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大连商品交易所2025-02-14棕榈油仓单日报
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大连商品交易所2025-02-14棕榈油仓单日报
99qh02-14 15:21
大连商品交易所2025-02-14豆油仓单日报
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大连商品交易所2025-02-14豆一仓单日报
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大连商品交易所2025-02-14玉米淀粉仓单日报
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大连商品交易所2025-02-14玉米淀粉仓单日报
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大连商品交易所2025-02-14玉米仓单日报
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大连商品交易所2025-02-14玉米仓单日报
99qh02-14 15:21
【黑色早评】下游需求恢复不及预期，钢厂铁水略有下降
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因素影响较大。双焦库存延续季节性规律，焦煤产量可能快速恢复，延续供需过剩格局。百年建筑网统计资金到位率、开复工率低于去年，终端需求启动偏慢，市场情绪偏弱，仍建议逢高空。观点：偏空。二、消息与数据 1.Mysteel煤焦：13日蒙古国进口炼焦煤市场偏弱运行。目前终端对市场煤采购询货虽有增加，但大都在压价还盘，进口蒙煤市场交投氛围冷清，贸易商、洗煤厂等中间环节用户看不清市场走势，纷纷保持观望，报价维稳运行，线上竞拍流拍率居高不下，且随着国内产地陆续复产，市场供大于求压力加大，煤价仍有下行可能。后期重点关注国内外宏观事件落地影响、下游企业冬储补库开启和监管区如何有效去库对蒙煤贸易的影响。 2.Mysteel煤焦：13日港口焦炭现货市场暂稳运行。内贸市场情绪一般，市场资源询报盘价格暂稳运行；外贸需求表现较弱，整体报盘节奏暂稳运行。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。 3.汾渭信息冶金部2月13日重点关注：八轮提降后，焦企利润空间受到压缩，在原料煤价格回落的影响下，多数焦企利润仍在正区间，部分焦企转向亏损，另一方面，由于终端需求恢复不佳，钢厂复产积极性不高，铁水增量缓慢，叠加钢厂原料库存偏高，采购意愿不强，部分钢厂出现控量行为，焦企整体库存有所增加；在利润及需求影响下，焦炭供应有所减量，不过仍处在供需宽松状态。整体来看，焦炭成本及需求均承压运行，价格将继续下调，后期需关注钢厂原料采购节奏以及终端需求恢复进度。焦煤方面，目前多数煤矿已恢复正常生产，少数放假时间较长的煤矿也将于元宵节后陆续复产，产地整体供应逐步恢复至节前水平。需求端，终端铁水产量回升缓慢，市场参与者多看空双焦后市，下游焦企继续控制厂内库存，中间环节则维持观望，原料端成交疲软，叠加当前产地库存压力仍较大，煤价仍将继续向下调整。进口蒙煤方面，昨日甘其毛都口岸通关990车，焦炭再降预期依然强烈，下游采购原料积极性不高，口岸部分资源价格小幅下行，目前蒙5长协原煤报价弱稳于910-920元/吨左右。钢材钢材一、市场点评供应端，本周数据均显示钢材产量有所回升，富宝调研电炉复产增多，废钢日耗大增381%，整体钢材供应趋增。进出口方面，昨日国内钢坯价格持稳，国外其它地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，本周机构数据均显示钢材总库存延续上升，社库增长明显，部分品种厂库变动不大，钢材表需有所回升。另据百年建筑最新调研，本周全国水泥出库量47.18万吨，环比上升74%，基建水泥直供量环比上升350%；混凝土发运量为17.84万方，环比减少8.36%；样本建筑工地资金到位率为54.27%，较节前下降11.72个点，显示建筑需求恢复依然不明显，昨日钢联调研也显示2月建筑企业采购量环比增幅不大。近期川普宣布对所有进口至美国的钢铁和铝征收25%的关税，印度也表示将对中国钢铁产品征收临时关税，叠加美联储降息时间被推迟到12月，海外宏观影响仍偏弱。不过，受地产利好传闻影响，国内宏观预期略偏暖。进出口方面，昨日美国钢价小幅上扬，国外其它地区钢价大多持稳，目前国内外板卷价差变动不大，国内钢材仍有部分出口空间。综合而言，当前钢材市场供需双增，但总库存增幅较大，叠加机构调研的下游需求恢复情况不及预期，近期钢价小幅震荡走弱。二、消息及数据 1.央行发布2024年第四季度中国货币政策执行报告。报告表示，下一阶段，实施好适度宽松的货币政策。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。 2.Mysteel建筑企业调研数据显示，2025年1月实际钢材采购量435万吨，月环比减少26%；2月份企业计划钢材采购量458万吨，根据1月份实际采购量、商家计划采购量以及当前市场表现来预估，2月份实际采购量月环比预计会小幅上升7%左右。 3.印度钢铁部长H·D·库马拉斯瓦米(H.D.Kumaraswamy)2月11日表示，印度将在未来六个月内对来自中国的钢铁产品征收15%-25%的临时关税，旨在遏制中国钢铁的进口，保护印度国内钢铁制造商的利益。据悉，2024年，中国出口到印度的钢材总量是301.25万吨，2023年是292.12万吨，同比增加3.1%。印度是中国第九大钢材出口目的地。此前印度宣称要在2030年实现钢铁产量翻一番达到3亿吨。 4.针对美国对进口钢铝征收25%关税，中国钢铁工业协会表示，当前我国钢材对美国出口量较少。2024年，我国向美国出口钢材为89.06万吨，仅占我国钢材出口总量比例0.8%。短期看，对我国钢铁出口影响有限。但长期看，美国此举或将带动其他国家效仿，从而降低我国钢材出口竞争力。 5.奥维云网：1月彩电线下零售额规模同比下降13.4%；冰箱、冰柜、洗衣机、独立式干衣机和空调线下零售额规模同比分别为-16.0%、+4.6%、-16.3%、-31.7%和+5.0%。 6.乘联分会：2月1-9日，全国乘用车市场零售23.9万辆，较上年同期下降31%，较上月同期下降39%；乘用车新能源市场零售9.5万辆，同比增长11%，环比下降36%。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货02-14 09:05
焦煤低位偏弱运行为主
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春节后焦煤期现价格延续偏弱走势，期货主力合约价格再度跌至震荡区间下沿，现货价格则跌势不止，甘其毛都口岸蒙古原煤价格小幅下跌10元/吨，山西地区主要品种价格下跌30~80元/吨。供应快速恢复假期因素扰动消退，焦煤供应快速恢复。春节后国内煤矿陆续复工复产，目前仅有部分民营煤矿尚未恢复正常生产销售。截至2月12日当周，钢联523座炼焦煤矿山原煤日产量为178.0万吨，环比增加61.6万吨；核定产能利用率为79.0%，环比增加27.3个百分点，可见焦煤产量在快速回升，为此厂内库存也是高位攀升；精煤库存量环比增加8万吨，至389.6万吨，较去年农历同期增加59.5%。同时，当下安监力度未有加严迹象，国内煤矿将继续提产，产量仍有提升空间，钢联523家煤矿原煤日均产量料升至去年常规200万吨以上水平，焦煤供应压力依然偏大。此外，进口煤供应恢复同样快速，蒙煤通关车辆节后大幅回升，目前甘其毛都口岸日通关车辆重回1300车以上，最新值为1366车，接近去年高位水平；高通关下口岸焦煤库存居高不下，节后库存最新值为371.90万吨，较节前增加41.90万吨，较去年同期高出78.0%。整体来看，产量快速恢复叠加产区、口岸高库存，焦煤供应压力依然偏大，仍是抑制焦煤价格的主要因素。需求弱稳运行焦煤需求表现弱稳。综观近期竞拍，煤炭市场情绪尚待恢复，流拍率整体偏高，多数煤种较上期有所下跌。此外，焦炭第八轮提降落地，钢焦企业近期开始博弈第九轮提降，进一步削弱市场信心，使得煤矿以积极出货为主，贸易商观望谨慎拿货。然而，下游焦企、钢企采购需求暂未恢复，短期仍以消耗厂内库存为主，采购签单量稀少。与此同时，钢材需求恢复存有时滞，难以承接钢厂大幅提产，同样会抑制焦煤需求改善。截至2月7日当周，钢联调研的247家钢厂高炉开工率为77.98%，与节前持平，而高炉炼铁产能利用率为85.76%，较节前增加1.12个百分点，两者均高于去年同期水平；相应的日均铁水产量为228.44万吨，较节前增加2.99万吨，低位累计回升4.07万吨，显示原料需求有所改善。从趋势上看，铁水产量近期持续增加，钢厂利润相对平稳，给予原料价格支撑。但与钢材供应快速回升不同，终端需求恢复相对滞后，供需错配下钢材矛盾在积累，直接体现为板材品类库存已超去年农历同期水平，继而导致钢价承压下行，钢厂利润料难维持。即期成本核算下，长流程钢厂主流品种利润近期均在收缩，一旦钢厂再度转为亏损局面，铁水产量增加空间有限，不排除钢厂继续对焦企提出降价需求，倒逼焦企减产继而使得焦煤需求持续走弱。看空情绪未退供增需稳局面下焦煤宽松格局未退，盘面看空情绪依旧浓厚，主力合约净空持仓高位不断攀升。因双焦供需格局相对宽松，且节前钢厂补库力度不强，产业矛盾相对明显，产业链对冲逻辑下资金多为多配钢矿、空配煤焦，其中焦煤净空持仓最为明显。截至2月12日，焦煤期货2505合约持仓前5、10、20席位净空持仓量分别为4.86万手、6.18万手、5.40万手，相较节前分别增加1.70万手、1.30万手、1.21万手。目前来看，后续产业端矛盾若未实质性改善，资金套利逻辑驱动下焦煤看空情绪难退，继续抑制煤价走势。综上所述，节后焦煤期现价格延续弱势运行，且目前焦煤供应快速恢复，而需求则是弱稳运行，基本面宽松格局未变，叠加看空情绪浓厚，预计焦煤期价仍难摆脱低位偏弱运行态势。（作者单位：宝城期货）来源：期货日报网
期货日报网02-14 09:00
央行增加储备，黄金延续强势
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材市场价格起到一定支撑。焦炭方面，上游焦煤供应充足，现货价格报价走低。焦炭产地焦企开工率保持高位，焦炭长期基本面供应宽松，终端需求表现一般，远期合约价格压力偏大。操作策略：多螺纹空焦炭05为跨品种套利策略，首推日12月4日，关注时差价为1470余点附近。目前差价走势与当初预测方向一致，最新差价为1572余点附近，浮盈102余元，可适当关注。若差价下破1520取消关注。以上图片来源：博易大师，通达信，iFinD 作者：徐宪鹏（投资咨询号：Z0015934）审核：李琦（投资咨询号：Z0017426）作者：李琦（投资咨询号：Z0017426）审核：徐宪鹏（投资咨询号：Z0015934）报告制作日期：2025-02-13 END 更多研报详询客户经理 ↓↓↓ 中衍期货免责声明 1.公司声明中衍期货有限公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格(批文号:证监许可[2012]1525号)。本公司文件/图片/视频的观点和信息仅供中衍期货风险承受能力合适的签约客户参考。本文件/图片/视频难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。本公司不会因为关注、收到或阅读本文件/图片/视频内容而视其为客户；本文件/图片/视频不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应期货和衍生品的交易建议,不应凭借本文件/图片/视频进行具体操作。请您根据自身的风险承受能力自行做出交易决定并自主承担交易风险。 2.文件/图片/视频声明本文件/图片/视频的信息来源已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本文件/图片/视频所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布当日的判断，本文件/图片/视频所指的期货及期货期权等标的的价格会发生变化，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本文件/图片/视频所载资料、意见及推测不一致的内容。本公司不保证本文件/图片/视频所含信息保持最新状态。同时，本公司对本文件/图片/视频所含信息可在不发出通知的情况下进行修改，交易者应当自行关注相应的更新或修改。本文件/图片/视频中的研究服务和观点可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本文件/图片/视频中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的交易建议。在任何情况下，本公司、本公司员工不承诺交易者一定获利，不与交易者分享交易收益，也不对任何人因使用本文件/图片/视频中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。交易者务必注意，其据此做出的任何交易决策与本公司、本公司员工无关。市场有风险，交易需谨慎。交易者不应将本文件/图片/视频作为作出交易决策的唯一参考因素，亦不应认为本文件/图片/视频可以取代自己的判断。交易者应根据自身的风险承受能力自行做出交易决定并自主承担交易结果。 3.作者声明作者具有期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证本文件/图片/视频所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本文件/图片/视频反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 4.版权声明本文件/图片/视频版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“中衍期货”，且不得对本文件/图片/视频进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本文件/图片/视频，则由该机构独自为此发送行为负责。本文件/图片/视频不构成本公司向该机构之客户提供的交易建议，本公司、本公司员工亦不为该机构之客户因使用本文件/图片/视频引起的任何损失承担任何责任。来源：中衍期货
中衍期货02-14 08:00

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