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美元下跌基本金属近全线上涨伦锡涨1.63% COMEX白银涨3.53%【隔夜行情】

I)和零售销售数据。其他货币方面：英国央行货币政策委员会以7:2的投票结果将关键政策利率维持在16年高点5.25%不变，副行长拉姆斯登与丁格拉投票赞成将利率下调至5%。英国央行行长贝利表示，央行需要降息的幅度有可能超过投资者的预期。美元兑日元小涨0.03%，报155.52日元，因日本央行审议委员的鹰派观点帮助减缓了日元的跌势。美元兑日元上周暴跌3.4%，创下2022年12月初以来的最大单周百分比跌幅，此后一直在缓慢回升。日本央行的会议记录显示，在4月政策会议上，绝大多数决策者持鹰派立场，许多人认为有必要稳步加息，此后日元兑美元一度走强至155.15。日本央行行长植田和男表示，央行在指导货币政策时将仔细审查日元近期的跌势。数据方面：今日将公布日本3月贸易收支，中国1-4月社会融资规模、中国1-4月新增人民币贷款、中国4月M2货币供应年率(0510-0517几点不定)，英国3月GDP月率，美国5月密歇根大学消费者信心指数初值等数据。此外，值得关注的是2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加一场炉边谈话；欧洲央行公布4月货币政策会议纪要；美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨0.73%，布油涨0.62%。此前中国和美国的数据显示世界最大两个原油消费国的需求可能攀升，支撑油价。美国能源数据显示，上周汽油和柴油需求为2020年新冠疫情以来最弱，这限制了油价的涨幅。海关总署的数据显示，中国4月原油进口总量为4,472.1万吨，约合1,088万桶/日。与2023年4月相对较低的1,040万桶/日相比，增长了5.45%。而且，中国外贸向好态势明显，4月出口同比增速一如预期由负转正，主要得益于去年同期基数回落、海外需求相对强劲等。当月进口同比亦超预期增长并创三个月高位，贸易顺差继续保持高位。独立市场分析师 Tina Teng表示：“中国贸易收支数据的改善增加了上行势头。” 来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-10

【原油收市】需求预期上升，油价攀升至一周高点

成本，并可能刺激经济增长和石油需求。英国央行在降息方面又迈出了一步，第二位官员支持降息，行长安德鲁·贝利表示，他“乐观地认为事情正在朝着正确的方向发展”。美国将扣留以色列武器后，以色列坦克和战机轰炸了拉法地区。瑞穗能源期货总监Bob Yawger表示：“如果拜登的抵制促使以色列与哈马斯签署停火协议，那么WTI原油可能会从市场上再挤出10美元（每桶）的地缘政治风险溢价。” Yawger补充道：“然而，如果伊朗受到美国立场的鼓舞，并在保持低调数周后重新加入战局，那么市场可能会反弹至数月高点。” 针对以色列的最新行动，也门胡塞武装领导人表示，这个伊朗支持的组织已经扰乱了红海的航运，将针对任何与向以色列供应或运输货物有关的公司的船只。据两位知情人士透露，欧佩克将停止在其月度石油报告中公布全球对其原油需求的计算，转而关注对更广泛的欧佩克+集团石油需求的预测。这一变化反映了欧佩克成员国和其更广泛的组织在集体决定石油供应方面的长期合作。欧佩克在其月度报告中公布了对欧佩克原油需求的估计，有时被称为“欧佩克呼吁”，分析师和交易员将这一数字视为石油市场强弱的一个指标。但消息人士称，从本月开始，欧佩克将只给出DoC（欧佩克+的正式名称）成员国对原油需求的估计。其中一位消息人士说，现在对来自更广泛集团的原油需求更有意义，因为DoC如今是石油市场的合作框架。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）07:50 日本3月贸易帐（2）14:00 英国第一季度GDP年率修正值（3）14:00 英国3月三个月GDP月率（4）14:00 英国3月制造业产出月率（5）14:00 英国3月季调后商品贸易帐（6）14:00 英国3月工业产出月率（7）19:30 欧洲央行公布4月货币政策会议纪要（8）20:30 加拿大4月就业人数（9）21:00 美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话（10）22:00 美国5月一年期通胀率预期（11）22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值（13）次日01:00 美国至5月10日当周石油钻井总数（14）次日01:30 美联储理事巴尔发表讲话

慧宣鑫语2024-05-10

历史上的今天：英国央行抛售一半储备25年后，黄金在全球范围内复苏

求范式转变的开始。1999年5月7日，英国央行宣布出售大约一半储备的黄金储备，创造了历史。#黄金技术分析# 在欧盟成立仅几个月后，英国央行在两个月内拍卖了395吨黄金，并筹集了35亿美元，随后将这笔资金投入包括欧洲债券在内的债券市场。英国央行目前持有310.3吨黄金，约占其外汇储备总额的12%。该公告和随后的拍卖将当时的金价推至每盎司252.80美元的历史低点。7月低点通常被称为“布朗底部”，指的是宣布黄金销售的财政大臣戈登·布朗(Gordon Brown)。尽管英国央行的黄金出售当时引起争议，但一些分析师指出，这一决定背后有其逻辑。 Incrementum AG执行合伙人兼基金经理Ronald-Peter Stöferle在接受Kitco News采访时表示，截至1999年5月，黄金市场已经有20年基本没有任何动静，这种贵金属被许多人视为过时的遗物。 Stöferle将20世纪90年代中期和2000年代初描述为“大缓和”时期，通货膨胀得到控制，全球经济正在扩张。 Stöferle表示，尽管英国央行的黄金销售在25年后仍然受到广泛关注，但其他央行也在抛售黄金储备。加拿大央行于2000年代初开始出售黄金，并于2016年清算了最后一批黄金。阿根廷、荷兰、奥地利和法国于2000年代初出售了黄金。据世界黄金协会称，当时人们越来越担心央行不协调的黄金销售正在破坏市场稳定，导致金价大幅下跌。在英国央行宣布这一消息和金价迅速暴跌后，各国央行同意限制黄金销售。第一个中央银行黄金协议，也称为华盛顿黄金协议，于1999年9月26日宣布。协议每五年更新一次，分别于2004年、2009年和2014年更新，最终协议于2019年9月到期。 Crescat Capital合伙人兼宏观策略师Tavi Costa表示，英国央行的决定在当时是有道理的，因为“债券非常便宜”。当布朗宣布这一消息时，10年期美国债券的收益率超过5%。 Costa指出，当前实物主导地位的趋势可以追溯到这些黄金销售，因为各国央行出售黄金来购买彼此的债务。他表示：“央行积累国债是政府能够长期实行负预算的原因。” Costa补充说，事后看来，直到现在，英国央行的黄金销售才看起来像是一个错误。他指出，在2000年的大部分时间里，其债券购买都是有利可图的。 Costa指出，金融危机之后，债券与黄金的交易变得中立，直到疫情开始，交易才开始青睐黄金。 “这是一个杀手级的想法，”他说。“我们从2000年代初一直到2011年。这基本上使黄金与美国国债回报率的比率回到了他们出售的水平，所以他们仍然没有损失任何钱。他们甚至错过了黄金熊市，这对他们来说是一个很好的选择。就在最近，当我们突破黄金价格的历史纪录时，回报率为正。” Stöferle也不认为英国央行的出售是一个重大错误。他指出，虽然今天购买这么多黄金需要花费数百亿美元，但与各国政府涌入市场以支持被疫情摧毁的全球经济的流动性相比，这仍然算不了什么。具体来说，英国央行的资产负债表接近1万亿英镑，仍低于两年前的高点。美联储的资产负债表目前为7.36万亿美元。“他们的黄金持有量与我们今天看到的融资相比只是九牛一毛，”他说。 25年后……快进到今天，全球财政状况完全颠倒了。过去12年来，各国央行一直在稳步积累黄金。事实上，各国央行在过去十年中购买的黄金数量比黄金协议生效时出售的数量还要多。世界黄金协会指出，各国央行一直在以创纪录的速度增加黄金储备，过去两年购买了超过2000吨。最近，世界黄金协会指出，2024年第一季度各国央行购买了290吨黄金，这是有记录以来最强劲的一年开局。 Costa表示，随着政府的财政主导地位已经走到尽头，各国央行重新转向黄金并不奇怪。 “游戏现在已经结束了，因为我们正在创造一个去全球化的环境，”他说，“央行需要提高储备质量，以应对自身系统中存在的失衡问题，但考虑到去全球化不断升级，现在也有人在推动拥有中性资产。” 虽然大部分黄金需求来自新兴市场央行，但Costa表示，他预计发达市场央行也将再次购买黄金。他指出，新兴市场央行更需要实现资产多元化，因为大部分债务已经以世界上最重要的储备货币美元计价。 “当发达经济体的利率上升时，这也会立即造成外汇波动，这是我们在某种程度上看到的情况，但我认为我们可能会看到更多。新兴市场是最先真正受到影响的国家，”他表示，“购买黄金最终成为新兴市场为提高货币体系可信度而采取的更为中性的政策之一。” Costa表示，尽管发达市场的货币政策更加灵活，但在地缘政治紧张局势加剧的情况下，主权债务水平却不断上升，这意味着多元化的时间已经不多了。不过，Costa表示，他预计主要央行不会宣布黄金购买计划。他指出，在以历史低点抛售黄金后，如果英国央行现在宣布购买新的黄金，且价格高于每盎司2,300美元，因此英国央行将面临信誉风险。 Stöferle指出，虽然新兴市场央行一直是官方部门黄金需求的主导者，但发达市场的央行并没有完全忽视这一贸易。他指出，新加坡金融管理局在过去几个月里一直是黄金的买家；与此同时，波兰是2023年的重要买家，甚至捷克共和国也在稳步增加其黄金储备。 2021年9月至2022年3月，爱尔兰央行也购买了一些黄金。 “对于一直在寻求货币市场稳定的央行来说，黄金发挥了巨大的作用；它正在做它应该做的事情，”他说，“作为货币对冲工具，以欧元计算，黄金是过去24年来迄今为止最强劲的货币。” Stöferle表示，他也预计发达市场央行开始购买黄金只是时间问题。他预计主权财富基金等其他金融机构将更多地用黄金进行对冲。不过，他补充说，他预计这些购买不会对外公布，而是通过不透明的场外市场进行。 “我们清楚地看到60/40投资组合的终结，”Stöferle说，“我们已经看到，你持有的债券可能会出现重大损失，至少按市值计算是这样。将债券作为投资组合基石的想法至少受到了质疑。” 然而，并非所有人都相信发达市场将在未来25年成为黄金买家。Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示，黄金面临体制问题。 “大多数央行经济学家根本不相信黄金，[他们认为]这是一种过时的遗物，” Day说， “要改变这种观点，需要进行巨大的思维转变。” Day预计新兴市场央行的需求将保持强劲，因为它们的避险选择较少。他补充说，他看到有迹象表明全球债券市场刚刚开始一个可能持续30年的新的长期熊市周期。

佳华1682024-05-10

金属外强内弱氧化铝涨1.85% 工业硅、沪铅涨幅居前欧线集运狂刷新高【SMM午评】

高盛下调对英镑兑美元的预测，表明在今晚英国央行会议和近期市场趋势的背景下，英镑的前景不那么乐观。高盛表示，英国央行副行长拉姆斯登最近的言论表明，通胀风险倾向于下行，这助长了客户的看跌情绪。且市场上对政策的重新定价使得顺周期背景对英镑的支持力度减弱，使英镑处于一个具有挑战性的位置。高盛目前预计英镑/美元短期(3个月)和中期(6个月)水平将为1.24，较之前的预测有所下调。12个月的预测值也从1.35调整为1.28。数据方面：今日将公布英国4月央行基准利率、美国截至5月4日当周初请失业金人数等数据。此外，值得关注的是日本央行公布4月货币政策会议审议委员意见摘要；英国央行公布利率决议和会议纪要；英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:34分，美油涨0.6%，布油涨0.45%。美国原油库存减少暗示供应趋紧，而且美联储年底前降息的预期升温，支撑油价。中东局势有望缓解，抑制价格涨势。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，美国上周原油库存下滑，汽油和馏分油库存意外增加。数据显示，截至5月3日当周，美国原油库存减少140万桶，至4.5953亿桶，分析师此前预期为减少110万桶。当周美国汽油库存增加90万桶，至2.28亿桶，分析师预期为减少130万桶。包括取暖油和柴油的馏分油库存增加60万桶至1.164亿桶，分析师此前预期为下降110万桶。上一日美国石油协会(API)公布，上周美国原油和成品油库存均意外增加。API数据显示，在截至5月3日的一周内，美国原油库存增加50.9万桶。汽油库存增加146万桶，馏分油库存增加171.3万桶。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-09

金属近全线下跌焦煤跌2.34% 伦镍、伦锌跌幅居前氧化铝涨1.47%【隔夜行情】

公布4月货币政策会议审议委员意见摘要；英国央行公布利率决议和会议纪要；英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨1.07%，布油涨0.73%。此前数据显示上周美国原油库存下降，炼厂在夏季驾车季节到来之前缓慢提高产量，支撑油价。美国能源信息署(EIA)数据显示，截至5月3日当周，美国原油库存减少140万桶，至4.595亿桶，分析师预期为减少110万桶。行业数据显示为增加50.9万桶。炼厂产能利用率上升1个百分点，至88.5%，但仍低于去年同期的91%，5月底的阵亡将士纪念日周末将拉开汽油需求旺季的序幕。瑞穗能源总监Bob Yawger表示：“在夏季驾驶季节开始之前，汽油需求仍低于900万桶/日。这是一个相当严峻的形势。” 加沙停火希望在最近几个交易日给油价带来了一些下行压力，一些分析师称，油市的风险溢价也随之下降。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-09

【黄金收市】投资者等待美国数据寻找降息线索，黄金坚守阵地

0 中国4月贸易帐（3）19:00 英国央行公布利率决议及会议纪要（4）19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会（5）20:30 美国至5月4日当周初请失业金人数（6）22:30 美国至5月3日当周EIA天然气库存（7）次日02:00 美联储戴利参加一场炉边谈话

慧宣鑫语2024-05-09

【原油收市】美国原油库存跌幅远超预期油价上涨

0 中国4月贸易帐（3）19:00 英国央行公布利率决议及会议纪要（4）19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会（5）20:30 美国至5月4日当周初请失业金人数（6）22:30 美国至5月3日当周EIA天然气库存（7）次日02:00 美联储戴利参加一场炉边谈话

慧宣鑫语2024-05-09

金属近全线上涨沪锡涨1.85% 双焦、沪镍均涨超1% COMEX白银涨超3%【隔夜行情】

的概率为65.7%。其他货币方面：英国央行周四将宣布政策，市场预计利率将维持在5.25%不变。在澳洲联储周二宣布货币政策之前，澳元走高。预计该行将维持利率不变，但由于近期通胀高于预期，央行可能会警告未来有可能加息。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示：“澳元兑美元在明天澳洲联储利率决定之前有更好的买盘。”她认为，澳洲联储可能会提高通胀预期，并警告称，下一步加息的可能性比降息更大，这可能会将澳元兑美元推高至0.6800-0.7000。瑞典商业银行Handelsbanken预计，瑞典央行将在周三将其政策利率下调25个基点至3.75%，但它坚持其长期以来的观点，即央行将在此之后采取谨慎的政策正常化措施。Handelsbanken预测主管Johan Lof表示，3月份的总体通胀率远低于瑞典央行和市场共识的预期，这为5月份而非6月份降息提供了有利条件。不过，5月降息还不是板上钉钉的事，因为最近瑞典克朗走软可能会阻碍瑞典央行的行动。他们预计，在2024年(5月之后)，9月和12月还会有两次降息，然后在2025年9月之前再降息四次，将利率降至2.25%。数据方面：今日将公布德国3月季调后贸易帐、中国4月外汇储备、欧元区3月零售销售月率等数据。此外，值得关注的是2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话；FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话；澳洲联储公布利率决议和货币政策声明；澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会；原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨0.74%，布油涨0.81%。中东局势及沙特阿美提高售价令油价得到提振。沙特阿美周日的一份声明显示，沙特阿拉伯提高了6月销往亚洲、西北欧和地中海地区的原油官方售价(OSP)，这表明预期今年夏季的需求将十分强劲。这也为石油市场带来支撑。Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示：预计石油输出国组织及其盟友（欧佩克）将在6月的会议上宣布第三季度继续减产的计划。　　来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-07

黄金周评：美国连传两大好消息黄金却飞流直下美联储五剑客来袭、多头凶多吉少？

要亮点是周三的10年期债券拍卖，周四的英国央行货币政策决定和财政部的30年期债券拍卖，以及周五发布的密歇根大学初步消费者信心指数。 Chandler指出，下周日程表上没有重大指标，他将密切关注主权债券市场，以获取市场潜在方向的线索，“在FOMC和就业数据之后，下周看起来很安静，但大规模的国库供应包括票据和季度性退税。” 分析师们预计，由于下周经济日历相对清淡，金价将盘整。美联储货币政策决定后，焦点将集中在英国央行。预计英国央行下周将维持利率不变；不过，预计美联储将在美联储之前启动宽松周期，这可能为美元提供一定支撑，从而对金价构成阻力。下周，市场还将看到几位地区联储主席的现身。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将在纽约发表讲话；里士满联储主席巴尔金将在南卡罗来纳州的一次活动上发表讲话；纽约联储主席威廉姆斯将在加利福尼亚州的一次会议上发表讲话；美联储理事库克将在华盛顿特区发表讲话，芝加哥联储主席古尔斯比将在明尼苏达州经济俱乐部发表讲话。与此同时，随着人们对美国债务的关注日益增加，分析师表示，黄金可能对下周的10年期和30年期债券拍卖敏感。由于参与度下降，这些拍卖令人失望。下周值得关注的经济数据周三：美国10年期国债标售周四：英国央行货币政策决定、美国上周初请失业金申请、美国30年期债券标售周五：美国密歇根大学消费者信心初步数据

市场焦点2024-05-05

【Kitco黄金调查】美联储决议引发黄金市场继续动荡，亚洲需求降温，华尔街及散户普遍唱衰下周金价走势

要亮点是周三的10年期债券拍卖，周四的英国央行货币政策决定和财政部的30年期债券拍卖，以及周五发布的密歇根大学初步消费者信心指数。 Chandler指出，下周日程表上没有重大指标，他将密切关注主权债券市场，以获取市场潜在方向的线索，“在FOMC和就业数据之后，下周看起来很安静，但大规模的国库供应包括票据和季度性退税。” Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom回顾了本周的大量经济指标。 Newsom说：“我认为我们并没有了解到关于美国经济的任何新信息。”“对我来说，本周的关键是，每月的就业数据仅仅是为了娱乐，而不是信息。每个月看它发布，看看它与所谓专家对其应该的看法相差几十万，真是太有趣了。” Newsom表示，其他事物正在揭示经济真实状况。“美国经济开始出现一些裂痕，这是相当长时间以来没有出现过的情况，”他说，“我们看到星巴克的收益，有趣的是星巴克的销售下降不仅是因为商品本身价格上涨，而是因为最近咖啡价格上涨。实际销售量，进店消费者的数量下降了。美国消费者可能真的开始改变一些习惯，每天早上不再买那种6到8美元的咖啡了。” 美国消费者可能开始减弱的另一个迹象是上个月盒装牛肉的需求急剧下降。“我们看到一个急剧下降的趋势，而这个市场通常在零售商在夏季烧烤季节之前大量购买时会上涨，这是一年中需求最大的时候，”Newsom说，“美国消费者在多年来每个人都告诉他们情况有多糟糕后，最终开始收紧腰带了吗？他们最终开始削减每天的咖啡，他们不再购买昂贵的肉类了吗？” “对我来说，这是本周我们看到的两个关键因素，”他说，“其他一切都符合我们已经知道的情况：通货膨胀仍然存在，这是利好，还是利空？但是，我们对一些关键消费市场的看法更为重要。” 至于所有这些对黄金市场意味着什么，Newsom认为，牛市方面存在一些疲劳迹象，这在他看来是可以理解的，因为黄金最近有所上涨。他说：“6月黄金期货在周五午间接近结束短期下跌趋势，” “这意味着在今天或下周一可能会发生看涨技术逆转。短期内市场技术上被超卖。” “短期下行目标仍然是每盎司2,268美元，而6月份黄金期货周五接近每盎司2,300美元。” Newsom将黄金当前的位置与另一种热门商品进行了比较，“我当然不能制作一杯热腾腾的可可，但对我来说，它让我想起了可可，”他说，“可可因为基本面因素上涨得太高而失去了买家，价格大幅下跌。” “黄金创下了新的历史新高，”Newsom指出，“尽管中东紧张局势总是存在，世界各地总是存在某种形式的货币问题，通货膨胀并没有消失，但它确实失去了买家。市场下面有一个真空，这就是为什么当它最终发出了一些短期技术信号后，这显然是发生了的 [本周早些时候]。” 然而，他强调，仍然有很多中长期因素支持黄金需求。 “我们仍然有通货膨胀，”他说，“看起来利率可能今年至少会降低一次，这应该会削弱美元，应该会创造更多的通货膨胀环境。中东问题并没有消失。我已经说了很长一段时间了，美国临近下一次选举，我们将继续看到全球混乱加剧，希望左右选举结果。所以黄金仍然是投资的选择。我认为它将在这里找到一些买家，我认为算法将会再次启动。” 综合考虑，Newsom表示，黄金的长期前景并未改变，“它仍然可能是应对所有正在发生的事情的最佳避险方式，”他说，“它只是需要喘口气，并且碰到了一个没有那么多买盘兴趣的真空。” 而Kitco的高级分析师Jim Wyckoff表示，技术图形仍然支持下周黄金价格上涨。“随着图表总体上看涨，持续上升，”他说。截至撰写本文时，现货黄金最后交易价为每盎司2,301.26美元，日内下跌0.10％，本周下跌1.56％。（现货黄金走势图，来源：FX168）

丰雪鑫992024-05-04

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