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【农产品早评】红枣：减产预期出现摇摆

较大可能会降低23/24榨季的出口量。泰国甘蔗目前不仅长势不好，而且还存在木薯替代甘蔗的现象，23/24年度泰国糖有较大概率减产。棉花棉花供应端：USDA8月对而对于2023/24年度于其产量下调60万吨，主要是美国干旱产量下调。截止8月7号，美棉15个棉花主要种植州棉花结铃率为63%；去年同期水平为67%，较去年同期慢约4个百分点。追上近五年均值。 8月14日消息，截至8月上旬，美棉生长状况达到良好以上的占41%，较前周持平，较去年同期高10个百分点。需求端：8月usda对对23/24年度全球棉花消费上调10万吨，主要是中国上调了10万吨。8.1-8.3日美国2023/24年度陆地棉净签约62981吨（含签约78222吨，取消前期签约15241吨），装运陆地棉29257吨。净签约本年度皮马棉204吨，装运皮马棉227吨。新年签约开门红。 8月14日储备棉销售资源12001.3852吨，实际成交12001.3852吨，成交率100%。平均成交价格17596元/吨，较前一日下跌127元/吨，折3128价格18190元/吨，较前一日下跌105元/吨。标普全球公司预测，2023年下半年，整个东盟制造业放缓，企业信心丧失，对前景的看法降至三年来的最低点。美棉USDA下调过于充分，市场定价充分，美棉上涨后回落，郑棉或震荡。油脂油料供应端： MPOB显示马来7月产量高于预期，环比上升11.2%至161万吨，出口高于预期，环比增15.55%，为135.4万吨，受此影响库存仅上升至173.2万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼5月棕榈油库存继续大幅上升至467.3万吨，产量上升至508万吨。产地数据偏多。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，8月起将完全按照标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，5月数据显示美国用于生产生柴的菜油为13.5万吨，继续高于历年同期。印度6月食用油库存为294万吨，小幅上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。宏观：随着7月油价的反弹，美国7月cpi数据基本符合预期，海外宏观中性。政治局会议后不断吹风给市场注入信心，但目前不见政策落地，国内7月社融数据极差，市场情绪逐渐悲观，国内宏观偏空。策略：考虑逢高做空油脂，油脂间价差需等待后续驱动。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-08-15

大连商品交易所8月14日聚氯乙烯仓单日报

,238 1,238 0 聚氯乙烯天泰国贸（奔牛港） 260 600 340 聚氯乙烯小计 23,418 25,251 1,833

Elaine2023-08-14

USDA：8月份公布的全球棉花供需平衡表

58 2.6 0.01 0 0.46 泰国 0.13 3/ 0.75 0.74 0 0 0.15 孟加拉国 2.48 0.15 8.2 8.5 0 0 2.33 越南 1.09 3/ 6.63 6.7 0 0 1.02 2022/23 全球 85.64 118.29 37.23 110.48 37.05 -0.51 94.13 全球（除中国） 47.07 87.59 31.03 73.48 36.95 -0.51 55.77 美国 3.75 14.47 3/ 2.05 12.8 -0.33 3.7 国外总额 81.89 103.82 37.22 108.43 24.25 -0.18 90.43 主要出口 31.35 57.81 2.25 32.17 20 -0.19 39.43 中亚 2.43 5.73 0.03 3.84 1.06 0 3.29 非洲法郎区 1.13 4.02 3/ 0.1 3.92 0 1.13 S. 18.86 21.5 0.14 4.28 13.42 -0.19 23 澳大利亚ia 4.96 5.8 3/ 0.01 6.2 -0.19 4.74 巴西 11.84 13.9 0.01 3.2 6.66 0 15.89 印度 8.6 26 1.75 23.5 1.15 0 11.7 主要进口商 48.11 42.88 32.5 72.47 2.93 0.01 48.09 墨西哥 0.37 1.58 0.7 1.75 0.4 0 0.5 中国大陆 38.56 30.7 6.2 37 0.1 0 38.36 欧洲联盟 0.3 1.64 0.53 0.55 1.5 0 0.42 土耳其 2.77 4.9 4.2 7.5 0.83 0.01 3.53 巴基斯坦 1.93 3.9 4.4 8.6 0.08 0 1.55 印度尼西亚 0.46 3/ 1.6 1.7 0.02 0 0.35 泰国 0.15 3/ 0.7 0.7 0 0 0.15 孟加拉国 2.33 0.15 6.8 7.3 0 0 1.98 越南 1.02 3/ 6.45 6.45 0 0 1.03 2023/24 Proj. 全球 7月 93.95 116.84 43.49 116.45 43.51 -0.2 94.52 8月 94.13 114.12 43.88 116.94 43.86 -0.25 91.6 全球（除中国） 7月 54.96 89.84 33.74 79.45 43.41 -0.2 55.88 8月 55.77 87.12 33.88 79.44 43.76 -0.25 53.83 美国 7月 3.25 16.5 0.01 2.2 13.75 0.01 3.8 8月 3.7 13.99 0.01 2.15 12.5 -0.05 3.1 国外总额 7月 90.7 100.34 43.48 114.25 29.76 -0.2 90.72 8月 90.43 100.12 43.88 114.79 31.36 -0.2 88.5 主要出口 7月 39.01 57.29 2.12 33.75 25.7 -0.2 39.17 8月 39.43 57.07 2.17 33.71 27.28 -0.2 37.88 中亚 7月 3.22 5.41 0.1 4.27 1.4 0 3.05 8月 3.29 5.19 0.1 4.19 1.38 0 3.01 非洲法郎区 7月 1.43 5.32 3/ 0.1 5.1 0 1.55 8月 1.13 5.32 3/ 0.1 5 0 1.36 S. 7月 22.42 20.48 0.17 4.35 16.58 -0.2 22.34 8月 23 20.48 0.17 4.4 18.23 -0.2 21.22 澳大利亚ia 7月 4.34 5.4 3/ 0.01 5.8 -0.2 4.13 8月 4.74 5.4 3/ 0.01 5.9 -0.2 4.43 巴西 7月 15.85 13.25 0.02 3.3 9.75 0 16.07 8月 15.89 13.25 0.02 3.3 11.25 0 14.61 印度 7月 11.6 25.5 1.5 24.5 2.2 0 11.9 8月 11.7 25.5 1.5 24.5 2.2 0 12 主要进口商 7月 48.8 39.91 38.96 76.49 2.53 0 48.65 8月 48.09 39.91 39.24 77 2.54 0 47.7 墨西哥 7月 0.65 1.28 1 1.95 0.4 0 0.57 8月 0.5 1.28 1 1.95 0.4 0 0.42 中国大陆 7月 38.99 27 9.75 37 0.1 0 38.64 8月 38.36 27 10 37.5 0.1 0 37.76 欧洲联盟 7月 0.46 1.48 0.57 0.62 1.46 0 0.43 8月 0.42 1.48 0.59 0.61 1.47 0 0.41 土耳其 7月 3.61 3.5 4.3 7.9 0.5 0 3.01 8月 3.53 3.5 4.4 8 0.5 0 2.93 巴基斯坦 7月 1.5 6.5 4.2 10 0.05 0 2.15 8月 1.55 6.5 4.2 10 0.05 0 2.2 印度尼西亚 7月 0.35 3/ 2.4 2.3 0.01 0 0.45 8月 0.35 3/ 2.3 2.2 0.01 0 0.45 泰国 7月 0.15 3/ 0.74 0.74 0 0 0.15 8月 0.15 3/ 0.74 0.74 0 0 0.16 孟加拉国 7月 1.88 0.16 8 8 0 0 2.04 8月 1.98 0.16 8 8 0 0 2.14 越南 7月 1.03 3/ 7 7 0 0 1.03 8月 1.03 3/ 7 7 0 0 1.03

Elaine2023-08-14

USDA：8月份公布的全球糙米供需平衡表

.01 3.75 4.82 2.65 泰国 3.98 19.88 0.05 12.8 7.68 3.43 越南 2.64 26.67 1.7 21.5 7.05 2.46 主要进口商 126.78 242 22.43 263.11 2.54 125.55 中国大陆 116.5 148.99 5.95 156.36 2.08 113 欧洲联盟 0.68 1.73 2.41 3.5 0.41 0.91 印度尼西亚 3.06 34.4 0.74 35.3 0 2.9 尼日利亚 1.69 5.26 2.45 7.35 0 2.05 菲律宾ippines 2.36 12.54 3.6 15.4 0 3.1 中东 0.91 2.15 4.32 6.15 0 1.22 选择其他巴西 1.17 7.34 0.93 7.15 1.39 0.9 美国与加勒比 0.57 1.62 1.68 3.27 0.04 0.57 埃及 1.16 2.9 0.61 4.05 0.01 0.61 日本 1.94 7.64 0.69 8.2 0.12 1.95 墨西哥 0.2 0.18 0.74 0.97 0.01 0.14 韩国 1.02 3.88 0.44 3.95 0.05 1.33 2022/23 全球 182.46 512.82 53.56 521.5 54.56 173.79 全球（除中国） 69.46 366.88 49.18 366.5 52.82 67.19 美国 1.26 5.09 1.22 4.76 2.03 0.78 国外总额 181.2 507.73 52.34 516.73 52.53 173.01 主要出口 43.51 200.5 1.56 161.15 42.95 41.47 缅甸 0.98 11.8 0 10.25 1.85 0.68 印度 34 136 0 113 21 36 巴基斯坦 2.65 5.5 0.01 3.6 3.7 0.86 泰国 3.43 20.2 0.05 12.8 8.5 2.38 越南 2.46 27 1.5 21.5 7.9 1.56 主要进口商 125.55 238.75 21.76 263.79 2.17 120.09 中国大陆 113 145.95 4.38 154.99 1.74 106.6 欧洲联盟 0.91 1.34 2.5 3.5 0.4 0.85 印度尼西亚 2.9 34 1.85 35.3 0 3.45 尼日利亚 2.05 5.36 2.1 7.5 0 2 菲律宾ippines 3.1 12.63 3.75 16 0 3.48 中东 1.22 2.02 4.5 6.35 0 1.39 选择其他巴西 0.9 7 0.9 6.9 1.2 0.7 美国与加勒比 0.57 1.5 1.9 3.34 0.05 0.58 埃及 0.61 3.6 0.45 4 0.01 0.66 日本 1.95 7.48 0.69 8.2 0.12 1.8 墨西哥 0.14 0.14 0.8 0.98 0.01 0.09 韩国 1.33 3.76 0.38 4 0.06 1.42 2023/24 Proj. 全球 7月 173.56 520.77 54.15 523.91 56.43 170.42 8月 173.79 520.94 50.64 522.95 52.99 171.78 全球（除中国） 7月 66.76 371.77 49.15 371.91 54.43 63.62 8月 67.19 371.94 46.64 370.95 50.99 66.18 美国 7月 0.81 6.38 1.21 4.92 2.54 0.94 8月 0.78 6.47 1.21 4.92 2.54 0.99 国外总额 7月 172.75 514.39 52.94 518.99 53.89 169.48 8月 173.01 514.48 49.44 518.03 50.45 170.78 主要出口 7月 40.97 202.2 1.76 162.25 44.3 38.38 8月 41.47 202.2 1.46 163 40.8 41.33 缅甸 7月 0.68 12.5 0 10.3 2.1 0.79 8月 0.68 12.5 0 10.3 2.1 0.79 印度 7月 35 134 0 114 23 32 8月 36 134 0 115 19 36 巴基斯坦 7月 0.86 9 0.01 3.75 4.5 1.61 8月 0.86 9 0.01 3.7 4.9 1.26 泰国 7月 2.38 19.7 0.05 12.5 7.5 2.13 8月 2.38 19.7 0.05 12.5 7.5 2.13 越南 7月 2.06 27 1.7 21.7 7.2 1.86 8月 1.56 27 1.4 21.5 7.3 1.16 主要进口商 7月 120.26 242.99 21.4 262.45 2.46 119.74 8月 120.09 242.95 19.95 262.1 2.46 118.44 中国大陆 7月 106.8 149 5 152 2 106.8 8月 106.6 149 4 152 2 105.6 欧洲联盟 7月 0.8 1.46 2.65 3.65 0.4 0.86 8月 0.85 1.43 2.4 3.5 0.4 0.77 印度尼西亚 7月 3.35 34.45 0.7 35.2 0 3.3 8月 3.45 34.45 0.7 35.2 0 3.4 尼日利亚 7月 2 5.23 2.2 7.6 0 1.83 8月 2 5.23 2.2 7.6 0 1.83 菲律宾ippines 7月 3.5 12.6 3.8 16.5 0 3.4 8月 3.48 12.6 3.8 16.4 0 3.48 中东 7月 1.39 2.12 4.5 6.65 0 1.36 8月 1.39 2.12 4.5 6.65 0 1.36 选择其他巴西 7月 0.6 6.8 0.95 6.8 0.9 0.65 8月 0.7 6.8 0.95 6.8 1 0.65 美国与加勒比 7月 0.58 1.52 1.83 3.3 0.04 0.59 8月 0.58 1.52 1.83 3.3 0.04 0.59 埃及 7月 0.66 3.78 0.4 4.1 0.01 0.73 8月 0.66 3.78 0.35 4.1 0.01 0.68 日本 7月 1.8 7.45 0.69 8.2 0.12 1.61 8月 1.8 7.45 0.69 8.2 0.12 1.61 墨西哥 7月 0.09 0.17 0.85 1 0.01 0.1 8月 0.09 0.17 0.85 1 0.01 0.1 韩国 7月 1.42 3.6 0.42 4 0.06 1.39 8月 1.42 3.6 0.42 4 0.06 1.39

Elaine2023-08-14

【农产品早评】需求偏弱，生猪暂时回调

有出现干旱情况，部分地区还有洪涝可能。泰国甘蔗目前不仅长势不好，而且还存在木薯替代甘蔗的现象，23/24年度泰国糖有较大概率减产。国内方面，七月共销糖50万吨，同比减少26万吨，但目前仍没有明确的方向，短期维持震荡走势，后续应持续关注国储糖的销售情况以及糖浆、预拌粉的进口情况。棉花棉花供应端：USDA7月对22/23年度产量上调36万吨至2568万吨，主要是印度产量上调至566万吨。而对于2023/24年度于其产量上调2.6万吨至2543万吨，澳洲小幅下调，巴基斯坦上调。截止8月7号，美棉15个棉花主要种植州棉花结铃率为63%；去年同期水平为67%，较去年同期慢约4个百分点。追上近五年均值。截止8月7号，美棉15个棉花主要种植州棉花优良率为41%；去年同期水平为31%，较去年同期高10个百分点。与上周持平。需求端：7月usda对22/23年度消费量上调15万吨至 2589 万吨，对23/24年度全球棉花消费下调12万吨至2535万吨，同比转为下降，主要是中国下调了10万吨。7.21-7.27日一周美国2022/23年度陆地棉净签约-2245吨（含签约680吨，取消前期签约2925吨）。装运陆地棉44134吨，较前一周减少2%，较近四周平均减少13%。 8月9日储备棉销售资源10005.2792吨，实际成交10005.2792吨，成交率100%。平均成交价格17697元/吨，较前一日上涨50元/吨，折3128价格18221元/吨，较前一日上涨66元/吨。棉花现货市场交投依然乏力，纱线利润极低显示产业存在矛盾，市场等待进一步驱动，关注USDA供需数据。油脂油料供应端： MPOB显示马来7月产量高于预期，环比上升11.2%至161万吨，出口高于预期，环比增15.55%，为135.4万吨，受此影响库存仅上升至173.2万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼5月棕榈油库存继续大幅上升至467.3万吨，产量上升至508万吨。产地数据偏多。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，8月起将完全按照标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，5月数据显示美国用于生产生柴的菜油为13.5万吨，继续高于历年同期。印度6月食用油库存为294万吨，小幅上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。宏观：随着7月油价的反弹，美国7月cpi数据基本符合预期，海外宏观中性。政治局会议后不断吹风给市场注入信心，但目前不见政策落地，国内7月宏观数据也偏差，市场情绪逐渐悲观，国内宏观偏空。策略：考虑逢高做空油脂，油脂间价差需等待后续驱动。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-08-11

USDA：截至8月3日当周美国棉花出口销售报告

3.7 越南 * 87.4 7.4 泰国 * 17.5 0.7 厄瓜多尔 * 7.9 哥伦比亚 * 5.9 孟加拉国 * 297.3 21.3 印度尼西亚 -0.1 26.7 0.4 哥斯达黎加 -0.2 5.6 日本 -0.8 18.3 0.1 意大利 -0.8 0.5 秘鲁 -0.9 8.9 中国台湾 -4.0 9.2 0.3 墨西哥 -4.7 248.6 0.9 危地马拉 -5.3 36.6 土耳其 -6.1 87.2 9.7 尼加拉瓜 -11.2 5.3 印度 -12.2 10.2 萨尔瓦多 32.3 0.3 洪都拉斯 18.4 1.4 菲律宾 13.7 韩国 8.1 0.1 葡萄牙 4.3 0.9 埃及 3.4 5.6 瑞士 3.3 澳门 1.2 合计 -18.9 2152.5 195.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-08-10

USDA：截至8月3日当周美国大豆出口销售报告

4.5 哥斯达黎加 -1.3 6.2 泰国 2.0 1.7 加拿大 0.5 0.8 孟加拉国 0.5 合计 406.7 1096.4 381.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-08-10

USDA：截至8月3日当周美国玉米出口销售报告

7.5 哥斯达黎加 -0.4 7.2 泰国 -1.0 危地马拉 -1.1 未知地区 -55.0 218.9 菲律宾 0.2 合计 150.4 758.4 478.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-08-10

USDA：截至8月3日当周美国小麦出口销售报告

本 159.1 印度尼西亚 70.0 泰国 48.6 17.1 厄瓜多尔 45.4 35.3 墨西哥 38.4 101.6 哥伦比亚 19.7 19.9 马来西亚 11.7 意大利 10.0 未知地区 9.9 顺风向风群岛 6.9 巴拿马 5.9 -6.4 韩国 3.2 35.2 中国台湾 2.2 52.7 洪都拉斯 0.5 加拿大 0.4 多米尼加 -0.1 22.0 哥斯达黎加 -0.1 7.9 智利 -25.0 中国大陆 1.5 越南 0.6 合计 567.6 -6.4 351.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-08-10

大连商品交易所8月10日聚氯乙烯仓单日报

,238 1,238 0 聚氯乙烯天泰国贸（奔牛港） 260 260 0 聚氯乙烯小计 21,657 22,149 492

Elaine2023-08-10

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