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【农产品早评】苹果产区天气预报多变，仍有低温风险

也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-04-06

【工业品早评】旺季需求表现不佳，近日黑色普遍走弱

也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-04-06

每日钢市：8家钢厂降价，期钢跌超2%，钢价延续弱势

坯出厂价下跌30报3800元/吨。黑色期货市场继续大跌，市场心态较弱，成交表现清淡。 4日，黑色系期货延续跌势。期螺主力合约收盘价3975，与上一交易日下跌2.67%，DIF与DEA双双向下，RSI三线指标位于24-35，跌破布林带下轨。 4日，8家钢厂下调建筑钢材出厂价20-50元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：4月4日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4214元/吨，较上个交易日下跌42元/吨。具体来看，早盘期螺震荡偏弱，上午国内建筑钢材现货价格延续弱势。从成交情况来看，市场成交整体一般，交投氛围较弱，下游采购观望增加，成交表现较差。短期来看，近期市场供需矛盾有所累积，心态整体偏弱。预计国内建筑钢材价格或将继续弱势运行。热轧板卷：4月4日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4333元/吨，较上个交易日下跌45元/吨。所有区域皆出现较大幅度下行，华东区域下行幅度较大。黑色商品期货全日震荡下行，现货市场继续下跌，午后成交寡淡。综合来看，近期原料以及成材基本同步下行，热系板材市场需求逐步见顶的情况下，成交逐步减弱。贸易商普遍对后市谨慎程度较高，终端采购也基本以按需采购为主，短期市场或将继续以弱势下行为主。冷轧板卷：4月4日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4820元/吨，较上个交易日下跌26元/吨。热卷期货继续下探，市场交投氛围愈加冷清，市场价格纷纷下调，但是下游观望情绪较为浓厚，价格下调也并未带动市场的采购积极性。商家表示，近期多地迎来暴雨天气，短期市场需求的释放速度较为缓慢。就节后市场来看，预计全国冷轧板卷价格或将继续震荡偏弱运行。中厚板：4月4日，全国24个主要城市20mm普板均价4560元/吨，较上个交易日下跌19元/吨。黑色系期货盘面震荡下行，市场交投冷清，市场成交偏弱。据市场反馈，原料价格回落，带动成材价格开启下行通道，现货价格存在高位回调空间，部分贸易商后市预期相对悲观，目前下游终端低价按需补库为主，买涨不买跌心态突出，下游需求维持稳定，市场宏观避险心态表现明显，市场观望情绪依旧。预计短期国内中厚板价格震荡趋弱运行。三、原燃料市场价格进口矿：4月4日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格偏弱运行。贸易商报价积极性一般，多实盘单议为主，远月市场询报较为冷清；钢厂少量刚需询货为主，询盘较少，整体市场交投情绪较为冷清。目前PB粉主流在890-895；超特粉主流在765-770；卡粉主流在990-995；PB块主流在995-1000。（单位：元/湿吨）焦炭：4月4日，市场暂稳运行。原料炼焦煤情绪偏弱，煤矿基本正常生产，但焦企采购偏谨慎，中间贸易商也多持观望态度，竞拍流拍较多，煤矿开始有小幅累库。焦炭降价一轮后，由于成本压力的缓解，焦企仍保留部分利润，暂无减产信号。目前焦企出货正常，厂内库存低位运行。终端钢坯价格处于震荡下行阶段，钢厂利润也处于微利，对原料采购偏保守，市场对焦炭仍有下行预期。废钢：4月4日，废钢市场价格弱势运行，主流钢厂废钢价格集体下跌。具体来看，黑色期货价格延续跌势，成材现货价格相继跟跌，废钢市场信心缺失下带动基地价格区域性跟跌，加之多数钢厂库存充足，顺势压价收货可能性较大，而废钢跌后钢厂利润窄幅修复，尤其是电炉企业利润偏好，结合近期废钢相比铁水经济效益偏高，钢厂用废积极性暂可，跌幅不会过高，窄幅调整为主，预计短期废钢市场价格震荡偏弱运行。四、钢材市场价格预测当前钢铁产量高位运行，在“买涨不买跌”心态下，近期需求表现疲弱，供需矛盾有所显现。同时，焦炭首轮降价落地，铁矿石价格高位回落，钢材成本支撑减弱。短期钢价或偏弱运行，一旦低价资源市场成交好转，跌势也将放缓。

我的钢铁网2023-04-04

有色金属闭门会议纪要：复杂宏观背景下的有色金属投资机会探讨

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混沌天成期货2023-04-04

【能化早评】OPEC+减产改变原油供需平衡，旺季炼厂开工走高将带动油价走强

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混沌天成期货2023-04-04

【农产品早评】OPEC+意外减产，原油带动油脂大涨

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混沌天成期货2023-04-04

【宏观早评】地缘形势可能会有大新闻

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混沌天成期货2023-04-04

【工业品早评】美国制造业PMI萎缩加深，有色普遍回落

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混沌天成期货2023-04-04

商品期货早盘收盘，SC原油涨超8％，燃料油涨超6％

　　金融界4月3日消息国内期货市场早盘收盘，商品期货涨跌不一，原油系期货领涨。SC原油涨超8％，燃料油涨超6％，低硫燃料油涨近6％，沥青涨近5％，菜粕涨近4％，豆粕、豆二、液化石油气涨超3％。跌幅方面，焦煤、螺纹钢、焦炭、热卷跌超2％，工业硅、尿素、铁矿石、甲醇、沪金跌超1％。　　　　

金融界2023-04-03

国内生产继续恢复，去美元化趋势加速-宏观周报20230402

市场安全。五是压实期货交易所责任，促进期货市场健康发展。去美元化趋势加速，美联储加息步入尾声。随着欧美地区银行出现的风险性事件，去美元化的趋势出现加速迹象。部分美联储官员继续表示将加息对抗通胀，由于近期美国银行业的风险事件，市场基本确认美联储本轮的加息周期已经步入尾声。风险提示：美联储终端利率预期提升、欧元区加息引发衰退升级、俄乌冲突进一步升级、美国科技制裁升级、两会增量政策不及预期。正文 01 国内热点观察国内热点数据及事件：制造业PMI连续三个月高于荣枯线。3月制造业采购经理指数为51.9%，低于上月0.7个百分点，主要是受上月高基数等因素影响，但景气水平仍为近两年次高点。在统计局调查的21个制造业行业中，有13个行业PMI高于上月。制造业PMI的各个分项指标较上月普遍略有回落，数值的绝对水平仍然较高。其中生产和需求两端继续扩张，分行业看，3月份非金属矿物制品、通用设备、专用设备和汽车行业的新订单和生产都上升到57%以上的水平。企业的采购意愿较强，3月制造业PMI采购量指数为53.5%，是过去2年来的最高点。制造业企业的预期保持稳定，3月制造业企业的生产经营活动预期为55.%，继续位于高景气区间。从行业来看，专业设备、铁路船舶航空航天设备、电器机械器材等行业位于60%以上高景气区间，反映了这些行业的企业对发展前景的乐观。博鳌亚洲论坛开启新征程。国务院总理李强3月30日上午在海南博鳌出席博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式，并发表题为《以人类命运共同体理念为引领为世界和平与发展注入更多确定性》的主旨演讲。新加坡总理李显龙、西班牙首相桑切斯、马来西亚总理安瓦尔、科特迪瓦总理阿希、哈萨克斯坦副总理科伊舍巴耶夫、蒙古国副总理兼经济发展部长呼日勒巴特尔、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃和来自五大洲50多个国家和地区的1500多位政界、工商界和智库学者代表参加。李强表示，当今世界，不稳定、不确定、难预料成为常态。人们迫切希望能有更多更强大的确定性力量，推动世界朝着美好的未来前进。10年前，习近平主席首次提出人类命运共同体的重要理念，此后又进一步提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。10年来，中国以务实行动推动构建人类命运共同体，取得一系列重大实践成果。事实证明，人类命运共同体理念已经成为引领时代潮流和人类进步的旗帜，成为推动世界持久和平、共同繁荣确定性力量的源泉。中新联合发布全方位合作声明。应中华人民共和国国务院总理李强邀请，新加坡共和国总理李显龙于2023年3月27日至4月1日对中华人民共和国进行正式访问。双方一致认为，两国始终从长远角度和战略高度规划和推动中新互利关系发展。2015年习近平主席对新加坡进行国事访问期间，两国建立了与时俱进的全方位合作伙伴关系。在这一关系定位指引下，双边关系发展良好，契合两国独特优势和发展优先事项。两国在广泛领域建立起务实多元合作，共同把握新兴领域新机遇。双方一致同意将中新关系提升为全方位高质量的前瞻性伙伴关系，为双边关系规划未来发展、明确战略方向。新方重申支持中方推动高质量发展，欢迎中方继续深化改革开放。中方肯定新方长期参与中国现代化建设进程，为双边合作奠定坚实基础，表示支持新加坡的持续发展与繁荣。华为再度重申“不造车”。3月31日，华为内部再发关于汽车业务决策的公告，该公告由华为创始人任正非签发，再次强调华为不造车，有效期5年，并且对华为标志在汽车设计上的露出提出了严格要求，强调不能使用华为/HUAWEI出现在整车宣传和外观上。对此，华为回应表示，为避免问界被外界错误的理解为“华为造车”，因此华为公司内部发布了《关于华为不造车的决议》。此前，问界系列汽车的品牌中仅出现“AITO”“问界”的标识，不过，今年3月8日，华为生态汽车品牌正式焕新为HUAWEI问界，AITO汽车在微博、微信等多个平台的宣发中，首次使用了“HUAWEI问界”的全新标语。从此之后，几乎所有华为线下门店的AITO汽车车身都贴上了“HUAWEI问界”的logo，线下渠道也在销售时将此作为重点宣传话术，以突出华为。新版《期货交易所管理办法》正式出台。据证监会官网3月31日消息，近日，为进一步贯彻落实《中华人民共和国期货和衍生品法》（以下简称《期货和衍生品法》），证监会修订发布了《期货交易所管理办法》（以下简称《办法》），自2023年5月1日起施行。证监会表示，下一步将指导期货交易所认真落实《办法》，有效发挥期货交易所自律管理职能，更好服务实体经济高质量发展。本次《办法》主要修订了五方面内容：一是坚持党对期货交易所的领导。二是落实《期货和衍生品法》要求，健全和完善相关制度规定。三是优化期货交易所内部治理，完善组织架构和运行机制。四是强化期货交易所风险管理责任，维护市场安全。五是压实期货交易所责任，促进期货市场健康发展。台湾地区前领导人访问大陆。据新华社报道，3月27日下午，马英九率团抵达上海，并赴南京。中共中央台办、上海市委有关负责人到机场迎接。报道称，马英九此次来大陆祭祖、参访，并带领台湾青年学生前来交流，将到访南京、武汉、长沙、重庆、上海等地。针对马英九率团来大陆祭祖、交流一事，国台办发言人马晓光曾于3月20日上午表示，大陆方面欢迎马英九先生来大陆祭祖、参访，并带领台湾青年学生前来交流。近日台湾地区领导人蔡英文于3月29日至4月7日窜访中美洲所谓“邦交国”危地马拉和伯利兹，途中“过境”美国纽约和洛杉矶，并计划与美国众议院议长麦卡锡会面。3月29日，在蔡英文下榻的纽约乐天皇宫酒店外，密密麻麻地布满了抗议人群，大声抗议美国破坏“一个中国”政策。 02 国内高频数据观察生产方面，3月非制造业PMI为58.2%，比上个月上升1.9个百分点，达到了10年来的高点。随着各地促消费等政策措施显效发力，服务业恢复发展动力有所增强。汽车销售方面，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）显示，2023年3月中国汽车经销商库存预警指数为62.4%，同比下降1.2个百分点，环比上升4.3个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处于不景气区间。物价方面，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年3月中旬与3月上旬相比，11种产品价格上涨，37种下降，2种持平。大宗商品方面，本周布伦特原油现货均价周环比上涨7.16%，铁矿石、阴极铜期货结算价周环比下降4.23%和0.12%；中游：3月水泥价格指数月环比上升2.75%，唐山钢厂高炉开工率月均值下降0.91个百分点。流动性方面，本周央行公开市场操作累计投放8110亿，但央行降准下DR007继续回探至2%以下，央行本次降准主要是工业生产等经济数据恢复不及预期，海外风险件推升市场避险情绪，外部的不确定性加大和国内市场资金面持续收敛等原因，目前整体流动性维持充裕，近期进一步宽松必要性下降。汇率方面，3月以来随着SVB以及瑞信银行事件逐步缓解，第一国民银行顺利收购硅谷银行，流动性危机暂时解除。但人民币贬值压力持续缓解，中美利差倒挂幅度小幅恢复，预计5月加息后下半年将结束缩表进程，外部约束消散下今年仍有宽松空间。 03 海外热点观察海外热点数据及事件：多国表示去美元化意愿，近年来，随着美国实施实质上的财政赤字化，以及地缘风险的升温，各国对于持有美元资产持谨慎态度，并寻求外汇储备的多样化。如果看美国的国债的话，尽管总规模仍在持续攀升，但是外国投资者的占比自2015年后就持续下滑。而近期随着欧美地区银行出现的风险性事件，去美元化的趋势出现加速迹象：中国和法国道达尔能源完成了中国国内首单以人民币结算的进口液化天然气交易；沙特内阁批准加入上海合作组织，日前中国已与沙特阿拉伯国家银行成功达成首笔人民币贷款合作；巴西宣布与中国直接进行本币结算；东盟财长及中央银行行长会议讨论“金融自主自立”。部分美联储官员继续表示将加息对抗通胀，由于近期美国银行业的风险事件，市场基本确认美联储本轮的加息周期已经步入尾声。不过对于5月是否加息仍然处于矛盾状态。本周美联储柯林斯表示，美国银行体系稳健，美联储需要通过进一步加息来遏制通胀；美联储卡什卡利表示，致力于2％的通胀目标，我们不会改变目标；美联储巴尔金表示，如果通胀风险持续，美联储可能进一步加息。当前，CME联邦基金利率的5月隐含加息概率大约为50%，即预期加息或加息25bp五五开。 04 海外高频数据观察 05 近期资产表现 06 风险提示： 1、美联储终端利率预期提升 2、欧元区加息引发衰退升级； 3、俄乌冲突进一步升级； 4、美国科技制裁升级； 5、两会增量政策不及预期。

申银万国期货2023-04-02

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