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饲料企业采购风险陡增期货期权积极助力风控
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企业‘立体化作战’，与期货套保形成组合策略；最后是‘精准化优势’，当企业对未来行情具备较高信心时，可在期权上以相对准确的价格和方向进行减仓。”郭懿瑶说。针对刚开始进入期权市场的饲料企业，郭懿瑶认为企业可以尝试买入期权，想建立库存可以买看涨期权，为库存保值可以买看跌期权。
Elaine2022-08-03
全球持有比特币最多的上市公司，51%股票被做空了
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达到了创纪录的51%，对该公司的比特币策略持怀疑态度的投资者认为，其股价最近的反弹不会持久。根据金融分析公司S3 Partners的数据，MicroStrategy的空头头寸占流通股比例达到创纪录的51%，名义价值为13.5亿美元。S3表示，仅过去30天内，该股的做空量就飙升了120万股，达到473万股的历史最高水平。截至6月28日，MicroStrategy持有MicroStrategy约129699枚比特币，这些比特币的买入成本为39.8亿美元，平均每枚约30664美元。该公司创始人兼CEO迈克尔-塞勒是比特币的最大多头之一，认为这种加密货币的价格有朝一日将达到每枚600万美元。他曾多次表示，不会出售任何比特币，即使面对长期熊市。这家科技公司的股票被用作投资比特币的工具，其股价已较2021年2月的峰值下跌逾四分之三。自去年12月以来，其股价从未收在200日移动均线上方，尽管目前的价格较6月底的低点反弹了73%。 S3董事马修·昂特曼（Matthew Unterman）表示，过去7天MicroStrategy股票的做空量增加了68万股，这表明“卖空者显然在利用近期的强势进行抛售”。 MicroStrategy将在周二美股收盘后公布第二季度业绩。该股周一下跌3.6%，收于275.74美元，结束了连续三个交易日的涨势。来源：新浪财经
Elaine2022-08-02
昨夜原糖触底反弹
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近期则需要关注盘面高持仓对价格的冲击。策略上，由于国内减产和进口亏损，目前白糖投资价值不断增加，且SR09合约升水01合约，后期SR301可以逢回调后买入。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Jupiter2022-08-02
市场流传苹果进一步减产，投资者可以待2210合约回调后逢低买入
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率93.19%，出库环比上周有所放缓。策略上，市场流传苹果进一步减产，投资者可以待2210合约回调后逢低买入。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Jupiter2022-08-02
昨夜原糖出现上涨
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则需要关注国内疫情消退后对消费的影响。策略上，由于国内减产和进口亏损，目前白糖投资价值不断增加，且市场非理性情绪加重，SR09合约逢低可以买入。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Jupiter2022-07-29
2022年“大商所企风计划”完成首次评审
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励期货公司为企业设计更加灵活多样的产品策略。 “大商所企风计划”新增了期货项目，为很多企业尝试参与期货套保提供了契机和舞台。“浙江嘉化能源化工股份有限公司（简称嘉化能源）是一家PVC年产量30万吨的上市公司，在现货市场有着多年的市场打拼经验，但对于参与期货市场仍比较陌生。”宏源期货杭州营业部单伟薇告诉记者，今年PVC市场波动加剧，此前并未参与期货套保的嘉华能源决定尝试参与期货市场。今年1月初至今，嘉华能源在PVC期货2205合约上进行1.64万手的卖出套保操作。最终，期货端实现风险对冲收益556.5万元，很好地弥补了因价格阶段性下跌导致的现货库存127.6万元贬值，实现了风险对冲并获得额外收益428.9万元。企业对首次试水期货套保的效果较为满意，为日后利用衍生工具对冲风险提振了信心。总的来看，首批结项的项目整体风险管理效果较好。在今年36个申报结项的项目中，既有中粮家佳康、禾丰牧业、道恩等加工企业通过买入期货、期权套保以锁定采购成本，也有同创矿业等贸易型企业进行现货库存保值，还有中江石化、德康农牧等生产型企业在与下游签订销售合同的同时进行卖出期货或买入看跌期权套保，以提前锁定销售利润。不同类型的风险管理需求能够在“大商所企风计划”中找到对应项目并获得支持，助力企业在越发严峻的环境下改善经营情况。有市场人士评价，“大商所企风计划”在产业需求与风险管理服务者之间架起了一座桥梁，切实保障了企业生产供应、稳定成本和利润，有效服务了大宗商品保供稳价。深耕企业参与期货市场的“试验田” “大商所企风计划”的扩容升级，也吸引了越来越多的“期货新兵”加入。据介绍，首批提出结项申请的31家企业中，29家企业为首次参与，占比达94%；首次开立期货账户的企业13家，占比42%，首次开展期货交易的企业16家，占比52%；按经营规模看，参与项目的中小微企业占比71%；首次结项的企业中有5家全新建立了开展套保业务的制度，进一步优化了企业风险管理的内部建设。这些都为企业后续进一步扩大套保规模、尝试更多高阶衍生工具奠定了基础。其中，由西南期货申报的青岛联合和同创矿业项目受到关注，这两家公司均为首次参与“大商所企风计划”。 “同创矿业采购港口铁矿石现货时通常采取一口价形式，价格随行就市，风险点主要来自于定价后如果远期价格大幅下跌，未完成销售的铁矿石库存将面临贬值风险。因此，企业希望能利用衍生工具对冲风险。”西南期货副总经理杨新说，通过参与场内期权项目，企业成为真正的受益者。项目运行期间，矿价阶段性走低，该企业完成8笔场内期权操作，买入标的为I2205合约的看跌期权，对应16.5万吨铁矿石现货的风险敞口。最终期权端实现风险对冲并收益54.93万元，一定程度上弥补了现货库存贬值的损失。该项目负责人表示，在“大商所企风计划”支持下，企业深入学习期权这一高效的风险管理工具，在实战中探索期现结合避险新模式，让企业受益良多。引导期货公司提升投研和服务能力一直以来，“大商所企风计划”为期货公司积累产业服务和期现业务经验、提升专业能力等提供实践平台。今年首批36个申请结项的项目分布在15家期货公司，其中5家头部公司项目数量占比达61%，充分体现了头部公司的专业能力。同时，“新面孔”也不断加入。截至目前，在今年已完成项目备案的44家期货公司中，西部期货、西南期货、先锋期货等10家期货公司均为今年首次参与“大商所企风计划”。 “首次参与‘大商所企风计划’是很好的实战历练机会。”杨新表示，以往公司仅能解决客户面临的部分问题，而通过参与项目和融入场内期权、场外期权等模式，更好地为企业提供多角度、多层次综合性金融服务。项目实施期间，西南期货不仅获得了产业认可，积累了更多服务经验，也进一步拓展了市场服务范围，提升了服务产业客户的专业能力。对期货公司和产业企业而言，“大商所企风计划”的探索带来的绝非“一锤子买卖”，而是总体理念和管理体系的持续升级更新。据单伟薇介绍，在服务嘉化能源的项目中，宏源期货在项目开展前和运行过程中，多次实地拜访企业，和企业负责人、管理层沟通交流，联合风险管理公司对企业进行综合培训和服务。期货公司在深入了解企业生产经营情况和具体需求基础上，通过“一篮子”服务帮助企业厘清对价格风险和期货的认识，辅助企业建立期现架构、完善制度及合规体系，逐步形成长效的风险管理机制。助力产业行稳致远期货日报记者了解到，在推动升级“大商所企风计划”方面，大商所又有“新动作”。为贯彻落实国务院有关部署和证监会支持创新型企业发展的要求，7月19日大商所发布通知，在2022年“大商所企风计划”框架内设置“专精特新”专项项目，以此助力实施创新驱动发展的战略。 “专精特新”是国家为推进中小企业专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路，增强自主创新和核心竞争力，提高中小企业发展质量和水平而实施的重大工程。此次“大商所企风计划”专项项目将为创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业及其控股子公司等一系列“专精特新”企业尝试利用衍生工具管理生产经营风险提供“试验田”。专项项目覆盖期货、场内期权、场外期权三个板块，通过降低参与门槛条件、提高项目支持标准等方式，充分调动期货公司辅导“专精特新”企业通过“大商所企风计划”参与期货市场的积极性，助力企业迈出产融结合第一步。大商所相关业务负责人表示，下一步，交易所将在总结首次结项评审工作基础上，继续围绕精准服务产业群体和风险管理需求的总体目标，持续加强项目运行、质效管理和宣传推广，支持开展“专精特新”专项项目，推动“大商所企风计划”覆盖更多品种和企业类型，在引导产业应用期货等衍生工具服务稳定经营方面持续发力，助力实体企业在复杂多变环境下行稳致远。来源：期货日报
Elaine2022-07-27
昨夜原糖高开低走，郑糖近远月价格继续出现分化
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则需要关注国内疫情消退后对消费的影响。策略上，由于国内减产和进口亏损，目前白糖投资价值不断增加，且市场非理性情绪加重，SR09合约逢低可以买入。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Jupiter2022-07-27
欧美央行接连加息大宗商品何去何从
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忧不断升温，大宗商品持续走弱，逢高沽空策略最为合适的观点。”在史家亮看来，接下来这一观点仍合适，经济衰退交易逻辑依然是大宗商品市场的核心交易逻辑，大宗商品亦将持续走弱。“尽管近期公布的美国6月零售数据表现超预期，使得经济衰退预期降温，叠加美联储加息预期有所降温，上周以来美元指数高位回落，大宗商品有所反弹，但是大宗商品反弹非反转，经济衰退交易逻辑将会继续萦绕大宗商品市场，大宗商品弱势行情将会持续，逢高沽空策略依然合适，依然不推荐逢低做多策略。” 从中长期来看，他认为美联储货币政策调整步伐、经济衰退担忧和地缘政治局势进展继续主导贵金属行情。货币政策收紧预期对贵金属形成利空影响，大宗商品弱势引发恐慌亦拖累贵金属行情，贵金属短期维持弱势。看向中长期走势，货币政策加速收紧预期逐步被市场计价，经济衰退担忧加剧，避险需求增加，将会减缓黄金的跌势，黄金的配置价值依然高于其他大宗商品；白银因经济衰退和有色板块走弱表现继续弱于黄金。来源：期货日报
Jupiter2022-07-27
棉花有望振荡筑底
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有望进一步降低。投资者可以考虑卖出宽跨策略做空波动率；对于纺织企业来说，卖出看跌期权收取权利金亦不失为一个较好的选择。来源：期货日报
Jupiter2022-07-26
中证1000股指期货和期权成功上市
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参与踊跃，以波动率交易和套期保值的保险策略为主。其中，波动率交易参与机构最多，表现在2208合约最虚值的7800看涨和6300看跌的持仓量都是最大的。保险策略交易的机构客户也很多，这表现在2208合约6900行权价的看跌期权在所有看跌期权中持仓量第二大、成交量第一大。这反映出机构在利用虚值1档的看跌保护手中的现货部位。辰钰投资陈志凌表示，从行情上看，近期权益市场结束单边反弹，进入振荡分化行情。中证1000股指期货上市首个交易日，受到股市回落和周末基本面不确定因素的影响，避险情绪有所提升。千象资本合伙人吕成涛分析，相较于IC合约，IM合约贴水更深，抛开近期振荡避险情绪，这反映了机构多元化对冲的需要。由于前段时间中证1000指数代表的中等市值股票反弹力度较强，且在近期回落振荡中表现坚挺，机构使用中证1000股指期货的对冲成本相较中证500股指期货更高。吕成涛认为，考虑到IM合约的贴水更深，机构短期内没有动机切换对冲标的，IM合约的持仓和流动性的建立可能仍需几周时间。接下来如果市场风格转变，或宏观环境发生变化导致流动性收紧，也有可能会加快IM合约对冲头寸的流动性提升速度。念空科技王啸表示，中证1000股指期货成交活跃，贴水大于沪深300和中证500股指期货，符合预期。期权成交主要集中在近月合约，隐含波动率大于原有的沪深300股指期权，符合中证1000指数和沪深300指数的历史波动率特征，看跌期权隐含波动率大幅高于看涨期权，显示市场参与者有较强的对冲需求。来源：期货日报
Elaine2022-07-25

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