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上海期货交易所2026年04月21日白银仓单日报

地区仓库期货增减白银单位：千克上海中储吴淞 62282 3008 外运华东虹桥 93655 55 中工美供应链 354103 17465 合计 510040 20528 广东深圳威豹 104536 2525 总计 614576 23053

99qh昨天16:00

并未改变，黄金价格大概率重回上行通道。白银方面，世界白银协会预计2026年全球白银供应缺口为1439吨，为连续第六年出现供应缺口。供给方面，白银大多作为伴生矿产出，其供应具有较强刚性，短期很难出现大幅波动。这使得需求端的边际变化对白银价格的影响更为突出。需求方面，白银的工业属性正日益凸显，成为推动长期需求增长的核心动力。人工智能数据中心建设加速、全球电气化和新能源转型趋势，以及电动汽车产业的快速发展，共同推动了白银需求的持续增长。另外，白银市场规模小于黄金，价格弹性大于黄金，在上行阶段表现或优于黄金。后续需重点关注中东局势进展、美国经济数据变化、美联储官员表态等。来源：期货日报网

期货日报网昨天09:10

中证商品期货指数一季度大幅上涨

块重要支撑。金属、黑色板块宽幅震荡。白银、黄金、铜、铝等品种在1月受益于流动性宽松与新能源需求双重驱动，正贡献突出，而在2—3月则处于流动性紧缩的负贡献状态。黑色板块波动更小。负贡献仅集中于个别品种。阴极铜、纯碱价格小幅承压，分别受流动性以及玻璃开工率回落的影响，但拖累幅度有限，未改变市场普涨格局。 4 大类资产相关性研究从收益风险指标看，一季度中证商品指数年化收益52.74%，年化波动28.66%，最大回撤12.78%，风险收益特征介于股票与债券之间，保持“高收益、高波动”的特征，相较中证1000来说有明显的优势。长期看，商品与股债低相关，可有效分散组合风险。一季度，商品与股票相关性阶段性抬升，主要源于宏观金融属性与国内需求复苏成为共同驱动。当供给冲击与产业周期主导时，两者的联动性将再度回落。图为商品指数与其他大类资产的滚动相关系数股票的走势，基本跟着国内经济需求端的边际变化走。中证商品指数因为成分和权重更贴合国内市场，因此既受国内需求影响，也会纳入国内外资源供给端的变动。当宏观逻辑和流动性逻辑占主导时，商品和股票的关联度就会变高；当行情转向“供给缺口/过剩”，两者的联动性就会减弱。2024年9月24日以来，商品和股票的相关度有所提升，根源是全年国内外经济节奏一致。而美以伊冲突有望带来股票和商品相关度的下移。图为沪深300与各商品板块滚动相关性中证商品期货指数与沪深300若滚动相关性逐步提升，各板块指数与沪深300的相关性则震荡走弱，呈现出差异。其关键在于有色贵金属与股票走势较为接近，同样依托“新质生产力”和流动性的逻辑，而黑色化工代表的是地产基建等“旧产能”，农产品代表的消费还没有成为宏观经济的主线。近期能化与沪深300的相关度明显下降，源于从过往的需求侧逻辑转向了供给逻辑。能化不仅和有色贵金属有跷跷板效应，与沪深300也存在跷跷板效应，核心原因依旧是流动性的抽离和避险情绪。钢铁、建材与房地产产业链的绑定较深。近年来房地产市场的深度调整，使其需求逻辑与更广泛的宏观经济出现差异，导致其与沪深300的相关性也较低。农产品的价格主要受自身供需、成本和全球贸易流影响，金融属性和周期性较弱，其需求对经济周期的敏感性远低于工业品，因此与股市的相关性最低，在一季度之前走势较为独立。 5 国内外商品指数对比表为股债商历史全量收益风险指标表为股债商一季度收益风险指标一季度海外商品指数涨幅显著高于国内，标普高盛商品指数因能源权重更高，表现领跑；中证商品指数涨幅相对偏低，最大回撤偏高。但中长期看，中证商品指数在中国需求定价、政策敏感度、回撤控制上具备比较优势，适合作为配置国内产业周期的核心工具。不同指数走势差异主要源于三点：一是权重结构。标普高盛商品指数能源占比超60%，直接受益于油价大涨；中证商品指数结构更均衡，中国需求特征更强。二是地域驱动。海外更计价全球地缘因素与流动性，国内更反映复工节奏与政策落地。三是滚动与展期。海外指数滚动策略差异较大，中证商品指数展期收益稳定，持仓体验更平滑。（作者单位：招商期货）来源：期货日报网

期货日报网昨天09:10

上海期货交易所2026年04月20日白银仓单日报

地区仓库期货增减白银单位：千克上海中储吴淞 59274 4987 外运华东虹桥 93600 10938 中工美供应链 336638 17170 合计 489512 33095 广东深圳威豹 102011 -6404 总计 591523 26691

99qh04-20 16:00

资金动态20260420

69 亿元；主要流出的品种有黄金、铜、白银、乙二醇和螺纹钢，分别流出27.91 亿元、17.05 亿元、14.64 亿元、2.65 亿元和2.63 亿元。从主力合约看，农产品、化工和黑色板块呈流入状态，有色金属和金融板块呈流出状态。整体上，商品期货（主连合约）资金呈微幅流入状态。农产品、化工和黑色板块呈流入状态，重点关注流入较多的原油、不锈钢、玉米、生猪和尿素，同时关注逆势流出的乙二醇、苯乙烯、纸浆和白糖。有色金属板块呈流出状态，重点关注流出较多的黄金、铜、白银和锡，同时关注逆势流入的碳酸锂。金融板块重点关注中证500股指期货和10年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网

期货日报网04-20 09:00

CFTC：截止4月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告

日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告：合约单位:（5000 金衡盎司的合同）总持仓量:147580 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 31445 8228 48335 39172 79312 118952 135874 28628 11706 较4月7日当周总持仓量变化(3309) -108 -538 -1930 4030 5980 1992 3512 1317 -203 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 21.3 5.6 32.8 26.5 53.7 80.6 92.1 19.4 7.9 (交易商总数：155) 75 29 62 35 42 133 110

Elaine04-20 00:00

CFTC：截止4月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告

日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告：合约单位:（5000 金衡盎司的合同）总持仓量:116983 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 32391 8829 26489 32338 72471 91218 107789 25765 9194 较4月7日当周总持仓量变化(1845) -419 -564 -2720 4127 5345 988 2061 857 -216 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 27.7 7.5 22.6 27.6 62 78 92.1 22 7.9 (交易商总数：148) 71 24 48 29 39 119 94

Elaine04-20 00:00

上海期货交易所2026年04月17日白银仓单日报

地区仓库期货增减白银单位：千克上海中储吴淞 54287 3165 外运华东虹桥 82662 10635 中工美供应链 319468 27501 合计 456417 41301 广东深圳威豹 108415 2731 总计 564832 44032

99qh04-17 16:00

上海期货交易所2026年04月16日白银仓单日报

地区仓库期货增减白银单位：千克上海中储吴淞 51122 0 外运华东虹桥 72027 -345 中工美供应链 291967 16919 合计 415116 16574 广东深圳威豹 105684 4051 总计 520800 20625

99qh04-16 16:00

上海期货交易所2026年04月15日白银仓单日报

地区仓库期货增减白银单位：千克上海中储吴淞 51122 0 外运华东虹桥 72372 1333 中工美供应链 275048 -484 合计 398542 849 广东深圳威豹 101633 7255 总计 500175 8104

99qh04-15 16:00

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