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大商所关于加强2022年中秋节休市期间风险管理的通知
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大商所关于加强2022年中秋节休市期间风险管理的通知
Jupiter2022-09-06
上海期货交易所交易综述9.6
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上海期货交易所交易综述9.6
Elaine2022-09-06
上期所关于2022年中秋节期间有关工作安排的通知
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上期所关于2022年中秋节期间有关工作安排的通知
Elaine2022-09-06
上期所关于调整镍期货品种相关合约交易手续费的通知
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上期所关于调整镍期货品种相关合约交易手续费的通知
Elaine2022-09-06
关于发布《上海期货交易所有色金属交割商品管理规定》（2022年8月修订版）的公告
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关于发布《上海期货交易所有色金属交割商品管理规定》（2022年8月修订版）的公告
Elaine2022-09-06
期货工具促进产业链共赢与长远发展
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专家分享了宏观变局与大类资产配置、菜系期货市场运行情况、玻璃和纯碱产业供需形势与风险管理，并由产业资深人士介绍了产业参与期货市场经验，共计1200余人次通过线上参与了本次活动。 2022年以来，大宗商品价格波动幅度进一步加大，风险管理对于产业主体的重要性愈加凸显。“风险管理的目标在于控制风险、降低成本、平滑收益曲线。无论是生产或是贸易，均面临价格敞口风险。”美尔雅期货化工分析师徐婧在会上介绍，“期货工具的基础型运用就是以风险最小化为目标，不强调对现货市场未来走势的预测，仅仅通过在期货市场和现货市场同时进行反向操作。”徐婧介绍，在近几年大宗市场中，以期货价格为基础的基差贸易越来越多地成为产业主体进行风险管理的手段。由于基差交易通过期货市场将商品的绝对价格波动风险转化为相对价格波动风险，大大地降低了贸易过程中承担的风险，提高了贸易企业经营的稳定性和可持续性。期货日报记者在会议上了解到，2016年以来，菜籽油、菜籽粕市场运行平稳，实现了产业企业深度参与、期现价格高度相关。上游进口油菜籽压榨工厂与中游贸易企业、下游消费企业中，主要龙头企业均直接参与菜系期货，日常贸易中广泛采用基差交易。据了解，目前国内80%以上的菜籽粕贸易和60%以上的菜籽油贸易都采用基差模式进行。在不少产业人士看来，利用期货工具进行风险管理，不仅保障企业自身的稳定经营，也将促进整个产业链的共赢与长远发展。“基差贸易基础上的合作保值模式可以发挥现货企业与期现贸易企业各自的比较优势，实现合作共赢。”四川农资化肥有限责任公司氮肥事业部总经理张砚表示，公司作为产业链的一环，在经历了筹划准备期和对期货市场的初步探索期后，也开始主动走向到“从利己到利他”阶段。“基差贸易参与的人越多，市场效率就越高。从国内市场整体来看，基差贸易在大宗商品内贸领域仍处于起步阶段，仍需要进行大力推广与普及。”张砚介绍，目前公司正在转换思想，服务产业，回馈产业，确立要从一个尿素的现货贸易商向产业链服务商角色转换的战略性目标，与尿素上中下游合作伙伴的合作关系开始从对立博弈逐步走向合作共赢。在张砚看来，当前大宗商品价格波动受宏观面、基本面等因素影响，虽然现货供求关系的分析是贸易商的强项，但宏观面对于大宗商品价格影响较大，而分析研究宏观是贸易商的弱项，且基差贸易对于期货市场及期货品种的理解要求比较高，这都需要期货公司对于传统贸易商提供更深入的服务。“我们也需要不断提高自己对于市场供求关系的研究分析能力，以及加强期货市场的学习，才能够保证持续且相对稳定的盈利能力。”张砚提醒，除了要对基差变化和现货供求关系有合理的判断，对于相关期货品种的理解以及对于期货工具的娴熟运用也是从事基差贸易的基础。郑商所相关负责人提到，郑商所立足服务实体经济，持续维护市场平稳运行秩序，着力帮助产业主体实现精准风险防控，助力大宗商品保供稳价。例如，在场内建设方面，郑商所今年继续丰富品种工具供给，成功上市了菜籽油、花生期权，推动国内主要油脂油料实现风险管理工具全覆盖。场外市场平台建设方面，建立了包括仓单交易、基差贸易、仓单竞卖、场外期权和商品互换等较为完整的场外业务工具体系，推出了中华棉仓单购销专区和白糖基差贸易泛糖专区等，进一步满足产业客户个性化风险管理需求。来源：期货日报
Elaine2022-09-06
广期所：加快推进铂、钯期货品种研发
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上平抑现货价格波动。另一方面，企业通过期货市场进行套期保值，可以实现对原材料的精细化管理，产业贸易商通过期现结合、基差交易等方式，将获得更大的产业服务能力和发展空间。这些在已上市的金、银、铜等贵金属和有色金属期货品种上得到了较好的体现。此外，铂、钯期货还有助于丰富场外交易模式，提升贵金属市场的整体流动性。二是有助于提升中国市场定价影响力，在国际铂族金属市场中唱响“中国声音”。他表示，上市铂、钯期货有利于形成我国铂族贵金属统一权威的价格，通过国内各类市场参与者积极参与相关期货交易，能够高效、公开、及时地反映国内铂族贵金属的供需变化，形成铂族贵金属的“中国价格”。与此同时，以人民币计价的铂、钯期货推出后，国内企业在国际贸易中就可以利用期货价格作为定价参考，增加在国际贸易中的主动性。目前我国的铜期货已经成为国际贸易定价中的重要参考，这也是未来铂、钯期货的目标。三是服务新能源行业的发展，引导资本要素参与铂族贵金属产业。上市铂、钯期货一方面可以帮助产业企业更好地管控市场风险，集中精力进行技术攻关，提升我国铂催化剂的技术水平。另一方面，实现了产业与资本的连接，有利于发挥资本作为生产和创新要素的重要作用，通过投融资、供应链金融等方式鼓励产业创新发展，发挥更大的价值。四是支持国内企业参与海外资源开发，保障全球铂族贵金属的供应安全。铂、钯期货品种的上市能为这些企业提供避险保障，助力国内企业更好地参与到国际资源的开发中，为保障世界铂族贵金属的供给贡献中国力量。五是服务铂族回收产业发展，促进资源的绿色循环利用。铂、钯期货的上市一方面能够减少价格波动带来的风险，较好地稳定回收企业的预期收益。另一方面，更具确定性的投资回报也能提升铂族贵金属企业在资本市场中的吸引力，有助于进一步壮大回收企业规模，避免国内资源流失，提升我国铂族贵金属自给率。六是提供投资标的，拓宽铂族贵金属投资渠道。铂、钯期货能够为投资者带来公开透明、正规可靠的投资渠道，实现投资组合多样化和资产保值增值的作用。七是提升铂族贵金属认知度，推动建立铂族贵金属的战略储备。铂、钯期货的上市可以让更多人认识到铂族贵金属的重要性，让它从幕后走到前台，进一步提高铂族贵金属的使用和投资价值。他表示，接下来广期所将加快推进铂、钯期货品种的研发工作。一方面，积极开展铂族金属相关产业的调研活动，广泛听取行业协会、产业链企业以及市场机构的意见，深入掌握铂、钯现货市场特点；另一方面，充分借鉴国内外已上市相关品种的成熟经验，针对重难点问题进行专题研究，做好期货合约规则设计，把促进铂、钯服务绿色发展放在更加突出的位置；同时，还将继续研究其他与绿色发展相关的贵金属和有色金属期货，探索研究贵金属和有色金属品种指数类期货，完善绿色发展品种产业链。来源：期货日报
Elaine2022-09-06
中期协关于《期货公司居间人管理办法（试行）》过渡期满相关安排的通知
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中期协关于《期货公司居间人管理办法（试行）》过渡期满相关安排的通知
Elaine2022-09-06
每日钢市：铁矿石期货涨近4%，钢价或偏强运行
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螺震荡走强，部分钢材现货市场跟涨。午后期货市场维持强势，商家心态好转，全天成交尚可。 9月5日，期螺主力震荡走强，收盘价3691涨1.91%，DIF与DEA趋于平行，RSI三线指标位于41-42，处于布林带中轨与下轨之间运行。 9月5日，国内7家钢厂下调建筑钢材出厂价5-270元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：9月5日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4111元/吨，较上个交易日上涨10元/吨。短期来看，受情绪面驱动，部分区域钢价出现反弹。考虑到当前市场需求改善受限，钢厂复产情绪浓厚，供需矛盾或加剧，因此短期钢价持续上涨或存在一定压力。热轧板卷：9月5日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4017元/吨，较上个交易日上涨19元/吨。短期市场成交表现稍有好转，但仍不及同期水平，高温天气过后，多地区疫情反复令开工受阻。前期受高温限电影响较大的川渝地区集中复产，供给九月仍有增量空间，但由于11月后仍有环保要求，钢厂九、十月保产意愿较强，加重了供应刚性。因此，6日全国热轧板卷价格或将呈现震荡小幅上扬运行。冷轧板卷：9月5日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4462元/吨，较上个交易日上涨4元/吨。5日黑色系期货盘面整体震荡上行，但现货市场跟涨动力不足，现货价格较为稳定或小幅探涨，部分市场高价资源成交艰难，低价成交尚可。据了解，西南市场库存压力依旧不减，贸易商出货意愿较强，冷轧板卷价格虽处于年内低位，但需求方面迟迟未见好转。综上所述，预计6日国内冷轧板卷价格震荡运行。中厚板：9月5日，全国24个主要城市20mm普板均价4246元/吨，较上一交易日上涨3元/吨。区域来看，华东地区价格依旧偏低，北方资源到货量继续减少，社会库存继续下降，但受限于资金压力及需求持续性差，现货价格上涨阻力较大。综合预计，6日中厚板价格平稳或小幅上涨。三、原燃料市场价格进口矿：9月5日，山东地区进口铁矿石现货市场价格小幅上涨，市场交投情绪尚可。截止发稿，山东地区了解到部分成交：青岛港PB粉745、736成交，超特粉635、633成交；日照港PB粉745、735成交。焦炭：9月5日，焦炭市场稳中较弱运行，焦炭市场全面落实第一轮降价，降幅为100-110元/吨。焦企生产正常，开工暂稳，受疫情影响货物周转效率下降，但焦企整体库存压力不大，大部分地区焦企积极发运，出货暂无较大压力，焦炭价格第一轮下调焦企利润开始收缩。钢厂方面，钢厂目前盈利不佳，对原料采购积极性一般，多以按需采购为主，且钢材驱动仍未有明显起色，市场情绪明显转弱，短期内焦炭市场偏弱运行。废钢：9月5日，全国45个主要市场废钢平均价2648元/吨，较上一交易日价格上调8元/吨。具体来看，今日黑色系期货上升，市场悲观情绪有所缓解，但商家加快出货心态不改，大部分基地仍保持低库存快进快出的节奏运行。目前社会废钢库存仍较为紧张，基地有提价收货的趋势。目前各基地对9月份市场预期都比较谨慎，以持稳观望的态度为主。预计短期废钢价格幅震荡为主，主流钢厂预计持稳运行。四、钢材市场价格预测 9月5日下午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍稳经济一揽子政策的接续政策措施。发改委表示将督促各方面抓住今年三季度施工黄金期，加快项目建设实施。央行表示引导金融机构将存款利率下降效果传导到贷款端，降低企业融资和个人信贷的成本。财政部要求加快地方政府专项债券发行使用。由于8月份钢厂陆续复产，而钢材需求延续疲弱态势，导致供需矛盾逐步加剧，上周钢价大幅下挫。进入9月份，终端下游开工加快，预期钢材需求小幅回暖。同时，当前半数钢厂处于亏损状态，上周247家钢厂盈利率环比大降11.26%至50.65%，预期供给扩张有放缓。受黑色期货市场超跌反弹影响，短期钢价偏强运行，如果后期钢市供需基本面未能实质性好转，则难改震荡格局。
我的钢铁网2022-09-06
部分期货公司成股东手中“香饽饽”
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经营情况。受疫情反复、利率整体下降及期货市场成交同比回落的综合影响，上半年期货公司业绩分化明显，部分公司净利润有所下滑，但仍有国泰君安期货、中信期货、方正中期期货、长江期货、创元期货等公司净利润实现逆市增长。从券商系期货公司看，部分期货公司归母净利润已成为券商利润的重要组成部分，其净资产收益率（ROE）也大幅超过母公司券商的ROE水平，期货板块渐成部分券商股东“香饽饽”。创新业务发力，部分期货公司净利逆市增长数据显示，上半年，国泰君安期货净利5.38亿元，同比增长近三成；中信期货上半年净利5.36亿元，同比增长近10%；方正中期期货净利1.38亿元，同比增长14%；长江期货净利7490.15万元，同比增长19.48%；创元期货实现利润总额5477.08万元，同比增长112%。长江期货相关负责人接受期货日报记者采访时说，公司上半年净利逆市增长主要有以下三方面原因：首先，上半年公司客户权益再攀新高，平均规模较去年同期增长12%，手续费收入在行业同比下降的背景下实现4%增长。其次，公司持续推进风险管理及财富管理业务转型，通过风险管理子公司长江产业金融合理布局并稳健推进期货做市、场外衍生品、期现贸易等风险管理业务。近年来，公司风险管理子公司业绩增长突出，上半年盈利同比增长近四成，为市场交易提供流动性的期货做市业务创收较去年同期增长44%。最后，随着客户权益规模的快速积累以及长期加强与金融机构的业务合作，上半年公司在资金管理类收益贡献方面也收获了较明显成果。创元期货总经理董静苏告诉记者，上半年公司业务拓展、期货保证金规模和资管规模稳步增长，公司利息收入、投资咨询收入和投资收益较去年同期均有所增加，同时营业成本得到一定控制，因此公司利润相应增加。“去年公司引进战略投资者，实施骨干员工持股计划，完善公司治理。今年上半年公司注册资本提升至9亿元，风险管理子公司注册资本提升至6.45亿元，同时新增一批分公司，目前分支机构数量增至26家。”董静苏介绍。有分析人士表示，当前，创新业务仍是期货公司提升盈利稳定性的关键，在持续发展经纪业务的同时，期货公司要进一步拓展投资咨询、中间介绍、财富管理、风险管理等创新业务，缓解经纪业务手续费恶性竞争困局，不断丰富收入来源，改善业务结构，形成独具特色的商业模式。一些券商系期货公司ROE接近20% 作为判断上市公司盈利能力的一项重要指标，净资产收益率即ROE一直受到资本市场参与各方的极大关注。近年来，期货经营机构ROE水平持续改善。数据显示，2021年，瑞达期货ROE达到23.2%，同期方正中期期货ROE也高达17.79%，表现亮眼。方正中期期货总裁许丹良告诉记者，方正中期期货近年来ROE水平基本维持在18%左右。ROE较高的原因主要有两个方面：一是立足清晰的战略规划，公司在稳住经纪业务优势地位的同时，积极向风险管理、财富管理转型，创新业务为公司提供了重要的利润支撑；二是坚持大中台战略，优化成本控制的同时，以有竞争力的研发、金融科技、运营服务带动支持一线业务发展。 “为充分发挥券商系期货公司优势，同时满足证券客户进行衍生品投资的需求，公司近年来与母公司方正证券在IB业务、资管业务、做市业务、场外业务、金融科技等方面展开协同，为公司拓展市场、优化成本起到了积极的作用。”许丹良说。当前，部分券商系期货公司ROE接近20%水平，相比券商10%左右的ROE水平，期货业务已成为券商最具“投入产出比”的业务板块。今年以来，期货公司尤其是券商系期货迎来股东增资潮。年内中信期货、银河期货、华泰期货、中信建投期货、英大期货、西部期货、东证期货等一批期货公司，均获得股东增资。有分析认为，增资潮一方面源于股东看好中国期货及衍生品市场的未来发展，另一方面则是随着期货行业ROE水平的持续改善，股东增资带来的利润回报预期也在不断向好。 “期货和衍生品法的正式实施，为期货公司业务创新打开了新的空间，创新业务大多是重资本业务，如做市业务、资管业务、国际业务等。股东增资，为期货公司提前布局创新业务创造条件，助力期货公司不断完善金融服务体系，已成当务之急。”国内某期货公司高管表示。上述期货公司高管同时建议，当前期货公司要稳住经纪业务利润，通过创新业务拓展收入来源，同时实施有效的成本管理，构建科学完善的成本控制机制，来驱动ROE持续提升。来源：期货日报
Jupiter2022-09-06

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