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【混沌视界&资金沉淀】20231014

部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货2023-10-14

【镍周报】供应宽松，库存上涨，镍价成本附近震荡运行

E库存减少-264吨。结论：宏观上美国CPI超预期，美元指数上涨。基本面方面，镍元素整体供给增加，交割品扩容，后续镍矿供给压力缓解，MHP回流预期增加，硫酸镍价格仍有下降空间，镍价震荡偏弱运行，需持续关注印尼政策。风险提示：印尼政策风险；宏观风险；电镍投产不及预期本周铜行业重要消息： 1、调研：2023年9月国内精炼镍总产量24170吨，同比增加56.36% 调研全国13家样本企业统计（较上月新增1家），2023年9月国内精炼镍总产量24170吨，环比增加6.59%，同比增加56.36%；2023年1-9月国内精炼镍累计产量175591吨，累计同比增加35.20%。目前国内精炼镍企业设备产能27167吨，较8月增加500吨，运行产能25167吨，开工率92.64%，产能利用率88.97%。（Mysteel） 2、青岛中程表示，镍矿公司每年需向政府申请开采额度，镍矿公司最终获审批的开采额度也受多重因素的影响。（SMM） 3、欧洲投资者有兴趣在印尼兴建镍冶炼厂印尼政府正在试探数家欧洲公司的投资机会，尤其是在电动车和电池工业。由外交部美洲和欧洲总干事奥马尔·哈迪(Umar Hadi)称，目前，正在与数家欧洲公司探讨镍加工业，总额相当大的投资。他说，该投资有关镍下游化，有数家公司将在印尼兴建镍冶炼厂，将供应电动车和电池工业。周二(10/10)，他在印尼与欧洲商务论坛的记者招待会称，“欧洲有两家公司和一项工程，还有一家公司，和其它工程，以及一座冶炼厂。”根据2023年美国地质调查局报告，印尼和澳大利亚在全球拥有最大镍储备量，两国拥有达2100万公吨的镍储备量。（要钢网） 4、印尼ANITM定下指标今年第四季镍铁厂开业印尼Aneka Tam bang(ANTAM/ANTM)公司定下指标，2023年年第四季在Halmahera Timur的镍铁厂开业。ANTM秘书Syarif Fais al Alka drie称，ANTM继续在北马露姑Halmahera Timur完成产量达1.35万吨镍铁(TNi)的镍铁厂的建造项目。该公司于2023年第四季开发工厂配套基础设施。（SMM） 5、LME WEEK：伦敦金属交易所可以考虑推出一份新的二级合约外媒10月9日消息，LME首席执行官Matthew Chamberlain在LME WEEK活动的采访中表示，如果市场希望推出一份二级合同，伦敦金属交易所还考虑推出一份新的二级合约。Chamberlain补充说：“鉴于亚洲的二类产品生产，我们提出的解决方案是与前海商品交易所（QME）建立一个基于中国的硫酸镍和镍锍现货市场。”这一点尚未实现。然而，供应链的复杂性、对质量的不同看法以及由于质量下降而带来的交付挑战，是导致制定正确合同“非常困难”的一些因素。（上海金属网） 6、乘联会数据，9月新能源乘用车市场零售74.6万辆，同比上涨22.1%。(财联社) 7、据中国汽车工业协会统计分析，2023年8月，汽车出口连续两个月超40万辆。　　2023年9月，汽车出口44.4万辆，环比增长9%，同比增长47.7%。2023年1-9月，汽车出口338.8万辆，同比增长60%。2023年9月，新能源汽车出口9.6万辆，环比增长6.5%，同比增长92.8%。2023年1-9月，新能源汽车出口82.5万辆，同比增长1.1倍。（中国汽车工业协会）/8、乘联会：今年10月和11月的乘用车零售同比增长潜力较大乘联会表示，因国庆中秋双节的8天假日前移占用9月份2天的关系，10月有19个工作日，较2022年10月多1个工作日，有利于车市产销增量。由于受环境影响去年10月的乘用车零售仅184万辆，低于2022年8月零售187万辆的销量，季节消费规律异常，因此今年10月和11月的零售同比增长潜力较大。(金十数据) 工业品组：花朵 F03087658 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货2023-10-14

【油脂周报】巴以战争持续发酵，原油企稳将支撑油脂价格

变化。宏观：巴以冲突加剧宏观风险，美国CPI略超预期提高了市场对11月的加息预期。国内双节消费数据并不理想，9月宏观数据一般，国内宏观略空。策略建议：短期收储传闻支撑油脂，巴以冲突有加剧可能，目前震荡偏强对待。豆油结论：供应端：目前需要开始逐步关注南美种植状况。需求端：巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加但不及预期，美国EPA下调了24和25年生柴掺混量，6月数据显示美国用于生产生柴的豆油为54.75万吨，继续高于历年同期。策略：短期收储传闻支撑油脂，巴以冲突有加剧可能，目前震荡偏强对待菜油观点概述：菜系国内供应宽松，今年的菜籽进口量增量明显，随着压榨的继续菜油库存持续修复，供应压力缓解。新季作物的种植情况需要关注，目前加拿大产区偏干，对生长或有一定影响。需求端：美国6月数据显示生柴生产消费菜油为14.38万吨，继续大幅增长。国内菜油库存维持平稳。策略：短期收储传闻支撑油脂，巴以冲突有加剧可能，目前震荡偏强对待。农产品组：谷桑宇 F03107638 18939906358 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货2023-10-14

USDA：截至10月5日当周美国豆油出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至10月5日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口加拿大 -0.3 15.8 0.1 墨西哥 0.3 0.1 韩国 * 合计 -0.3 16.1 0.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-13

USDA：截至10月5日当周美国豆粕出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至10月5日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口爱尔兰 10.0 10.0 罗马尼亚 2.5 32.5 印度尼西亚 0.1 14.3 2.1 缅甸 * 10.9 0.1 哥伦比亚 -0.6 51.2 3.4 加拿大 -3.0 18.7 1.3 英国 -10.0 多米尼加 -18.0 15.0 菲律宾 62.2 墨西哥 54.1 1.2 斯里兰卡 22.7 1.3 委瑞内拉 22.5 牙买加 18.5 日本 18.3 0.8 危地马拉 15.2 科威特 15.2 1.2 越南 12.3 0.4 尼加拉瓜 12.0 哥斯达黎加 11.4 未知地区 10.0 比利时 7.9 马来西亚 7.1 萨尔瓦多 6.0 阿曼 5.5 中国大陆 5.0 中国台湾 4.8 洪都拉斯 3.7 中国香港 2.1 柬埔寨 2.0 巴林 2.0 尼泊尔 1.5 埃及 1.5 卡塔尔 1.2 韩国 0.4 0.3 荷兰 0.3 泰国 0.3 约旦 0.1 黎巴嫩 0.1 巴拿马 7.1 合计 -19.0 436.2 61.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-13

USDA：截至10月5日当周美国糙米出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至10月5日当周美国糙米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 42.3 32.4 日本 13.2 * 萨尔瓦多 5.1 加拿大 3.1 1.6 阿拉伯 0.9 0.5 中国台湾 0.6 比利时 0.4 0.4 以色列 0.2 0.2 英国 0.1 0.1 哥伦比亚 0.1 北马里亚纳群岛 * 新西兰 * * 巴哈马 * 0.1 韩国 * * 乌克兰 * * 关岛 * * 荷属安的列斯盾 * * 顺风向风群岛 * 约旦 0.3 法国 0.1 中国香港 * 危地马拉 * 多米尼加 * 哥斯达黎加 * 合计 66.1 0.0 35.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-13

USDA：截至10月5日当周美国棉花出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至10月5日当周美国棉花出口销售报告。单位：千包本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 21.7 35.6 印度尼西亚 16.7 1.5 墨西哥 5.0 14.9 孟加拉国 4.0 11.1 危地马拉 3.0 1.5 越南 2.5 11.1 日本 0.4 2.1 印度 0.1 0.1 马来西亚 * 洪都拉斯 * 3.5 韩国 -0.3 土耳其 -1.1 1.6 巴基斯坦 -8.6 17.7 中国台湾 1.4 萨尔瓦多 0.7 泰国 0.4 尼加拉瓜 0.4 DJIBOUTI 0.4 秘鲁 0.1 合计 43.5 0.0 104.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-13

USDA：截至10月5日当周美国玉米出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至10月5日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 538.3 87.4 384.4 中国大陆 149.9 143.9 哥伦比亚 142.7 106.8 阿拉伯 52.4 52.4 日本 19.7 95.9 巴拿马 19.6 4.4 韩国 15.2 尼加拉瓜 7.5 12.3 多米尼加 5.0 中国台湾 4.8 1.0 巴巴多斯 4.7 危地马拉 2.4 加拿大 1.4 0.5 顺风向风群岛 0.7 哥斯达黎加 0.4 4.1 牙买加 0.3 7.2 洪都拉斯 -7.5 未知地区 -47.2 合计 910.4 87.4 812.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-13

USDA：截至10月5日当周美国小麦出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至10月5日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 220.0 1.5 未知地区 205.0 菲律宾 81.0 韩国 33.8 -0.2 83.6 日本 30.9 33.6 尼加拉瓜 30.4 7.9 墨西哥 15.7 146.8 智利 15.0 厄瓜多尔 5.0 巴巴多斯 4.6 萨尔瓦多 4.5 4.5 也门 2.4 52.4 顺风向风群岛 2.0 巴拿马 1.5 印度尼西亚 1.0 1.2 越南 1.0 伯利兹 1.0 中国香港 0.2 危地马拉 -3.1 10.6 加拿大 0.4 合计 652.0 -0.1 342.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-13

USDA：截至10月5日当周美国大豆出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至10月5日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 884.1 1012.6 墨西哥 173.3 87.0 德国 107.5 107.5 荷兰 84.8 84.8 英国 67.9 67.9 阿拉伯 17.8 17.8 日本 17.0 12.1 越南 16.4 3.5 印度尼西亚 12.9 10.2 中国台湾 9.4 8.8 哥斯达黎加 8.8 19.6 哥伦比亚 7.3 委瑞内拉 3.0 孟加拉国 2.5 0.6 马来西亚 2.1 0.5 泰国 2.0 1.9 菲律宾 1.3 尼泊尔 1.0 加拿大 0.7 1.2 柬埔寨 0.5 巴巴多斯 0.2 未知地区 -363.7 合计 1056.8 0.0 1435.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-13

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