新冠大流行前的水平，6 月份同比下降 2%。希尔顿股价今年上涨了 21%。高管们在 4 月份表示，由于全球，尤其是欧洲和亚洲的强劲业绩，该公司预计第二季营收将达到 26 亿美元，第一季度营收为 23 亿美元。

芷莹2023-07-24

欧洲央行鹰派官委辟谣 9月升息“非板上钉钉” 让经济数据说话

欧洲央行管理委员会成员克拉斯·诺特表示：“对于7月份，我认为这是必要的，对于7月份之后的任何事情，这最多只是一种可能性，但绝不是确定的。” “从七月份开始，我认为必须仔细观察数据告诉我们的关于基线周围风险分布的信息。” 在诺特讲话后，交易员削减了加息押注，政府债券扩大涨幅，欧元兑美元汇率从近一年半以来的最高水平回落。彭博社欧洲首席经济学家 Jamie Rush 表示：“诺特希望看到潜在通胀正在下降的决定性证据。我们看到一些措施取得进展的迹象，但这不太可能反映在 9 月份政策会议之前的核心数据中。结合对工资增长强度的担忧，4% 的最终利率看起来仍然是最有可能的。”

芷莹2023-07-18

欧洲央行“鹰”姿不改？通胀前景恶化经济学家料9月利率升至4%峰值

期的那么快。更重要的是，2025 年的通货膨胀率目前预计为 2.1%，高于之前的 2%。即使整体通胀消退，核心价格增长仍是法兰克福的焦点，今年的核心价格增长预计将略低于此前水平。至于 2024 年和 2025 年的预测分别跃升至 2.8% 和 2.4%。（来源：彭博社）这一结果公布之际，欧洲央行关于其史无前例的一轮加息的终点的争论正在升温。一些官员拒绝排除将竞选活动延长到夏季之后的可能性，但也有一些官员表示对经济感到担忧，并正在努力摆脱冬季期间陷入温和衰退。斯洛文尼亚央行行长 Bostjan Vasle 周一（7月17日）表示，“货币政策已经发挥了很大作用。” “如果需要，我们准备采取更多行动，” 目前政策制定者拒绝接受经济硬着陆的说法，分析师也表示同意，预计第一季之后，每个季度国内生产总值（GDP）将实现增长 0.2%，并维持 2024 年和 2025 年，分别增长 1% 和 1.6% 的预期。尽管存在这种乐观情绪，但他们预计首次降息将于 2024 年 4 月展开。

marsh2023-07-17

大行财报揭幕！“绩优生”小摩、富国领跑！大量资金流入美股美银拟“逆市”做空

摩根大通、富国银行和贝莱德均超出分析师预期，投资者预计第二季盈利结果将代表企业利润在开始反弹之前触底。美国银行策略师Michael Hartnett写道：“目前风险资产处于金发姑娘状态，但下半年可能会面临更高的消费者价格通胀和政策收紧。我们将在 8 月底或 9 月初做空风险资产，并注意到一个很宽大的长期交易区间仍是基本情况。”

marsh2023-07-15

美联储7月会议内部共识基本确定！6月通胀“超预期降温” 秋季加息成讨论焦点

尽管周三（7月12日）迎来通胀降温的好消息，但官员们本月仍有动力进一步升息，部分原因是自 5 月份以来的整体招聘和经济活动强于预期。此外，一些官员希望看到通胀在结束上涨之前继续放缓。加息会降低资产价格并提高借贷成本，从而通过金融市场减缓经济发展。官员们担心，投资者普遍预期七月份加息时保持利率稳定，将引发市场反弹，从而缓解金融状况，并加大降低通胀的难度。

marsh2023-07-14

牛市“稳”了！美国经济强劲 “大空头”传奇人物重点投资这“两大产业”

均表明美国的状况比大多数人预期的要好。通货膨胀迅速降温，就业市场保持强劲，失业率较低，有助于推动标普 500 指数进入牛市。除此之外，今年的股市上涨也得益于投资者对人工智能强势崛起的热情，促使投资者纷纷买入苹果、微软和英伟达等相关的热门科技股。#ChatGPT火爆全网# 艾斯曼说：“我对今年市场的上涨幅度感到惊讶。我真的很惊讶。” 尽管自 2022 年 3 月开始美联储持续加息至令人震惊的 500 个基点以抑制通胀，但股市依然热情高涨。艾斯曼表示：即使美联储不断加息，数据仍然非常非常强劲；但尚未产生影响。在产生影响之前，我们将继续前进。” 他说：“但地区性银行仍存在问题，因为他们不断损失存款，且必须不断缩减资产负债表。因此，对于地区性银行来说，我认为还没有触底，我什至不会考虑购买它们，直到我认为他们已经恢复。” #银行业危机#

IreneLim2023-07-14

别高兴得太早！富国银行：只有大型科技股实现了反弹不代表真正进入“牛市”

回顾过往，股市在经济进入衰退和美联储开始降息后就会触底。策略师表示，如今这两件事都还没有发生，表明投资者接下来将面临更多下行风险。标普 500 指数的大部分涨幅都是由一小部分大型科技股所推动，其中表现最好的非英伟达（Nvidia）莫属，自年初以来已上涨了 195%。相较之下，其他行业则表现落后。

IreneLim2023-07-12

每日财经大小事：美国货币市场基金恐迎来“巨震” 摒息等待最大规模监管！

据美国彭博社当地时间周二(7月11日)最新报道，货币市场行业正准备进行多年来最大规模的改革。美国证券交易委员会(SEC)将于当地时间周三公布对相关法规的投票结果，新规定可能重塑整个行业格局。这将是这一价值5.5万亿美元行业自2008年以来的第三次重大改革。

芷莹2023-07-12

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