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CFTC：截止4月2日当周COMEX白银期货持仓报告

C)最新公布截止4月2日当周COMEX白银期货分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:166,823 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 83,565 30,418 10,545 42,938 110,644 137,048 151,607 29,775 15,216 较3月26日当周总持仓量变化(6,496) 2,844 533 1,551 688 3,317 5,083 5,401 1,413 1,095 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 50 18 6 26 66 82 91 18 9 (交易商总数：230) 122 45 48 30 48 173 126

Elaine2024-04-08

本周热点前瞻

品期货价格走势，但是将轻度有助于黄金和白银期货上涨。 4月14日 4月上旬流通领域重要生产资料市场价格公布点评：4月14日9:30，国家统计局将公布4月上旬流通领域重要生产资料市场价格，包括黑色金属、有色金属、化工产品、石油天然气、煤炭、非金属建材、农产品（主要用于加工）、农业生产资料、林产品等9大类50种产品的价格。（国泰君安期货陶金峰）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-08

【黄金收市】避险情绪高涨黄金价格势不可挡本周涨超5%

，再创历史收盘新高。 COMEX 5月白银期货收涨0.94%，收报27.503美元/盎司。【市场消息分析】由于交易员无视强劲的美国非农数据，金价再创新高，转而关注推动金价连续三周走高的动力。数据公布后，金价一度小幅下跌，但随后反弹，涨幅超1.5%。Van Eck Associates黄金和贵金属投资组合经理Imaru Casanova表示，无论市场认为美联储会削减降息还是增加降息，黄金并不在乎。推动金价上涨的关键因素开始更多地发挥作用，下一轮上涨的空间更大。中东和乌克兰的紧张局势升级等问题增加了黄金的吸引力。继最近创下一系列纪录后，金价有望连续第三周上涨。银价也将实现周度上涨，接近近三年来的最高水平。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，他怀疑随着中东地缘政治紧张局势升温，黄金的避险功能逐渐显现。 Abrdn投资策略总监Robert Minter表示，在美元强势主导的世界中，新兴市场央行经理在投资黄金多元化方面仍持谨慎态度。他补充说，这一趋势将继续支撑金价处于高位，并最终吸引普通投资者的注意。瑞士黄金精炼厂MKSPAMP金属策略主管NickyShiels上调了2024年金价预测，她认为2400美元/盎司的价格是合适的。Marex分析师Edward Meir表示：“很难说价格会在哪里见顶，因为图表上没有阻力‘路标’。” 世界黄金协会高级定量分析师Johan Palmberg表示，场外交易和期货黄金市场一直表现活跃，交易量预计增长40%，“与股票和债券等市场相比，黄金期权市场的活动异常活跃，这意味着当前的兴趣主要集中在黄金上。” 花旗银行上调了黄金和白银6-12个月的看涨情景目标价格上限，分别达到3000美元/盎司和32美元/盎司。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至4月2日当周，COMEX期金投机性净多头头寸增加20,493手至178,213手。COMEX期银投机性净多头头寸增加3,901手至34,084手。本周，12位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查，他们的回应显示，看涨情绪已经充分抓住了机构的想象力。9名专家（即75%）预计金价下周将进一步攀升，而只有1名分析师（仅占8%）预测金价将下跌。剩下的两位专家（即17%）表示，下周的逆风和顺风势太接近，无法判断。与此同时，Kitco的在线民意调查共进行了240票投票，其中75%的散户预计进一步上涨或横盘交易。159名散户交易员（占65%）预计金价下周将会上涨。另有41名受访者（即17%）预计金价将会走低，而40名受访者（即17%）表示他们对黄金的近期前景持中立态度。【下周重点关注财经数据与事件】周三：美国消费者物价指数 (CPI)、加拿大央行货币政策决定周四：欧洲央行货币政策决定、美国核心 PPI、每周初请失业金人数周五：密歇根大学消费者信心初值

慧宣鑫语2024-04-06

黄金、白银、铂金预测——中东紧张局势升级黄金测试新高其他贵金属涨跌互现

用长期持仓交易和波段交易策略，对黄金、白银、铂金走势进行预测。#黄金技术分析# 他预测，黄金正试图站稳2330美元水平；白银测试新高，黄金/白银比率低于85水平；铂金在需求担忧中回落。黄金（图片来源：fxempire）随着市场对避险资产需求上升，黄金测试新高。黄金交易者继续关注中东局势的紧张局势。黄金最近站稳2295美元至2305美元的阻力上方，并准备测试新高。白银（图片来源：fxempire）白银价格上涨，交易者关注黄金市场的强劲反弹。黄金/白银比率保持在85以下，这对白银是利好。从技术上看，白银正朝着最近的阻力水平27.75美元至28.00美元迈进。铂金（图片来源：fxempire）铂金在未能站稳925美元至935美元的阻力位后回落。如果铂金跌破925美元水平，将走向880美元至890美元的支撑位。

慧宣鑫语2024-04-06

金银暴跌行情突袭！金价短线狂泻逾20美元黄金一分钟成交逾2亿美元银价大跌2%

续让黄金买家保持谨慎。除了黄金之外，白银也遭到大肆抛售。周五亚市盘中，现货白银日内大跌2%，最低触及26.32美元/盎司。 (现货白银15分钟图来源：24K99) Economies.com指出，银价面临看空压力，从白银4小时图来看，随机指标传递负面信号，这解释当前银价下跌的理由。事实上，受明尼阿波利斯联储主席卡什卡利鹰派言论打压，现货黄金在周四纽约时段已经出现大幅跳水。卡什卡利周四警告称，除非通胀方面取得更多进展，否则今年可能不会降息。卡什卡利说道：“我在3月份的预测中认为，如果通胀继续回落至2%的目标水平，今年将降息两次。但如果通胀趋势继续横盘，那将使我质疑，我们是否需要降息。” 卡什卡利指出，1月和2月的通胀数据“有点令人担忧”，他需要看到价格方面的更多进展，以确信通胀朝着美联储的2%目标发展，然后再考虑降息。现货黄金周四纽约时段盘中最高触及2305.61美元/盎司，但在卡什卡利讲话后，金价大幅下挫，最低触及2279.68美元/盎司。现货黄金周四收盘下跌9.21美元，跌幅0.4%，报2290.08美元/盎司。 StoneX分析师RhonaO'Connell表示：“黄金严重超买，需要回调以吹掉一些泡沫，在我看来，美联储的降息已经被消化了。” 市场参与者正在等待定于周五出炉的美国3月非农业就业报告，以寻求新的交易动力，预计3月将增加20万个就业机会。根据英国《卫报》周四报道，在叙利亚最近发生的爆炸事件造成两名伊朗军事指挥官死亡后，以色列推迟了作战部队的休假，并加强防空指挥，以做好应对伊朗对以色列展开导弹攻击或无人机攻击的准备。分析师指出，中东地缘政治紧张局势加剧可能在短期内提振黄金等传统避险资产，从而限制金价的跌幅。北京时间09:23，现货黄金报2269.68美元/盎司。

tqttier2024-04-05

【黄金收市】中东局势升温美联储降息疑云加重金价稍作喘息

报2310.4美元/盎司。 COMEX白银期货收跌0.15%，收报27.025美元/盎司。【市场消息分析】以色列总理内塔尼亚胡表示，正在对伊朗及其代理人采取行动，并伤害那些试图伤害以色列的人。美国总统拜登4日与以色列总理内塔尼亚胡通电话时表示，美国在加沙问题上的政策将取决于美方对以色列保护加沙平民措施的评估。这是1日以军空袭加沙地带中部导致慈善机构“世界中央厨房”7名工作人员死亡后，拜登与内塔尼亚胡首次通话。由于对地缘政治加剧的担忧，美债价格创下盘中新高。布伦特原油则快速涨至90美元以上。美盘中，美债收益率出现了一定程度的上涨，主要是由曲线腹部推动。北京时间凌晨3点后不久，美国2年期到10年期的收益率在晚间走高后跳水至日低。尽管油价上涨，但对美债并没有产生压力，因为股市迅速回吐了当天的涨幅，投资者寻求避险推动了对债券的需求。金价和美股则同时受到美联储官员卡什卡利鹰派讲话和地缘紧张的双面影响，并最终出现美债收益率与金价齐跌的情况。 10年期美债收益率跌超4个基点刷新日低，美联储官员讲话之际，投资者等待非农就业报告。美国10年期基准国债收益率下跌4.18个基点，刷新日低至4.3054%。2年期美债收益率下跌2.9个基点，报4.6432%，盘中交投于4.6975%-4.6349%区间，在美联储官员梅斯特和卡什卡利开始讲话后，“瞬间”自日高跳水至日低，在美国非农就业报告发布前已经连跌三天。分析师Adam Button表示，随着伊朗对以色列实施报复性打击的言论开始笼罩市场，今天市场的走势在过去四小时内完全逆转，虽然这种担忧背后并没有真正的催化剂。这是一个高度不确定的市场，因为很少有人相信伊朗和以色列会爆发战争，但在周五非农报告和周末之前，没有人愿意错过价格波动。在中东局势升温之前，美联储官员的言论“泛滥成灾”。鹰派言论逐渐增多，但都表示取决于数据和通胀情况。古尔斯比提到了住房服务通胀问题。一些人认为卡什卡里提到今年可能不会进行降息是股市下跌的催化剂，但考虑到国债收益率走低和市场对降息概率上升的预期，这样的解释并不成立。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，“这是鲍威尔前几天讲话所宣扬的美联储即将降息这一想法的延续。” “这对黄金来说通常是一件非常增值的事情，特别是因为看起来他们（美联储）已经做好了在通胀将远高于 2% 目标的时候降低利率的准备。” 美国货币市场基金持有的资产升至历史高点，因为最新的美联储讲话显示官员们不急于开始降息，投资者预计短期利率将保持高位。投资公司协会的数据显示，截至4月3日当周约有705亿美元资金流入美国货币市场基金，为三个月来最大单周增幅。总资产规模从前周的6.04万亿美元升至6.11万亿美元。预计最近的资金外流是暂时的，因为上个月的季度公司税支付，以及上周的长周末，公司提取了大量现金用于支付工资和运营。尽管存在资金外流，但只要美联储维持利率不变，预计现金将继续涌入货币市场基金。自美联储在2022年开始数十年来最激进的紧缩周期之一以来，散户投资者纷纷涌入货币基金。这一切原因，导致黄金价格在冲高后回落。地缘政治紧张局势加剧之际，央行强劲买盘和避险资金流入提振了黄金需求，推动金价自去年10月份以来上涨逾25%。数据显示，随着劳动力市场状况逐渐缓解，上周美国初请失业金人数增幅超过预期。现在焦点转向周五公布的美国3月非农就业数据，该数据可能为美联储首次降息的时机提供更多线索。 StoneX分析师Rhona O'Connell表示，“目前已经严重超买，需要纠正以消除一些泡沫。在我看来，美联储降息已被定价。” Mind Money首席执行官Julia Khandoshko表示，金价触及3000美元/盎司只是时间问题。“较低的利率对黄金有利，”她说。“但它作为替代货币的能力以及将投资者风险降至最低的能力使其具有吸引力。现在金价看起来真的很贵，但事实是，美元太便宜了。” 尽管普通投资者忽视了贵金属，但黄金已创下历史新高。她补充说，随着投资者最终涌入黄金支持的交易所交易基金，金价的下一次大幅上涨将会到来。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:00 英国3月Halifax季调后房价指数月率 ②14:45 法国2月工业产出月率 ③ 15:00 瑞士3月消费者信心指数 ④ 17:00 欧元区2月零售销售月率 ⑤ 20:30 加拿大3月就业人数 ⑥ 20:30 美国3月失业率 ⑦ 20:30 美国3月季调后非农就业人口 ⑧ 21:15 美联储巴尔金发表讲话 ⑨ 次日00:15 美联储理事鲍曼就货币政策发表讲话 ⑩ 次日01:00 美国至4月5日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-04-05

黄金、白银、铂金预测——黄金冲高回落贵金属交易员获利了结

用长期持仓交易和波段交易策略，对黄金、白银、铂金走势进行预测。他预测，黄金未能突破2300美元水平；白银回调获利了结；铂金继续尝试收于关键阻力位925-935美元之上。#黄金技术分析# 黄金（图片来源：fxempire）金价在试图突破2300美元水平失败后回调。强劲反弹后，交易员获利了结。黄金仍处于超买状态，因此短期内可能会获得额外的下行动力。白银（图片来源：fxempire）白银也在获利回吐中下跌。金银比稳定在84.50水平附近。如果金银比跌破84，白银将获得额外支撑。如果白银保持在27.00美元上方，它将走向最近的阻力位，即27.75美元至28.00美元的范围。铂金（图片来源：fxempire）铂金继续尝试收于重要阻力位925至935美元上方。如果铂金成功稳定在该水平之上，它将向下一个阻力位975美元至985美元移动。

慧宣鑫语2024-04-05

白银涨势“太恐怖”！银价连续两日暴涨4%后如何走？白银最新日内交易分析

99讯周四(4月4日)亚市盘中，现货白银维持日内小幅回落走势，目前银价位于27.05美元/盎司附近。值得注意的是，银价在过去两个交易日都飙升4%。知名财经资讯网站Economies.com周四最新撰文，对日内白银走势进行前瞻分析。现货白银周三收盘暴涨4%，报27.17美元/盎司。此前银价周二收盘暴涨4.2%。 Economies.com在文章中写道，银价昨日突破27.00美元/盎司，并收于这一关口上方，从而强化银价在日内以及短期内继续看涨趋势的预期。银价下一看涨目标位于28.00美元/盎司。 (现货白银4小时图来源：Economies.com) Economies.com称，随机指标当前传递负面信号，这可能导致银价出现一些暂时性的横盘波动，然后再恢复预期中的升势。需要指出的是，假如银价跌破26.65美元/盎司，这将令银价承受日内回调压力，并跌向25.50美元/盎司区域，然后重新尝试反弹。 Economies.com预计，今日银价交投将位于支撑位26.85美元/盎司以及阻力位27.75美元/盎司之间。 Economies.com称，今日对于白银价格的预期趋势为看涨。北京时间12:59，现货白银报27.06美元/盎司。

tqttier2024-04-04

金银春意盎然，钢铁寒意袭人 -2024年4月3日申银万国期货每日收盘评论

金属】贵金属：黄金持续刷新历史新高，白银同样受其提振。中东及俄乌紧张局势升级推升避险需求，此前以色列空袭伊朗驻叙利亚使馆。上周2月核心PCE通胀同比增速2.8%，为2021年3月以来新低,环比升0.3%，符合预期的0.3%并低于前值的0.4%，作为美联储更为青睐的通胀指标，释放较为积极的通胀受控信号。尽管黄金短期面临技术性超买的阻力，同时对全年降息路径低于预期的阻力，但是当前强劲势头似乎无法阻挡。其中既包含对美国6月为首次降息时点临近的进一步确认、西方各国或更快转向降息的趋势，我们同样看到更多核心驱动力的增强，包括地缘局势变化和美债持续膨胀下，各国对外汇储备多样化的需求；强势美元导致的全球汇率波动加剧下，人们对黄金保值功能的诉求；随着对美联储降息政策方向的确认以及对长期高通胀的担忧，对通胀的态度也慢慢由担心过高通胀导致的再度加息转向黄金的抗通胀属性。对二季度黄金上行趋势保持乐观态度。周波动范围，AG2406合约波动区间6400-700元/千克，AU2406合约波动区间515-550元/克。【铝】铝：今日沪铝主力合约收涨0.91%，市场预期一致乐观。消息面角度，市场反复博弈美联储降息预期，目前等待周五美国重要经济数据。国内方面，山东省生态环境厅印发电解铝、水泥行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南，对铝价形成利多。基本面角度，随着下游开工率回升，电解铝需求端提振，当前国内电解铝累库节奏明显放缓。云南地区近期电力供应转好，当地部分铝厂陆续复产，合计年产能52万吨左右，但对国内总供给影响较少且市场此前已有预期，因此对盘面影响料将不太显著。展望后市，国内电解铝库存回归去化，当前基本面偏利多，短期内可关注回调做多的机会。【镍】镍：今日沪镍主力合约收涨0.81%。基本面来看，印尼镍矿审批加速，矿端供应担忧减弱，但印尼内贸红土镍矿小幅上涨。矿价上涨带动中间品价格上升，叠加镍盐供应偏紧，导致镍盐价格上调。短期内，预计镍下游需求继续分化，镍铁-不锈钢仍有下跌空间，中间品-硫酸镍价格或将继续上调。市场多空因素交织，一方面美联储放鸽、硫酸镍涨价、新能源需求景气利好镍价，另一方面国内电镍累库、不锈钢降价、印尼镍矿审批加速利空镍价，硫酸镍价格坚挺可能会吸引电积镍转产，从而影响电积镍供给。短期内，操作上建议观望为主。【工业硅】工业硅：今日SI2405期价偏弱震荡。下游企业采购意愿仍显低迷，市场成交寥寥，华东553通氧硅价进一步下调100元/吨至13450元/吨。供应方面，枯水期西南硅企开工积极性较差，近期北方硅企开工高位松动，但新增产能陆续投放，目前市场整体产量仍处偏高水平。需求方面，多晶硅产量高位延续，铝合金企业开工持稳，有机硅企业开工处于同期高位；但目前下游企业采购原料较为谨慎，整体补库节奏偏缓，需求端对价格的支撑力度有限。综合来看，短期市场库存压力与日俱增、对硅价的表现形成明显压制，但在成本端的支撑下、硅价的下方空间也较为有限，预计硅价仍将以低位震荡运行为主，SI2405波动区间11800-12800。【碳酸锂】碳酸锂：供应端，江西地区环保未有明确定论，部分锂盐厂计划复产，近期进口的增量一定程度抵消此前供应端的扰动。但目前从资讯方统计来看，云母提锂开工率环比有所增长，同时智利出口正陆续到港，叠加月底仓单注销，现货端预计将偏宽松；需求端，正极材料边际需求好转，但仍以刚需采买为主。库存方面，本周库存小幅上升至1.3%至 78799 吨，下游和冶炼厂有所增加，其他环节有所减少。整体来看，基本面仍然较弱，供需过剩格局尚未修正，价格上行空间有限，短期观望为主，4 月下游需求仍偏乐观，价格偏宽幅震荡整理，关注江西地区进展。 05 农产品【白糖】白糖：今日糖价继续弱势震荡。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6760元/吨，云南南华报价维持在6610元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。国内糖价虽有反弹，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以在当前价格下逢高做空。【生猪】生猪：生猪期货近月震荡，远月出现大涨。根据涌益咨询的数据，4月3日国内生猪均价15.05元/公斤，比上一日下跌0.16元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时节后消费也将进入淡季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH05合约波动区间13000—16000。【苹果】苹果：苹果期货小幅下跌。根据我的农产品网统计，截至2024年3月27日，全国主产区苹果冷库库存量为616.24万吨，库存量较上周较上周减少27.31万吨。走货较上周略有加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.4元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果04合约价格指引，预计AP05合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行，棕榈油涨幅居前。马棕受雨季影响产量持续下滑，马棕去库给棕榈油价格提供支撑。根据高频数据显示，产量方面SPPOMA数据显示2024年3月1-25日马来西亚棕榈油产量增加12.31%；出口方面，ITS和AmSpec数据分别显示马来西亚3月1-31日棕榈油出口量环比增加20.53%和29.17%。受3月斋月的影响，马棕出口和国内消费有所提振，在产地供需双旺的情况下预计马棕仍降维持去库趋势，继续提振油脂板块。不过全球大豆丰产，国内豆油、菜油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7400-8600，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏弱调整，USDA发布种植意向报告，预计2024/25年美国大豆种植面积为8651万英亩，低于此前2月展望论坛预估的8750万英亩目前南美方面巴西新豆收割工作陆续开展，根据CONAB数据截至03月24日，巴西大豆收割率为66.3%，上周为61.9%，去年同期为69.1%。阿根廷部分地区预报将出现连续降雨天气，或对大豆生长情况产生影响，但阿根廷大豆丰产预期仍较强。国内方面，短期国内进口大豆到港下滑，不过随着后期南美大豆大量上市，4-6月国内大豆到港量月均将达到千万吨。在供应压力下连粕较难持续上涨，豆粕主力区间3000-3600，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周三EC走势分化，近月04和06早盘偏弱，午后有所回升，远月震荡偏强，06收于2047.1点，收涨3.6%。盘后SCFI欧线公布，小幅上涨3$/TEU至1997$/TEU，环比涨幅为0.15%，涨幅略不及预期，预计对短期强势多头情绪有所压制。最新船公司线上订舱价彰显韧性，占欧线比重较大的2M联盟中，地中海wk17、18的线上订舱价维持与wk16一致的2240/3740，马士基更新wk16的线上订舱价，维持与wk15一致的1800/2750，一定程度上传递了4月中下旬运价的韧性，但赫伯罗特下调了wk15以后的报价，小大柜分别下调200美元和400美金，船公司4月中下旬进一步提涨预期不是很一致。后市来看，短期运价存有韧性，后续运价涨幅的持续性和力度取决于需求的回暖力度。在绕航延续常态化的情况下，3月中下旬以来需求的持续回暖进一步支撑了4月船司的提涨，但4月中下旬装载率有所下降，市场对于中旬后船司继续挺价信心不是很强，关注船司提涨公告，多头且行且珍惜，预计06波动区间为1750-2100点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-04-04

黄金、白银、铂金预测——需求保持强劲，金价攀升至2300美元贵金属携手上涨

用长期持仓交易和波段交易策略，对黄金、白银、铂金走势进行预测。他预测，黄金正朝着2300美元这一重要心理关口迈进；白银在成功测试26.00美元水平后反弹；贵金属市场普遍上涨，铂金上涨。#黄金技术分析# 黄金（图片来源：fxempire）黄金继续上涨，测试新高。美元的回调和对错失良机的担忧是这一走势的关键驱动因素。黄金已经超买，但随着需求保持强劲，每次回调都会很快被买入。市场情绪极度看涨，金价准备测试2300美元水平。白银（图片来源：fxempire）随着黄金/白银比率跌向85水平，白银测试多年高点。最终，白银摆脱了宽幅交易区间，准备测试新高。突破26.95美元将为测试28.00美元水平打开道路。铂金（图片来源：fxempire）在贵金属市场全面上涨的背景下，铂金测试925美元至935美元的阻力位。如果铂金成功稳定在该水平之上，它将走向下一个阻力位，即975美元至985美元的区间。

慧宣鑫语2024-04-04

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