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CFTC：截止6月18日当周CBOT豆油期货和期权持仓报告

C)最新公布截止6月18日当周CBOT豆油期货和期权分类持仓报告：合约单位:60,000磅总持仓量:631,320 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 113,563 174,959 152,378 331,680 277,061 597,622 604,399 33,698 26,921 较6月11日当周总持仓量变化(16,366) 7,540 9,127 -1,087 9,713 8,953 16,166 16,994 199 -628 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 18 28 24 53 44 95 96 5 4 (交易商总数：346) 99 93 110 125 110 283 263

Elaine2024-06-25

CFTC：截止6月18日当周CBOT豆油期货持仓报告

C)最新公布截止6月18日当周CBOT豆油期货分类持仓报告：合约单位:60,000磅总持仓量:575,642 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 127,037 174,223 107,735 308,857 267,350 543,629 549,308 32,013 26,334 较6月11日当周总持仓量变化(9,712) 10,653 8,888 -6,293 5,074 7,733 9,434 10,328 278 -616 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 22 30 19 54 46 94 95 6 5 (交易商总数：337) 97 90 97 118 96 269 240

Elaine2024-06-25

三大指数收跌，商品绿肥红瘦-2024年6月24日申银万国期货每日收盘评论

势的提振下，油脂短期表现将继续强于粕，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8000-8600。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强震荡，目前巴西已完成大豆收割工作，阿根廷大豆收获也已接近尾声，收获进度已达到97%。美豆方面产区降雨尚可，土壤墒情良好，美豆产区干旱比例为2%。美豆种植工作不断推进，截止到6月16日美豆播种率为93%，前一周为87%，去年同期为97%。优良率水平仍处于高位水平，截止到6月16日美豆优良率为70%，较前一周下滑两个百分点，仍处于往年同期偏高水平。目前市场关注重点转移到新季美豆上。月底美国农业部将公布种植面积报告，基于今年美豆进入种植季以来表现，市场多预期该报告或继续上调美豆面积。在种植面积报告预期利空及近期美豆产区天气表现好的影响下，美豆近期以回落为主，CBOT大豆期价创两个月新低，短期豆粕或继续跟随震荡偏弱，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2700。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC全天偏强运行，08合约收于5399点，收涨3.38%，盘中一度突破5400点，再创上市新高。盘后最新公布的SCFIS欧线为4765.87点，较上期上涨1.6%，不及此前市场对于其5000点左右的预期，注意短期基差修复对于盘面的利空影响。后市来看，传统的由于圣诞节等节假日消费所引发的旺季出货需求尚未完全开启，今年由于绕行好望角，航行时间增加10-15天左右，或使得旺季需求前置至7月中旬左右。从7月的运力部署来看，由于受到港口拥堵等供应链事件影响，7月每周都有航线停航，周度平均运力较6月下降10%左右，这使得即使部分船司开启旺季航线，整体运力供给仍延续紧平衡格局。根据目前船司的报价，马士基和地中海两家公司宣涨，报价较为激进，长荣、中远海运以及赫伯罗特的线上报价在缓慢推涨中，以目前各船司7月初的报价均值来看，对应的SCFIS欧线点位大概在5400-5500点之间，由于最新SCFIS欧线的不及预期或使得市场对此估值有所下调，短期盘面或有所调整。考虑到传统的旺季需求尚未完全爆发，加上港口拥堵等对供应链的扰动，关注调整后的做多机会。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-06-25

截至6月16日，欧盟2023/24年度大豆进口和去年同期持平

24年度迄今欧盟的油籽总体进口量下降，豆油和葵花籽油进口量激增。截至6月16日，2023/24年度（始于7月1日）欧盟27国的大豆进口量约为1255万吨，和去年同期持平，上周同比降低3%。油菜籽进口量约为531万吨，同比减少27%，上周同比降低27%。豆粕进口量约为14507万吨，同比减少3%，上周同比降低3%。就植物油而言，豆油进口量为50万吨，同比增长1%，上周同比增长3%。菜籽油进口量为45万吨，同比提高17%，上周增长15%。葵花籽油进口量为263万吨，同比增长54%,上周同比增长53%。棕榈油进口量为322万吨，同比减少19%，上周同比降低19%。背景数据欧盟委员会在5月30日的供需报告里预测2024/25年度欧盟油籽（油菜籽、葵花籽和大豆）产量为3268万吨，低于上月预测的3323万吨，但是高于2023/24年度的3234万吨（上月预测3282万吨）。进口量预计为1982万吨，低于上月预测的2017万吨，高于2023/24年度的1986万吨（上月预测为2009万吨）。 2024/25年度欧盟植物油（菜籽油、葵花籽油和豆油）产量估计为1655万吨，低于上月预测的1686万吨，高于上年的1632万吨（上月预测1659万吨）；进口量估计为607万吨，高于上月预测的592万吨，低于上年的711万吨（上月预测为661万吨）。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-24

黑色普跌，集运独秀-2024年6月21日申银万国期货每日收盘评论

势的提振下，油脂短期表现将继续强于粕，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8000-8600。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕继续下挫，菜粕震荡运行，目前巴西已完成大豆收割工作，阿根廷大豆收获也已接近尾声，收获进度已达到97%。美豆方面产区降雨尚可，土壤墒情良好，美豆产区干旱比例为2%。美豆种植工作不断推进，截止到6月16日美豆播种率为93%，前一周为87%，去年同期为97%。优良率水平仍处于高位水平，截止到6月16日美豆优良率为70%，较前一周下滑两个百分点，仍处于往年同期偏高水平。目前市场关注重点转移到新季美豆上。月底美国农业部将公布种植面积报告，基于今年美豆进入种植季以来表现，市场多预期该报告或继续上调美豆面积。在种植面积报告预期利空及近期美豆产区天气表现好的影响下，美豆近期以回落为主，CBOT大豆期价创两个月新低，短期豆粕或继续跟随震荡偏弱，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2700。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC全天偏震荡，10和12合约相对偏强，08合约收于5289.8点，收涨2.75%。黎以冲突或升级，地缘进一步趋于复杂化使得复航可能性几乎为零，由于美国大选的逐渐临近，25年的远月还是受地缘预期的影响相对偏弱，近月主要在交易的是7月货量对运价提涨的落地情况。7月开始地中海、达飞的远东-西北欧新航线将陆续开航，整体对于目前的运力供给影响有限，7月运力供给仍旧偏紧，旺季货量支撑及近期欧洲罢工导致的港口拥堵等，产业供需有望延续偏紧格局。目前船司线上报价公布基本到了7月第一周，根据各船司的7月初报价均值来看，对应的估值点位大概在5400-5500点之间，运价延续上行趋势，重点关注7月各船司提涨情况及货量对运价落地的影响。船司运价缓慢推涨的情况下，关注回调做多机会。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-06-22

USDA：截至6月13日当周美国豆油出口销售报告

业部(USDA)截至6月13日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 16.5 -0.4 0.7 委瑞内拉 5.0 哥伦比亚 0.5 黎巴嫩 * 约旦 * 加拿大 -1.2 * 0.8 阿联酋 * 合计 20.9 -0.3 1.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-06-21

雨过天晴，集运领涨-2024年6月20日申银万国期货每日收盘评论

势的提振下，油脂短期表现将继续强于粕，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8000-8600。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕震荡收涨，菜粕小幅收跌。目前巴西已完成大豆收割工作，阿根廷大豆收获也已接近尾声，收获进度已达到97%。美豆方面产区天气较为顺利施压美豆价格，整体美豆产区降雨尚可，土壤墒情良好，美豆产区干旱比例为1%。美豆种植工作不断推进，截止到6月16日美豆播种率为93%，前一周为87%，去年同期为97%。优良率水平仍处于高位水平，截止到6月16日美豆优良率为70%，较前一周下滑两个百分点，仍处于往年同期偏高水平。目前市场关注重点转移到新季美豆上。月底美国农业部将公布种植面积报告，基于今年美豆进入种植季以来表现，市场多预期该报告或继续上调美豆面积。在种植面积报告预期利空及近期美豆产区天气表现好的影响下，美豆近期以回落为主，连粕跟随下跌。不过在今年夏季到秋季从厄尔尼诺转拉尼娜的环境下，未来美豆产区天气仍存有转干的风险，近期美豆产区已有高温苗头。因此短期豆粕或继续震荡偏弱，但考虑到种植成本支撑及天气风险存在，下方空间有限，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2700。【棉花】棉花：缺乏外盘指引郑棉全天震荡为主。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15786元/吨，较上一日-0元/吨。消息方面，由于古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦等主要产棉邦的农民在全球棉价疲软的趋势下倾向于种植豆类和玉米等利润更高的作物，2024年印度雨季的棉花种植面积减少。印度棉花协会(CAI)是棉花行业的顶级贸易机构，该协会认为2024年印度雨季的棉花种植面积将较上一年度的1246.9万公顷减少。在印度北部，印度棉花种植已接近尾声，种植面积减少近一半，因旁遮普邦和哈里亚纳邦等邦的农民生产成本上升。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱格局。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC全天偏强运行，08合约收于5297.9点，收涨6.24%，再创上市新高，这是自6月11日地缘扰动以来，盘中运行相对最强的一天。黎以冲突或升级，黎巴嫩真主党领导人表示若以军全面进攻，真主党将打击以全境，同时强调，将继续支持加沙地带人民，并要求加沙地带实现完全和永久的停火，地缘升温预期进一步催化多头情绪。从各合约表现来看，此轮上涨近月相对强于远月。近期多家船司调涨7月运价，TCI参考价显示下游对于运价的接受度已至4500/7600，绕航导致的旺季前置预期以及近期欧洲罢工导致的港口拥堵等，使得运价有望延续上行趋势，前期多单继续持有，重点关注7月各船司提涨情况及货量对运价落地的影响。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-06-21

有色亮眼，油肥碱瘦-2024年6月19日申银万国期货每日收盘评论

动，受宏观和原油影响整体高位震荡为主，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8000-8600。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕区间震荡，美豆方面产区天气较为顺利施压美豆价格，美豆产区降雨尚可，土壤墒情良好，种植工作不断推进。截止到6月16日美豆播种率为93%，前一周为87%，去年同期为97%。优良率水平仍处于高位水平，截止到6月16日美豆优良率为70%，较前一周下滑两个百分点，仍处于往年同期偏高水平。综合来看国内豆粕供应压力较大，巴西cnf升贴水报价下行连粕进口成本下跌，连粕短期或偏弱震荡。但是在今年夏季到秋季从厄尔尼诺转拉尼娜的背景下，未来美豆产区天气有转干的风险，美豆仍将保有一定天气升水，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2700。【棉花】棉花：今日棉花维持震荡。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15786元/吨，较上一日-145元/吨。消息方面，海关总署6月18日公布的数据显示，中国5月棉花进口量为26万吨，同比增加139%。1-5月累计进口量为165万吨，同比增加234.8%。中国5月棉纱线进口量为12万吨，同比减少9%。1-5月累计进口量为67万吨，同比增加23.3%。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱格局。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC尾盘下跌，08合约收于4917.4点，收跌0.62%。联合国通过2735号决议至今，并未进一步看到巴以和谈的进展，以色列继续袭击加沙地带多地，黎以冲突升级，也门胡塞武装也加大了对红海商船的袭击，短期市场对于地缘再度钝化，尾盘下跌形成趋势的可能性有限。现货端，主要还是在于7月运价的调涨和落地情况，马士基率先提涨，将远东至西北欧的FAK运价增至5000/9000，对应盘面估值大概在5800点左右，随后地中海宣涨至6370/9800，基本是目前各船司的高价，存在部分计入指数推高SCFIS的可能，长荣最新公布7月初线上报价提涨至5335/8570，运价延续上行趋势。6月以来连续多期的SCFIS欧线传递出提涨的有效落地，若按此涨幅节奏，下周一公布的SCFIS欧线或有望突破5000点，重点关注7月各船司提涨情况及货量对运价落地的影响，关注回调带来的做多机会。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-06-20

强者恒强，唯有航运-2024年6月18日申银万国期货每日收盘评论

动，受宏观和原油影响整体高位震荡为主，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8000-8600。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕延续弱势，美豆方面产区天气较为顺利施压美豆价格，美豆产区降雨尚可，土壤墒情良好，种植工作不断推进。截止到6月16日美豆播种率为93%，前一周为87%，去年同期为97%。优良率水平仍处于高位水平，截止到6月16日美豆优良率为70%，较前一周下滑两个百分点，仍处于往年同期偏高水平。综合来看国内豆粕供应压力较大，巴西cnf升贴水报价下行连粕进口成本下跌，连粕短期或偏弱震荡。但是在今年夏季到秋季从厄尔尼诺转拉尼娜的背景下，未来美豆产区天气有转干的风险，美豆仍将保有一定天气升水，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2700。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC震荡上行，08合约站上5000点，收于5028点，再创上市以来的新高，收涨5.76%，结算价的持续超预期使得近月表现相对强于远月。后市来看，地缘纷纷扰扰，但难改绕航现状。巴以和谈无显著进展，“局部战术暂停”后，以色列继续袭击加沙地带多地，与此同时，黎巴嫩对以色列北部的袭击有所升级，也门胡塞武装也加大了对红海商船的袭击。集运没有诗和远方，眼下更值得关注。马士基打响7月运价调涨的“第一枪”，将远东至西北欧的FAK运价增至5000/9000，对应盘面估值大概在5800点左右，地中海宣涨至6370/9800，基本是目前各船司的高价，应该是在6月钻石舱的定价基础上提涨的，OOCL和HPL线上7月报价分别提涨至4950/8900和4350/8500，运价延续上行趋势。6月以来连续多期的SCFIS欧线传递出提涨的有效落地，若按此涨幅节奏，下周一公布的SCFIS欧线或有望突破5000点，重点关注7月各船司提涨情况及货量对运价落地的影响，前期多单继续持有。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-06-19

ABIOVE将2024年巴西大豆产量预测值调低140万吨

80万吨。 ABIOVE没有调整豆粕和豆油的供需预测。但是将巴西大豆以及豆粕和豆油出口总收入下调至541.3亿美元，低于5月份预测的565.7亿美元，因为价格有所下降。 ABIOVE表示，预计2024年大豆出口金额为440亿美元，而去年为532亿美元。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-19

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