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锡业股份:前三季度净利同比增17.18% 锡铜锌铟等有色金属总产量27.71万吨
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家券商发布点评锡业股份三季报业绩情况的
研
报
,部分内容如下: 中泰证券10月31日发布
研
报
称,给予锡业股份买入评级。评级理由主要包括:1)量价齐增助力公司前三季度业绩高增;2)单季度利润下滑主要系检修导致产量下降影响;3)需求复苏与供应收缩共振,锡价中枢上行趋势不改。风险提示:产品价格波动对公司业绩影响的风险、行业景气不及预期、缅甸超预期复产风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 开源证券10月28日发布
研
报
称,给予锡业股份买入评级。评级理由主要包括:1)2024年前三季度锡价同比上涨,公司业绩改善明显;2)公司努力克服检修影响,2024年前三季度超额完成生产目标。风险提示:缅甸复产进度超预期、半导体需求复苏不及预期、锡价大幅波动等。 平安证券10月28日发布
研
报
称,给予锡业股份推荐评级。评级理由主要包括:1)主要金属生产节奏稳中向好,Q3公司业绩环比微增;2)供需格局向好,锡价中枢有望抬升。风险提示:(1)项目进度不及预期,公司盈利增长不及预期。若当前在建项目进展超预期缓慢,则可能会影响公司未来业绩增长节奏。(2)下游需求不及预期。若终端需求出现较大程度收缩,公司产品销售或一定程度受到影响。(3)行业竞争加剧。行业竞争大幅加剧或导致公司产品销量不及预期。 国信证券10月28日发布
研
报
称,给予锡业股份优于大市评级。评级理由主要包括:1)公司发布三季报;2)公司Q3扣非利润环比有所下滑,主要是因为;3)核心产品产销量数据方面;4)全球最大精锡生产企业,深度聚焦上游资源的内增外拓。风险提示:核心矿山资源品位下降的风险;有色金属价格波动的风险。 民生证券10月27日发布
研
报
称,给予锡业股份推荐评级。评级理由主要包括:1)量:公司自产金属量保持稳定,受检修影响锡产品产量环比略有下滑;2)价:锡、铜金属价格环比略微下行,锌、铜冶炼加工费处于低位导致冶炼环节拖累利润;3)资产结构持续改善,检修导致费用环比增加。风险提示:锡、锌、铜价格大幅波动,安全环保风险,下游需求不及预期。 锡业股份在其今年的半年报中介绍:公司是有色金属加工制造企业,业务主要围绕地质勘探→开采→选矿→冶炼→深加工→一二次原料回收六个环节的大循环和采矿、选矿、冶炼、深加工各环节及产品的小循环,推动发展循环经济。公司采用“以销定产、以产促销、产销结合”的生产经营模式,主要以有色金属锡、铜、锌、铟的冶炼产品,兼有硫酸、余热发电、铁精粉等副产品。目前公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年,压铸锌合金3万吨/年,铟冶炼产能60吨/年。公司重要参股公司新材料公司拥有锡材产能4.3万吨/年、锡化工产能2.71万吨/年。 回顾SMM1#锡现货今年以来的历史价格走势可以看出,今年前三季度,SMM1#锡现货均价整体呈上行趋势,截至9月30日,其9月30日264100元/吨的均价较2023年12月29日的均价210750元/吨相比,其均价今年前三季度上涨了53350元/吨,涨幅25.31%。 近来“特朗普2.0”时代到来,国内锡库存累库,市场对佤邦复产预期升温、印尼或将大量出口锡的预期等宏观和基本面因素使得锡价承压,截至11月15日,SMM1#锡现货均价报244500元/吨,与三季报度末的均价264100元/吨相比,下跌了19600元/吨,跌幅为7.42%。不过,经历了此前四个交易日的下跌之后,锡现货价格在15日出现了暂稳的态势。伦锡11月15日盘中出现上涨,截至15日下午15:21分,伦锡涨1.2%,报29280美元/吨。 对于锡的后市,SMM预计锡价或将继续维持震荡走势。一方面,国内需求边际改善预期下,锡价下方支撑有所变强;另一方面,由于市场对于未来通胀走势以及全球经济复苏的不确定性,导致宏观和基本面多空交织,市场也将愈发谨慎对待,预计锡价难以长期形成单边走势。 来源:SMM
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01-14 19:27
盛和资源:上半年亏损6851.7万元 未来三四季度业绩还会跟价格走势有一定关系
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增幅为3.15%。 银河证券此前发布的
研
报
指出,我国稀土储量占全球40%,是全球稀土供给主力。当前稀土行业处于底部位置,稀土矿供给增量显著放缓有望改善稀土供需结构,行业整合形成南北两大稀土巨头,将进一步优化行业供给格局,《稀土管理条例》正式落地将持续规范行业健康有序发展,在政策维护以及供需基本面回升的带动下,稀土价格有望迎来底部回升,稀土企业盈利能力将得到大幅改善,建议关注中国稀土、北方稀土、广晟有色、盛和资源。 来源:SMM
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01-14 19:26
美元下跌 金属外强内弱 碳酸锂跌6.58% 黑色系多飘绿 【SMM午评】
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稍晚公布的美国零售销售数据。 中信证券
研
报
指出,美国10月CPI增速全面符合预期,分项读数大多中规中距,商品价格稳定,服务通胀尚存粘性,提高了美联储今年12月降息的可能性。特朗普胜选后,美国的商品通胀前景是值得关注的隐忧。我们预计美国今年年内余下两个月的总体CPI同比较难明显下行,在考虑特朗普计划中的加征关税和驱逐移民的渐进式影响后,明年全年美国总体CPI同比的增速或将处于2.6%左右。 其他货币方面: 英镑/美元持稳,处于1.2657-1.2674区间,今天英国有大量数据,包括GDP和工业生产;英国财政大臣里夫斯承诺进行一系列以增长为重点的金融部门改革,英国央行行长贝利:英国应保持贸易开放并重建与欧盟关系,英国政府即将做出的决定对 2025 年的经济至关重要。(汇通财经) 美元/日元升至156.74,引发口头干预;日本财务大臣加藤胜信警告将对汇市过度波动采取“适当行动”。加藤胜信表示,注意到近期外汇市场的急剧、单边和投机性波动,反映基本面的外汇汇率稳定波动非常重要。市场现在不希望干预外汇市场,可能在等待时机,可能与日本央行 12 月加息同时进。日本央行政策方面,日本央行行长植田和男将于周一发表讲话。另外,日本经济再生大臣赤泽亮正强调日本央行的独立性。赤泽亮正指出,需密切关注海外经济下行风险以及金融和资本市场的波动。(汇通财经) 数据方面: 今日公布英国9月GDP月率、欧元区10月储备资产总额、美国10月进口物价指数年率、美国11月纽约联储制造业指数、美国10月核心零售销售月率、加拿大9月制造业销售月率、美国10月工业产出月率、美国10月制造业产出月率等数据。 此外,值得关注的是欧洲央行行长拉加德在一场颁奖典礼上发表讲话;美联储主席鲍威尔发表讲话;英国央行行长贝利发表讲话;英国央行行长贝利发表讲话。 原油方面: 截至11:41分,原油期货小幅下跌,其中,美油跌0.66%,布油跌0.67%。EIA库存数据超预期,使得油价承压。 美国能源信息署(EIA)周报显示,上周原油库存增加。截至11月8日当周,美国原油库存增加208.9万桶,而前一周增加214.9万桶。市场共识估计库存将增加185万桶。与此同时,美国汽油库存触及两年低点,上周减少440万桶,而分析师的预期为减少60万桶。(文华财经) 现货市场一览: 来源:SMM
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01-14 19:26
电机板块以逾5%涨幅领涨 鸣志电器、科力尔等多股涨停【SMM快讯】
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,同比上涨44%。 机构声音 开源证券
研
报
显示:人形机器人登上《时代周刊》封面,被称为2024年最伟大发明之一。华为在机器人产业早有落子且初步形成生态。2024年6月24日,华为(西南)数字机器人创新中心在成都正式揭牌,是其首个跨省级创新中心平台,是四川省智改数转示范基地。自运行以来,在20多家标杆企业中落地了80多个场景化机器人。2024年10月,重庆印发《重庆“机器人+”应用行动计划(2024-2027年)》,将重点开发人形机器人等中高端机器人;同2024年11月1日,成都人工智能与机器人基金落地,总规模达100亿元,成都造“贡嘎一号”人形机器人同步面世。华为生态链企业赛力斯于2024年1月举办AI大模型创新技术论坛,10月发布机器人开发团队招聘信息。此外江淮汽车与清华联合孵化的零次方创新团队于2024年10月发布双足机器人Z1。华为生态链及川渝产业发力,有望推动人形机器人加速落地。 中信证券表示,人形机器人板块发展趋势明确,板块有望进入下一轮密集催化期,头部厂商有望在2024年实现爬坡量产。 国信证券在点评卧龙电驱的
研
报
中指出:公司是全球电机行业老牌企业,并且积极布局新能源业务。公司成立之初就专注微分电机及控制器产品,后续通过多年发展形成了涵盖日用电机、工业电机、电动交通电机等全方位产品布局。公司2023年在国内电机市场份额为6.2%,位居国内第一。设备更新与以旧换新政策推动,公司工业电机与日用电机业务有望稳健发展。节能减排与大规模设备更新等政策持续加力,工业电机需求稳中向好。国内消费品以旧换新和海外家电补库需求推动下,日用电机需求快速增长。公司是国内工业电机与日用电机领先企业,产品性能优异,旗下具有卧龙、南阳防爆、ATB等知名品牌,有望伴随行业持续回暖实现快速发展。同时,公司依托欧洲、北美、越南等基地加速客户开拓,助力收入快速增长。公司积极推进新能源车用电机业务发展,布局光储业务助力长期成长。公司新能源车用电机产品布局涵盖乘用车、客车、重卡等多领域,携手采埃孚成立合资公司开拓国内外客户。低空经济蓬勃发展,公司前瞻布局航空电机业务。2023年以来,国家持续出台政策指引,助推低空经济发展。电机是飞行器核心零部件,其具有技术壁垒高、认证周期长等特点。公司基于电机领域多年的技术积淀,在2019年前瞻布局航空电机,并且构建了覆盖无人机、EVTOL、电动飞机等多场景的产品矩阵。目前,公司已经与中国商飞、沃飞长空、山河星航等主机厂客户达成深入合作,共同推进产品研发。未来伴随低空经济应用场景的持续丰富以及飞行器的批量使用,公司航空电机产品出货量有望快速增长。 国元证券发布
研
报
称,基于行业利润增长逐步平稳并进入高质量发展的现状,以及当前二级市场在政策和资金推动下持续向上的发展态势,行业上行的重点领域预估仍在估值弹性较高的科技创新板块,以及在行业格局重塑背景下,逐步凸显盈利优势的领先企业产业链。该机构建议关注三条主线:一是关注智能网联等战略新兴产业发展壮大的关键环节企业及引领型龙头公司;二是自动驾驶、人形机器人、飞行汽车等未来产业布局领先,具备估值弹性的公司;三是在更加注重品牌,并在“后期大众”市场阶段品牌力领先,龙头地位清晰或逐渐凸显的领先公司及其产业链,关注相关企业盈利优越性及技术引领性。 想知更多电机的基本面、技术和政策面等信息,敬请参与2024 IEMC(第四届)电机年会暨产业链博览会。 来源:SMM
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2024-12-25
宝武镁业:镁价下降 镁合金产品毛利下降 前三季度净利同比下降25.88%
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天风证券9月06日发布点评宝武镁业的
研
报
称,给予宝武镁业买入评级。评级理由主要包括:1)持续深耕行业,宝钢入主开启新征程;2)镁行业:供给格局重塑,“小”金属演进为“大”金属势不可挡;3)全产业链扩张+深加工领域拓展,公司步入高速成长期。风险提示:市场需求不及预期风险、原材料价格大幅波动风险、项目建设不及预期风险、白云石需求不及预期的风险、汇率风险、测算偏差风险。 来源:SMM
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2024-12-25
【10.18锂电快讯】惠绒矿业取得锂矿采矿许可证|汽车报废更新补贴单日申请破2万
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的电池成本将大幅下降近50%】高盛最新
研
报
指出,到2026年,电动汽车的电池成本将大幅下降近50%,并有可能与内燃机汽车价格持平。高盛预测,平均电池价格将从2023年的每千瓦时149美元(约1062元人民币)下降到2026年的每千瓦时约80美元(约570元人民币)。 【盛新锂能:惠绒矿业取得采矿许可证】盛新锂能公告,公司投资的雅江县惠绒矿业有限责任公司(简称“惠绒矿业”)10月17日取得自然资源部颁发的采矿许可证。木绒锂矿累计查明的矿石资源量6109.5万吨,氧化锂98.96万吨,是亚洲迄今探明规模最大的硬岩型单体锂矿,平均品位达到1.62%,是四川地区锂矿品位最高的矿山之一。截至目前,公司通过直接和间接方式合计持有惠绒矿业52.2%股权。 【全国汽车报废更新补贴单日申请突破2万份】截至10月16日24时,全国汽车报废更新补贴申请量已超过142万份,当日新增补贴申请量首次突破2万份。商务部数据显示,全国汽车报废更新补贴政策实施以来,申请量快速增长。 【通用汽车向美国顶级锂项目投资6.25亿美元】通用汽车公司将向美国最大的锂矿之一投入6.25亿美元,以加强该汽车制造商确保电动汽车电池金属供应的努力。周三宣布的这项现金信贷融资协议建立在通用汽车去年向Lithium Americas Corp.投资3.2亿美元的基础上。 【《上海市国四柴油车淘汰更新补贴实施细则》印发】上海市生态环境局、市发展改革委、市财政局印发《上海市国四柴油车淘汰更新补贴实施细则》。国四柴油车淘汰补贴金额依据柴油车的车辆类型、初次登记年限和退坡比例等因素确定。更新补贴金额依据新能源车辆类型、电池容量、退坡比例等因素确定,最高不超过每辆车28万元(退坡后最高不超过22.4万元),如核算金额超过上述限额的,按限额计发补贴金额。淘汰补贴一次性发放。更新补贴分两次发放,补贴审核通过后首次发放总补贴金额的70%,首次发放满12个月后第二次发放总补贴金额的30%。如首次发放后12个月内发生转籍或过户,不再进行第二次补贴发放。 【雷迪克:收到国内某大型汽车集团定点采购通知】雷迪克公告,公司近日收到国内某大型汽车集团下发的定点采购通知,公司将为该客户某款新能源汽车供应前、后轮毂轴承单元产品。具体型号的供应时间、价格以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准。 来源:SMM
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2024-12-25
北方稀土10月挂牌价继续“高挂” “银十”能否带动稀土继续走强?【SMM评论】
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在理性回归。 华福证券09月23日发布
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称,给予中国稀土买入评级。评级理由主要包括:1)事件:公司发布2024年半年报;2)Q2稀土价格略有改善,江华稀土矿注入提升盈利能力;3)江华稀土已成功注入,稀土一体化优势凸显;4)未来或仍将有优质资源注入;5)2024年指标增速放缓超预期,稀土供需关系边际改善。风险提示:注入项目不及预期;在建或者规划项目进展不及预期;下游需求不及预期;稀土指标增长超预期。 中信证券
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指出,2024年上半年,金属企业盈利情况较2023年大幅改善,但随着24Q2主要金属价格冲高回落,金属板块明显回调。细分板块方面,铜铝金延续出色表现。在企业增利增厚背景下,行业估值进一步回落,尤其以铝铜锂板块估值优势突出。此外行业分红水平也在2024年上半年大幅提升。展望后市,我们继续看好降息交易下黄金的配置价值,工业金属则有望受益于需求回暖带来的价格温和上涨,锂和稀土板块底部特征显著,在市场风格切换时期或具备相对优势。此外也建议关注与消费电子相关的材料标的。 欲知更多稀土价格、基本面以及终端需求等信息,敬请参与2024 IEMC(第四届)电机年会暨产业链博览会。 来源:SMM
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2024-12-25
国庆假期宏观要闻汇总 本周重要数据及重大事件一览
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力一线城市 预计房价年内止跌】中信证券
研
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指出,在9月政治局会议之后三天,人民银行落地了各项房产金融支持政策。调整住房限购,降低交易税,降低首付比例的政策也在一线城市果断落地。这显示了推动房地产市场止跌目标的紧迫性。我们认为,从一线城市开始,年内有望实现房价的止跌。若本轮政策未能充分实现止跌目标,预计政策的潜在空间依然广阔。 【中信建投:工商业储能市场国内外发展迅速】中信建投
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认为,工商业储能市场国内外发展迅速。2023年中国工商业储能新增装机4.72GWh,同比增长超过200%。但设备生产商竞争激烈,已出现0.6元/Wh以下报价。美国市场方面,工商业储能规模较小,2024年一季度仅新增19.4MW/44.4MWh,同比下降78%。降息有望刺激美国工商业储能需求。欧洲市场增长较为迅速,2024年有望新增2.7GWh,增幅62%,2028年则有望新增19.5GWh。产品方面不断细分,头部厂家开始推出800kWh产品。 【高盛将中国股市上调至“超配” 将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点】高盛在最新的报告中将中国股市上调至“超配”,高盛认为,中国股市仍有进一步的上涨潜力,将MSCI中国的目标价从66提高到84,将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点。这意味着,从当前水平来看,总回报率有大约15%—18%的上升空间。行业配置方面,高盛表示,鉴于资本市场活动增加和资产表现改善,将保险和其他金融(例如,券商、交易所、投资公司)上调至“超配”。同时,高盛维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体、消费者零售和服务以及日用品的“超配”立场。 【9月非农就业人数增长远胜预期!美联储下月降息25基点概率高达94%】美东时间周五(10月4日),美国劳工统计局公布的数据显示,9月非农就业人数激增25.4万人,为2024年3月以来最大增幅,高于8月修正后的15.9万人,远超市场普遍预期的15万人。此外,失业率降至4.1%,下降幅度为0.1个百分点,为2024年6月以来新低。周五非农数据发布后,期货市场投资者降低了对美联储将在11月下一次政策会议上再降息半个百分点的预测。市场认为,降息幅度为较小的25个基点的可能性为94%,而在数据发布前不久,这一比例还只有65%。并且,交易员对美联储未来四次会议降息幅度的预期不到100个基点。 【美联储穆萨莱姆:鉴于经济前景 可能进一步降息】美联储穆萨莱姆表示,9月就业数据非常强劲;就业市场强劲健康;就业数据并未导致前景发生改变。萨莱姆表示,鉴于经济前景,可能进一步降息;支持上个月联储降息50个基点的决定;美联储需要保持政策耐心;预计通胀压力将继续缓和;就业和通胀都处于“良好状态”。 【美国消费者信贷增长放缓 信用卡余额创2021年以来最大降幅】美国8月份消费者信贷增长慢于前一个月,受制于信用卡余额创2021年3月以来最大降幅。根据美联储周一公布的数据,继7月份增长数据上修至266亿美元,创2022年10月以来最大增长之后,8月份消费者信贷总额增加89亿美元。受访经济学家预估中值为增加120亿美元。 【美国消费者信贷增长放缓 信用卡余额创2021年以来最大降幅】美国8月份消费者信贷增长慢于前一个月,受制于信用卡余额创2021年3月以来最大降幅。根据美联储周一公布的数据,继7月份增长数据上修至266亿美元,创2022年10月以来最大增长之后,8月份消费者信贷总额增加89亿美元。受访经济学家预估中值为增加120亿美元。 【花旗改变对美联储的预测 预计11月降息25个基点而非50基点】花旗集团的经济学家日前在一份报告中表示,他们预计美联储将在11月降息25个基点。在上周五美国公布了强劲的9月就业数据之后,一些华尔街银行放弃了11月降息50个基点的预测。 【巴西央行上调该国2024年经济增长和通胀预期】巴西中央银行当地时间10月7日发布的《焦点报告》显示,巴西央行将该国2024年国内生产总值(GDP)的增长预期升至3.0%,将2025年增长预期上调至1.93%;将该国2024年通胀率预期上调至4.38%。报告还显示,巴西基准利率将维持在10.75%,预计2024年底上升至11.75%,将2025年基准利率预期维持在10.75%。 俄罗斯因季节性工作和利润下降而下调10月炼油产能。 【伊朗石油部长:革命卫队在保障石油设施安全方面作用突出】伊朗石油部长帕克内贾德当地时间6日在该国南部布什尔省,同伊朗伊斯兰革命卫队海军第四军区指挥官举行会晤。他表示,感谢革命卫队为维护伊朗的石油和天然气设施方面发挥的作用。当地时间5日,伊朗石油部长视察了伊朗南部天然气重镇阿萨卢耶的相关项目。6日,他对伊朗南部哈尔克港的石油设施进行视察。此前,有消息称,以色列或将对伊朗的能源设施进行打击。伊朗石油部长表示,伊朗不担心敌人制造危机,在这一特殊的时刻,他将与同事们站在一起。 高盛在报告中指出,如果伊朗原油出口受到干扰,布伦特油价可能会升至90美元区间,涨幅取决于OPEC是否能够弥补供应缺口。 【欧洲央行管委霍尔茨曼称通胀斗争未结束 核心通胀仍过高】欧洲央行管委霍尔茨曼(Robert Holzmann)告诉德国报纸《南德意志报》,欧洲央行绝不能过早宣布战胜通胀,因为基本价格压力仍然过高。“通胀在正确的轨道上,但没有被击败,”这位奥地利央行行长在周一发布的采访中说,他将最近的回落“主要”归因于能源成本下降。“如果你看看更重要的核心通胀率——排除了波动较大的能源和食品价格——情况看起来就没那么好,”他说。 【欧洲央行执委Cipollone表示欧洲央行需要评估通胀加速回落的态势】欧洲央行执委Piero Cipollone表示,该行需要在下周的政策会议上评估通胀加速回落和增长放缓的态势。“增长速度可能会比我们预期的要慢一些,”他在9月27日的采访中告诉奥地利公共广播公司ORF。“还有我们看到的数字,通胀数据似乎表明,通货膨胀正在加速回落,比我们预期的更快”。“因此我们将收集所有这些信息,加以整理、思考并做出决定,正如我们一直以来所说的那样,我们将以数据为依据,逐次会议作出决策,”他说。“因此我们将在下一次货币政策会议上获得所有这些信息,并重新评估形势。 【Econostream:欧洲央行管委Kazaks预计会继续以相同幅度降息】根据Econostream Media周一发布的对欧洲央行管理委员会成员Martins Kazaks的采访,Kazaks表示他“会安心预计继续以相同的幅度降息,除非经济表现比预期糟糕”。 【英国央行前政策制定者预计利率将稳定在略高于4%的水平】英国央行货币政策委员会(MPC)创始成员Charles Goodhart表示,英国利率在较长期可能会稳定在略高于4%的水平。Goodhart认为,过去30年的低通胀是反常现象,英国的实际中性利率将回到1800年以来略高于2%的历史平均水平。如果再加上2%的通胀目标,英国央行的名义政策利率将略高于4%。“我认为这是现实的,”他在接受采访时表示。“如果让我对未来20年进行预测,我会说我的预期会高一点。”他还表示,他不会改变英国央行2%的通胀目标。 【世界气象组织:过去五年河流流量低于正常水平 全球供水压力加剧】世界气象组织当地时间7日发布《全球水资源状况》报告。报告显示,2023年是三十多年来全球河流最干旱的一年。过去五年,河流流量普遍低于正常水平,水库流入量也呈现出类似的模式,导致社区、农业和生态系统的可用水量减少,进一步加剧了全球供水压力,冰川损失达到了过去五十年来的最高水平。 【红海局势紧张 今年以来埃及苏伊士运河收入下降60%】埃及苏伊士运河管理局当地时间10月6日发表声明称,自2024年初以来,埃及苏伊士运河收入同比下降60%,过境船只数量同比减少49%。 日本财务大臣加藤胜信表示,需要关注过度外汇波动将如何影响企业活动和家庭;如有必要,必须采取行动。关于政策利率是否应维持在0.25%,将由日本央行决定具体的政策措施。 【日本大藏省前财务官:到2025年 美元兑日元可能到130】日本大藏省前财务官榊原英资6日表示:“短期内日元贬值趋势或许会持续。但我一直觉得美国经济今后可能会稍微变弱,日本经济(相对而言)可能会相当强劲。到2025年,日元升值美元贬值到1美元兑130日元左右也不奇怪。” (日经新闻) 【中物联:9月全球制造业PMI为48.8% 连续3个月徘徊在49%附近】10月6日,据中国物流与采购联合会发布,2024年9月份全球制造业PMI为48.8%,较上月微幅下降0.1个百分点,连续3个月徘徊在49%附近。分区域看,亚洲制造业PMI结束连续2个月下降走势,较上月微幅上升,继续保持在50%以上;非洲制造业PMI较上月有所上升,升至50%以上;美洲制造业PMI较上月小幅上升,但仍在50%以下;欧洲制造业PMI较上月下降,继续在50%以下。 ※本周宏观前瞻 本周宏观方面,中国将公布9月M2货币供应年率、9月社会融资规模-年初至今、9月新增人民币贷款-年初至今、中国9月PPI年率、中国9月CPI年率等数据;美国方面,将公布美国9月核心CPI年率未季调、截至10月5日当周初请失业金人数、9月PPI年率 、10月9日10年期国债竞拍-总金额、10月9日10年期国债竞拍-中标利率,10月9日10年期国债竞拍-高收益率,8月贸易帐、8月批发库存月率终值、10月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI、10月密歇根大学消费者信心指数初值等数据;英国方面,将公布英国8月GDP月率、8月工业产出月率、8月工业产出年率、8月季调后贸易帐等数据;德国方面,将公布德国8月工作日调整后工业产出年率、8月季调后出口月率、9月CPI年率终值等数据;加拿大方面,将公布加拿大8月贸易帐、9月就业人数变动、9月失业率等数据;澳大利亚方面,将公布澳大利亚截至10月6日当周ANZ消费者信心指数等数据。法国8月贸易帐、瑞士9月消费者信心指数-季调后、新西兰10月9日官方现金利率决定等数据也将公布。 此外,值得关注的是:美联储、澳洲联储将公布货币政策会议纪要;澳洲联储公布9月货币政策会议纪要;新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告;2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根将就经济现况发表讲话;FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景与货币政策发表讲话并参与讨论;美联储理事鲍曼发表讲话。 来源:SMM
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2024-12-25
新能源板块集体大涨!半导体、电池涨逾15% 政策利好或带动汽车销量超预期增长
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数涨11.81%。 广发策略在近日发布
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称,推荐关注金融支持经济高质量发展一系列政策出台后受财政资金重点支持的内需方向,包括半导体(国产替代)、机械设备等景气成长类资产和银行、煤炭板块中的红利资产;同时建议关注随全球降息周期落地,景气回暖的基础化工、有色金属等,以及出口优势较强、海外营收占比相对较高的下游消费行业如新能源汽车、食品饮料、轻工制造等。 而除了宏观氛围的助力,半导体板块近期也不乏利好消息,数据显示,2024年8月,我国集成电路进口金额为330.83亿美元,同比增加11.7%;进口数量为498亿个,同比增长16.7%,环比增长14.48%;半导体设备方面,2024年8月,我国半导体设备进口金额为29.57亿美元,同比增长3.8%;进口数量为5921台,同比增长27.4%,市场景气度仍在回升。 华福证券表示,当前,全球半导体资本开支回暖、下游需求提升,半导体行业整体需求及业绩向好,而半导体设备及零部件作为行业基石,在国产化提速以及人工智能、终端形态升级等创新多点频发的背景下,迎来全新发展机遇。 而近日,在政策面的持续利好提振下,能源金属和电池板块涨势也不容小觑,且随着汽车依旧换新政策的持续发力,包括上海、杭州、安徽、山西、四川等地纷纷发布汽车以旧换新政策补贴,其中安徽、山西等地最高补贴均达到了2万元。9月25日,国家发改委还召开专题发布会,提及目前我国主要家电保有量超过30亿台,汽车保有量超过3亿辆,更新换代的潜力巨大;商务部消费促进司一级巡视员耿洪洲表示,截至9月25日零时,全国汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请超过113万份,平台登记注册用户数超过168万个,补贴申请量保持快速增长态势。 新能源汽车销量方面,乘联分会此前发安不了9月1日到22日的数据,在此期间,新能源车市场零售66.4万辆,同比去年9同期增长47%,较上月同期增长7%,今年以来累计零售667.3万辆,同比增长36%。 南京证券表示,随着以旧换新政策发力,叠加各地陆续推出置换补贴政策,政策力度持续加码。进入9月销售旺季以来,新能源零售市场刺激效果显著。后续总量亦有望持续修复。 而9月27日到9月29日,也恰逢2024世界新能源汽车大会举办期间,这一时间段,其针对新能源行业的利好消息也被频频爆出。中国科学技术协会主席万钢在此次大会上发布《2024世界新能源汽车大会共识》,包括:深化全球汽车产业开放合作协同发展、推动交通道路领域零碳转型、技术路线多元化发展、推进汽车前沿技术创新及高效协同推进新型经济设施建设等五点。此外,其还提到,与会各方目标明确,坚定不移推动新能源汽车发展,确保2035年全球新能源汽车市场份额达到50%以上的发展目标如期实现。 工信部副部长辛国斌也表示,工信部将进一步加快推动新能源汽车产业高质量发展。坚持高端化、智能化、绿色化发展方向,加大各类资源投入,支持龙头企业牵头建立攻关联合体,加快动力电池关键材料、车用芯片等基础技术,高功率长寿命燃料电池、高效混合动力发动机等零部件技术,轻量化低风阻等整车设计技术攻关,助力全球技术发展。将深入实施汽车以旧换新行动,开展好新能源汽车下乡活动和公共领域车辆全面电动化试点。积极扩大新能源汽车消费分批次开展现有充换电基础设施补短板试点,编制新能源汽车换电模式指导意见,研究加快推动商用车电动化的政策举措,促进新能源汽车全面市场化拓展。鼓励优势企业兼并重组做强做大,推动提高产业集中度。配合相关部门打击不正当竞争行为,营造公平有序的市场环境,持续健全新能源汽车功能安全、网络安全、数据安全的标准体系,进一步明确电池不起火等安全要求,保障产业发展行稳致远。 值得一提的是,虽然近期利好频出,但欧盟对华电动汽车反补贴案依旧在持续干扰市场,商务部此前也披露了中欧就该反补贴案磋商的进展,商务部发言人何咏前表示,9月19日,商务部部长王文涛在欧盟总部会见欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯,就欧盟对华电动汽车反补贴案进行全面、深入、建设性的磋商。双方明确表达了通过磋商解决分歧的政治意愿,一致同意继续推动价格承诺协议谈判,全力致力于通过友好对话磋商达成双方均可接受的解决方案。目前,双方技术团队正按照此次会谈明确的方向,抓紧就灵活的价格承诺方案进行磋商,全力以赴争取在终裁前就解决方案框架达成共识。我想再次强调的是,中方既有通过对话磋商妥善解决分歧的最大诚意,也有坚定不移维护中国企业正当利益的最大决心。 商务部副部长凌激也在2024世界新能源汽车大会闭幕之际表示,我们将一如既往秉持开放合作的态度,共同推动新能源汽车的国际合作,共同维护国际产业链和供应链的安全和稳定。 而提及2024年前汽车市场未来的预期,乘联分会秘书长崔东树表示,预计2024年国内汽车零售销量将达到2230万辆,同比增长3%。其中国内新能源乘用车零售销量1040万辆,同比增长34%。而在2023年年底乘联分会预计的该数额为2220万辆,但考虑到近期政策调整频繁,崔东树预计后续增加的数额可能不止10万辆。 来源:SMM
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2024-12-25
降低存量房贷利率时间明确 上广深再发楼市新政 房地产股再掀涨停潮【SMM快讯】
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价率13.29%。 各方声音 中信证券
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指出,政治局会议提出房地产市场止跌回络的目标,及商品房建设严控增量、优化存量、提高质量的要求、要把山跌回稳的政策目标和重走老路区分开来、政策预计会继续加快改革房地产融资模式和预售模式,加快建立房地产发展新模式,告别高杠杆、高负债、高周转的三高模式,政策预计也会积极释放改善性需求,严控增量,优化存量,推动房地产市场止跌企稳。房地产市场新模式构建和房地产市场需求复苏将并存。 开源证卷
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指出,一揽子“政策大礼包”超预朗推出,目前政策端对房地产市场宽松态度将长期持续,进一步政策边际放松值得期待,整体市场信心有望企稳,超大特大城市正积极稳步推决城中村改造,更多逆周期调节举措有望加快落地。板块仍具备较好的投资机会。 2024清华五道口首席经济学论坛9月28日在京举行。野村证券首席经济学家陆挺在接受采访时指出,房地产行业需止跌回稳,关键在于保交房,他分析,当前市场存在房源比例失衡问题,尤其是已售未建房源占比大,他建议以保交房为核心,加强收购存和保房建设、重建居居对预售制的信心,陆挺强调,财政政带若能在这一关键领域发力,将有助于加谏房地产行业回稳。(财联社) 长江证券发布的专题报告中提到,银行、地产、建筑和非银等板块或更有可能受益于破净公司估值提升计划。截至2024年9月27日,A股市场共有238家长期破净公司,从行业分布来看,银行、房地产、建筑、交运和钢铁等行业中长期破净公司较多,受益于降准降息、降低存量房贷利率等一系列政策,其中地产、建筑、非银等行业有望在今年四季度成为市场关注热点。 中金公司发布
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解读政治局会议。
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称,房地产领域,会议强调“要促进房地产市场止跌回稳”,信号意义明确。在当前房地产销售与投资双弱的大背景下,本次会议关于房地产领域的积极表述具有较强的信号意义,有助于提振市场信心。“对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量,加大‘白名单’项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地”。从供给角度缓解目前房地产供需矛盾,严控增量有助于减少供给,加快房地产的去化。而加大“白名单”项目贷款投放则有助于缓解地产开发商的流动性问题,助力“保交楼”进一步推进。“要回应群众关切,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,抓紧完善土地、财税、金融等政策,推动构建房地产发展新模式。”9月24日国务院召开新闻发布会也提到了降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例,其中存量房贷利率的下调预计可以为居民每年节省1500亿元利息支出,有效缓解居民付息压力,中金预计未来将有更多细节政策出台推动构建房地产发展新模式。 对于近日召开的中共中央政治局会议,高盛预计在第四季度将再下调25个基点的存款准备金率(RRR),并认为如果美联储更激进地降息,将为PBOC提供更多的降息空间。对于2025年,他们预测将进行两次25个基点的RRR下调和两次20个基点的政策利率下调,以响应政治局对有力降息的要求。在财政政策方面,高盛认为政府将增加债券发行配额以支持支出,可能通过批准额外的超长期中央政府特别债券(CGSB),或利用前几年的未使用债券配额(至2023年底,估算规模约为2.2万亿人民币)。增加1-2万亿人民币的ULT CGSB配额将是更有效的选择。此外,2025年的财政赤字预计依然庞大,存在上行风险。在房地产领域,预计将进一步放宽购房限制,继续支持城市化政策,并加强住房去库存的资金和措施。消费方面,政府可能会增加对消费品以旧换新的资金支持,并提高低收入群体的社会福利。高盛指出,尽管政策宽松力度加大,考虑到房地产持续下行和生产者价格指数通缩,对2024年实际GDP增长预测的上行风险有限,预计第四季度将实现增长改善。(财联社) 冶金工业经济发展研究中心、钢铁预算研究所所长,清华大学材料科学与工程博士唐尧在由上海有色网信息科技股份有限公司(SMM)主办,冶金工业经济发展研究中心、中国金属材料流通协会指导,上海靖升金属材料有限公司,山西晋钢智造科技实业有限公司特邀支持的2024SMM热镀锌产业大会&钢铁板材产业大会——主论坛上解析钢铁下游需求特点时表示:建筑行业是我国钢材消费量最大的行业,占钢材消费总量超过50%,使用钢材品种主要为钢筋、线材、型材、钢结构用板材等,近年来,钢结构应用增加带动建筑用板材和型材需求量增长。2021年以来,房地产投资完成额、房地产施工面积、房屋新开工面积、房屋销售面积等指标呈现持续下滑态势,尽管当前降幅收窄,但仍未企稳。我国房地产市场正从过去的高速发展转向平稳发展阶段。未来新增住房需求主要来源于城镇化新增住房需求和改善性住房需求。 东北证券首席经济学家付鹏在SMM主办的2024 SMM首届华南铝产业峰会上表示,当前处理地方债务危机意味着地方政府举债权限与空间将会被严格限制,并且随着土地财政的消退,政府主导的基建投资的基础逻辑不再建立在地方政府债务扩张配套之上,此次债务危机中,部分债务转移给了中央政府,而中央政府信用不会也不能“滥用”,因此之后整体基建背后必须建立在“需求”的基础上,而不是通过基建创造“需求”。 弘则弥道(上海)投资咨询有限公司宏观首席分析师章左昊在由浙江万马股份有限公司和上海有色网(SMM)联合举办的2024 SMM(第二届)电线电缆产业发展大会上对国内基建及地产形势进行了分析与展望。其表示新房需求不断向二手房分流,总体上一二线城市的需求已经企稳。基建投资总体保持稳定,短期因为资金到位情况改善可能有所改善。 来源:SMM
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2024-12-25
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