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【能化早评】油价继续反弹，关注美国大选结果

也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-11-05

【有色早评】现货继续上涨，氧化铝近强远弱

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混沌天成期货2024-11-05

【黑色早评】首日会议即传政策利好，昨钢材成交明显回升

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混沌天成期货2024-11-05

【宏观早评】特朗普交易反转，人民币汇率带动股指反弹

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混沌天成期货2024-11-05

本周热点前瞻

策声明、美联储主席鲍威尔讲话及其对商品期货市场的影响。中国农产品供需形势分析月报公布点评：11月8，农业农村部市场预警专家委员会将公布10月中国农产品供需形势分析报告（玉米、大豆、棉花、食用植物油、食糖），关注该报告内容及其对玉米、大豆、棉花、豆油、菜籽油、棕榈油、白糖等相关商品期货价格的影响。中国10月社会融资规模数据公布点评：11月8日—15日16:00，中国人民银行将公布10月金融统计数据报告、10月社会融资规模增量统计数据报告、10月社会融资规模存量统计数据报告。关注公布结果及其对相关商品期货价格的影响。 11月9日中国10月CPI和PPI公布点评：11月9日9:30，国家统计局将公布10月CPI和PPI。预期10月CPI同比上涨0.4%，前值同比上涨0.4%；预期10月PPI同比下降2.5%，前值同比下降2.8%。如果10月CPI同比涨幅与前值持平，且10月PPI同比降幅小幅低于前值，将轻度有助于商品期货（主要是工业品期货）上涨，但是将轻度抑制国债期货上涨。（国泰君安期货陶金峰）来源：期货日报网

期货日报网2024-11-05

"锂"当如此

周度产量减少。分类型来看，锂辉石和回收端有所增量，但锂云母和盐湖端减量更为明显

天鸿期货2024-11-04

恒力期货能化日报20241104

成本走弱，盘面回落，11月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷630美元/吨，较上月上调10美元/吨。

恒力期货2024-11-04

【专题报告】苹果红枣接连大涨，基本面发生反转了吗？

也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-11-04

原油回吐宏观和地缘溢价

风险因素影响暂时弱化除了国庆节后原油期货市场回吐部分宏观溢价外，更重要的是，地缘风险减弱在很大程度上导致原油回吐地缘溢价。目前来看，中东地缘动乱已经从巴以冲突1.0版本升级为伊以冲突2.0版本。伊朗和以色列之间的紧张关系可以追溯到多个历史事件，包括以色列对伊朗核计划的担忧、伊朗对以色列的存在持批评态度，以及双方在叙利亚、黎巴嫩等地的利益冲突。今年以来，双方矛盾冲突与日俱增，中东乱局未见缓和，仍在不断持续胶着中。伊朗在原油市场的话语权较大。2024年上半年，伊朗平均每天生产320万桶原油，累计总产量超过2.9亿桶，位居全球第八名。2024年上半年，伊朗的原油产量同比增加63万桶/日，是OPEC成员国中产量增幅最高的国家。与此同时，伊朗扼守波斯湾石油外运咽喉——霍尔木兹海峡。据统计，霍尔木兹海峡承担着全球近40%的原油输出任务，波斯湾原油总出口量的90%以上均经过霍尔木兹海峡。由此可见，伊朗不但具备较大的原油市场话语权，产量位居全球前列，还掌控霍尔木兹海峡这一重要战略咽喉，因此无论是以色列通过打击伊朗产油设施来削弱伊朗经济实力，还是西方国家通过能源制裁伊朗，均可能对国际原油价格造成较大影响。虽然伊朗和以色列表面上剑拔弩张，但种种迹象表明，双方至少在避免冲突升级方面达成了某种默契。以色列在本月25日展开空袭前曾通过包括荷兰外交大臣在内的多个第三方向伊朗传递信息，明确以色列的空袭目标和范围。而伊朗遭遇空袭以后，迅速给出淡化此次袭击的表态。伊朗最高领袖哈梅内伊曾指示，如果以色列袭击能源基础设施、核设施，或者暗杀高级官员，并造成大范围破坏和大量人员伤亡，伊朗将发射上千枚弹道导弹、升级“代理人”袭击，以及干扰通过波斯湾和霍尔木兹海峡的航运。而如果以色列将目标限制在几个军事基地和储存导弹和无人机的仓库，伊朗则有可能按兵不动。基于本轮空袭，以色列打击范围避开了伊朗石油设施，原油产出未受影响，同时也没有触及伊朗反击的底线。我们认为，本轮伊朗和以色列的“导弹乒乓”已阶段性结束，伊朗很可能不会像上两次那样做出大规模导弹还击。与此同时，加沙地带停火谈判在卡塔尔首都多哈重启。卡塔尔、埃及、美国、以色列四方代表参加会谈。鉴于目前中东伊朗石油设备未遭遇破坏，原油产出未受影响，因此让市场担心地缘风险失控的极端场景被排除，原油期货继续回吐地缘溢价。国际油市做多力量显著减弱步入2024年10月以来，国际原油期货价格呈现冲高回落的走势，市场做多力量显著减弱。截至2024年10月22日，WTI原油非商业净多持仓量平均维持在173731张，周环比大幅减少10672张。与此同时，Brent原油期货基金净多持仓量平均维持在119242张，周环比小幅减少1601张。总体来看，受地缘因素减弱的影响，国际原油期货市场做多热情明显回落。图为WTI原油期货基金持仓情况图为Brent原油期货基金持仓情况综上来看，一方面，随着此前乐观的宏观预期出现修正，金融市场风险偏好有所降低，原油回吐部分宏观溢价。另一方面，鉴于目前中东伊朗石油设备未遭遇破坏，原油产出未受影响，因此让市场担心地缘风险失控的极端场景被排除，原油期货继续回吐地缘溢价。预计后市国内外原油期货价格或维持偏弱的走势运行。（作者单位：宝城期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-11-04

恒力期货能化日报20241101

成本走弱，盘面回落，11月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷630美元/吨，较上月上调10美元/吨。

恒力期货2024-11-01

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