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期债转为箱体整理

继续强调“降低社会综合融资成本”。国内货币政策进一步发力仍有空间，与财政政策、产业政策等相互配合，协同发力。专项债发行一季度偏缓，预计二季度会提速。一季度，地方政府债发行1.57万亿元，净融资9567亿元，净融资规模明显低于2023年同期的1.75万亿元、2022年同期的1.67万亿元。二季度利率债供给有望放量。据测算，1—3月，国债月度净融资在766亿—2647亿元，若万亿元特别国债在二季度分批发行，则将对流动性产生影响。结合利率债发行提速，市场期待央行在二、三季度加码降准、降息，以缓解发行压力。央行货币政策工具的落地节奏、对流动性呵护的表态，无疑成为影响二季度债市走向的关键因素。经济基本面未出现预期差数据显示，4月国内制造业PMI在扩张区间小幅回落，整体符合季节性特征。分结构和成色来看，供强需弱格局再次出现。生产指数进一步提升，需求不同程度回落，新订单指数回落斜率较新出口订单指数更陡，但均处于扩张区间，一方面印证了3月亮丽数据受春节效应的影响，另一方面说明了全球制造业总体改善对外需形成一定支撑。价格因素导致企业利润承压，主动补库动力不足，4月数据重回非典型主动去库状态。原材料库存指数环比持平、新订单及产成品库存指数回落、出厂价格指数收缩、原材料购进价格指数大幅扩张，在此背景下，企业主动补库囤货的意愿不强。总体而言，经济延续稳中向好态势，预期差并未出现。房地产政策优化调整 4月中央政治局会议提出统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。此前房地产行业主要关注化解风险。2023年12月中央政治局会议关注房地产供给端，包括支持房企合理融资需求、推动保障住房建设和“三大工程”建设，而2024年3月政府工作会议提出“健全风险防控长效机制”、4月中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，不再着墨“三大工程”等供给端内容。近期，深圳、上海等地推出商品房“以旧换新”活动，北京调整住房限购政策，多地房地产政策优化调整，带动房地产行业预期好转，市场风险情绪随之回升，股债“跷跷板”效应再现。但需注意，无论二手房挂牌价格指数，还是商品房销售数据，尚未明显回暖，政策效果有待进一步显现。综上所述，在新旧动能转换的经济大周期以及货币政策预期取向维持积极的背景下，期债不具备单边做空条件，而利率债供给将放量、房地产政策优化调整也令期债不具备单边做多条件，预计后续市场转为箱体震荡格局，前期多单建议逢高止盈，策略上由中长线做多改为短线波段交易。（作者单位：广州期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-08

A股有望延续震荡上行态势

债在二季度发行的概率较大。二是灵活运用货币政策工具，并明确提及利率和准备金率工具。在此背景下，总量性宽松操作仍有空间。降准可期，预计其会配合国债、地方政府债发行节奏；降息，尤其是政策利率的调降，需要综合考量汇率等因素。三是发展风险投资、壮大耐心资本。2023年12月14日，证监会召开党委（扩大）会议时就提出要壮大耐心资本。笔者认为，耐心资本是指更加注重中长期投资回报，同时淡化短期市场波动的资金。四是统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。关注该背景下的房地产“以旧换新”活动。就5月而言，尽管海外不确定性仍存，但国内稳增长、严监管的信号强化，有利于提振市场情绪，预计A股市场将呈渐进式上行状态。从市场结构来看，积极的政策定调和改善的市场风险偏好将令红利风格性价比下降，而顺周期风格有望受益。此外，随着业绩披露期的结束和TMT板块交易拥挤度的回落，成长风格也会出现不错表现。期指标的方面，上证50与沪深300指数兼顾顺周期与红利风格，中证500与中证1000指数成长风格更为鲜明，短期在市场风险偏好提升的背景下，中证500和中证1000指数表现将继续优于上证50和沪深300指数。（作者单位：一德期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-08

金属外强内弱伦锡涨近2% 伦锌涨1.38% 双焦、氧化铝跌幅居前【隔夜行情】

24年4月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，有利于外汇储备规模保持基本稳定。此外，央行数据显示，中国4月末黄金储备7280万盎司，3月末为7274万盎司，为连续第18个月增持黄金储备。【成都印发产业建圈强链2024年工作要点新增低空经济、氢能两条重点产业链】近日成都市产业建圈强链工作领导小组印发《成都市产业建圈强链2024年工作要点》。相较去年成都产业建圈强链发力打造的8个产业生态圈，28条重点产业链，此次印发的《工作要点》显示，低空经济、氢能成为今年成都实施产业建圈强链行动打造的两条重点产业链。自此，成都产业建圈强链重点产业链累计达30条。美元方面：隔夜美元指数涨0.25%，报105.35。市场继续关注美联储的降息前景。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，联邦基金期货市场的交易商认为，美联储在9月降息的可能性大约为三分之二。明尼阿波利斯联储总裁卡什卡利在一篇文章中写道，通胀方面的潜在停滞意味着货币政策可能没有美联储官员想象的那么紧缩，这增加了价格压力“稳定”到美联储2%目标以上的可能性。需要更多数据才能知道让通胀回到2%目标的进程是否已经停滞。本周将出炉的经济数据不多。因此，市场在静待下周二的4月份生产者物价指数(PPI)，以及下周三广受关注的消费者物价指数(CPI)数据公布，这将有助于市场了解通胀是否已开始向美联储2%的目标回落。其他货币方面： 3月份欧元区零售销售出现反弹，这与价格上涨放缓的趋势一致。周二公布的数据显示，3月零售销售较上月增长0.8%，这一数字略高于经济学家的预期，扭转了2月份的下滑趋势。这一增长受到燃料和食品支出增加的推动，而其他非食品销售持平。3月份该地区的通货膨胀率为2.4%，与前几年的高位相比大幅降温。消费者信心现已升至两年来的最高水平，而国内支出今年可能进一步推动欧元区经济增长，帮助抵消企业投资疲软和工业产出低迷的影响。日本央行行长植田和男表示，日本央行随时准备密切关注日元走势对通胀趋势的影响，向首相岸田文雄解释了日本央行3月政策转向后的经济、物价和金融发展。数据方面：今日将公布德国3月季调后工业产出月率、美国3月批发库存月率终值、美国5月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI等数据。此外，值得关注的是2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利接受电视台的采访；美联储副主席杰斐逊就经济发表讲话。原油方面：隔夜两油期货均小幅下行，美油跌0.14%，布油跌0.42%。有迹象表明供应忧虑有所缓解，同时市场参与者将注意力转移到美国库存数据上。石油交易商基本未在意中东紧张局势升级的影响。美国能源信息署(EIA)周二上调了对今年世界石油和液体燃料产量的预测，并下调了需求预测，这暗示市场供应充足，而此前的预测显示供应不足。EIA目前预计，今年全球原油和液体燃料总产量将增加97万桶/日，达到1.0276亿桶/日，而此前预计为增加85万桶/日。目前预计今年全球石油和液体燃料消费量将增长92万桶/日，达到1.0284亿桶/日，略低于EIA在4月份更新的STEO中预测的95万桶/日的增幅。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油和成品油库存均意外增加。API数据显示，在截至5月3日的一周内，美国原油库存增加50.9万桶。汽油库存增加146万桶，馏分油库存增加171.3万桶。此前调查显示，分析师此前预计原油库存将下降约110万桶，馏分油库存将下降约110万桶，汽油库存将下降约130万桶。美国能源信息署(EIA)将于周三公布周度原油和成品油库存数据。　　来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-08

金属近全线飘红伦锡涨超2% 碳酸锂、沪银、伦铜涨幅居前欧线集运涨3.29%【SMM午评】

廉姆斯发表讲话；澳洲联储公布利率决议和货币政策声明；澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。原油方面：原油期货小涨，截至11:45分，美油涨0.31%，布油涨0.29%。以色列与哈马斯的停火谈判仍在继续，但尚未达成协议。中东原油供应受扰担忧未有缓解，支撑油价。沙特阿拉伯提高了6月销往亚洲、西北欧和地中海地区的原油官方售价(OSP)，这表明其预期今年夏季的需求将十分强劲，这也支撑了油价。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-07

【黑色早评】宏观强预期，节后黑链指数再创新高

2020年4月。当时的会议指出，稳健的货币政策要更加灵活适度，运用降准、降息、再贷款等手段，保持流动性合理充裕，引导贷款市场利率下行，把资金用到支持实体经济特别是中小微企业上。记者综合多方采访信息来看，在政治局会议定调下，市场认为，在配合超长期特别国债发行需要下，降准率先落地的可能性大于“降息”；“降息”大概率是先通过降低存款利率进而引导LPR下调，促进物价回升需要政策利率下调，但何时落地仍需要进一步观察。“准备金率调整的确定性更强，降准将为超长期国债的发行提供流动性。利率调整方面，短期内存款利率和LPR利率同步调降的可能性要大于调整公开市场操作利率的可能性。”中金公司表示。（21财经） 3.汾渭信息冶金部5月6日重点关注：焦炭市场落实四轮涨价后平稳运行，焦企随着盈利能力进一步改善，焦企开工负荷进一步回升，供应稳步回升，出于对节后市场风险担忧，投机环节以及焦化假期纷纷出货为主，近两天钢厂到货逐步改善，短期看焦炭基本面逐步趋于平衡，后期关注钢材的消费表现以及原料煤的价格。焦煤方面，近几日主产地发生几起煤矿事故，产地供应略有减少，但影响有限，供应端相对保持平稳。随着焦炭第四轮涨价落地，焦企利润修复，生产积极性提高，对原料煤刚需增加，煤价支撑较强，五一期间，线上竞拍涨跌互现，但价格多维持高位，市场整体偏稳运行。进口蒙煤方面，五一假期期间，口岸闭关3日，4号恢复正常通关，由于节日影响，市场交投氛围冷清，实际成交较少，目前蒙5原煤价格1350-1360元/吨左右，蒙3精煤价格1520-1530元/吨左右，价格与节前基本一致，市场观望居多。钢材钢材一、市场点评供应端，五一节后钢联数据显示五大材产量继续上升，整体钢材供应延续增势。进口方面，昨日国内钢坯价格明显上涨，东南亚、独联体钢坯价格也有所上涨，但印度钢坯价格小幅回落，其他国外主要地区钢坯价格持平，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，周一钢银城市钢材库存延续增长，但螺纹库存略有下降。节后钢联数据显示五大材厂库小幅上升，社库降幅收窄，总库存延续下降，其中螺纹厂库、社库均有减量。受假期影响五大材各品种表需均有不同程度回落。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量453万吨，环比下降2.2%；混凝土发运量166.19万方，环比下降0.6%，二者环比均有回落。尽管建材下游需求尚未有明显改善，但受益于ZZJ会议带来的地产利好政策及二季度基建资金有望向好，叠加设备更新及城市更新行动，钢材市场需求预期依然乐观。海外钢价方面，昨日欧洲热卷价格有所上扬，中东、印度热卷价格小幅回落，国外其它主要地区钢价普遍持稳，目前国内外板卷价差略有收窄，国内钢材出口空间趋减。综合而言，近期钢材供应有所回升，但库存仍在去化，叠加宏观预期向好及节后补库带来的成交放量，预计短期钢价走势可能延续震荡偏强运行。二、消息及数据 1.5月6日讯，财政部会同住房城乡建设部通过竞争性选拔，确定部分基础条件好、积极性高、特色突出的城市开展典型示范，扎实有序推进城市更新行动。中央财政对示范城市给予定额补助。示范城市制定城市更新工作方案，统筹使用中央和地方资金，完善法规制度、规划标准、投融资机制及相关配套政策，结合开展城市地下管网更新改造、污水管网“厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等重点工作，不断推进城市更新工作。力争通过三年示范，城市地下管网集约敷设水平和安全性稳步提高，生活污水收集处理效能显著提升，市政基础设施短板弱项得到有效改善，持续推动老旧片区宜居环境建设，满足人民高品质生活需要，并形成可复制、可推广的模式和经验。 2.4月份全球制造业PMI为49.9%，较上月下降0.4个百分点，在50%临界点附近，略高于一季度49.6%的平均水平。 3.据Mysteel不完全统计，截至4月30日，国内18家钢厂发布停产检修信息。其中，山钢日照计划于5月10日-5月15日对热轧、酸洗、冷轧、镀锌产线进行检修，检修约6天，预估影响产量分别为5万吨、0.9万吨、2万吨、0.8万吨左右。 4.一财：公开数据显示，今年前4个月全国发行地方政府债券合计19178亿元，与2023年同期相比下降约31%，也略低于2022年同期。不过从近些年前4个月地方发债规模来看，今年依然处于高位，仅低于2023年和2022年同期。公开数据显示，前4个月，全国发行再融资债券9420亿元，同比增长13%。而全国发行新增地方政府债券9758亿元，同比下降50%，其中新增专项债券7224亿元，同比下降约56%。 5.5月6日，武汉推出了购房消费券阶段性支持措施。据武汉市住房保障和房屋管理局公布的信息，2024年12月31日前，购买新城区、东湖高新区、经开（汉南）区、长江新区特定商品住房项目的家庭，可通过“安居链”平台的“房展会专区”申请领取5-10万元购房消费券，用于抵扣购房款，武汉第一批参与使用购房消费券的商品住房项目共有103个。 6.6日全国建材成交放量，市场交投氛围活跃，刚需、期现及投机均有成交，全天成交量较上一工作日大幅上升。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-05-07

持续关注地缘局势与供需变化

间，但经济活动仍受到房地产行业的拖累。货币政策仍有发力空间，中央经济工作会议指出“要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，年前央行宣布降准，年后再度调降5年期LPR利率，释放长期资金，对楼市将起到一定稳定作用，年内财政政策与货币政策将协同发力，不断巩固国内经济稳中向好的基础。供应格局存不确定性从供需角度来看，供应端，OPEC+减产仍然发挥托底作用；需求端，增速放缓，表现不佳。根据最新调查数据，4月，OPEC原油产量维持在2681万桶/日，较3月略降5万桶/日。尽管伊拉克和阿联酋的原油产量仍然超过商定限额数十万桶/日，但利比亚和尼日利亚的减产有效抵消了这一影响。4月，利比亚原油产量提高6万桶/日，增至119万桶/日；而伊拉克原油日产量温和上升至422万桶，超出其目标水平约22万桶/日。伊朗和尼日利亚的供应量分别下降5万桶/日，降至313万桶/日和142万桶/日。沙特阿拉伯的产量保持在每日约900万桶的稳定水平。同时OPEC也表示，哈萨克斯坦将补偿性减产38.9万桶/日，伊拉克将补偿性减产60.2万桶/日。下一次OPEC+会议将于6月1日举行，目前市场预期OPEC+将延长减产措施至今年年底。美国方面，原油日产量继续维持高位，根据EIA的数据，截至4月26日当周，美国国内原油产量维持在1310万桶/日不变。从需求来看，美国成品油需求在4月有所下滑，主要是汽油需求下滑。根据EIA的数据，截至4月26日当周，美国石油产品引申需求量为2041.7万桶/日，环比下降87.5万桶/日；汽油引申需求量为861.8万桶/日，环比下降61.8万桶/日。从下游炼厂开工情况来看，截至4月26日当周，美国炼油厂产能利用率为87.5%，环比下降1.1个百分点；原油加工量为1564.1万桶/日，环比减少25.6万桶/日。图为我国主营炼厂开工率（单位：%）国内方面原油消费情况较好。3月，我国原油月度加工量为6377.6万吨，同比增加48.5万吨；汽油产量为1429.1万吨，同比增加95.9万吨；柴油产量为1868.9万吨，同比增加15.4万吨；煤油产量为509.4万吨，同比增加131万吨。进口方面，3月，我国原油进口量为4905万吨，同比减少326万吨；成品油进口量为460万吨，同比增加71万吨。但从下游炼厂开工来看，我国地炼开工仍待修复。截至4月25日，主营炼厂开工率为79.12%，环比下降1.03个百分点，同比上升4.09个百分点。山东地炼开工率为53.56%，环比上升0.36个百分点，同比下降9.75个百分点。4月，山东地炼开工有所回暖，但整体还处于较低水平。图为山东地炼开工率（单位：%）库存仍处于偏低水平图为美国除SPR外的原油库存（单位：万桶）从库存角度来看，目前全球整体原油库存仍处于偏低水平，这为油价提供一定支撑。美国方面，根据EIA的数据，截至4月26日当周，美国原油库存（除SPR）为46089.0万桶，相较于3月末增加947.3万桶，同比增加125.7万桶。SPR库存仍是缓慢补充，4月26日当周为35740.2万桶，相较于3月末增加263万桶。美国库欣地区周度原油库存为3345.6万桶，相较于3月末增加29.3万桶。目前美原油库存仍低于5年均值水平，整体低库存为美原油期货价格提供一定支撑。全球来看，原油偏紧格局有所缓解，3月，全球原油月度供给为10210万桶/日，需求为10234万桶/日，供需差为-24万桶/日，前值为-111万桶/日，主要是受需求减少影响；OECD原油库存为27.35亿桶，环比下降2400万桶。整体来看，我们认为油价回调仍未结束，5月油价继续面临回调压力，多头仍需谨慎。但从中长期角度来看，整体原油低库存与OPEC+减产仍将继续为油价提供支撑，而中美需求修复条件下，油价适宜逢低布局多单。图为OECD原油库存（单位：百万桶）（作者单位：宏源期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-07

分析人士：后续有望延续偏强走势

宏观政策，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策’，且对于房地产政策的提法值得关注，‘统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施’说明房地产去库存政策还会陆续出台，5月6日房地产板块大涨也反映了这一点。”他说。事实上，从近期公布的各项数据看，国内消费复苏明显。徽商期货研究所金融品分析师周杨认为，这是节后首个交易日A股指数大涨的原因之一。“‘五一’假期国内各景区爆满，出游人数剧增，无论是国内铁路发送旅客人数，还是国际机票预订量均明显高于2019年同期水平。”周杨说。此外，徽商期货证券部分析师李永东表示，“五一”假期期间中概股和港股的反弹或受益于美联储降息预期的升温。他进一步解释说，美国4月非农就业数据远不及预期，同时失业率上升、薪酬增长放缓，再加上美联储议息会议基调偏“鸽”，这使得市场对美联储今年降息的预期迅速升温。此外，港股估值也偏低，具备一定的投资价值。 “节前A股市场大幅反弹，站上了3100点，成交量重回‘万亿’级别，最重要的是北向资金大幅买入，说明外资确实有强烈的买入意愿，叠加政策上的呵护，新‘国九条’的颁布，而且A股估值仍偏低，中国资产延续修复的预期相对较强。”李永东认为，后续投资者可重点关注以下几个方面，一是经济基本面数据；二是北向资金流入的持续性和强度；三是沪深两市成交量能否维持目前水平甚至放量；四是美联储降息的时间节点和幅度。对于未来中国资产的修复行情，程小勇也保持乐观的态度。他表示，去年A股市场持续下跌，既有国内经济复苏力度不及预期，企业利润下滑等周期性因素的拖累，也有美联储货币紧缩和人民币汇率压力大带来的资金外流的影响，市场存在超跌的可能性。随着市场信心逐渐修复，海外经济增长减速，中国资产价格修复的动力加强。市场人士认为，受中国经济持续复苏带动，后市A股及股指期货市场有望持续强势运行。周杨表示，目前国内经济有修复表现，一季度GDP实际增速超预期。政策也处于较为宽松的环境，中央政治局会议定调政策要“乘势而上，避免前紧后松”，可见年内对于财政、货币、地产、扩大消费、社会保障等政策的宽松预期犹在。伴随着大规模设备更新及消费品以旧换新、超长期特别国债发行等政策的不断落实，市场需求有望进一步改善，在经济基本面复苏与政策提振之下股指期货有望延续偏强走势。 “一方面，中概股大幅反弹说明境外资金对中国资产的信心增强，配置力度加大。另一方面，从经济基本面看，我国经济复苏的大趋势没有改变，只不过一季度复苏力度相对温和，影响了股市等权益资产的反弹力度。此外，从流动性和估值角度看，中国资产的估值偏低，具备配置价值，尤其是新经济和周期复苏两大热点板块，资本市场改革带来的高分红板块也值得关注。”程小勇表示，A股和股指期货后续还会延续反弹势头。来源：期货日报网

期货日报网2024-05-07

金属近全线上涨沪锡涨1.85% 双焦、沪镍均涨超1% COMEX白银涨超3%【隔夜行情】

在5.25%不变。在澳洲联储周二宣布货币政策之前，澳元走高。预计该行将维持利率不变，但由于近期通胀高于预期，央行可能会警告未来有可能加息。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示：“澳元兑美元在明天澳洲联储利率决定之前有更好的买盘。”她认为，澳洲联储可能会提高通胀预期，并警告称，下一步加息的可能性比降息更大，这可能会将澳元兑美元推高至0.6800-0.7000。瑞典商业银行Handelsbanken预计，瑞典央行将在周三将其政策利率下调25个基点至3.75%，但它坚持其长期以来的观点，即央行将在此之后采取谨慎的政策正常化措施。Handelsbanken预测主管Johan Lof表示，3月份的总体通胀率远低于瑞典央行和市场共识的预期，这为5月份而非6月份降息提供了有利条件。不过，5月降息还不是板上钉钉的事，因为最近瑞典克朗走软可能会阻碍瑞典央行的行动。他们预计，在2024年(5月之后)，9月和12月还会有两次降息，然后在2025年9月之前再降息四次，将利率降至2.25%。数据方面：今日将公布德国3月季调后贸易帐、中国4月外汇储备、欧元区3月零售销售月率等数据。此外，值得关注的是2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话；FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话；澳洲联储公布利率决议和货币政策声明；澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会；原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨0.74%，布油涨0.81%。中东局势及沙特阿美提高售价令油价得到提振。沙特阿美周日的一份声明显示，沙特阿拉伯提高了6月销往亚洲、西北欧和地中海地区的原油官方售价(OSP)，这表明预期今年夏季的需求将十分强劲。这也为石油市场带来支撑。Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示：预计石油输出国组织及其盟友（欧佩克）将在6月的会议上宣布第三季度继续减产的计划。　　来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-07

【黄金收市】交易员关注美联储下一步行动，降息猜测升温，黄金上涨趋势保持不变，但短期遭受阻力

lling-Stanley表示，上周的货币政策决定给市场带来了一些混乱，黄金市场可能会出现一些波动，“[美联储主席杰罗姆]鲍威尔做了他一贯做的事情：试图说服市场不要走向极端。有传言称美联储今年可能最终加息，但他立即消除了这种说法。”考虑到近期的价格走势，Milling-Stanley表示，继3月份上涨400美元/盎司之后的持续修正对市场来说是健康的，“我们已经看到金价大幅上涨，因此我们测试下行趋势并看看支撑有多强是有道理的，”他表示。“2300美元/盎司或2250美元/盎司是否有强劲支撑？我们已经测试了极端情况的好处，所以看看坏处在哪里是完全有道理的。” FX Empire市场分析师Christopher Lewis指出：“黄金市场继续面临很大的上行压力，因为黄金市场被用来保护财富免受贬值以及全球地缘政治问题的影响。”Lewis指出，周一交易时段早些时候，现货黄金最初回落至2300美元/盎司以下，但此后已显示出复苏迹象，“目前市场将 2320 美元/盎司视为一个小小的障碍，但我认为，如果有足够的时间，我们可能会走得更高。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）13:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会（2）13:45 瑞士4月季调后失业率（3）14:00 德国3月季调后贸易帐（4）14:00 英国4月Halifax季调后房价指数月率（5）14:45 法国3月贸易帐（6）17:00 欧元区3月零售销售月率（7）次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告（8）次日04:30 美国至5月3日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-05-07

亚洲股市因美联储降息预期而上涨；日元削减涨幅

会议，政策制定者表示，他们将通过审慎的货币政策和积极的财政政策加大对经济的支持。 “虽然总体政策立场与3月份全国人民代表大会上设定的政策一致，但在财政政策上的政策基调更为支持性，”新加坡银行中国股票策略师路易莎·福克表示。 “展望未来，未来几个月政策实施将是关键的催化剂。此外，从企业基本面来看，盈利增长预测修正的势头将是另一个关键指标。” 与此同时，上周五美国非农就业报告的结果比预期的要弱，这也为整个亚洲市场的更广泛反弹提供了额外的推动力。这加强了市场对美联储今年晚些时候可能会降息的预期，美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周也维持了央行的宽松倾向。 “（这些）数据指向的就业市场仍然紧张，但不像一两年前那么热，”富国银行的经济学家表示。“这应该支持随着一年的发展，即使进展只是逐步的，通货膨胀也会进一步放缓。” 周一美元总体保持稳定，欧元远离一个月高点，最后交易于1.0766美元，而英镑也类似，最后买入价为1.2551美元。由于日本假期，美国国债的现金交易关闭，尽管期货几乎没有变化。干预观察在其他地方，交易员也保持警惕，关注日元的进一步波动，此前上周日元疑似受到日本当局干预，以阻止货币的急剧下滑。据日本银行的数据，东京上周可能花费了超过9万亿日元（590亿美元）来支持其货币，从1美元兑160.245日元的34年低点，到一周内大约一个月高点151.86日元。周一日元回吐了部分涨幅，最后下跌0.4%，至1美元兑153.62日元。韩国、日本和中国的经界领袖上周五表示，外汇市场波动性的增加是可能影响近期区域增长前景的风险因素之一。由于本周美国没有重大的经济数据，Saxo的外汇策略主管Charu Chanana表示，“由此产生的日元强势可能更具可持续性”。在大宗商品方面，布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶83.21美元，而美国原油期货同样小幅上涨0.35%，至每桶78.39美元。黄金上涨0.2%，至每盎司2,307.15美元。 (1美元=153.5700日元)

Crayon2024-05-06

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