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大连商品交易所2025-02-11豆油仓单日报
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大连商品交易所2025-02-11豆油仓单日报
99qh02-11 15:21
大连商品交易所2025-02-11豆粕仓单日报
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大连商品交易所2025-02-11豆粕仓单日报
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大连商品交易所2025-02-11豆二仓单日报
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大连商品交易所2025-02-11豆二仓单日报
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大连商品交易所2025-02-11豆一仓单日报
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大连商品交易所2025-02-11豆一仓单日报
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大连商品交易所2025-02-11玉米淀粉仓单日报
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大连商品交易所2025-02-11玉米淀粉仓单日报
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大连商品交易所2025-02-11玉米仓单日报
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大连商品交易所2025-02-11玉米仓单日报
99qh02-11 15:21
期货品种基差（2月10日）
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备注：1.生猪、鸡蛋、玻璃、铁矿石、焦煤已折合盘面相同单位价格；2.品种现货价采用交割基准地报价；3.基差=现货价格-期货价格；4.基差率=（现货价格-期货价格）/现货价格；5.基差监测为5年度分位，即当日基差在近5年的基差中的分布情况，若品种上市不足5年，则采用上市以来数据；6.若基差在统计区间上沿（85%以上），其大概率有缩窄可能，若基差在统计区间下沿（15%以下），其大概率有扩大可能。（福能期货郑晓艳）来源：期货日报网
期货日报网02-11 09:15
基本面压力尚存双焦反弹沽空为宜
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荡走势，周内振幅较节前有明显走扩迹象，焦煤主力合约上涨1.63%，振幅6.39%，焦炭主力合约上涨0.08%，振幅6.22%。双焦期货价格振幅走扩表明市场对双焦期货价格分歧加大。本文将从宏观和产业两个方面出发分析未来双焦价格的走势。宏观方面，春节前后处于政策平静期，市场表现相对谨慎，等待指引。长期以来，黑色商品价格与股票价格呈现明显的正相关关系。从春节假期后首周A股的表现来看，尽管春节长假期间外盘表现偏弱，但在DeepSeek概念的带动下，A股表现强劲，上证指数反弹至3300点附近，两市成交额不断走高，表明国内宏观氛围逐渐回暖。因此，我们可以看到，春节后首个交易日双焦期货在明显高开低走之后，连续两个交易日出现明显反弹走势。往后来看，我们认为国内股票市场短期有望继续维持火热行情，加上3月政策预期升温，短期宏观面中性偏多。产业方面，春节后国内煤矿快速复产，目前仅有部分民营煤矿尚未恢复正常生产。进口煤方面，蒙煤于2月1日恢复通关，2月4日甘其毛都通关车数恢复至920辆，通关吨数恢复至112688吨。焦化方面，2月7日当周，Mysteel调研的230家独立焦化企业产能利用率72.72%，日均产量51.73万吨，与节前相比均基本持平，处于近5年中等水平，但明显高于去年同期。可以看到，春节后焦煤供应较快回升，双焦供给整体处于较为充裕的状态。图为247家钢厂日均铁水产量需求方面，伴随节后钢厂高炉陆续复产，铁水产量低位反弹。据统计，2月7日当周，高炉炼铁产能利用率85.76%，环比增加1.12%，同比增加1.96%，日均铁水产量228.44万吨，环比增加2.99万吨，同比增加4.36万吨。盈利方面，当前钢厂盈利率51.52%，环比增加2.60%，同比增加25.55%，目前不管是高炉还是电炉均有一定生产利润。因此，往后来看，铁水产量回升是比较确定的事情，但我们认为本轮铁水产量反弹幅度不会太大，一方面终端需求恢复需要时间，按照往年经验，一般要到正月十五以后，下游工地才会陆续复工，另一方面，我们不看好节后终端需求恢复的强度，因为从去年四季度的房地产新开工、房地产投资以及拿地等领先指标来看，起码上半年房地产方面对钢材的需求拉动会比较弱，并且从每年的基建投资来看，受资金到位情况影响，上半年基建投资增速都是偏慢的，因此我们认为“金三银四”的需求可能不及市场预期。而终端需求弱势将影响钢厂利润，进而限制铁水产量释放，因此本轮铁水产量反弹空间有限。库存方面，据统计，2月7日当周，全国焦煤总库存为22.62.1万吨，周环比减少69.63万吨，其中焦企库存810.3万吨，周环比减少61.44万吨，钢厂库存804.72万吨，周环比减少27.19万吨；焦炭总库存为966.57万吨，周环比减少3.53万吨，焦企库存98.41万吨，周环比增加9.16万吨，钢厂库存690.96万吨，周环比减少9.78万吨。春节期间，物流停滞，下游焦钢企业以消耗自身库存为主，按照农历新年的时间来推算，2025年春节后第一周库存同比变化不大，处于近年正常水平。因此下游焦钢企业虽有补库需求，但考虑当前库存水平尚可，且现货市场情绪较低，补库对价格拉动有限，库存整体维持中性判断，焦炭现货价格持续承压调降。图为长流程钢厂税后毛利测算情况综上所述，宏观方面，受DeepSeek概念带动，股市表现较好，国内宏观氛围偏暖，加上3月政策预期较强，宏观面对双焦价格存在一定推动作用；从基本面来看，高供给、低需求背景下双焦供大于求格局延续，基本面压力尚存，尽管在宏观预期推动下存在阶段性反弹行情，但笔者认为随着市场宏观情绪退坡，在基本面压力下，双焦将重回弱势，操作上以反弹沽空为宜。（作者单位：大有期货）来源：期货日报网
期货日报网02-11 09:15
资金动态
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石，同时关注逆势流出的20号胶、沥青和焦煤。金融板块重点关注2年期国债期货和中证1000股指期货。（徽商期货方正）来源：期货日报网
期货日报网02-11 09:00
政策乐观预期，IC延续反弹
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材市场价格起到一定支撑。焦炭方面，上游焦煤供应充足，现货价格报价走低。焦炭产地焦企开工率保持高位，焦炭长期基本面供应宽松，终端需求表现一般，远期合约价格压力偏大。操作策略：多螺纹空焦炭05为跨品种套利策略，首推日12月4日，关注时差价为1470余点附近。目前差价走势与当初预测方向一致，最新差价为1587余点附近，浮盈117余元，可适当关注。若差价下破1520取消关注。 09 跨品种套利：多豆油空棕榈05 据同花顺消息，由于棕榈油进口价格偏高，印度为寻求其他替代从而减少对棕榈油采购，印度当地炼油厂预测，去年12月印度进口量或减少至60万吨。另外，由于进口棕榈油价格偏高，我国进口成本的增加，导致加工企业竞争力减弱，从而减少了原料采购，进口商买船偏少。从季节性分析，明年5月份是棕榈油集中供应期，预计5月合约到期前总体走势偏弱。而豆油5月正处于北半球大豆刚刚种植，受种植期及生长期天气状况影响，令豆价上涨概率可能偏大。操作策略：多豆油空棕榈05为跨品种套利策略，该策略1月9日重新再度推出，关注时二者差价为-1060余点附近，最新差价-842点，浮动盈利218余点，可适当关注。若二者差价跌破-900则取消关注。以上图片来源：博易大师，通达信，iFinD 作者：徐宪鹏（投资咨询号：Z0015934）审核：李琦（投资咨询号：Z0017426）作者：李琦（投资咨询号：Z0017426）审核：徐宪鹏（投资咨询号：Z0015934）报告制作日期：2025-02-10 END 更多研报详询客户经理 ↓↓↓ 中衍期货免责声明 1.公司声明中衍期货有限公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格(批文号:证监许可[2012]1525号)。本公司文件/图片/视频的观点和信息仅供中衍期货风险承受能力合适的签约客户参考。本文件/图片/视频难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。本公司不会因为关注、收到或阅读本文件/图片/视频内容而视其为客户；本文件/图片/视频不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应期货和衍生品的交易建议,不应凭借本文件/图片/视频进行具体操作。请您根据自身的风险承受能力自行做出交易决定并自主承担交易风险。 2.文件/图片/视频声明本文件/图片/视频的信息来源已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本文件/图片/视频所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布当日的判断，本文件/图片/视频所指的期货及期货期权等标的的价格会发生变化，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本文件/图片/视频所载资料、意见及推测不一致的内容。本公司不保证本文件/图片/视频所含信息保持最新状态。同时，本公司对本文件/图片/视频所含信息可在不发出通知的情况下进行修改，交易者应当自行关注相应的更新或修改。本文件/图片/视频中的研究服务和观点可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本文件/图片/视频中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的交易建议。在任何情况下，本公司、本公司员工不承诺交易者一定获利，不与交易者分享交易收益，也不对任何人因使用本文件/图片/视频中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。交易者务必注意，其据此做出的任何交易决策与本公司、本公司员工无关。市场有风险，交易需谨慎。交易者不应将本文件/图片/视频作为作出交易决策的唯一参考因素，亦不应认为本文件/图片/视频可以取代自己的判断。交易者应根据自身的风险承受能力自行做出交易决定并自主承担交易结果。 3.作者声明作者具有期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证本文件/图片/视频所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本文件/图片/视频反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 4.版权声明本文件/图片/视频版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“中衍期货”，且不得对本文件/图片/视频进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本文件/图片/视频，则由该机构独自为此发送行为负责。本文件/图片/视频不构成本公司向该机构之客户提供的交易建议，本公司、本公司员工亦不为该机构之客户因使用本文件/图片/视频引起的任何损失承担任何责任。来源：中衍期货
中衍期货02-11 08:00

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