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郑州商品交易所4月21日短纤仓单日报表

Elaine2023-04-21

郑州商品交易所4月20日短纤仓单日报表

Elaine2023-04-20

期市开盘：商品期货大面积飘绿，纯碱跌近5％，焦煤跌超3％

SC原油跌超2％，豆粕、豆二、PTA、短纤、铁矿、燃料油、沪锌、液化石油气、纸浆、豆一、低硫燃料油、菜粕跌超1％。涨幅方面，沪银涨近1％。　　汽油库存因需求令人失望而意外跳升拖累油价　　美国能源信息署（EIA）周三的数据显示，由于炼油厂炼油量和出口增加，美国上周原油库存下降幅度超过预期，而汽油库存因需求令人失望而意外跳升。　　截至4月14日当周，原油库存下降460万桶，至4.66亿桶，是路透调查中分析师预期下降110万桶的四倍还多。战略石油储备库存上周下降了160万桶，至略低于3.68亿桶，是1983年10月以来的最低水平。　　同时，EIA说，俄克拉荷马州库欣的美国原油期货交割中心的原油库存上周减少了110万桶。　　美联储褐皮书：就业增长有所放缓　　根据美联储周三公布的褐皮书，美国经济活动在最近几周变化不大，就业增长有所放缓，价格上涨似乎也有所减缓。“对未来增长的预期也大多没有变化；然而，有两个地区的前景出现了恶化，”美联储在其最新的“褐皮书”中说，“联系人预计投入成本压力将进一步缓解，但与前几年相比，他们预计会更频繁地改变价格。”

金融界2023-04-20

郑州商品交易所4月19日短纤仓单日报表

Elaine2023-04-19

郑州商品交易所4月18日短纤仓单日报表

品种：短纤单位：张日期：2023-04-18 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨厂库编号厂库简称交割品牌仓单数量当日增减升贴水 0922 永安资本（厂库） 0 0 0 0926 杭实善成（厂库） 0 0 0 1656 豫新投资（厂库） 0 0 0 2201 江阴新伦（厂库） 0 0 0 2202 江阴宏凯（厂库）江阴宏凯 2611 -6 0 小计 2611 -6 2203 华西化纤（厂库）华西化纤 1200 0 0 小计 1200 0 2204 宿迁逸达（厂库）宿迁逸达 2000 0 0 小计 2000 0 2205 恒逸高新（厂库） 0 0 0 2206 福建金纶（厂库） 0 0 0 2207 福建经纬（厂库） 0 0 0 2208 国贸石化（厂库）江阴宏凯 4000 0 0 小计 4000 0 2209 仪征化纤（厂库） 0 0 0 2210 江南化纤（厂库） 0 0 0 2211 福建逸锦（厂库）福建逸锦 2000 0 0 小计 2000 0 2212 德赛化纤（厂库） 0 0 0 2213 青岛华亿诚（厂库） 0 0 0 2215 敦和实业（厂库） 0 0 0 2216 浙江四邦（厂库）江阴宏凯 31 0 0 小计 31 0 2217 厦门象屿（厂库）江阴宏凯 300 0 0 小计 300 0 2218 建发轻工（厂库） 0 0 0 2219 远大能化（厂库） 0 0 0 2220 中基宁波（厂库） 0 0 0 2221 东海资本（厂库） 0 0 0 总计 12142 -6

Elaine2023-04-18

2023年4月17日申银万国期货每日收盘评论

看，部分聚酯工厂减产、检修，主要集中在短纤方面，如新拓、高新、华西等。国内聚酯行业产量及产能利用率走势小幅下滑，PTA2309合约波动区间5800-6200元/吨，操作上短期逢高点做空。【乙二醇】乙二醇：主力2305合约收涨于价格4164元/吨，华东现货在4129（+13）。华东主港地区MEG港口库存总量104.75万吨。乙二醇样本石脑油制利润为-198美元/吨，乙二醇国产产量增加明显，下游面临减产，乙二醇供应端压力加大下，工厂也出现降负或检修意向，目前停车的产能较大的装置主要有恒力石化90万，海南炼化80万，盛虹炼化一期100万吨等装置，镇海炼化另外5-6月份，卫星石化、浙石化、恒力石化有转产计划，使得供应压力预期减少，但是转产的不确定性以及几套检修装置在5月以后重启，使得市场供应又充满了变数。MEG2305合约波动区间4000-4300元/吨，操作上逢低做多为主。 03 黑色【钢材】钢材：进入4月后，原本被寄予厚望的终端需求并未进一步放量，五大材表观需求环比进一步下降至1002万吨，其中最大的拖累项在于建材，螺纹310万吨的表需水平与去年同期相差无几，显示出3月整体终端需求修复斜率放缓的同时，地产前端投资资金掣肘所导致的实物量缺失。叠加投机需求的放缓，整体终端需求强度再度趋于平缓，二季度黑色终端需求的天花板若隐若现。另一方面，收缩的钢厂利润以及同比偏高铁水产量，均对炉料产生了较大的提降压力，在成本端松动的同时，产业链的利润逐渐向着终端环节转移，造成了成材估值的下降。后期来说，在旺季向淡季过渡的阶段内，基本面环境对黑色整体并不友好，成材减产将被逐步提上议程，炉料端铁矿、焦炭的压力依然存在。但考虑到4月旺季季节性的因素，钢厂主动减产的幅度或相对有限。螺纹短期以震荡思路对待，RB2305合约波动区间3900-4200。【铁矿】铁矿：在247家铁水产量进一步回升至245万吨的情况下，高炉的补库刚需带动了铁矿疏港量的抬升，以及港口库存的进一步去化。但受到终端需求边际转弱的影响，普氏降至120美金附近。另一方面，随着外矿发运淡季的结束，铁矿发运和到港量均有明显的环比回升，虽然静态来看铁矿自身的矛盾相对有限，但在钢厂利润收缩、铁水达到顶部区域，减产或将逐步开启的环境下，矿价后期也面临一定的压力。I2305合约波动区间850-900。【煤焦】煤焦：日内焦煤、焦炭09合约小幅下探后回调上行。港口出货不畅、焦煤价格走弱，焦炭第三轮提降开启。在钢厂利润下滑而焦企盈利尚可的环境下，焦炭价格仍存进一步提降的预期。焦煤产量稳步回升，蒙煤通关高位、澳煤进口放开，焦煤供需格局趋向宽松，上游库存有所积累，估值存在下调空间。成材需求表现平平，随着铁水产量的持续攀升，后市产量的增幅将逐渐收窄，煤焦需求端的支撑力度有限。当前焦炭产量同比偏高，在焦煤成本支撑偏弱的情况下、焦炭价格易跌难涨，煤焦维持偏空思路。预计JM2309波动区间1400-1700，J2309波动区间2150-2550。【铁合金】铁合金：今日锰硅06合约震荡走弱，硅铁05合约探底回升。锰矿价格偏弱运行，焦炭价格下行，锰硅北方成本降至6750元/吨附近、厂家利润尚可；南方利润倒挂延续。硅铁平均成本在7300元/吨左右，行业利润仍存。锰硅产量高位回落，但整体控产幅度仍较为有限，库存压力持续增加。部分前期检修厂家复产，硅铁产量有所回升，库存消化速度缓慢。钢厂利润下滑，钢材产量见顶，双硅需求端进一步增长的空间有限。综合来看，当前锰硅去库难度较大，关注硅铁复产节奏；由于硅铁控产幅度更为明显，可尝试空SM多SF套利操作。预计SM2306波动区间6700-7200，SF2305波动区间7500-7900。 04 金属【贵金属】贵金属：贵金属出现回调，整体维持强势。上周五美联储理事沃勒表示美联储再实现通胀目标方面没有太大进展，需要进一步加息。数据方面，美国3月零售额环比下降1%。美国3月CPI同比5%，预期5.2%，环比0.1%，预期0.2%；核心CPI同比5.6%，环比0.4%，CPI表现低于预期，但核心通胀仍呈粘性。美国3月PPI环比降0.5%，刷新3年新低，同比2.7%，低于预期的3.0%。最新美联储会议纪要显示银行业危机或致美国经济今年出现衰退。美联储官员近期言论有所软化，首次申领救济金人数上升至23.9万人，此前公布的美国2月份职位空缺减少63.2万个至990万个，降至近两年来的新低，劳动力市场出现降温迹象。近期多国表示考虑去美元意愿，黄金货币属性凸显，央行持续增持。当前市场逻辑重新转向“加息尾声+就业市场降温+潜在衰退担忧”，基本面偏向正面，波动区间抬升，AG2306合约波动区间5400-5900。AU2306合约波动区间435—460。价格或呈震荡走强。【铜】铜：日间铜价收涨，收复周末夜盘跌幅，目前市场预期联储加息将近尾声。今年全球供应大概率延续稳定，前期受干扰的矿山逐步回复正常。由已公布的1-2月份数据来看，预计今年国内地产可能企稳，汽车产销可能下降，但铜需求预计持平，家电表现良好，尤其是空调产量产量和排产延续增长，电力投资可能是拉动铜需求的主要行业。短期CU2305合约可能在67500-71500左右区间偏强波动。建议关注美元、现货需求状况、下游开工、库存等状况。【锌】锌：日间锌价收涨。近期国内精矿加工费延续高位，精矿供应表现宽松，冶炼利润良好。社会镀锌板库存小幅下降，镀锌企业开工率回升。由近期公布的国内数据来看，下游基建、家电良好，汽车、房地产疲弱。欧洲天然气价格回落，但产量恢复缓慢。短期ZN2305合约可能21000-24000左右区间偏强波动，建议关注欧洲冶炼复产情况及国内库存、现货升贴水等情况。【铝】铝：铝价小幅反弹。海外市场，宏观方面美元走弱提振价格，俄乌冲突延续存扰动。产业上，截止4月17日，国内电解铝社会库存约89.5万吨，去库3.8万吨，保持连续去库节奏。供应端，国内电解铝供应小幅增长，云南维持前期减产运行状态，贵州及四川等地复产产量相对较小，内蒙古白音华项目保持投产。需求端，国内铝下游加工龙头企业开工率环比继续上涨至65.3%，下游消费端开工持续回暖，带动铝锭库存连续下降趋势。整体上，目前需求回暖，铝锭逐步去库，预计AL2305运行区间18200—19100为主。【镍】镍：镍价反弹走势。宏观方面美元走弱提振价格。市场消息菲律宾政府考虑对镍矿石出口征税尚未落地。印尼镍铁征税尚未达成最终协议，预计延期2年。产业上，海外俄镍进口陆续到货，供给端趋于宽松预期。3月全国精炼镍产量共计1.76万吨，同比上升39.68%，国内精炼镍、硫酸镍产能延续爬坡，镍铁受带动压减产能，国内纯镍库存偏低或带来一定支撑。不锈钢领域，下游复苏不及预期，钢厂已开始集中减产，3月不锈钢产量约267.5万吨，环比减5.41%，同比减11.62%。整体上，镍供需双弱略改善，预计NI2305运行区间183000—195000为主。【锡】锡：锡价主力合约涨停。宏观方面美元走弱提振价格，消息面上突发缅甸关停锡矿传闻，但未经证实。产业上，2022年缅甸进口锡矿量约占国内供应总量的1/3左右。今年以来锡精矿供给略显偏紧，缅甸锡矿供应减少。数据显示，1-2月缅甸锡矿进口折合金属量约为6032.65吨，同比明显下滑，带来国内加工费持续走低。目前国内云南和江西两省冶炼企业开工率为55.31%，云南某冶炼企业开始停产检修，复产时间待定。需求端，下游传统消费电子行业表现依然不佳，企业仅刚需采购，订单回暖情况需继续跟踪。近期国内锡锭社会库存累积趋势有所缓解。整体上，短期消息面扰动，锡供需疲弱略改善，预计SN2305运行区间205000—225000为主。【工业硅】工业硅：今日SI2308期价震荡走强。现货市场成交清淡，上游挺价意愿有所增加，华东553通氧硅价维持在15600元/吨。供应方面，成本高企利润倒挂、西南厂家开工积极性较差，个别北方厂家也出现停减产意向，工业硅产量同比增幅有所收窄。需求方面，多晶硅价格高位松动，产量仍然延续高位；铝合金企业开工稳定、但采购仍以刚需为主；有机硅行业利润倒挂，行业开工降至低位。综合来看，目前下游需求尚待回暖，市场库存高企压制硅价；但当前期价逐渐接近北方出厂成本，进一步下滑的空间或较为有限。预计SI2308波动区间14500-17500。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日偏强运行。2023-2025年棉花目标价格补贴依旧为18600元/吨，但对新疆棉花以固定产量510万吨进行补贴，目标价格高于此前市场预期，政策偏利多。二季度北半球新棉开始播种，天气存在炒作空间，国际棉价预计受到供应端的支撑。国内新年度国内植棉面积预期下降，关注4月国内新疆播种期天气情况。需求方面，国内开机率维持在较高水平，成品出货情况良好，目前棉纱、坯布库存均位于历史偏低水平。整体来看，在种植面积下降和内需复苏的推动下，国内棉价重心有望逐步上移。CF309合约逢低做多，区间14500-15500。【白糖】白糖：临近提保，白糖期货增仓大涨。现货方面，广西南华木棉花报价上调30元在6790元/吨，云南南华维持上调30元在6650元/吨。总体而言，目前印度的减产助推国际糖价；同时市场也继续关注原油价格、巴西开榨和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上，近期糖价上涨过快，下游大量采购后市场需要时间消化短期涨幅。预计SR07和SR09合约波动区间6000-6800。【生猪】生猪：市场氛围好转，生猪期货出现反弹。根据涌益咨询的数据，4月17日国内生猪均价13.84元/公斤，比上一交易日上涨0.03元/公斤。从季节性而言，当前生猪消费处入淡季。对于新一年的走势，当前价格已经触及养殖成本，叠加经济复苏、非瘟带来仔猪存栏的损失以及猪肉收储，消费端恢复后下方现货价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，2023年生猪总体供应有望逐步增加，全年猪价重心仍将低于2022年，交易节奏的把握将更为关键。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保，长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪2307合约，另外逢高空2309合约，预计LH07合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果合约继续走强。根据我的农产品网统计，截至4月12日，本周全国主产区库存剩余量为458.11万吨，单周出库量33.85万吨，4月份进入苹果传统销售旺季，走货速度较上周有所加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价4元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.3元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈再起，基本面偏弱势震荡，预计AP05和10合约波动区间8000—9000，操作上建议偏空操作为主。【油脂】油脂：近月走势偏弱，月差缩小，国内近月船期棕榈油进口倒挂减少。4月前15日马棕出口减幅略缩窄，2月印尼产量略减少至425万吨，环比减少0.26%，减幅高于历史均值，相比于马来，印尼增产潜力较大，出口减少至290万吨，棕榈油库存下降至264万吨，库存偏低。欧洲菜油止跌企稳，波兰等国已经禁止乌克兰粮食出口，短期价格再度大跌可能性不大，在油脂供应预期增多，需求暂无亮点背景下，维持逢高做空策略，关注马印棕榈油复产情况。棕榈油主力7000-8000，豆油主力7500-8500，菜油主力8100-9100。【豆菜粕】豆菜粕：近月再度走强。美国农业部4月报告中，22/23年度美豆供需未作调整，巴西大豆产量上调100万吨，阿根廷大豆产量下调600万吨，报告中性偏多。巴西5月船期大豆贴水再度下降至-15美分，美豆北部主产区的南北达科他州积雪融化，种植条件改善，关注未来播种期天气，本周开始USDA公布美豆种植进度，暂时美豆主力维持在1400-1420美分之间震荡，关注后续国内进口大豆周度供应情况。豆粕主力运行区间3400-3700，菜粕2700-3200。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-04-17

Elaine2023-04-17

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Elaine2023-04-13

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