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【农产品早评】红枣：减产预期出现摇摆
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、棉花、白糖、豆粕、生猪、苹果、纸浆、红枣生猪生猪：周末现货价格高于市场预期，所以盘面高开，但周一集团厂出栏积极性较高，出栏量增多，而终端需求不见好转，虽然立秋但全国气温仍然偏高，所以现货价格走弱，盘面下午有所走弱。目前还是震荡的格局，需要跟踪8、9月份的现货，是供给增加的多还是需求增加的多，如果8、9月份现货稳定在这里，体重没有大幅上升的话，10月将迎来大涨。豆粕豆粕：供给端：美国降水预报增多，即使美国降水预报不增多，时机上也是天气市到头了，所以美豆盘面很弱；国内压榨端，压榨量确实在下降，前期海关检疫的干扰在兑现，所以国内基本与国外劈叉严重。需求端：国内生猪压栏二育的情绪起来了，这会极大的增加豆粕需求，这也是国内豆粕基差坚挺和正套的逻辑之一。我觉得豆粕很难做，除非对国内压榨端开工率海关检疫这一块具有信息优势。苹果苹果：产地早熟苹果上市量增加比较明显，今年嘎啦果底色较差，上色缓慢，较多货源达不到预期质量，近几日主流成交价格呈现下滑趋势，客商出价降低，果农带有一定惜售情绪，冷库货源整体表现尚可，客商备货积极性良好，部分冷库片红货报价微幅上涨，成交不多；市场新到货源量一般，市场整体出货速度尚可，主流成交价格维持稳定，近期关注早熟苹果价格以及市场走货情况。红枣红枣：新疆产区外来拿货客商偏少，整体交易情况一般；河北崔尔庄市场聚拢客商较多，市场活跃度较高，实际成交一般；新郑市场红枣交易一般，主流行情较平稳；广州如意坊市场客商拿货积极性减弱，贸易商按采购；目前市场对于减产幅度的判断再次产生摇摆，8月中下旬第三方资讯机构也会陆续调研，中期仍考虑逢低参与为主，关注产区天气以及市场走货情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆现货持稳，阔叶浆现货小幅下跌，针阔叶价差750元/吨；白卡纸市场以促进价格落实为主，部分地区表示出货稍有好转；生活用纸近期终端加工厂拿货刚需为主；文化用纸终端需求未见明显改善，渠道无明显屯库意愿；加拿大港口罢工达成了新的协议，宏观氛围有所转弱，关注宏观变化以及加拿大浆厂停减产情况。白糖国内方面，截至七月底工业库存剩余159万吨，三方库存剩余101万吨，加上即将到港的75万吨巴西糖共335万吨，进口配额仅剩余7.5万吨。在十月底可能会达到紧平衡或略有缺口的状态。而十一月是否存在缺口还需要关注新榨季的产出情况如何。此外，还应持续关注国储糖的销售情况、进口配额是否会增发以及糖浆、预拌粉的进口情况。国际方面，StoneX预测本年度巴西主产区食糖产量可能达到3830万吨，约较上年增加470万吨。尽管2023年出现厄尔尼诺现象的预期较强，但截至目前印度降雨情况尚可，暂时没有出现干旱情况，部分地区还有洪涝可能，但目前印度库存已处于地位，明天印度政府还要增加乙醇燃料的用量，再加上本榨季印度的甘蔗耕地面积并没有增加多少，后续有较大可能会降低23/24榨季的出口量。泰国甘蔗目前不仅长势不好，而且还存在木薯替代甘蔗的现象，23/24年度泰国糖有较大概率减产。棉花棉花供应端：USDA8月对而对于2023/24年度于其产量下调60万吨，主要是美国干旱产量下调。截止8月7号，美棉15个棉花主要种植州棉花结铃率为63%；去年同期水平为67%，较去年同期慢约4个百分点。追上近五年均值。 8月14日消息，截至8月上旬，美棉生长状况达到良好以上的占41%，较前周持平，较去年同期高10个百分点。需求端：8月usda对对23/24年度全球棉花消费上调10万吨，主要是中国上调了10万吨。8.1-8.3日美国2023/24年度陆地棉净签约62981吨（含签约78222吨，取消前期签约15241吨），装运陆地棉29257吨。净签约本年度皮马棉204吨，装运皮马棉227吨。新年签约开门红。 8月14日储备棉销售资源12001.3852吨，实际成交12001.3852吨，成交率100%。平均成交价格17596元/吨，较前一日下跌127元/吨，折3128价格18190元/吨，较前一日下跌105元/吨。标普全球公司预测，2023年下半年，整个东盟制造业放缓，企业信心丧失，对前景的看法降至三年来的最低点。美棉USDA下调过于充分，市场定价充分，美棉上涨后回落，郑棉或震荡。油脂油料供应端： MPOB显示马来7月产量高于预期，环比上升11.2%至161万吨，出口高于预期，环比增15.55%，为135.4万吨，受此影响库存仅上升至173.2万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼5月棕榈油库存继续大幅上升至467.3万吨，产量上升至508万吨。产地数据偏多。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，8月起将完全按照标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，5月数据显示美国用于生产生柴的菜油为13.5万吨，继续高于历年同期。印度6月食用油库存为294万吨，小幅上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。宏观：随着7月油价的反弹，美国7月cpi数据基本符合预期，海外宏观中性。政治局会议后不断吹风给市场注入信心，但目前不见政策落地，国内7月社融数据极差，市场情绪逐渐悲观，国内宏观偏空。策略：考虑逢高做空油脂，油脂间价差需等待后续驱动。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2023-08-15
郑州商品交易所8月14日红枣仓单日报表
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品种：红枣单位：张日期：2023-08-14 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨仓库编号仓库简称仓单数量当日增减有效预报升贴水 1901 新疆叶河源 179 0 0 895 -7 889 -24 小计 1963 -31 11 1902 新疆聚天红 436 0 0 871 -12 449 -16 小计 1756 -28 0 1903 若羌羌都 35 0 0 0 -2 小计 35 -2 9 1904 若羌靖祥 491 0 0 747 -2 465 -40 小计 1703 -42 3 1908 和田昆仑山 0 0 0 1911 郑州好想你 34 0 600 1380 0 3 0 小计 1417 0 0 1912 沧州好想你 26 0 600 384 0 26 0 小计 436 0 0 1914 沧州盛源 170 -12 600 811 -122 626 -8 小计 1607 -142 0 1915 阿克苏西域惠农 643 0 0 1506 -6 862 0 小计 3011 -6 29 1916 新疆昆仑 0 0 0 1917 叶城果叔 112 0 0 406 -9 359 -6 小计 877 -15 0 1918 和田果业 466 16 0 981 54 987 -46 小计 2434 24 96 1919 新鑫果业 0 0 0 1920 中麦实业 119 0 0 522 0 179 -12 小计 820 -12 68 1921 新疆乐优 54 -4 0 小计 54 -4 0 总计 16113 -258 216
Elaine2023-08-14
郑州商品交易所8月11日红枣仓单日报表
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品种：红枣单位：张日期：2023-08-11 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨仓库编号仓库简称仓单数量当日增减有效预报升贴水 1901 新疆叶河源 179 0 0 902 0 913 0 小计 1994 0 11 1902 新疆聚天红 436 0 0 883 0 465 -17 小计 1784 -17 0 1903 若羌羌都 2 0 0 35 0 小计 37 0 9 1904 若羌靖祥 491 0 0 749 0 505 -36 小计 1745 -36 3 1908 和田昆仑山 0 0 0 1911 郑州好想你 34 0 600 1380 0 3 0 小计 1417 0 0 1912 沧州好想你 26 0 600 384 -40 26 0 小计 436 -40 0 1914 沧州盛源 182 0 600 933 0 634 0 小计 1749 0 0 1915 阿克苏西域惠农 643 0 0 1512 0 862 -42 小计 3017 -42 29 1916 新疆昆仑 0 0 0 1917 叶城果叔 112 0 0 415 0 365 0 小计 892 0 0 1918 和田果业 450 32 0 927 46 1033 -18 小计 2410 60 208 1919 新鑫果业 0 0 0 1920 中麦实业 119 0 0 522 0 191 -8 小计 832 -8 68 1921 新疆乐优 58 0 0 小计 58 0 0 总计 16371 -83 328
Elaine2023-08-11
【农产品早评】需求偏弱，生猪暂时回调
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、棉花、白糖、豆粕、生猪、苹果、纸浆、红枣生猪供给端：目前供给端持稳，散户端低于16也会惜售，集团供给压力不大，且有增重的需要。需求端：屠宰量持平的情况下，价格持平，可以反推出需求量持稳，但是未来的需求，存在着多次备货和季节性的需求增量，现在除了价格抑制需求量之外，需求端没有利空。价格对需求量的抑制是被动的结果，并且当前绝对价格之下，要显著抑制需求，还早。二育方面，二育还是比较谨慎，处于16.5-17.5高抛低吸的心理状态，进一步压栏需要时机，比如8月中下，比如9月中下。从中长期的角度来说：目前处于产能周期释放的尾端和库存周期主动做库存的起点，只能做多，17000-17500之间建议建立11月合约多头仓位。豆粕豆粕：供给端：美国降水预报增多，即使美国降水预报不增多，时机上也是天气市到头了，所以美豆盘面很弱；国内压榨端，压榨量确实在下降，前期海关检疫的干扰在兑现，所以国内基本与国外劈叉严重。需求端：国内生猪压栏二育的情绪起来了，这会极大的增加豆粕需求，这也是国内豆粕基差坚挺和正套的逻辑之一。我觉得豆粕很难做，除非对国内压榨端开工率海关检疫这一块具有信息优势。苹果苹果：本周冷库出库14万吨，环比小幅下降，同比高于去年；本周山东地区整体出货速度与上周相比有所增加，产地寻货客商数量增加，冷库出货比较积极，冷库主流成交价格偏硬；陕西地区冷库余货已经不多，多数冷库已经逐渐清库，当前货源多集中在陕北，以客商自己发市场为主，部分原计划采购早熟苹果的客商，因早熟苹果价格偏高，重新考虑冷库货，致使部分优质好货价格微幅上扬，实际成交量一般；立秋之后天气逐渐转凉，西瓜、桃子等夏季水果供应量逐渐减少，市场对苹果需求微幅增加，近期关注早熟苹果价格以及市场走货情况。红枣红枣：新疆产区外来询价、问货采购商不多，走货一般；河北崔尔庄市场交易氛围一般，卖家要价坚挺；新郑市场好货多有惜售心理，一般货源随行交易；广州如意坊市场成交情况一般，客商按需采购；目前随着产量预判逐渐明朗，受减产影响，部分地方团场有订园消息传出，中长期仍考虑逢低买入为主，关注产区天气以及市场走货情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆和阔叶浆现货持稳，针阔叶价差650元/吨；本周国内纸浆显性库存环比小幅增加，四大白纸产量和表需均小幅增加，四大白纸库存小幅下降；加拿大港口罢工达成了新的协议，宏观氛围有所转弱，关注宏观变化以及加拿大浆厂停减产情况。白糖 StoneX预测本年度巴西主产区食糖产量可能达到3830万吨，约较上年增加470万吨。尽管2023年出现厄尔尼诺现象的预期较强，但截至目前印度降雨情况尚可，暂时没有出现干旱情况，部分地区还有洪涝可能。泰国甘蔗目前不仅长势不好，而且还存在木薯替代甘蔗的现象，23/24年度泰国糖有较大概率减产。国内方面，七月共销糖50万吨，同比减少26万吨，但目前仍没有明确的方向，短期维持震荡走势，后续应持续关注国储糖的销售情况以及糖浆、预拌粉的进口情况。棉花棉花供应端：USDA7月对22/23年度产量上调36万吨至2568万吨，主要是印度产量上调至566万吨。而对于2023/24年度于其产量上调2.6万吨至2543万吨，澳洲小幅下调，巴基斯坦上调。截止8月7号，美棉15个棉花主要种植州棉花结铃率为63%；去年同期水平为67%，较去年同期慢约4个百分点。追上近五年均值。截止8月7号，美棉15个棉花主要种植州棉花优良率为41%；去年同期水平为31%，较去年同期高10个百分点。与上周持平。需求端：7月usda对22/23年度消费量上调15万吨至 2589 万吨，对23/24年度全球棉花消费下调12万吨至2535万吨，同比转为下降，主要是中国下调了10万吨。7.21-7.27日一周美国2022/23年度陆地棉净签约-2245吨（含签约680吨，取消前期签约2925吨）。装运陆地棉44134吨，较前一周减少2%，较近四周平均减少13%。 8月9日储备棉销售资源10005.2792吨，实际成交10005.2792吨，成交率100%。平均成交价格17697元/吨，较前一日上涨50元/吨，折3128价格18221元/吨，较前一日上涨66元/吨。棉花现货市场交投依然乏力，纱线利润极低显示产业存在矛盾，市场等待进一步驱动，关注USDA供需数据。油脂油料供应端： MPOB显示马来7月产量高于预期，环比上升11.2%至161万吨，出口高于预期，环比增15.55%，为135.4万吨，受此影响库存仅上升至173.2万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼5月棕榈油库存继续大幅上升至467.3万吨，产量上升至508万吨。产地数据偏多。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，8月起将完全按照标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，5月数据显示美国用于生产生柴的菜油为13.5万吨，继续高于历年同期。印度6月食用油库存为294万吨，小幅上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。宏观：随着7月油价的反弹，美国7月cpi数据基本符合预期，海外宏观中性。政治局会议后不断吹风给市场注入信心，但目前不见政策落地，国内7月宏观数据也偏差，市场情绪逐渐悲观，国内宏观偏空。策略：考虑逢高做空油脂，油脂间价差需等待后续驱动。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2023-08-11
郑州商品交易所8月10日红枣仓单日报表
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品种：红枣单位：张日期：2023-08-10 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨仓库编号仓库简称仓单数量当日增减有效预报升贴水 1901 新疆叶河源 179 0 0 902 0 913 0 小计 1994 0 11 1902 新疆聚天红 436 0 0 883 0 482 -26 小计 1801 -26 0 1903 若羌羌都 2 0 0 35 0 小计 37 0 9 1904 若羌靖祥 491 0 0 749 0 541 -12 小计 1781 -12 3 1908 和田昆仑山 0 0 0 1911 郑州好想你 34 0 600 1380 0 3 0 小计 1417 0 0 1912 沧州好想你 26 0 600 424 0 26 0 小计 476 0 0 1914 沧州盛源 182 0 600 933 0 634 0 小计 1749 0 0 1915 阿克苏西域惠农 643 0 0 1512 0 904 -6 小计 3059 -6 29 1916 新疆昆仑 0 0 0 1917 叶城果叔 112 0 0 415 0 365 -42 小计 892 -42 0 1918 和田果业 418 55 0 881 39 1051 -12 小计 2350 82 306 1919 新鑫果业 0 0 0 1920 中麦实业 119 0 0 522 0 199 0 小计 840 0 68 1921 新疆乐优 58 -6 0 小计 58 -6 0 总计 16454 -10 426
Elaine2023-08-10
【农产品早评】白糖：供应端日渐趋紧，主力合约突破新高
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、棉花、白糖、豆粕、生猪、苹果、纸浆、红枣生猪供给端：目前供给端持稳，散户端低于16也会惜售，集团供给压力不大，且有增重的需要。需求端：屠宰量持平的情况下，价格持平，可以反推出需求量持稳，但是未来的需求，存在着多次备货和季节性的需求增量，现在除了价格抑制需求量之外，需求端没有利空。价格对需求量的抑制是被动的结果，并且当前绝对价格之下，要显著抑制需求，还早。二育方面，二育还是比较谨慎，处于16.5-17.5高抛低吸的心理状态，进一步压栏需要时机，比如8月中下，比如9月中下。从中长期的角度来说：目前处于产能周期释放的尾端和库存周期主动做库存的起点，只能做多，17000-17500之间建议建立11月合约多头仓位。豆粕豆粕：供给端：美国降水预报增多，即使美国降水预报不增多，时机上也是天气市到头了，所以美豆盘面很弱；国内压榨端，压榨量确实在下降，前期海关检疫的干扰在兑现，所以国内基本与国外劈叉严重。需求端：国内生猪压栏二育的情绪起来了，这会极大的增加豆粕需求，这也是国内豆粕基差坚挺和正套的逻辑之一。我觉得豆粕很难做，除非对国内压榨端开工率海关检疫这一块具有信息优势。苹果苹果：山东冷库行情稳定，近期客商采购意愿良好，存储商出货积极性较好，成交比之前稍有增加；近段时间早熟苹果供应量逐渐增加，好货与差货的价格分化逐渐明显，近期优质好货价格基本维持稳定，而一般质量货源价格出现微幅下滑；市场新到库存货源量一般，出货速度稍有加快，整体来看出货速度比之前一段时间稍有加快，个别市场早熟苹果销售价格微幅偏弱，富士价格稳定，夏季水果供应量有减少迹象，近期关注早熟苹果价格以及市场走货情况。红枣红枣：新疆产区外来询价采购商不多，走货一般，行情趋硬；河北崔尔庄市场聚拢客商较多，市场活跃度较高，实际成交一般；新郑市场交易活跃度一般，客商多挑拣质优价廉的货源采购；广州如意坊市场成交情况一般，客商按需采购；目前随着产量预判逐渐明朗，受减产影响，部分地方团场有订园消息传出，中长期仍考虑逢低买入为主，关注产区天气以及市场走货情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆和阔叶浆现货持稳，针阔叶价差650元/吨；白卡纸市场广东部分经销商表示出货好转，订单量有增加；生活用纸终端加工厂拿货情绪不高；文化用纸交投情况尚可，局部市场货源紧缺情况仍存；加拿大港口罢工达成了新的协议，宏观氛围也有所转弱，关注宏观变化以及加拿大浆厂停减产情况。白糖国内方面，截至七月底工业库存剩余159万吨，加上即将到港的75万吨巴西糖共234万吨，进口配额仅剩余7.5万吨。这些量根本不够八月、九月、十月的消费，也就是说衔接不上新榨季开榨。今日市场看多情绪爆发主力合约收涨2%，突破今年来的新高。StoneX预测本年度巴西主产区食糖产量可能达到3830万吨，约较上年增加470万吨。尽管2023年出现厄尔尼诺现象的预期较强，但截至目前印度降雨情况尚可，暂时没有出现干旱情况，部分地区还有洪涝可能。泰国甘蔗目前不仅长势不好，而且还存在木薯替代甘蔗的现象，23/24年度泰国糖有较大概率减产。后续应持续关注国储糖的销售情况、进口配额是否会增发以及糖浆、预拌粉的进口情况。棉花棉花供应端：USDA7月对22/23年度产量上调36万吨至2568万吨，主要是印度产量上调至566万吨。而对于2023/24年度于其产量上调2.6万吨至2543万吨，澳洲小幅下调，巴基斯坦上调。截止8月7号，美棉15个棉花主要种植州棉花结铃率为63%；去年同期水平为67%，较去年同期慢约4个百分点。追上近五年均值。截止8月7号，美棉15个棉花主要种植州棉花优良率为41%；去年同期水平为31%，较去年同期高10个百分点。与上周持平。需求端：7月usda对22/23年度消费量上调15万吨至 2589 万吨，对23/24年度全球棉花消费下调12万吨至2535万吨，同比转为下降，主要是中国下调了10万吨。7.21-7.27日一周美国2022/23年度陆地棉净签约-2245吨（含签约680吨，取消前期签约2925吨）。装运陆地棉44134吨，较前一周减少2%，较近四周平均减少13%。 8月9日储备棉销售资源10005.2792吨，实际成交10005.2792吨，成交率100%。平均成交价格17697元/吨，较前一日上涨50元/吨，折3128价格18221元/吨，较前一日上涨66元/吨。棉花现货市场交投依然乏力，纱线利润极低显示产业存在矛盾，市场等待进一步驱动，关注USDA供需数据。油脂油料供应端： MPOB显示马来6月产量低于预期，环比降4.6%至144.78万吨，出口高于预期，环比增8.59%，为117.17万吨，受此影响库存仅上升至172.06万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。高频数据显示马来7月产量有恢复。 GAPKI数据显示印尼5月棕榈油库存继续大幅上升至467.3万吨，产量上升至508万吨。产地数据偏空。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，8月起将完全按照标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，5月数据显示美国用于生产生柴的菜油为13.5万吨，继续高于历年同期。印度6月食用油库存为294万吨，小幅上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。宏观：随着7月油价的反弹，预计美国7月cpi数据超预期，加息预期将上升，海外宏观利空。政治局会议后不断吹风给市场注入信心，但目前不见政策落地，国内7月宏观数据也偏差，市场情绪逐渐悲观，国内宏观偏空。策略：考虑逢高做空油脂，油脂间价差需等待后续驱动。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2023-08-10
郑州商品交易所8月9日红枣仓单日报表
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品种：红枣单位：张日期：2023-08-09 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨仓库编号仓库简称仓单数量当日增减有效预报升贴水 1901 新疆叶河源 179 0 0 902 0 913 0 小计 1994 0 11 1902 新疆聚天红 436 0 0 883 0 508 0 小计 1827 0 0 1903 若羌羌都 2 2 0 35 7 小计 37 9 9 1904 若羌靖祥 491 0 0 749 0 553 -136 小计 1793 -136 3 1908 和田昆仑山 0 0 0 1911 郑州好想你 34 0 600 1380 0 3 0 小计 1417 0 0 1912 沧州好想你 26 0 600 424 0 26 0 小计 476 0 0 1914 沧州盛源 182 0 600 933 -2 634 -4 小计 1749 -6 0 1915 阿克苏西域惠农 643 0 0 1512 0 910 -46 小计 3065 -46 29 1916 新疆昆仑 0 0 0 1917 叶城果叔 112 0 0 415 -6 407 0 小计 934 -6 0 1918 和田果业 363 0 0 842 0 1063 -12 小计 2268 -12 400 1919 新鑫果业 0 0 0 1920 中麦实业 119 0 0 522 0 199 -18 小计 840 -18 68 1921 新疆乐优 64 0 0 小计 64 0 0 总计 16464 -215 520
Elaine2023-08-09
【农产品早评】国内经济预期偏弱，油脂下行
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、棉花、白糖、豆粕、生猪、苹果、纸浆、红枣生猪供给端：目前供给端持稳，散户端低于16也会惜售，集团供给压力不大，且有增重的需要。需求端：屠宰量持平的情况下，价格持平，可以反推出需求量持稳，但是未来的需求，存在着多次备货和季节性的需求增量，现在除了价格抑制需求量之外，需求端没有利空。价格对需求量的抑制是被动的结果，并且当前绝对价格之下，要显著抑制需求，还早。二育方面，二育还是比较谨慎，处于16.5-17.5高抛低吸的心理状态，进一步压栏需要时机，比如8月中下，比如9月中下。从中长期的角度来说：目前处于产能周期释放的尾端和库存周期主动做库存的起点，只能做多，17000-17500之间建议建立11月合约多头仓位。豆粕豆粕：供给端：美国降水预报增多，即使美国降水预报不增多，时机上也是天气市到头了，所以美豆盘面很弱；国内压榨端，压榨量确实在下降，前期海关检疫的干扰在兑现，所以国内基本与国外劈叉严重。需求端：国内生猪压栏二育的情绪起来了，这会极大的增加豆粕需求，这也是国内豆粕基差坚挺和正套的逻辑之一。我觉得豆粕很难做，除非对国内压榨端开工率海关检疫这一块具有信息优势。苹果苹果：山东冷库行情稳定，近期客商采购意愿良好，存储商出货积极性亦较好，成交比之前稍有增加，山东地区早熟品种逐步开始供应市场，金都红已经上色完成，近几日客商看货较多，纸袋嘎啦也开始摘袋，周内大量摘袋，西北产区早熟苹果行情稳定，价格平稳，运城成交价格偏硬；市场新到库存货源量一般，出货速度平稳，整体来看出货速度比之前一段时间稍有加快，市场反馈早熟类苹果优质好货销量良好，差货出货慢，近期关注早熟苹果价格以及市场走货情况。红枣红枣：新疆产区外来询价采购商不多，走货一般，行情趋硬；河北崔尔庄市场看货采购客商较多，市场交易相对活跃；新郑市场走货速度一般，部分刚需客商看货为主；广州如意坊市场格暂稳，客商拿货积极性减弱；目前随着产量预判逐渐明朗，受减产影响，部分地方团场有订园消息传出，中长期仍考虑逢低买入为主，关注产区天气以及市场走货情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆和阔叶浆现货持稳，针阔叶价差650元/吨；白卡纸市场下游需求增长较慢，市场观望为主；生活用纸中小纸企生产成本增加明显，终端加工厂拿货谨慎，刚需为主；文化用纸交投情况尚可，局部市场货源紧缺情况仍存；加拿大港口罢工达成了新的协议，宏观氛围也有所转弱，关注宏观变化以及加拿大浆厂停减产情况。白糖 StoneX预测本年度巴西主产区食糖产量可能达到3830万吨，约较上年增加470万吨。尽管2023年出现厄尔尼诺现象的预期较强，但截至目前印度降雨情况尚可，暂时没有出现干旱情况，部分地区还有洪涝可能。泰国甘蔗目前不仅长势不好，而且还存在木薯替代甘蔗的现象，23/24年度泰国糖有较大概率减产。国内方面，七月共销糖50万吨，同比减少26万吨，但目前仍没有明确的方向，短期维持震荡走势，后续应持续关注国储糖的销售情况以及糖浆、预拌粉的进口情况。棉花棉花供应端：USDA7月对22/23年度产量上调36万吨至2568万吨，主要是印度产量上调至566万吨。而对于2023/24年度于其产量上调2.6万吨至2543万吨，澳洲小幅下调，巴基斯坦上调。截止8月7号，美棉15个棉花主要种植州棉花结铃率为63%；去年同期水平为67%，较去年同期慢约4个百分点。追上近五年均值。截止8月7号，美棉15个棉花主要种植州棉花优良率为41%；去年同期水平为31%，较去年同期高10个百分点。与上周持平。需求端：7月usda对22/23年度消费量上调15万吨至 2589 万吨，对23/24年度全球棉花消费下调12万吨至2535万吨，同比转为下降，主要是中国下调了10万吨。7.21-7.27日一周美国2022/23年度陆地棉净签约-2245吨（含签约680吨，取消前期签约2925吨）。装运陆地棉44134吨，较前一周减少2%，较近四周平均减少13%。 8月8日储备棉销售资源10002.3715吨，实际成交10002.3715吨，成交率100%。平均成交价格17647元/吨，较前一日下跌143元/吨，折3128价格18155元/吨，较前一日下跌63元/吨。棉花现货市场交投依然乏力，纱线利润极低显示产业存在矛盾，市场等待进一步驱动，关注USDA供需数据。油脂油料供应端： MPOB显示马来6月产量低于预期，环比降4.6%至144.78万吨，出口高于预期，环比增8.59%，为117.17万吨，受此影响库存仅上升至172.06万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。高频数据显示马来7月产量有恢复。 GAPKI数据显示印尼5月棕榈油库存继续大幅上升至467.3万吨，产量上升至508万吨。产地数据偏空。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，8月起将完全按照标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，5月数据显示美国用于生产生柴的菜油为13.5万吨，继续高于历年同期。印度6月食用油库存为294万吨，小幅上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。宏观：随着7月油价的反弹，预计美国7月cpi数据超预期，加息预期将上升，海外宏观利空。政治局会议后不断吹风给市场注入信心，但目前不见政策落地，市场情绪逐渐悲观，国内宏观偏空。策略：考虑逢高做空油脂，油脂间价差需等待后续驱动。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2023-08-09
郑州商品交易所8月8日红枣仓单日报表
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品种：红枣单位：张日期：2023-08-08 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨仓库编号仓库简称仓单数量当日增减有效预报升贴水 1901 新疆叶河源 179 0 0 902 0 913 0 小计 1994 0 11 1902 新疆聚天红 436 0 0 883 0 508 0 小计 1827 0 0 1903 若羌羌都 28 0 0 小计 28 0 18 1904 若羌靖祥 491 0 0 749 0 689 -18 小计 1929 -18 3 1908 和田昆仑山 0 0 0 1911 郑州好想你 34 0 600 1380 0 3 0 小计 1417 0 0 1912 沧州好想你 26 0 600 424 0 26 0 小计 476 0 0 1914 沧州盛源 182 0 600 935 0 638 -4 小计 1755 -4 0 1915 阿克苏西域惠农 643 0 0 1512 0 956 0 小计 3111 0 29 1916 新疆昆仑 0 0 0 1917 叶城果叔 112 0 0 421 0 407 0 小计 940 0 0 1918 和田果业 363 0 0 842 0 1075 -12 小计 2280 -12 400 1919 新鑫果业 0 0 0 1920 中麦实业 119 0 0 522 0 217 -6 小计 858 -6 68 1921 新疆乐优 64 -6 0 小计 64 -6 0 总计 16679 -46 529
Elaine2023-08-08
【农产品早评】红枣：销区氛围减弱，关注三茬花坐果情况
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、棉花、白糖、豆粕、生猪、苹果、纸浆、红枣生猪供给端：目前供给端持稳，散户端低于16也会惜售，集团供给压力不大，且有增重的需要。需求端：屠宰量持平的情况下，价格持平，可以反推出需求量持稳，但是未来的需求，存在着多次备货和季节性的需求增量，现在除了价格抑制需求量之外，需求端没有利空。价格对需求量的抑制是被动的结果，并且当前绝对价格之下，要显著抑制需求，还早。二育方面，二育还是比较谨慎，处于16.5-17.5高抛低吸的心理状态，进一步压栏需要时机，比如8月中下，比如9月中下。从中长期的角度来说：目前处于产能周期释放的尾端和库存周期主动做库存的起点，只能做多，17000-17500之间建议建立11月合约多头仓位。豆粕豆粕：供给端：美国降水预报增多，即使美国降水预报不增多，时机上也是天气市到头了，所以美豆盘面很弱；国内压榨端，压榨量确实在下降，前期海关检疫的干扰在兑现，所以国内基本与国外劈叉严重。需求端：国内生猪压栏二育的情绪起来了，这会极大的增加豆粕需求，这也是国内豆粕基差坚挺和正套的逻辑之一。我觉得豆粕很难做，除非对国内压榨端开工率海关检疫这一块具有信息优势。苹果苹果：山东冷库交易量有所增加，客商采购积极提高，询价客商比之前增加，冷库整体成交、出库量增加，主流成交价格暂时稳定，早熟苹果行情基本维持稳定，订货量增加，好货价格平稳，部分低质量货源成交价格稍有下滑；市场新到库存货源量一般，出货速度平稳，整体来看出货速度比之前一段时间稍有加快，市场反馈早熟类苹果优质好货销量良好，差货出货慢，近期关注早熟苹果价格以及市场走货情况。红枣红枣：8日夜间到9日白天，南疆盆地东部有5级左右偏东风，风口风力9～10级，南疆盆地的部分区域有35～40℃的高温天气；新疆产区红枣行情变化不大，刚需客商挑拣合适货源少量补货；河北崔尔庄市场到货2车，客商拿货积极性不高，今日市场价格偏稳运行，成交氛围减弱；新郑市场持货商多有惜售挺价情绪，下游拿货客商按需挑拣采购为主；广州如意坊市场价格暂稳，客商拿货积极性减弱；目前产区反馈三茬花坐上一些果，预估对产量有一定弥补，今年定产时间有所推迟，关注产区天气以及市场走货情况。纸浆纸浆：巴西7月份对中国阔叶发货量超百万吨；昨日国内针叶浆现货小幅下跌，阔叶浆现货持稳，针阔叶价差650元/吨；白卡纸市场下游需求增长较慢，市场观望为主；生活用纸中小纸企生产成本增加明显，终端加工厂拿货谨慎，刚需为主；文化用纸交投情况尚可，局部市场货源紧缺情况仍存；加拿大港口罢工达成了新的协议，宏观氛围也有所转弱，关注宏观变化以及加拿大浆厂停减产情况。白糖 StoneX预测本年度巴西主产区食糖产量可能达到3830万吨，约较上年增加470万吨。尽管2023年出现厄尔尼诺现象的预期较强，但截至目前印度降雨情况尚可，暂时没有出现干旱情况，部分地区还有洪涝可能。泰国甘蔗目前不仅长势不好，而且还存在木薯替代甘蔗的现象，23/24年度泰国糖有较大概率减产。国内方面，七月共销糖50万吨，同比减少26万吨，但目前仍没有明确的方向，短期维持震荡走势，后续应持续关注国储糖的销售情况以及糖浆、预拌粉的进口情况。棉花棉花供应端：USDA7月对22/23年度产量上调36万吨至2568万吨，主要是印度产量上调至566万吨。而对于2023/24年度于其产量上调2.6万吨至2543万吨，澳洲小幅下调，巴基斯坦上调。截止7月30号，美棉15个棉花主要种植州棉花现蕾率为86%；去年同期水平为88%，较去年同期落后约2个百分点；近五年同期平均水平在87%，较近五年同期平均水平落后1个百分点。截止7月23号，美棉15个棉花主要种植州棉花优良率为41%；去年同期水平为38%，较去年同期高3个百分点。环比上周降5个百分点。需求端：7月usda对22/23年度消费量上调15万吨至 2589 万吨，对23/24年度全球棉花消费下调12万吨至2535万吨，同比转为下降，主要是中国下调了10万吨。7.21-7.27日一周美国2022/23年度陆地棉净签约-2245吨（含签约680吨，取消前期签约2925吨）。装运陆地棉44134吨，较前一周减少2%，较近四周平均减少13%。 8月7日储备棉销售资源10000.9057吨，实际成交10000.9057吨，成交率100%。平均成交价格17790元/吨，较前一日上涨25元/吨，折3128价格18218元/吨，较前一日上涨14元/吨。棉花现货市场交投依然乏力，纱线利润极低显示产业存在矛盾，市场等待进一步驱动，关注USDA供需数据。油脂油料供应端： MPOB显示马来6月产量低于预期，环比降4.6%至144.78万吨，出口高于预期，环比增8.59%，为117.17万吨，受此影响库存仅上升至172.06万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。高频数据显示马来7月产量有恢复。 GAPKI数据显示印尼5月棕榈油库存继续大幅上升至467.3万吨，产量上升至508万吨。产地数据偏空。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，8月起将完全按照标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，5月数据显示美国用于生产生柴的菜油为13.5万吨，继续高于历年同期。印度6月食用油库存为294万吨，小幅上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。宏观：美国ADP就业持续超预期，欧洲数据整体相对中性，目前需要消化惠普下调美国评级以及加息预期的上升。政治局会议后不断吹风给市场注入信心，目前餐饮消费依然能够维持正常水平，国内宏观偏强。策略：考虑逢高做空油脂，油脂间价差需等待后续驱动。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2023-08-08

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