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2024年我国钢材出口总量预计超过2.1亿吨
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材出口类别主要是角型钢、管材、板材和棒线材。从绝对量来看，以板材为主，且近年来板材出口比重进一步加大，而棒线材出口比重逐步回落。2024年1—6月，我国板材出口量占钢材出口总量的69%，棒线材出口量占钢材出口总量的15.7%，其余材出口占比基本平稳。从品种来看，出口量较大的是镀层板(带)、中厚宽带钢、热轧薄宽钢带以及彩涂板(带)，历史上这些钢材也是出口量较大的品种。板材出口的增长，尤其是高附加值板材的增长，得益于中国钢铁产业的技术进步和产品升级。随着国内钢铁企业不断优化产品结构、提高产品质量，国产钢材在国际市场的竞争力显著提升。值得注意的是，虽然钢材出口量绝对值上升，但镀层板和彩涂板（高附加值钢材）出口量占比有所回落，2024年1—6月出口量占比较2023年同期分别下降0.4和0.6个百分点。当期，中厚宽带钢和热轧薄宽带钢（低附加值钢材）出口量占比抬升，2024年1—6月出口量占比分别较2023年同期提高3.5和2.3个百分点。低附加值钢材出口量增加，除了与海外需求增长有关，也与内外价差较高有关。海外需求包括直接出口需求和间接出口需求两类。直接出口方面，目前，我国钢材最大的海外出口市场是东南亚，而东南亚的钢材需求主要源于基建和地产。根据东南亚钢铁协会（SEAISI）的数据，东南亚建筑业耗钢量占比超过60%。近年来，东南亚多国通过众多基础设施项目，特别是城市扩张和交通连接，来推动经济增长。2024年，印尼为基础设施项目分配的预算比2023年高出5.8%；马来西亚基建预计增长6.8%；菲律宾基建增速维持在7%左右；泰国建筑业多由私人部门推动，2024年预计增长2%；越南专注于增加对交通基础设施的投资，预计2024年至2027年的年均增长率为7%。整体来看，东南亚基建的增长对我国的钢材出口形成明显提振，且其需求韧性将延续。间接出口方面，涉及机电产品，包括机械、金属制品、船舶、钢结构、家电、集装箱、汽车、摩托车、自行车、铁路车辆等。根据中钢协的测算，2022年和2023年我国钢材间接出口量超过1.1亿吨。2024年1—6月，我国机电产品出口1.01万亿美元，同比增长4.9%，占出口总值的59%。其中，船舶出口同比增长85.2%，家用电器出口同比增长14.8%，汽车出口同比增长18.9%，摩托车出口同比增长19.5%，集装箱出口同比增长71.7%，集成电路出口同比增长21.6%，农业机械出口同比增长12%，通用机械出口同比增长11.7%，包装机械出口同比增长14.9%。整体分析，2024年外需仍有韧性，钢材直接出口量和间接出口量可能超过2.1亿吨。从价差看需求变化 2024年，钢材市场不仅出口量和品种占比出现变化，出口利润也有所回落。以出口量最大的品种钢镀层板为例，我国的镀锌板在国际市场上占据重要地位，但出口价格长期低于国际市场平均水平。目前，我国镀锌板出口价格（FOB价格）为652美元/吨。相比之下，印度和土耳其的FOB价格分别为745美元/吨和810美元/吨，这意味着与我国相比，印度和土耳其的镀锌板价格分别高出93美元/吨和158美元/吨。这一价差水平与年初基本持平，显示出一定的稳定性。从趋势来看，2022年，土耳其和我国镀锌板的价差均值为182美元/吨，印度和我国的价差均值为153美元/吨。到了2023年，分别变为171美元/吨和125美元/吨。2024年截至目前，价差均值进一步收窄至158美元/吨和115美元/吨。出口量峰值出现于2024年3月，达到169万吨。当时，土耳其和印度与我国镀锌板的价差分别为175美元/吨和140美元/吨。2023年的出口峰值出现在4月，出口量为153万吨，当时，土耳其和印度与我国镀锌板的价差分别为250美元/吨和230美元/吨。2022年的出口峰值出现在5月，出口量为133万吨，当时的价差分别为218美元/吨和230美元/吨。由此可见，出口量的变化与价差并没有绝对的相关性。 2024年以来，尽管出口量增加，但出口价格下降，出口市场呈现量增价跌格局。这种局面与近年来内贸需求相对较弱有一定关系，其导致出口市场在增加供应的同时，不得不降低价格以保持竞争力。板材中，冷轧和热轧、中厚板和热轧、镀锌和冷轧之间的价差都在收敛。例如，华东地区冷轧和热轧的价差在2023年10月一度达到1140元/吨，而当前为400元/吨，基本处于历史低位；中厚板和热卷的价差在零值附近徘徊，处于相对低点；镀锌和冷轧的价差自7月以来快速收缩，主要原因是镀锌需求转弱。7月以来，各大钢厂直供终端汽车厂家的订单减少，由此导致镀锌价格大幅回落，其与热卷的价差自年内高点750元/吨降至目前的290元/吨，且价差有进一步收敛的趋势。内贸需求较弱，决定了后市钢价的变化更加依赖于出口情况。从周期来看，海外处于主动补库周期，虽然补库斜率放缓，但向好态势尚在，这对我国出口增长有一定支撑。不过，2025年补库周期结束，外需预计转弱。此外，随着出口量的增加，隐忧浮现。近期，多国针对我国钢材出口进行反倾销调查，如哥伦比亚、南非、墨西哥、越南等。特别是越南，其是我国主要的钢材出口市场之一，反倾销措施的实施势必对我国钢材出口产生较大影响。后期走势分歧较大钢价持续下跌，目前市场对后期走势的分歧较大。部分观点认为，政策将加码发力，且国内市场处于“金九银十”旺季，钢价具有走强动力。而部分观点认为，当前供需双弱，交割压力不减，钢价仍有下跌风险。从基本面来看，实际需求尚未明显改善，虽然出口向好，但投资端全年维持减量预期，主要受地产拖累，虽然制造业耗钢需求有望增加，但汽车和家电产销数据环比回落，导致热卷需求阶段性下滑。近期，各地推行家电以旧换新，家电内销排产略有好转，加之8月专项债发行提速，钢材需求预计受到提振。不过，若旺季需求不及预期，则钢价存在继续回落风险。（作者期货投资咨询从业证书编号Z0014488）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-10
浩祥机械&锴成机械，邀您共聚2024 SMM（第九届）电工材料产业年会
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的机械配件。主要产品有：国产线、进口线线材设备轧辊，主轴，轴承套，圆柱齿轮，伞齿轮，螺旋齿轮，联轴器，连铸辊，矫直辊等，并可以专门为客户设计制造一些非标零部件及成套件，欢迎广大客户来厂考察指导，我们与您共同发展，您的满意是我们最大的追求。 ◎企业精神：科技以人为本，产品不断更新。 ◎企业宗旨：做一流产品，创一流服务，赢一流效益。 ◎企业目标：让我的客户成为最好的企业，让最好的企业成为我的客户。 ┃工厂理念》factory concept 工厂理念：以人为本，诚信务实，深耕技术，持续追求更好的管理，打造最具竞争力的团队。 ◇经营人心、工作育人、尊重沟通。 ◇尊崇合约精神、脚踏实地、扎扎实实做好每一件事。 ◇不断尝试和总结、沉淀积累，力争走在行业技术尖端。 ◇管理出效益，没有最好只有更好，从标准化、精细化、零缺陷的角度出发去追求卓越是一项长期的基本任务。 ◇营造一个良好的工作和生活环境，让所有的员工张弛有度，乐于工作、享受着一份基于事业和家庭的成就感。 ◇企业竞争最终体现于人才的竞争，拥有最具竞争力的团队是企业生存和发展的可靠保障。工厂使命：不断完善自我，为一切合作伙伴创造价值通过不断学习和成长，为客户、供应商、社会创造持续增长的价值。工厂愿景：致力于成为铜杆、铝杆连铸连轧行业备品备件专家以高性价比的产品、优质的服务和文稳健的发展步伐让我们成为行业期待存在的企业。公司名称如皋市浩祥机械配件厂锴成机械科技（南通）有限公司联系人周经理 18752868668 点击立即报名 2024SMM(第九届)电工材料产业年会暨导体线缆工业展览会来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
广东裕拓科技有限公司助力打造《2024年中国电机产业分布图》
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，减低油品稠化，大大增加产品使用寿命，线材表面光滑，模具寿命长，适用于电线、电缆行业拉制铝线时作润滑剂和冷却剂。本产品采用日本先进配方和原料，经由多种化工辅料和试剂精密配制而成，外观表现为白色或略带微黄色或淡粉红色针状结晶有刺激性气味的液体。抗氧化剂挥发成分wt%不大于0.5，经稀释后使用的抗氧化剂酸碱度呈中性。本产品适用于裸铜线连续退火和铜线拉丝的制造工艺，铜线色泽光亮，无氧化变色，无斑点等不良缺陷，使用后经实验测试铜线产品的机械性能和电性能均符合国家标准要求。本产品由美国RUNDITCHI公司原液进口，能迅速清除由各种清洗剂产生的泡沫，消泡能力强，经济高效，使用方便应用范围广，能清除系统中因泡沫而产生的问题。适用于铜拉丝液中的添加剂，广泛应用于清除胶乳、纺织上浆、涂料、石油化工、造纸、工业清洗等行业生产过程中产生的有害泡沫。＞＞联系我们＜＜钟健新总经理手机：138 2551 1028 电话：0757-2222 6880 》》》点击链接，预约领取《2024年中国电机产业分布图》《《《 SMM联系人范翠 13816522387 fancui@smm.cn 来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
人形机器人概念活跃带动电机板块走强多家公司回应相关进展【SMM快讯】
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（第八届）SMM电工材料产业年会暨导体线材工业展览会上对中国电磁线行业发展现状及未来趋势进行了分析。其介绍有几点不同时表示：1、乘用车的空间有限，电机体积太大会占用有效荷载空间，重量太重影响荷载能力和续航里程，所以要求驱动电机的体积越小越好；2、新能源驱动电机要更加高效节能，所以必然要采取PWM调制的变频器驱动，而且频率越来越高，要求绝缘具备足够的耐高频脉冲能力；3、对线路损耗非常敏感，驱动电压不断提升，要求绝缘具备足够的耐高压能力；4、汽车运行环境是不断变化的，时刻处于额外震动、湿热、高低温冲击，并且经常有过载情况发生，要求绝缘具备优异的耐高温和抗过载能力。以上是新能源驱动电机的主要特征，不同结构的设计可能带来对电机绝缘的特殊要求，比如耐油、耐水、耐焊接等。高效电机产量将继续保持增长对“铜”、“铁”、“铝”需求也将稳步增长上海电机系统节能工程技术研究中心、全国旋转电机标准化技术委员会委员副总师、教授级高工黄坚在2023（第八届）SMM电工材料产业年会暨导体线材工业展览会上，讲解了中小型电机行业的发展现状，并对未来发展趋势进行了展望。从一系列的国家政策可以看到，国家已将高效电机的推广应用作为一项长期的基本国策。目前我国高效电机的市场份额还较小，还有很大的市场发展空间。电机行业近中期仍以高效、绿色为发展方向。按实现“双碳”目标的要求，高效电机产量将继续保持增长，对“铜”、“铁”、“铝”的需求量也将稳步增长。电动机的“高效率、轻量化”，对电磁线漆膜厚度进一步减薄、导电率进一步提升，提出了新要求。稀土永磁风力发电机具有出色发电效率成为节能减排理想选择稀土材料因其优异的电学、磁学、光学和化学性能，已经成为新能源领域不可或缺的重要组成部分。其中永磁材料方面：稀土永磁材料的应用可以提高机械能转换为电能的效率，保证了发电机、电动车等设备的高效运转。机构声音【中金：至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台】中金公司研报表示，具身智能是本体与智能体的结合，本体实现与物理环境的交互，感知环境做出行动；智能体通过环境信息持续学习赋予智慧。我们看到，近年来具身智能成为AI领域关注的焦点，海内外众多厂商于2023年推出人形机器人新品，又于2024年开启商业化路径的初探，其中不乏特斯拉、Figure.ai以及国内大疆、宇树等企业。我们认为，具身智能未来有望在各行各业中落地，发展前景广阔。报告中，我们将人类技能分为多个细项的不同类元任务，结合具身智能产业的进步以及各行业各元任务需要分配的就业人员对应市场空间进行测算分析，我们预计，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。据《人形机器人产业研究报告》预测，2024年，中国人形机器人市场规模将达到约27.6亿元；到2029年达到750亿元，将占世界总量的32.7%，占比位居世界第一；到2035年，市场规模有望达到3000亿元。 Omdia运动控制报告显示，2023年全球独立推车技术（ICT）市场规模达到3.2亿美元，同比增长近20%，主要来自行业需求带动。Omdia预测未来5年全球独立推车技术市场趋势向好，将保持稳定增长，预计到2028年，该市场有望达到4.6亿美元的规模。Omdia预测，全球独立推车技术增长最快的应用行业是光伏制造、机器人和电池制造行业，复合增长率分别为10.5%, 10.2%和10.1%。独立推车车技术是一种运用线性电机的新方法，使用磁体以无摩擦推进的方式精确控制运动，由磁驱电机模块、控制系统与环形导轨组合而成的新型智能输送线。五矿证券研报指出：新能源电机发展趋势-高电压和油冷方案的推广使用。目前新能源汽车电机的800V高压平台和油冷方案已经成为各家车厂新一代电机平台的发展方向，中高端新车陆续开始匹配这种新的技术方案。这会进一步推进相关的材料更新。财通证券点评兆威机电的研报表示：汽车电子是主要增长贡献，关注电机、机器人新进展：汽车电子：公司与博世、比亚迪、长城等主要汽车行业客户具有深度合作基础，产品得到了行业内外广泛认可，在国内自主品牌、新势力车企中成功应用。同时，公司也持续加大海外市场的布局力度，顺应车企出海趋势。电机：完成高转矩直流电机、无刷直流电机以及微型无刷空心杯电机和永磁步进电机的开发，其中，高转矩直流电机和无刷空心杯电机均已形成系列产品，成功用于汽车、医疗、人形机器人等领域，正开展4mm直径无刷空心杯电机攻关，以突破国外技术壁垒；8mm永磁步进电机实现自动化量产，还积极布局3.4mm和4.4mm更具挑战的产品。机器人：公司开发仿生机器人灵巧手产品，助力机器人产业的发展。西南证券点评伟创电气的研报认为：布局完善，多领域有望迎突破。医疗：公司利用精密、高度集成的运动控制和驱控一体技术，研发高效手术动力系统VPS1000系列，应用于神经外科、骨科等。机器人：公司继续进行机器人领域的空心杯电机、伺服一体轮、等产品开发。高端装备：公司AC800系列变频器、AC310-Pro系列变频器取得中国船级社（CCS）型认可证书，涵盖电力推进、电池/氢燃料电池及纯电新能源船舶等。国海证券8月24日发布研报称，给予峰岹科技买入评级。评级理由主要包括：1）基本面梳理：高性能电机驱控芯片提供商，多场景渗透增长动能充盈；2）大容量下国产自主持续渗透，新兴应用打开成长空间；3）公司核心看点：技术为基，广阔市场容量下迎接渗透率提升+国产替代+新兴终端机遇。风险提示：下游BLDC电机需求不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；电机控制专用芯片技术路线的风险；供应商集中的风险；研发不及预期。东吴证券研报提及：伺服系统是实现自动化的关键通用型部件，未来国产替代空间大：伺服系统是实现自动化的关键部件，在机床、电子制造设备、包装机械、纺织机械等领域都有应用。2023年国内伺服系统市场规模达195亿元，汇川技术以16%的市占率位居第一，安川电机、松下、三菱、西门子在国内共计占据38%的市场份额，国产替代空间大。中信证券研报指出，看好新能源车驱动电机技术变革带来的新投资机会。驱动电机作为新能源车的核心部件之一，直接关系到新能源车的动力性能，也是众多车企和电机厂商创新竞争的领域，其技术持续变革。过去几年新能源车驱动电机逐步走向油冷化、扁线化、多合一集成化，未来的发展方向有望倾向于低损耗和高可靠，中信证券认为非晶定子铁芯、陶瓷球轴承、碳纤维转子等有望成为驱动电机的重要发展趋势。欲知更多电机的基本面、技术和政策面等信息，敬请参与2024 IEMC（第四届）电机年会暨产业链博览会。来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
江苏中广润新材料科技有限公司邀您共聚2024 SMM（第九届）电工材料产业年会
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广润新材料科技有限公司是专业从事铜导体线材研发、制造及销售的大型工贸企业。公司位于太湖之滨、陶都宜兴，是国家级经济开发区——宜兴经济开发区的龙头骨干企业。公司一期项目占地面积160亩，二期占地168亩，主营金属制品的制造、加工、销售。公司引进美国南方线缆公司SCR-7000连铸连轧铜合金生产线、德国尼霍夫公司进口拉丝机、英国Rautomead无氧铜生产线等国际先进设备，主要生产Φ8mm铜杆、Φ1.04-Φ4.6mm铜线、Φ0.15-1.04mm优质裸铜线/镀锡并线、0.1mm2以上电缆铜导体以及25-500MM2异型电缆铜导体。公司年产铜杆35万吨、裸铜线及镀锡线8万吨、铜绞线2万吨、异型导体6万吨，可广泛应用于电线电缆、通信、电力、电子、汽车、航空和勘探等行业和领域。公司严格执行ISO9001质量管理标准，“以质量立天下，以服务行未来”，求真务实，锐意创新，努力把“宜润”打造成行业知名品牌，竭诚为国内外客户提供优质的产品和服务。多年来匠心耕耘公司陆续获得“宜兴经济开发区龙头企业”、“宜兴市守信示范企业”、“无锡市劳动保障诚信企业”、“2022江苏民营企业制造业100强”、“2022江苏民营企业200强”等荣誉称号。公司名称江苏中广润新材料科技有限公司江苏一润金属实业有限公司联系人孙振宇 18888036052 朱睿 18888036015 李继锁 13637228827 单逸 18888036162 王鑫鹏 18888036033 公司地址宜兴市经济技术开发区杏里路18号点击立即报名 2024SMM(第九届)电工材料产业年会暨导体线缆工业展览会来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
集成电路和汽车等出口增长机电产品出口前七个月同比增8.3% 【SMM专题】
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（第八届）SMM电工材料产业年会暨导体线材工业展览会上，讲解了中小型电机行业的发展现状，并对未来发展趋势进行了展望。从一系列的国家政策可以看到，国家已将高效电机的推广应用作为一项长期的基本国策。目前我国高效电机的市场份额还较小，还有很大的市场发展空间。电机行业近中期仍以高效、绿色为发展方向。按实现“双碳”目标的要求，高效电机产量将继续保持增长，对“铜”、“铁”、“铝”的需求量也将稳步增长。电动机的“高效率、轻量化”，对电磁线漆膜厚度进一步减薄、导电率进一步提升，提出了新要求。随着中国经济的持续发展和产业结构的优化升级，电机产业作为制造业领域的重要组成部分，迎来了新的发展机遇。为推动电机产业的发展，由国家级磁性材料产业知识产权运营中心、浙江省磁性材料创新中心、宁波市新能源汽车研究会、上海有色网信息科技股份有限公司、宁波招宝磁业有限公司、浙江电驱动创新中心有限公司联合主办，中国工业节能与清洁生产协会绿色电机系统专委会为指导单位，国家精密微特电机工程技术研究中心、青岛市电机产业协会、湖州市电器工业商会、东莞市磁性材料行业协会为协办单位，宁波市磁性材料商会为支持单位，将于2024年12月4日-12月5日在浙江·宁波国际会展中心隆重举办。欲知更多电机行业信息与发展，敬请参与2024 IEMC（第四届）电机年会暨产业链博览会~ 会议综合事宜联系人：范翠 138-1652-2387 Email：fancui@smm.cn 来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
【黑色早评】建材去库仍好于板材，卷螺差继续收窄
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。具体来看，中国出口到加大的主要品种为线材，出口量于今年4月创历史新高，达到1.75万吨，同比上涨161%。其他品种方面，冷轧薄板位居中国出口加拿大第二，5月、6月、7月连续增长，其中今年7月创历史新高，达到5653吨。 4.乘联分会：8月1-25日，乘用车市场零售130.5万辆，同比去年8月同期增长5%；乘用车新能源市场零售71.8万辆，同比去年8月同期增长48%。 5.28日全国建材成交继续转弱，市场交易热度下降，刚需和投机均减少，期现出货为主，全天整体成交量较前一日继续回落。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-08-29
【有色早评】现货成交价走高，氧化铝期价共振上行
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色金属有限公司年产70万吨高端不锈钢棒线材项目顺利投产】盛阳集团旗下山东临港有色金属有限公司年产70万吨高端不锈钢棒线材项目于8月26日上午顺利投产，并当天实现连续生产，运行状态稳定。该项目的投产标志着盛阳集团不锈钢产业链进一步完善。第一期主要生产不锈钢中棒产品，主要应用于机械制造领域，具有高强度、高韧性的特点。该项目围绕不锈钢生产、制品加工、产品集散交易三大板块，构建“短流程不锈钢坯-不锈钢棒线材-不锈钢制品”全产业链条。这将吸引和带动产业链上下游配套企业集聚发展，推动形成全产业链生态圈，对促进山东省钢铁产业占据全国产业链中高端位置具有积极作用。（SMM）碳酸锂碳酸锂 2024.08.28 一、市场观点基本面上，供应端，未来几年非洲低成本锂矿，我国与南美锂盐湖项目陆续投产，行业平均成本继续下移。需求端，新能源方面国内以旧换新政策短期内拉动了新能源汽车需求，但政策影响可能只是将未来需求提前释放，而欧美能源政策转向以及新能源汽车产业贸易保护影响下，市场对碳酸锂需求中长期增速预期有所下调。储能需求仍旧在高速扩张，是碳酸锂需求主要边际增量。但整体而言，储能需求占比仍不足10%，拉动效果短期有限。库存方面，冶炼厂库存再次回升，中下游环节有所去库，但整体库存仍维持累库库趋势。综合来看，在供给端产能持续增长、减产力度不足，需求端整体增速偏缓，碳酸锂基本面宽松的格局预期持续，价格进一步下跌压缩行业利润以出清过剩产能的趋势是比较难扭转的。近期随着盐厂挺价与下游补库节点的临近，碳酸锂价格有所反弹，但在产能严重过剩预期下，中长期向上驱动不足。后续观察高成本锂项目减产力度，以及下游需求能否出现预期外的增长。原料端，7月国内样本云母矿山总产量0.89万吨LEC，同比增长41.27%。国内样本锂辉石产量0.39万吨LEC，同比增长21.886%。7月锂精矿进口量54.96万吨，同比增长47.76%，1-7月累计进口量336.05万吨，同比增长46.58%。碳酸锂原料端供应充分，港口远期锂辉石报价持续下降，昨日6%锂辉石精矿远期报价为785美元/吨。供给端，国内碳酸锂周度产量1.34万吨，环比下降0.01万吨。其中锂辉石产碳酸锂0.61万吨；锂云母产碳酸锂0.33万吨；盐湖产碳酸锂0.31万吨，三部分产量环比皆持平，回收产量0.09万吨。环比下降0.01万吨。本周冶炼厂并未继续减产，供给压力延续。需求端，7月新能源汽车产量98.4万辆，环比下降2%，同比增加22%。批发销量94.5万辆，环比-4%，同比+20%。动力电池方面，7月动力电池月度产量91.8GWh，环比增长8.6%，同比增长33.1%。其中磷酸铁锂电池产量68.5GWH，环比+7.5%，同比+42.3%；三元电池产量23GWH，环比+12.2%,同比+9.7%。储能方面，7月储能项目中标总量10.43GWH，其中EPC中标量2.98GWH。1-7月储能项目中标总量达70.03GWH，同比增长103.52%。其中EPC中标量40.26GWH，同比增长141.80%。库存端，8月22日，碳酸锂样本库存13.26万吨，环比+0.40%，同比+91.91%。其中冶炼厂库存6.06万吨，环比+3.37%，同比+43.55%；下游库存3.45万吨，环比-2.35%，同比+169.25%；其他环节库存3.75万吨，环比-1.63%，同比+166.61%。冶炼厂环节库存上升，价格方面。碳酸锂现货市场价格近期持稳，昨日电池级碳酸锂市场价75000万元/吨，工业级碳酸锂市场价72500万元/吨，碳酸锂现货价格维持低位。二、消息与数据 1、【Askari出售Callawa项目】外媒8月26日消息，勘探公司Askari Metals以12.5万澳元的价格出售了位于皮尔巴拉东部Marble Bar 东北部的Callawa项目。Muncanabout将收购该项目，包括E34/5842和E45/6053，首期现金支付为55000澳元，后续现金支付为70000澳元。出售西澳大利亚项目与Askari在坦桑尼亚和纳米比亚的铀和锂勘探重点相一致。（上海金属网） 2、【国家统计局：1—7月份锂离子电池制造、半导体器件专用设备制造行业利润同比分别增长45.6%、16.0%】国家统计局工业司统计师于卫宁27日在解读工业企业利润数据时表示，1—7月份，高技术制造业利润同比增长12.8%，大幅高于规上工业平均水平9.2个百分点，拉动规上工业利润增长2.1个百分点，对规上工业利润增长的贡献率近六成，引领作用明显。从行业看，随着制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进，相关行业利润增长较快，其中，锂离子电池制造、半导体器件专用设备制造、智能消费设备制造等行业利润同比分别增长45.6%、16.0%、9.2%，为推动工业高质量发展提供重要动力。（财联社） 3、【比亚迪：智利锂项目进展仍有待当地政府决定】比亚迪表示其在智利的锂项目仍未确定时间，与智利当局的磋商仍在继续。去年4月，比亚迪获准可以优惠价格获得智利SQM生产的碳酸锂，为一家拟在2025年底前开始生产正极用磷酸铁锂的工厂提供原料。比亚迪执行副总裁李柯周一在深圳接受采访时说，条款尚未敲定，预计投产时间将推迟。她补充说，公司须确保得到一笔好的交易。李柯表示，公司仍在与当地政府磋商，现在决定权在智利政府手中。（新浪财经）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-08-28
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质特殊钢、镍基合金、电热合金等特殊合金线材的生产能力。为进一步满足高端钢材的市场需求，申源集团还新引进钢坯修模设备，大幅提高钢材生产质量，预计9月底可投入使用。（戴南发布） 3、【华东重机智能制造基地项目签约，将成为长三角区域不锈钢进出口基地】近日，华东重机智能制造基地项目签约仪式在市行政中心举行。项目总投资20亿元，全面达产后可望实现制造业年销售不低于30亿元。同时，基地作为该公司长三角区域不锈钢进出口基地，预计形成年吞吐量150万吨。（启东发布）碳酸锂碳酸锂 2024.08.15 一、市场观点基本面上，供应端，未来几年除了我国和南美盐湖为代表的低成本项目的投产外，非洲地区未来也有大量低成本锂供应增量预期，当前的价格可以维持这些新项目的运转。而部分计划中高成本锂项目则计划停建，国内碳酸锂冶炼厂也有减产的迹象。需求端，碳酸锂动力电池方面的需求面临增速下滑的风险，7月新能源汽车的产销增速有所放缓，且出口同比几乎无增长，市场对碳酸锂需求增速预期有所下调。由于电力系统的发展，储能的需求前景较为光明。库存方面，产业链各环节仍维持累库的趋势。综合来看，当前碳酸锂基本面宽松的格局预期持续，当前价格接近平衡供需的现金成本，但在未来更多低成本项目投产预期与现实的高库存共同作用下，价格可能会进一步调整。碳酸锂走势的反转须依靠高成本锂项目减产力度，以及下游需求能否出现预期外的增长。原料端，7月国内样本云母矿山总产量0.89万吨LEC，同比增长41.27%。国内样本锂辉石产量0.39万吨LEC，同比增长21.886%。6月锂辉石进口量68.52万吨，同比增长42.91%，1-6月累计进口量390.95万吨，同比增长32.88%。碳酸锂原料端供应充分，港口远期锂辉石报价持续下降，昨日6%锂辉石精矿远期报价为873美元/吨。供给端，由于碳酸锂面临长期过剩局面，市场对于后市行情偏悲观，近期国内碳酸锂有减产迹象，上周，国内碳酸锂周度产量1.40万吨，环比下降0.02万吨。其中锂辉石产碳酸锂0.63万吨，环比下降0.02万吨；锂云母产碳酸锂0.36万吨，环比上0.01万吨；盐湖产碳酸锂0.31万吨，环比持平，回收产量0.11万吨。环比下降0.01万吨。8月第一周国内碳酸锂行业延续减产趋势。需求端，7月新能源汽车产量98.4万辆，环比下降2%，同比增加22%。批发销量94.5万辆，环比-4%，同比+20%。动力电池方面，7月动力电池月度产量91.8GWh，环比增长8.6%，同比增长33.1%。其中磷酸铁锂电池产量68.5GWH，环比+7.5%，同比+42.3%；三元电池产量23GWH，环比+12.2%,同比+9.7%。储能方面，6月储能项目中标总量8.19GWH，其中EPC中标量5.97GWH。1-6月储能项目中标总量达59.6GWH，同比增长90.47%。其中EPC中标量37.28GWH，同比增长103.05%。库存端，8月8日，碳酸锂样本库存13.07万吨，环比+2.46%，同比+89.02%。其中冶炼厂库存6.13万吨，环比+6.43%，同比+44.08%；下游库存3.28万吨，环比+3.41%，同比+167.15%；其他环节库存3.65万吨，环比-4.32%，同比+155.64%。价格方面。碳酸锂现货市场价格持续下跌，昨日电池级碳酸锂市场价下跌1000至77000万元/吨，工业级碳酸锂市场价下跌1000至74500万元/吨，在供需过剩与库存压力下，碳酸锂现货价格未见止跌迹象。二、消息与数据 1、【瑞典能源署：全球锂电池回收率超出预期中韩占70%以上】近日，瑞典能源署一份调查报告显示，全球锂离子电池的回收利用率远远超出预期，中国和韩国已成为锂电池循环经济的新兴领导者。报告显示，在全球范围内，已经对废旧电池和阴极材料的分离和回收进行了300多项初步研究。70%的研究是由中国和韩国的电池制造商进行的，所有活性材料都可以有效回收利用。而在瑞典的电池应用中，只有约16%的电池在其使用寿命结束时被回收，远低于该国95%的目标。（中国储能网） 2、【中矿资源：上半年净利润同比下降68.52%】中矿资源公告，2024年上半年公司实现营业收入24.22亿元，同比下降32.76%；归属于上市公司股东的净利润为4.73亿元，同比下降68.52%；扣除非经常性损益后的净利润为4.45亿元，同比下降70.15%。本期营收下降主要是锂电材料价格回调所致。（中矿资源）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
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【黑色早评】焦炭仍有提降预期，双焦持续偏弱
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示，土耳其实施的保障措施成功限制了低价线材进口，并建议对其他钢铁产品采取类似措施。由于能源成本高，土耳其生产商的线材报价难以与倾销报价竞争，目前土耳其产能利用率已不足60%。 4.据Mysteel统计，18家重点房企1-7月销售额合计11400.25亿元，同比下降37.7%；7月销售额合计1356.03亿元，同比下降24.2%，环比下降41.2%。 5.12日全国建材成交依然较弱，仅低价有部分成交，终端采购不佳，期现及投机也较少，全天整体成交量较上一工作日略有下降。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
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