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【原油收市】美国通胀数据导致需求担忧，原油价格跌落数月低点

经报社(北美)讯周四（5月23日），美国利率长期走高前景引发市场对全球最大石油市场需求增长的担忧，油价连续第四个交易日下跌，并收于数月低点。#原油收盘# WTI原油期货结算价收跌0.7美元/桶，或0.9%，收报76.87美元/桶，为三个月来的最低水平。截至发稿，现报76.89美元/桶，跌幅0.88%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货收跌0.54美元/桶，或0.7%，收报81.36美元/桶，为自1月份以来的最低水平。截至发稿，现报81.38美元/桶，跌幅0.64%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】标普全球数据显示，本月美国商业活动加速，但制造商也报告一系列投入品价格飙升，预示未来几个月商品通胀将回升。周三，美联储最新政策会议纪要显示，政策制定者仍怀疑当前利率是否足以抑制顽固的通胀。今日，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，经济不会出现收缩的危险。他表示，“在调整政策利率之前，我们可能需要更加耐心，并对通胀达到2%的路径保持确定。”并坚称，“在通胀达到2%之前，我们不会讨论调整美联储的通胀目标。”并预计将于2025年开始对美联储框架展开新的讨论。高利率会增加借贷成本，从而减缓经济活动并抑制石油需求。同时，美元持续走高，使得以美元计价的大宗商品价格更贵。美国能源信息署的数据显示，上周美国原油库存增加了180万桶，而预估库存减少了250万桶，这也给能源市场带来了压力。不过，美国能源信息署(EIA)报告称，美国汽油需求达到11月以来的最高水平，为阵亡将士纪念日假期周末前的能源市场提供了一定支撑，阵亡将士纪念日假期被认为是美国夏季驾车季节的开始。美国航空公司预计今年夏天的载客量将创下纪录。他们的行业组织估计，6月1日至8月31日期间将有2.71亿旅客乘坐飞机出行，打破去年夏天创下的2.55亿人的纪录由于美国人将在周末外出度假，然后返回家乡，市场预测能源需求将上涨。据美国汽车协会称，全国汽油价格约为每加仑3.60美元，比去年同期高出约0.06美元。美国汽油消费量约占全球石油需求的9%。瑞穗分析师Bob Yawger表示：“汽油价格报告相当不错，各方面都表现积极。不过，一份报告并不能说明趋势，因此每个人都在关注汽油价格未来能否继续上涨。” 投资者还期待6月1日石油输出国组织及其盟友（OPEC+）召开的会议，该组织将在会上决定其产量政策。同时，俄罗斯能源部周三晚间表示，由于“技术原因”，其4月份超出了OPEC+的产量配额，并将很快向OPEC秘书处提交弥补错误的计划。总部位于休斯敦的Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示，近期原油价格疲软增加了OPEC+至少在9月底之前维持现有产量限制的可能性。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①07:01 英国5月Gfk消费者信心指数 ②07:30 日本4月核心CPI年率 ③14:00 德国第一季度未季调GDP年率终值 ④14:00 英国4月季调后零售销售月率 ⑤20:30 加拿大3月零售销售月率 ⑥21:35 美联储理事沃勒发表讲话 ⑦22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑧22:00 美国5月一年期通胀率预期

慧宣鑫语2024-05-24

债券问题加剧，终极避险地位渐失，黄金正在取而代之

24K99讯在过去的半个世纪里，美国国债作为买入持有的投资手段，轻松超越了黄金。然而，如今债券作为终极避险资产的地位正面临着前所未有的挑战。#2024宏观展望# #黄金技术分析# 传统上，投资者将美国国债视为一种超安全的投资，因为其不仅能带来稳定的收入，而且有世界经济强国作为后盾。对于从个人储户到主权国家的购买者来说，这些特性使美国国债成为优于黄金的投资，尽管黄金不产生现金流，但作为稀缺商品和对抗通胀的工具，黄金仍然备受追捧。（图片来源：Bloomberg）最近，这种关系发生了变化，趋势向有利于黄金的方向发展。彭博美国国债总回报指数有望在四年内第三次年线下跌，从2020年高点延续的跌幅达到11%。相比之下，黄金本周创下新高，今年以来已上涨15%。 Invesco首席全球市场策略师克里斯蒂娜·胡珀（Kristina Hooper）认为，这两种传统避险资产的表现分化，表明投资者对政府债务飙升的忧虑加剧，并倾向于实物资产。 “避险资产的首选已成为黄金而非国债，”胡珀表示，“更大的主题是对大量债务的担忧，以及对美国财政状况不可持续的担忧。” 这种表现的分化意味着，黄金作为长期投资已经超越了美国国债。51年前投资1美元在黄金上的价值现在为2314美元，比彭博国债指数自1973年推出以来的回报高出172美元。（该比较未考虑持有黄金的存储成本。）在很多方面，债券近期的挣扎不难理解，主要原因是自2022年以来美联储的激进货币紧缩政策，这使得收益率从历史低点大幅上升，打击了债券价格。相比之下，黄金的飙升则更难解释。理论上，调整通胀后的实际利率上升应会削弱黄金的吸引力，使这种不产生收益的资产变得更不具吸引力。然而，黄金价格却在上涨。分析师指出，央行购买是推动黄金上涨的主要力量。例如，亚洲某国已连续18个月增持黄金，同时减少了其美国国债储备。与此同时，对美国债务和赤字不断增加的深层担忧加剧了广泛的信用担忧。自疫情以来，美国公共债务的增长加速，过去十年几乎翻了一番，达到约35万亿美元。当然，债券相对于黄金的表现在几十年间有所不同，有时落后，但随后又会领先。而黄金的表现通常伴随着更高的波动性。例如，20世纪70年代末，投资者寻求通胀对冲时，黄金飙升。 20 世纪 80 年代，美国前联储主席保罗·沃克 (Paul Volcker) 发起的抑制通胀的行动推动了固定收益市场长达四十年的牛市，此后债券市场开始迎头赶上。美国10年期国债收益率从1981年的近16%跌至2020年的低点0.3%，随着债券价格上涨，投资者获得了暴利。但低收益率为此后的损失埋下了种子，包括2022年美联储加息以抑制通胀时前所未有的12%的下跌。 Macro Intelligence 2 Partners的联合创始人朱利安·布里格登(Julian Brigden)认为，当前债券的表现不佳不是暂时的，因为老龄化人口和储蓄池的缩小意味着没有足够的需求来满足日益增长的债务供应。 “我们正处于结构性的债券熊市中，”布里格登说，他为包括对冲基金在内的客户提供建议，“债券不是一个好的对冲工具，黄金正在取而代之。”

佳华1682024-05-23

USDA：截至5月16日当周美国糙米出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至5月16日当周美国糙米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 23.4 59.8 洪都拉斯 6.0 加拿大 1.9 2.5 危地马拉 0.5 13.8 约旦 0.5 0.5 中国台湾 0.2 0.1 比利时 0.1 0.1 英国 0.1 0.1 巴哈马 0.1 0.1 关岛 * 0.1 萨摩亚群岛 * 0.1 顺风向风群岛 * * 荷属安的列斯盾 * * 澳大利亚 * * DENMARK * 乌克兰 * * 北马里亚纳群岛 * 韩国 * 3.5 哥伦比亚 46.8 萨尔瓦多 3.6 日本 1.5 以色列 0.4 新西兰 0.1 德国 * 荷兰 * 西班牙 * 马耳他 * 合计 33.1 0.0 133.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-23

USDA：截至5月16日当周美国棉花出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至5月16日当周美国棉花出口销售报告。单位：千包本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 104.4 13.2 84.6 巴基斯坦 42.0 2.9 24.5 越南 21.2 0.5 14.6 土耳其 15.0 4.4 25.9 孟加拉国 4.7 5.2 墨西哥 4.4 5.5 印度尼西亚 3.9 12.1 10.0 马来西亚 2.0 1.9 韩国 1.8 -3.5 2.1 秘鲁 1.8 6.5 泰国 1.5 4.4 4.1 印度 1.5 12.9 萨尔瓦多 1.1 2.8 尼加拉瓜 0.9 0.9 厄瓜多尔 0.6 0.2 2.7 日本 0.4 0.7 0.6 洪都拉斯 0.2 3.3 比利时 0.2 哥斯达黎加 0.1 0.9 中国香港 -1.2 新加坡 -3.8 危地马拉 5.5 中国台湾 2.4 委瑞内拉 0.1 合计 202.9 47.9 204.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-23

USDA：截至5月16日当周美国豆油出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至5月16日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口哥伦比亚 11.5 14.8 多米尼加 1.5 3.5 加拿大 0.8 * 0.3 墨西哥 0.2 2.0 牙买加 -15.0 委瑞内拉 4.0 印度尼西亚 * 合计 -1.0 4.0 20.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-23

USDA：截至5月16日当周美国豆粕出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至5月16日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口委瑞内拉 37.0 多米尼加 24.8 8.8 墨西哥 21.1 9.5 32.3 洪都拉斯 17.2 加拿大 11.2 41.9 18.5 斯里兰卡 9.4 8.4 特立尼达和多巴哥 5.6 厄瓜多尔 5.0 哥伦比亚 4.8 比利时 3.5 印度尼西亚 3.5 2.0 哥斯达黎加 3.3 越南 2.5 52.5 突尼斯 1.1 31.1 未知地区 1.0 柬埔寨 1.0 马来西亚 0.5 奥帕克群岛 0.2 0.2 中国台湾 0.2 2.9 危地马拉 0.2 阿曼 0.1 1.8 法属西印度群岛 * 3.5 尼加拉瓜 -0.5 日本 -0.6 0.4 缅甸 -1.0 0.3 菲律宾 -1.5 3.6 巴拿马 -4.1 9.9 科威特 1.2 尼泊尔 0.5 卡塔尔 0.4 中国香港 0.4 荷兰 0.2 新加坡 * 格鲁吉亚 * 泰国 * 合计 145.3 51.4 178.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-23

USDA：截至5月16日当周美国大豆出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至5月16日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口日本 73.5 0.1 61.2 未知地区 70.7 60.0 埃及 55.0 哥斯达黎加 31.5 印度尼西亚 25.3 6.0 24.0 韩国 19.6 20.4 加拿大 16.0 16.3 越南 11.6 16.5 马来西亚 6.6 -5.6 2.1 多米尼加 5.0 哥伦比亚 4.7 8.3 中国大陆 2.5 5.1 菲律宾 2.4 2.3 中国台湾 2.2 5.0 8.6 柬埔寨 0.6 墨西哥 -3.3 87.8 泰国 -44.5 2.6 尼泊尔 3.1 新加坡 0.4 合计 279.4 65.5 258.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-23

USDA：截至5月16日当周美国玉米出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至5月16日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 350.3 286.0 396.2 中国大陆 273.8 275.2 日本 220.1 236.1 哥斯达黎加 56.3 9.9 巴拿马 45.9 22.9 委瑞内拉 45.0 洪都拉斯 43.9 0.7 47.8 韩国 34.1 34.2 多米尼加 31.8 44.9 摩洛哥 20.0 加拿大 12.8 34.5 哥伦比亚 10.1 180.0 中国台湾 7.8 63.4 阿拉伯 6.8 72.6 菲律宾 4.0 特立尼达和多巴哥 3.0 7.2 尼加拉瓜 3.0 1.1 危地马拉 2.4 5.1 马来西亚 1.1 1.6 法属西印度群岛 0.9 9.8 萨尔瓦多 0.8 16.8 牙买加 0.3 7.2 未知地区 -263.1 中国香港 0.1 英国 * 合计 911.2 305.0 1448.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-23

USDA：截至5月16日当周美国小麦出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至5月16日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口海地 12.1 12.1 未知地区 11.0 25.0 越南 1.9 3.0 1.9 泰国 1.5 -0.3 58.5 菲律宾 1.1 -2.0 64.1 韩国 1.1 0.7 2.1 日本 0.8 25.9 加拿大 0.7 0.8 中国台湾 0.3 墨西哥 -0.1 129.3 27.9 西班牙 -0.4 哥伦比亚 -1.1 -3.7 法属西印度群岛 -11.0 巴西 30.0 巴拿马 21.2 特立尼达和多巴哥 8.8 哥斯达黎加 4.0 巴巴多斯 3.0 中国大陆 2.0 0.7 萨尔瓦多 2.0 多米尼加 1.2 洪都拉斯 0.3 厄瓜多尔 0.3 印度尼西亚 3.0 合计 17.9 224.9 197.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-23

SMM：4月国内废铝进口量环比减少贸易商利润倒挂后续进口量或仍下滑

源国主要为马来西亚、泰国、日本、英国、美国等国家及地区，此些地区进口总量达10.6万吨，占4月份进口总量的58.6%。其中进口来源马来西亚的废铝进口总量约为2.86万吨，约占进口总量的15.8%，按照海关数据简单测算，4月份马来西亚废铝进口单价约为2018美元/吨。1-4月份进口来源于马来西亚废铝总量约为11.26万吨，同比增长近30%，约占今年总进口量的17.2%。 4月份口来源泰国的废铝总量约为2.34万吨，占进口总量的12.9%，进口单价约为2041美元/吨，1-4月份进口来源泰国的废铝总量约为8.7万吨，同比增长近50%。 4月份进口来源于日本的废铝总量约为2.2万吨，占进口总量的10.2%，进口单价约为2030美元/吨，1-4月份进口总量约为7.2万吨，同比增长4.3%，占进口总量的10%。 4月份进口废铝来源美国的总量约为1.3万吨，占进口总量的5.5%，进口单价约为2063美元/吨，国内针对来源于美国的进口废铝有较高关税，进入中国的市场的美国废铝多为来料加工贸易方式进入，1-4月份进口来源于美国的废铝总量约为4.5万吨，同比基本持平。从进口注册地上来看国内废铝主要进口省份为广东省、浙江省、天津市等省份及地区。其中4月份广东省废铝进口总量达11.8万吨，占全国总进口量的65%，1-4月份进口废铝发往广东总量约为42.4万吨，占进口总量的64.8%。广东是国内废铝最主要的进口省份，该地区距离东南亚等废铝进口来源国距离较近，运输成本较低，加之广东省是国内铝材及废铝的消费大省，当地合金及棒材企业对废铝需求量较大。 4月份进口废铝发往浙江的总量约为4万吨左右，占进口总量的22.3%，1-4月份发往浙江省的废铝总量约为15.3万吨，同比增长51.5%。据SMM获悉，5月份浙江部分港口对进口废铝审查趋严，部分进口变形铝合金废铝出现拒签退柜的情况，预计5月份浙江地区废铝进口量或受到一定的影响。简评 4月份以来，海内外铝价价差较大，海外废铝报价方式多根据LME原铝价格折算，部分东南亚地区货源虽然折率较国内低，但绝对价格仍呈现出较大涨幅，海外废铝持货商对中国废铝采购商给出的采购价格售货意愿不足，部分废铝高价销往印度等其他地区，废铝贸易商发往国内的收货量下降。另外国内浙江地区部分港口针对变形铝合金废铝检查趋严，清关难度加大，一定程度上抑制部分废铝进入中国市场，2023年为了进一步支撑高品质再生原料的规范化回收，推动“再生铜、铝原料”系列标准实施应用，有色标委会启动了GB/T 38472-2023《再生铸造铝合金原料》已于2023年5月23日发布，且于2023年12月1日实施，新版文件的当中，可以看出对于符合要求的再生铸造铝合金原料覆盖的范围有所丰富，尤其是在新版文件当中，明确将屑料划归为再生铝原料，同时将变形铝合金也涵盖在内，其符合要求的铝块、再生铝锭等，均可实现进口。新版规定实施后，理论上能增加相关废铝品种的进口量，但近期浙江港针对变形铝合金的做法让市场相关企业有些迷茫，据了解目前海关的执行标准仍以GB/T 38472-2019《再生铸造铝合金原料》标准，针对进口废铝海关于2022年10月份以来实施的依照GB/T 38472-2019标准制订的《进口再生铸造铝合金检验规程》（SN/T 5418-2022）（由上海、广州、宁波海关制定），所以这也使得部分变形铝合金废铝难以清关，预计2023新的标准落地仍需一段时间，后续SMM将持续关注政策方面变动。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-23

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