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【黄金收市】降息押注增强吸引力金价连续5日创新高现已飙升至未知领域
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至历史新高，延续本周创纪录的涨势。（现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收涨0.53%，收报2159.57美元/盎司。 COMEX 4月黄金期货收涨0.32%，收报2165.2美元/盎司。 COMEX 5月白银期货收涨0.35%，收报24.578美元/盎司。【市场消息分析】金价周四继续走高，连续第5个交易日创出历史新高，提振金价的不仅仅是美国经济背景和美联储的政策预期。瑞银全球财富管理策略师Wayne Gordon表示，“从基本面来看，并非所有事情都构成利好。金价显然受到其他因素的推动。”尽管黄金ETF出现了净流出，但许多其他原因支持了金价的上涨，其中包括中国等各国央行持续买入黄金，以及印度等国的散户购买黄金。Gordon称，“我们认为，最近有更多的技术因素在起作用，金价越过了关键阻力位。”“对美国总统大选的关注日益增加，央行持续买入，以及仍然相对温和的投机头寸表明，黄金本轮的涨势将在中期进一步延续，尤其是如果ETF买盘回归的话。” 随着欧洲央行（ECB）和美联储（Fed）等主要央行准备放松政策，美元全线暴跌。在美国方面，美联储主席鲍威尔表示，美联储距离获得足够的信心“不远”，即通胀将达到美联储2%的目标，从而能够开始降息。他表示，美联储将调整借贷成本，并补充说美联储距离放松政策“不远”。尽管他在3月份反对降息，但6月份会议的机会是敞开的。CME的Fedwatch工具显示，交易员目前预计6月降息的可能性为74%，而在2月29日时的可能性约为63%。低利率环境意味着持有无收益黄金的机会成本降低，并打压美元，使得金条对海外买家来说更便宜。周四，欧洲央行决定维持利率不变，并以欧洲央行行长拉加德为首发表强硬言论。尽管她准备了可能的政策调整，但她忽略了四4月份会议上可能的降息，尽管6月份的会议看起来有可能。世界黄金协会市场策略师Joseph Cavatoni表示，降息押注正在推动金价上涨，每个人都预计降息将会到来。Cavatoni补充说，各国央行的黄金购买量也继续强劲。在实物市场上，价格飙升预计将抑制印度婚礼季节的消费，但其他经济体可能会看到强劲的避险需求。汇丰银行贵金属分析师 James Steel 表示，地缘政治风险也是金价的主要推动因素。“我们只有一小部分资产可以被投资者真正称为避风港，而黄金是其中第一。” 自以巴以冲突爆发以来，金价已上涨超过 300 美元。然而，黄金最近的上涨伴随着风险资产的上涨。进一步的市场方向可能来自周五的美国非农就业报告。由于美联储降息押注推动金价上涨，金价升至新高。三菱日联银行的经济学家分析了黄金的前景。他们表示，“宏观基金是黄金上涨的新买盘力量。尽管黄金近期上涨速度很快，但日复一日进一步耐心推进的理由看起来依然完好。由于基金购买加上对美联储转向的猜测以及地缘政治和金融风险支撑金价上涨，金价触及历史新高。掉期市场目前显示美联储6月份降息的可能性为64%，高于上月初的可能性。自2月中旬以来，美元走软、国债收益率走低，加上持续的地缘政治不确定性，逐渐推高金价。直到最近才在黄金市场活跃的宏观基金成为黄金上涨的新买盘力量。最新数据显示，截至二月底，对冲基金和基金经理增加了黄金净看多押注。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 07:50 日本1月贸易帐 10:00 美国总统拜登向国会发表国情咨文 15:00 德国1月PPI月率、德国1月季调后工业产出月率 15:45 法国1月贸易帐 18:00 欧元区第四季度GDP年率终值 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 20:00 美联储威廉姆斯发表讲话 21:30 加拿大2月就业人数 21:30 美国2月失业率 21:30 美国2月季调后非农就业人口次日02:00 美国至3月8日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-03-08
【黄金收市】美联储老调重弹美元疲软黄金日内涨约1%
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场对美联储6月降息的预期几乎没有改变。现货黄金价格有望连续第六个交易日收涨，而黄金期货在过去14个交易日中除了两个交易日外，其余所有交易日均收盘上涨或接近持平。#黄金收盘# （现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收涨0.95%，收报2148.02美元/盎司。盘中交易额曾触及2052.21美元/盎司高点位置，涨超1%。 COMEX 4月黄金期货收涨0.76%，收报2158.20美元/盎司。 COMEX 5月白银期货收涨2.12%，收报24.493美元/盎司。【市场消息分析】 “美联储传声筒” Nick Timiraos评论称，鲍威尔将去年核心通胀的放缓描述为“显著的”和“普遍的”。降息前瞻指引基本不变。1月份强劲的就业和通胀数据并未改变美联储的预期，即今年晚些时候降息将是合适的，但美联储主席鲍威尔称，官员们希望有更多证据表明通胀正在持续放缓。鲍威尔在准备于周三向众议院金融服务委员会发表的讲话中表示，在官员们“对通胀持续向2%的目标发展获得更大信心”之前，降息是没有根据的。美联储官员正试图平衡两种风险：一种是他们放松政策的速度太慢，经济会在利率上升的重压下崩溃。另一种情况是，他们过早地放松了货币政策，使通胀在远高于2%目标的水平上变得根深蒂固。鲍威尔在他的讲话中称：“过早或过多地减少政策限制性可能导致我们在通胀方面看到的进展逆转，最终需要更紧缩的政策来使通胀回到2%。”“与此同时，减少政策约束过晚或过少可能会过度削弱经济活动和就业。” 由于鲍威尔在国会证词中重申了他的立场，即利率已经见顶，今年可能会下降，黄金市场保持了近期的涨幅。不过，鲍威尔同时在货币政策上保持着谨慎的态度，表示降息不会很快，黄金目前没有看到任何新的势头。鲍威尔发表讲话后，市场对美联储货币政策的预期保持不变。根据CME FedWatch工具，市场仍认为6月份降息的可能性约为70%。在美联储主席鲍威尔重申美联储可能在今年降息后，金价再创下新纪录，而其他贵金属也大幅上涨。早些时候，美国ADP数据显示2月份企业增加了招聘，也提振了金价。盛宝银行大宗商品策略师Ole Hansen表示：“鲍威尔的中性至略微鸽派倾向，在美盘时段给黄金、尤其是白银增添了动力。” 与此同时，黄金多空争夺激烈，成交量显示多单还在持续增加。纽约独立金属交易商Tai Wong表示，“由于看涨情绪仍然占主导地位，金价可能会走高。不过，金价可能需要一些时间来消化鲍威尔的整体言论以及周五的就业报告。” 当美国高利率提高债券等竞争资产的回报并提振美元时，金价就会受到影响，从而使海外买家的金价变得更加昂贵。德意志银行外汇与大宗商品策略分析师Michael Hsueh表示：“肯定有宏观数据推动我们朝这个方向发展，并遵循美联储的政策预期……但黄金市场的反应是长期公允价值模型所显示的反应的数倍。” 道明证券(TD Securities)高级大宗商品策略师Ryan McKay表示：“商品交易顾问现在正在全力买入黄金，基金持有其历史最大多头头寸的大约80%。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:45 瑞士2月季调后失业率 ② 15:00 英国2月Halifax季调后房价指数月率 ③20:30 美国2月挑战者企业裁员人数 ④21:15 欧洲央行公布利率决议 ⑤21:30 美国至3月2日当周初请失业金人数 ⑥21:30 美国1月贸易帐 ⑦21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑧23:00 美联储主席鲍威尔发表货币政策证词
慧宣鑫语2024-03-07
【黄金收市】投资者押注美国求助于量化宽松黄金创历史新高
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的活动，这可能进一步推动金价上涨。（现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收涨0.63%，收报2127.76美元/盎司。 COMEX 4月黄金期货收涨0.73%，收报2141.9美元/盎司。 COMEX 5月白银期货收跌0.03%，收报23.984美元/盎司。【市场消息分析】黄金价格创历史新高，反映出对美国降息和全球政府债务可能增加的猜测日益升温。 AJ Bell投资主管Russ Mould说，美国无法长期维持利率水平，美联储有可能降息以保持债务可控，并冒险应对通胀。更糟糕的是，如果债权人对美国挥霍习惯的支持不那么宽容，美国甚至可能不得不求助于量化宽松或印钞。Mould说：“这一切可能都不会发生，但看看这种贵金属的表现，黄金投资者认为它们可能会发生。” 更广泛强劲的基本面背景增加了支撑，包括亚洲强劲的实物需求和央行购买，以及黄金的传统避险地位。各国央行已连续八个月成为黄金净买家。 StoneX分析师Rhona O'Connell表示：“这一举措通过触发止损而自我实现，当然，这也带来了动量资金。” 澳大利亚国民银行分析称，鉴于黄金被视为一种对冲通胀的工具，2022年底以来全球通胀的下降趋势，以及最近的股市上涨，通常会被视为对金价的负面压力。然而，多国央行在2022年和2023年的黄金购买量超过了1000吨，而部分地区的消费者需求一直很强劲。预测到2024年，金价平均将从2023年的1942美元/盎司左右升至2025美元/盎司。日本国内黄金零售价再创新高，掀起“买金热”。据悉，国际金价走高及日元贬值带动日本金价攀升。日本有业内分析认为，金价今后有可能进一步上涨。此外，由于金价过高，投资黄金需要大量资金，不少日本消费者也开始关注价格相对便宜的白银和相关制品，例如项链、戒指等银首饰。从技术分析的角度来看，金价仍有可能进一步上涨至斐波那契预测水平2180美元/盎司。贺利氏 (Heraeus) 高级贵金属交易员Alexander Zumpfe表示：“未来几天，尤其是关键经济数据的发布和（美联储主席杰罗姆）鲍威尔的证词，对于决定黄金能否维持目前的轨迹或我们是否会看到一段盘整期至关重要。” 独立分析师Ross Norman预计金价今年将触及 2300美元/盎司：“很明显，美联储肯定会降息，你将开始看到市场朝着这些数字发展。这会在未来几周内发生吗？也许不会。但它会可能会在接下来的六个月内发生。” 黄金支持的交易所交易基金（ETF）的持有量（黄金需求的另一个主要部分）目前继续下滑。全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust 持有的GLD——今年迄今已下跌7%。自周一以来，现货白银也出现上涨，突破了主要技术水平。最后上涨 0.2%，至 23.94 美元/盎司，创 12 月 28 日以来新高。盛宝银行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示：“这意味着金价目前不会单独上涨，并增加了更持续增长的机会。” 因市场对美联储6月份首次降息的希望越来越大，金价周二迈向历史新高，未来几天一系列宏观经济催化剂可能会为这种避险资产带来更多波动。德意志银行策略师Jim Reid说：“值得注意的是，按实际价值计算，金价仍低于1980年、2011年和2020年等其他峰值。”他指的是经通胀因素调整后的金价较之前高点更高，这是有意义的，因为许多投资者将黄金作为一种避险资产，以抵御更快的消费价格上涨。根据CME Fed Watch工具，交易员预计美联储将在6月开始降息的可能性超过50%，这可能会提振对无收益黄金的需求。截至3月4日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持仓量较上一年下降了10%。德国商业银行称：“2020年疫情以及两年后俄乌冲突导致的所有资金流入都已逆转。鉴于ETF的持续抛售，金价出人意料地保持坚挺。” 花旗研究表示，“我们将6-12个月的黄金基准价格目标2150美元/盎司提前，并将0-3个月和6-12个月的基准价格目标分别上调至2200美元/盎司和2300美元/盎司。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:30 澳大利亚第四季度GDP年率 ② 15:00 德国1月季调后贸易帐 ③15:00 十四届全国人大二次会议举行记者会 ④18:00 欧元区1月零售销售月率 ⑤20:30 英国财政大臣亨特公布预算声明 ⑥21:15 美国2月ADP就业人数 ⑦22:45 加拿大央行公布利率决议 ⑧23:00 美国1月JOLTs职位空缺 ⑨23:00 美国2月全球供应链压力指数 ⑩23:00 美国1月批发销售月率 ⑪23:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述 ⑫23:30 美国至3月1日当周EIA原油库存 ⑬23:30 美国至3月1日当周EIA库欣原油库存 ⑭ 23:30 美国至3月1日当周EIA战略石油储备库存 ⑮23:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会 ⑯次日01:00 美联储戴利发表讲话 ⑰次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书
慧宣鑫语2024-03-06
【黄金收市】降息押注增加，金价创三个月新高
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史新高以来的最高水平。#黄金收盘# （现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收涨1.50%，收报2114.23美元/盎司。 COMEX 4月黄金期货收涨1.46%，收报2126.30美元/盎司。 COMEX 5月白银期货收涨2.68%，收报23.991美元/盎司。【市场消息分析】受美国制造业和建筑支出不温不火，以及价格压力减弱的推动，金价上周飙升约50美元/盎司。现货黄金大幅拉升，分析师指出，上周弱于预期的数据是金价上涨的推动力。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“上周弱于预期的美国经济数据压低了美国实际利率，这是金价最近上涨的推动力。”Staunovo补充道：“价格上涨可能是由短期投资者购买黄金推动的，他们预期美国经济软着陆使美联储能够很快降息，抵消疲软的ETF黄金需求。” 掉期市场数据显示，逾五分之三的投资者押注美联储将在6月份降息，此前上周五公布的美国经济数据弱于预期。这比上周这个时候高出了大约10个百分点。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黄金买盘的激增主要来自对冲基金和基金经理，尽管存在美元走强等不利因素，他们现在正急于重新建立对黄金的看涨押注。他称投资者“被迫回到市场做多”。“多头头寸的重建可能需要几天时间，如果金价在今日收盘时保持在2088美元上方，我预计届时会有更多买盘。”“全球地缘政治紧张局势加剧降低了卖空兴趣，基本上都加强了黄金当前逢低买入的信心。” 建信期货分析指出，由于美国经济数据开始走弱，市场对美联储降息预期将再次升温；加上美联储理事沃勒讲话提到的反向扭转操作有利于美债收益率区间陡峭化，美联储将在3月会议上讨论资产负债表事宜（放缓或停止缩表），预计伦敦黄金将延续2月中旬以来的上涨动能，3月份伦敦黄金有望挑战前高2150美元/盎司；黄金价格的突破上涨同样有利于白银，由于白银波动性更大，金银比可能震荡回落；在人民币兑美元汇率温和升值的情况下，预计上海黄金有望挑战510元/克的历史记录。与此同时，各国央行积极增加黄金储备，IMF数据显示，印度于2024年1月将黄金持有量增加了7.812吨，达到811.417吨。芝加哥BlueLine Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，金价可能轻松突破历史高点。 Streible表示：“（美联储主席）鲍威尔本周发表两次讲话，他可能会表现得更加鸽派......我们可能会看到周五的（美国）就业数据出现偏差，”所有因素都将有助于金价上升。据CME“美联储观察”：美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.0%，降息25个基点的概率为3.0%。到5月维持利率不变的概率为78.5%，累计降息25个基点的概率为21.0%，累计降息50个基点的概率为0.6%。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“如果通胀数据保持温和，金价将继续走高。” 当美国为抑制通胀而采取高利率，提高债券等竞争性资产的回报并提振美元时，金价就会受到影响，从而使用外币购买金属的成本更高。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定美国大选迎来“超级星期二” ② 09:00 十四届全国人大二次会议举行开幕会 ③ 09:45 中国2月财新服务业PMI ④ 11:30 国新办举行解读《政府工作报告》吹风会 ⑤ 12:00 日本央行行长植田和男发表讲话 ⑥ 15:45 法国1月工业产出月率 ⑦ 16:50 法国2月服务业PMI终值 ⑧ 16:55 德国2月服务业PMI终值 ⑨ 17:00 欧元区2月服务业PMI终值 ⑩ 17:30 英国2月服务业PMI ⑪ 18:00 欧元区1月PPI月率 ⑫ 22:45 美国2月Markit服务业PMI终值 ⑬ 23:00 美国2月ISM非制造业PMI ⑭ 23:00 美国1月工厂订单月率 ⑮ 次日01:00 美联储理事巴尔参加在线讨论会 ⑯ 次日05:30 美国至3月1日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-03-05
【黄金收市】金价飙升至今年高点为下周经济数据做准备
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险的重要一周做好准备。#黄金收盘# （现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收涨1.89%，收报2082.82美元/盎司。 COMEX 4月黄金期货收涨2.00%，收报2095.70美元/盎司。 COMEX 5月白银期货收涨2.09%，收报23.364美元/盎司。【市场消息分析】数据显示，2月份美国制造业进一步下滑，2月份制造业PMI为52.2，高于50.7。密歇根大学的消费者调查也疲弱。周四的另一组数据显示，美国1月份通胀年增幅为近三年来最小，使得美联储6月降息仍处于考虑之中。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，由于市场确信美联储将在年中放松货币政策，从而降低黄金的机会成本，金价有望出现一些上涨。随着标准普尔全球公司公布美国经济正在扩张，经济数据好坏参半，金价飙升至今年迄今新高。另一方面，供应管理协会（ISM）报告称，制造业活动正在收缩，令第一份报告黯然失色。周五，标准普尔全球公布制造业状况以2022年7月以来最快的速度改善。标准普尔全球首席商业经济学家Chris Williamson表示：“制造业正显示出令人鼓舞的迹象，正在摆脱过去两年大部分时间困扰商品生产行业的低迷状况。” FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich表示：“周四和周五的上涨再次证实了金价有能力突破50日移动均线，而一个月前却未能做到这一点。” 较低的利率往往会提振对无收益黄金的需求。纽约独立金属分析师 Tai Wong表示，“在弱于预期的数据和较为友好的美联储评论背后，今天出现了持续的买盘。昨天收盘后的NYCB消息帮助奠定了基础。” 一些分析师指出，下周随着2月份非农就业报告的发布，黄金可能面临重大考验。与此同时，市场将急切地想知道美联储主席鲍威尔在国会两天的证词中将说什么。 Forexlive.com首席货币策略师Adam Button表示，许多贵金属市场人士认为，当美元转向时金价将会飙升。周五，随着美国经济和美元的轻微疲软，我们看到黄金和白银的大幅波动，金价日内一度涨超2%。如果黄金涨势保持不变，有望创下有史以来最高的日收盘价。Button指出，目前的盘中历史高点2135美元是在12月初的短暂上行中创下的，但当时只持续了几分钟，就出现了大幅逆转。在此之后，金价尚未超过过2090美元。Button还表示，最近的黄金行情令人印象深刻，因为其走势与美元走强和美国国债收益率上升背道而驰。下周他可能会更加关注劳动力市场数据，因为这可能对美元产生更大影响。本周，14 位分析师参与了 Kitco News 黄金调查，没有一位分析师近期看空黄金。调查显示，11位分析师（即79%）看好黄金。与此同时，三位分析师（即 21%）对贵金属持中立态度。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，2月27日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸增加3694手合约，至68042手合约，创最近三周新高。转而持有COMEX白银净空头头寸4143手合约，之前一周持有净多头头寸5363手合约。【下周重点关注财经数据与事件】周二：ISM 服务业 PMI 周三：ADP 就业数据、加拿大央行货币政策决定、鲍威尔在众议院金融服务委员会的证词、JOLTS 职位空缺周四：欧洲央行货币政策会议，每周申请失业救济人数；鲍威尔在参议院银行委员会的证词周五：非农就业报告
慧宣鑫语2024-03-02
突发大行情！金价涨势不止，站上2075 经济数据疲软强化美联储6月降息预期
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至四周高点。周五（3月1日）美市中，现货黄金涨势不止，站上2075美元/盎司，截至发稿，日内上涨1.52%。#每日头条# （现货黄金30分钟走势图图源：FX168）基准美国10年期国债收益率和美元指数在数据公布后回落，令金价更具吸引力。数据显示美国制造业2月份进一步下滑。同时i周四的PCE显示，美国1月份通胀年增幅为近三年来最小，使得美联储6月降息仍处于考虑之中。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，由于市场确信美联储将在年中放松货币政策，从而降低黄金的机会成本，金价有望出现一些上涨。他表示：“如果我们看到糟糕的经济数据并且市场确信美联储已准备好降息，那么在三到四个月内，价格将创下历史新高。”他补充说，目前央行强劲的购买也支撑了市场。较低的利率往往会提振对无收益黄金的需求。经济数据美国2月工厂活动加速萎缩一项衡量美国工厂活动的指标在2月份以更快的速度萎缩，订单、产出和就业均出现萎缩，表明制造业正在努力寻求动力。周五公布的数据显示，美国2月ISM制造业PMI从1月的15个月高点下跌1.3点，至47.8，低于市场预期。新订单指数在出现三年多来最大月度增幅后，2月需求走软。产出和就业指数均降至去年7月以来的最低水平。最新数据令美国采购和供应管理高管受挫，他们一直乐观地认为，自2022年末以来一直处于收缩状态的制造业正处于扩张的边缘。ISM数据还显示，上月工厂库存收缩速度快于年初，显示企业库存保持在较低水平。美国2月消费者信心三个月来首次下降美国2月消费者信心指数三个月来首次出现下降，原因是对经济的当前和预期看法恶化。2月密歇根大学消费者信心指数终值从1月的79降至76.9。尽管市场情绪有所下降，但在过去两年里，随着通胀回落，经济并未受到太大损害，市场情绪在很大程度上有所改善。此外，消费者的前景往往对汽油价格的变化很敏感，而上月汽油价格大幅上涨。调查负责人Joanne Hsu在声明中表示：“自新年伊始，消费者认为经济状况几乎没有变化，他们似乎确信通胀将继续保持良好的轨迹。”
Dan19772024-03-02
【黄金收市】美国个人消费支出数据公布后美元下跌，金价触及一个月高位
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盎司，触及一个月高点。#黄金收盘# （现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收涨0.48%，收报2044.09美元/盎司。 COMEX 4月黄金期货收涨0.59%，收报2054.7美元/盎司。 COMEX 5月白银期货收涨1.1%，报22.885美元/盎司。【市场消息分析】纽约独立金属分析师Tai Wong表示，“黄金多头只是需要一个买入的借口，他们找到了这个借口”，在最近强劲的通胀数据之后，数据才达成共识。他补充说，黄金可能面临2065美元/盎司附近的技术阻力。数据显示，1月份美国个人消费支出价格指数上涨0.3%，而核心PCE价格指数上涨0.4%，令美元承压，这使得黄金对于持有其他货币的投资者来说更加便宜。同时，美国国债收益率下跌，增强了黄金的吸引力，市场调整了6月降息预期。 Wong补充道：“然而，美联储首选的本月通胀率为0.4%，不会比6月更接近降息。” 当美联储从鹰派立场转向中性指导时，美元通常面临外汇流入。尽管黄金传统上被认为是通胀对冲工具，但为了控制价格上涨而采取的更高利率会阻碍对黄金的投资，因为它不支付利息。 CME Fed Watch工具显示，市场目前预计美联储6月份降息的可能性为62%。本周早些时候，美联储官员表示降息的大门已经打开，降息可能会在今年晚些时候到来。 High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示：“美联储不断发表的言论表明，并不急于降息，而且这一消息已被市场消化。”“如果出现潜在的变化，暗示要提前一点点降低利率，那将对黄金有利。” 三菱日联银行的经济学家表示，黄金的短期走势仍将与可能影响美联储决策的数据挂钩。他们表示，“在最近的数据再次证实了美国的例外论（从历史上看，较高的利率对无息黄金不利）之后，掉期交易商仍对美联储在 6 月之前降低借贷成本的前景抱有不大的预期。然而，ETF在过去12天内一直在削减黄金持有量，使得今年年初以来ETF持有的黄金总量下降了3.5%，这是自2020年1月以来的最低水平。我们的观点保持不变，因为我们仍然相信短期走势将继续与可能影响美联储决策的数据挂钩，而价格的下行空间将受到其他两个渠道（央行的支持性需求和金条的强劲支持）的限制。作为最后手段的地缘政治对冲的角色）。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 07:30 日本1月失业率 09:10 美联储威廉姆斯发表讲话 09:30 中国2月官方制造业PMI 09:45 中国2月财新制造业PMI 15:00 英国2月Nationwide房价指数月率 15:30 瑞士1月实际零售销售年率 16:50 法国2月制造业PMI终值 16:55 德国2月制造业PMI终值 17:00 欧元区2月制造业PMI终值 17:30 英国2月制造业PMI 18:00 欧元区2月CPI年率初值及月率 18:00 欧元区1月失业率 21:30 美联储巴尔金接受媒体采访 22:45 美国2月Markit制造业PMI终值 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 23:00 美国2月一年期通胀率预期 23:00 美国2月ISM制造业PMI 23:00 美国1月营建支出月率 23:15 美联储沃勒和洛根发表讲话
慧宣鑫语2024-03-01
重磅！PCE“符合预期”，美联储或最晚6月降息黄金暴拉近20美元，“攻下”2050
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胀数据的初步反应显示出强劲的看涨势头。现货黄金站上2050美元/盎司，为2月2日来首次。PCE数据公布后已累涨近20美元，现报2048.14，美元/盎司，日内涨0.68%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）一些经济学家认为，最新的通胀数据几乎没有改变人们对美联储货币政策的预期。市场几乎已经消化了下个月降息的可能性，并预计宽松周期将从6月开始。 Dakota Wealth高级投资组合经理Robert Pavlik表示，通胀仍然存在，但正在放缓。在CPI和PPI数据之后，PCE数据并没有像人们担心的那么高。这不是一个戏剧性的下降，但通胀正朝着正确的方向发展，这让投资者对进入股市有一点信心。这可能会让美联储有理由相信，在5月或6月降息。斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo：核心通胀率略好于预期，总体趋势和核心通胀正朝着正确的方向发展。市场已经扭转了早些时候的疲软态势，开始上涨。美元略微走低。总的来说，这份报告并不是过于负面。如果我们能看到一两个月出现较低的通胀，尤其是核心通胀年率，那么6月降息可能再次成为可能。波士顿安徒生资本管理公司创始人Peter Andersen表示，PCE数据是个好消息，应该会提振投资者的乐观情绪，表明美国经济基础稳固，美联储在控制通胀方面做得非常出色，如果目前还没有软着陆，那么软着陆很快就会到来。我相信美联储做得很好，虽然我们在加息方面承受了很多痛苦，但在我看来，美联储考虑降息甚至似乎毫无意义，原因是我们几乎还未完全适应较高的利率水平。根据CME FedWatch工具，市场预计6月份降息的可能性约为60%，与周三基本持平。数据还显示，随着美国工人工资增长，美联储不必急于进入新的宽松周期。报告称，上月个人收入增长1.0%，大幅超出预期。根据共识预测，经济学家预计增长0.4%。与此同时，支出略有降温，增长0.2%，符合预期，低于去年12月份的0.7%增幅。凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth表示，他预计通胀将继续走低。他说：“今年仍将出现大量通货紧缩，这意味着核心个人消费支出年通胀率将在年中接近 2% 的目标。”
Dan19772024-02-29
【黄金收市】市场关注美联储降息预期黄金价格坚守阵地
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论，黄金价格小幅波动。#黄金收盘# （现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收涨0.18%，收报2034.13美元/盎司。 COMEX黄金期货收跌0.03%，收报2043.5美元/盎司。 COMEX白银期货收跌0.36%，收报22.675美元/盎司。【市场消息分析】 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“美联储是黄金市场的主导者。当他们就降息时间发表更简洁的言论时，我们可以看到金价创下历史新高。” “在明天的数据公布之前，黄金市场表现平静。我们需要看到明显更好的数据，显示通胀正在降温，金价才能突破2050美元/盎司大关。” 数据显示，由于消费者支出强劲，美国经济第四季度稳步增长，但在新年伊始似乎有所放缓。美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）价格指数将于周四公布。PCE公布之前的紧张情绪抑制了进一步的乐观情绪。此外，美国国债收益率的新一轮下跌阻止了看跌交易者对金价进行大举押注，并有助于限制金价下行。与年初预测3月份降息相比，最近的美联储评论和热门通胀数据将美联储首次降息的押注推至6月份。较高的利率往往会抑制对无收益黄金的投资。波士顿联储主席柯林斯表示，“我相信今年晚些时候开始放松政策可能是合适的。” 她补充道，“当这种情况发生时，逐步降低利率的有条不紊、前瞻性的方法应该提供必要的灵活性来管理风险，同时促进稳定的价格和最大限度的就业。” 纽约联储主席威廉姆斯表示，“虽然经济在实现更好的平衡和实现2%的通胀目标方面已经取得了长足的进步，但我们还没有达到目标。”威廉姆斯补充说，他需要评估“数据、经济前景和风险，以评估最能实现我们目标的货币政策的适当路径。” Kinesis Money市场分析师Frank Watson表示，“经济疲软的迹象预计将支撑金价，因为这意味着美联储的降息压力更大。” CMEFedWatch工具显示，3月和5月政策会议期间利率将维持在5.25%-5.50%区间不变。对于6月份的会议，交易员预计降息25个基点的可能性为50%。与此同时，世界各国央行正在加速购买黄金，安本标准投资公司投资策略总监Bob Minter认为，此举是在地缘政治紧张局势下远离美元的战略支点。他表示：“你可以用黄金来强化你的货币。黄金是货币体系关键部分的关键。”他指出，黄金具有持久的价值和稳定性。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①15:45 法国2月CPI月率 ②15:45 法国第四季度GDP年率终值 ③16:00 瑞士2月KOF经济领先指标 ④16:55 德国2月季调后失业人数 ⑤16:55 德国2月季调后失业率 ⑥17:30 英国1月央行抵押贷款许可 ⑦21:00 德国2月CPI月率初值 ⑧21:30 加拿大12月GDP月率 ⑨21:30 美国至2月24日当周初请失业金人数 ⑩21:30 美国1月核心PCE物价指数年率 ⑪21:30 美国1月个人支出月率 ⑫21:30 美国1月核心PCE物价指数月率 ⑬22:45 美国2月芝加哥PMI ⑭23:00 美国1月成屋签约销售指数月率 ⑮23:30 美国至2月23日当周EIA天然气库存 ⑯次日02:15 美联储梅斯特发表讲话
慧宣鑫语2024-02-29
【黄金收市】关键经济数据公布前金价窄幅波动
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方窄幅波动，使得黄金价格难以聚集动能。现货黄金收报2030.32，跌幅0.04%。#黄金收盘# （现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】周二金价保持稳定，投资者本周关注关键通胀数据和美联储官员的评论。美元指数疲软，使金银对海外买家更具吸引力。同时，10年期美债收益率涨约2.8个基点，7年期美债收益率于发行结果出炉后扩大涨幅，挤压了金价的上行空间。 Blue Line首席市场策略师Phillip Streible表示：“通胀数据的小幅上升将给黄金市场带来压力，但央行买盘在2000美元水平上得到了很好的支撑。在更多数据公布之前，美联储官员不太可能改变立场。”“当降息成为现实时，黄金将在第四季度创下创纪录的涨幅。” 多名美联储官员将于本周发表讲话，而美联储首选的通胀指标核心个人消费支出价格指数将于周四公布。美联储政策制定者最近的评论表明，美联储并不急于降息。美联储理事米歇尔·鲍曼表示，鉴于通胀上行风险可能会阻碍进展或导致物价压力再度抬头，她并不急于降息。鲍曼表示，通胀将“缓慢”下降，并补充说，她将“在考虑未来政策立场变化时保持谨慎态度”。 CME“美联储观察”最新数据显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.5%，降息25个基点的概率为2.5%。到5月维持利率不变的概率为82.2%，累计降息25个基点的概率为17.4%，累计降息50个基点的概率为0.4%。当投资者相信美联储最终将开始取消其限制性利率立场时，黄金等非收益资产就会吸引更多资金流入。数据显示，1月份美国耐用品订单出现近四年来最大降幅，甚至比预期还要严重，这可能为2024年第一季度GDP数据定下基调。与此同时，随着买家需求的回升，房价数据好坏参半。德国商业银行的经济学家还下调了对其他贵金属的价格预测。他们表示，“我们预计白银、铂金和钯金的价格将在年内上涨。白银的原因与黄金相同，即我们预计美联储从年中开始降息。我们还认为白银可以弥补其相对黄金的部分失地。我们将年底的价格预测下调至每金衡28美元/盎司（之前为30美元/盎司）。我们预计年底铂金价格为1100美元/盎司（之前为1200美元/盎司，钯金价格也为1100美元/盎司（之前为1200美元/盎司）。” Inspirante Trading Solutions 的分析师表示：“人们越来越多地质疑黄金在现代金融投资组合中的相关性。”分析师补充说，“这种怀疑反映了货币政策、经济理论和投资策略的更广泛变化”，但指出“这种观点忽视了黄金的持久属性及其作为价值储存手段的历史弹性。”他表示， “黄金在投资组合多元化、对冲通胀以及在经济不确定时期充当避风港方面继续发挥着至关重要的作用。” “对于寻求长期保值的投资者来说，它仍然是一项重要资产，体现了一种超越当代法定货币局限性的‘真正’货币形式。”他还强调了解影响黄金价格的因素的重要性，以更好地了解其在金融市场中不断变化的作用。他表示：“虽然人们普遍认为美元对金价影响很大——考虑到黄金和许多大宗商品一样以美元计价——但这种关系随着时间的推移而表现出变化。” “细致入微的检查显示，金价与美元之间的相关性（通常使用美元指数作为代理进行跟踪）在所有时期内并不始终保持强劲。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 09:00 新西兰联储公布官方现金利率（OCR）政策决定； ② 10:00 新西兰联储主席奥尔举行新闻发布会； ③ 时间待定香港财政司司长陈茂波发表预算讲话； ④ 美股盘前百度等发布业绩报告； ⑤ 18:00 欧元区2月经济景气指数； ⑥ 21:30 美国四季度GDP修正值； ⑦ 时间待定 20国集团(G20)财长会议举行，至29日； ⑧ 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑨ 次日01:00 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克（2024年FOMC票委）参加炉边谈话； ⑩ 次日01:15 美国波士顿联储主席柯林斯（2025年FOMC票委）参与炉边谈话； ⑪ 次日01:45 美国纽约联储主席（享有FOMC永久投票权）威廉姆斯参加长岛协会组织的经济简报会； ⑫ 美股盘后 Snowflake等发布业绩报告。
慧宣鑫语2024-02-28

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