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美元下跌金属涨跌互现伦镍跌1.62%领跌黑色系近全线下行【隔夜行情】

OLTS报告和鲍威尔发言之后，美国利率期货市场消化的9月降息可能性从周一的约63%提高到69%。市场还预计2024年将降息一到两次。随后的焦点转向将于周五公布的非农就业数据，这对评估美国劳动力市场在利率处于数十年来最高的背景下是否仍有韧性至关重要。其他货币方面：美元兑日元持平于161.48日元，稍早一度触及161.745的近38年来最高，主要原因是美国和日本之间的利差过大。日本财务大臣周二表示，日本当局对外汇市场的剧烈波动保持警惕，但他没有发出明确的干预警告。日元兑欧元周一创下173.67日元的纪录低位，周二略高于这一水平。日元兑澳元接近33年来的最低水平，利差交易仍具有吸引力。欧元兑美元持平于1.0741美元，对欧洲央行总裁拉加德周二的发言反应不大，她与鲍威尔参加了同一个货币政策论坛。她称，欧元区在通胀放缓的道路上“取得了非常大的进展”，但经济增长前景仍存在“问号”。欧元区6月通胀有所缓解，但关键的服务业通胀仍居高不下，这加剧了人们对区内物价压力可能持于高位的担忧。市场目前正在关注周末的法国第二轮大选投票。英镑兑美元上涨0.3%，至1.2683美元，但距离上周触及的约两个月低位不远。澳元兑美元上涨0.1%，报0.6668美元，交易员正在评估澳洲央行会议记录。记录显示，目前有很多关于政策是否紧缩到足以确保通胀如预期放缓的讨论。宏观方面：今日，将公布全球6月ANZ商品价格指数年率，中国6月财新服务业PMI，美国6月ADP就业人数变动、5月贸易帐、截至6月29日当周初请失业金人数、5月耐用品订单月率修正值、5月工厂订单月率、美国6月ISM非制造业PMI、截至6月28日当周原油库存变动；澳大利亚6月AIG制造业表现指数，俄罗斯6月SPGI服务业PMI，英国6月SPGI服务业PMI终值、6月政府官方净储备变动，加拿大5月贸易帐，巴西6月季调后SPGI综合PMI、 6月季调后SPGI服务业PMI等数据。此外，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话，土耳其央行将发布最新一期的会议纪要。原油方面：隔夜美油跌0.25%，布油持稳于86.6美元/桶，主要是因市场对飓风贝丽尔（Beryl）造成供应干扰的担忧逐渐缓解。稍早时候，美国原油一度上涨1美元，触及每桶84.38美元，主要是因市场担心飓风贝丽尔可能会对美国监管的墨西哥湾北部近海石油产区产生更广泛的影响，而此时美国对汽车燃料的需求正在增加。 Price Futures Group分析师Phil Flynn称，随着周一出现新的预测，交易商对供应问题的担忧有所减少。其表示，飓风Beryl不会导致任何大规模的海上石油生产中断，虽然可能会有一些生产关闭，但对整体市场的影响微乎其微。此外，随着周四独立日假期的到来，预计本周美国汽油需求将触顶。美国汽车协会(AAA)预测，假日期间的出行量将比2023年增长5.2%，其中汽车出行量将增长4.8%。周二公布的一项深度调查显示，上周美国原油和成品油库存预计下滑。受访的七位分析师平均预估，截至6月28日当周，美国原油库存下滑70万桶。上周美国汽油库存料下滑约130万桶，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料下滑约120万桶。周二收盘后，美国石油协会(API)公布的数据显示，上周美国原油和馏分油库存减少，汽油库存上升。API数据显示，截至6月28日当周，原油库存骤降916.3万桶。汽油库存增加246.8万桶，馏分油库存减少74万桶。美国能源信息署（EIA）将于周三22:30公布其原油库存报告。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-03

【黄金收市】鲍威尔讲话带来的“利好”昙花一现黄金因债券收益率上升而下跌，美国就业数据成为焦点

周二（7月2日），由于美国国债收益率保持坚挺，黄金价格周二小幅走低，同时投资者消化了美联储主席杰罗姆鲍威尔的言论，并期待本周晚些时候公布的美国就业数据，以获得更多关于美国降息的信号。

慧宣鑫语2024-07-03

【原油收市】供需担忧逐渐消退原油小幅收跌

周二（7月2日）人们对飓风贝里尔造成供应中断的担忧逐渐消退，原油期货价格收跌。

慧宣鑫语2024-07-03

恒力期货能化日报20240702

沙特阿美公司7月CP出台，其中丙烷580美元/吨，丁烷565美元/吨，较上月价格均持平。折合人民币到岸成本：丙烷5183元/吨左右，丁烷5063元/吨左右。

恒力期货2024-07-02

【农产品早评】红枣：阶段性高温过去，市场担忧消退

也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-07-02

【能化早评】旺季到来和潜在供应冲击下，原油继续突破上行

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混沌天成期货2024-07-02

【有色早评】有色情绪回温，氧化铝增仓上涨

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混沌天成期货2024-07-02

【黑色早评】地产成交向好，宏观情绪回暖，黑链震荡偏强

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混沌天成期货2024-07-02

【宏观早评】央行指导市场，债市下跌，股市略受提振

也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-07-02

分析人士：后市重点看政策因素

50元/吨后6月26日提涨50元/吨。期货市场上，焦煤、焦炭走势明显分化。其中，焦煤5月27日开始单边下行，盘面一度下探至1522元/吨，接近3月最低点，而焦炭表现相对强势，一直围绕2200~2350元/吨震荡。 “焦煤、焦炭价格的强弱关系在6月发生变化，这主要与基本面有关。焦煤供应出现宽松迹象，焦炭供应则持续偏紧。”弘业期货黑色高级研究员陈永明说。据宝城期货双焦研究员阮俊涛介绍，钢厂对原料的压价意愿较强，6月12日调降焦炭采购价50~55元/吨，进而导致焦煤现货价格小幅走弱。截至6月28日，迁安沙河驿蒙5精煤报价1810元/吨，周环比降30元/吨，折合期货仓单成本1590元/吨。此外，由于铁水产量维持高位，钢厂持续进行焦炭采购，但产业链焦炭库存偏低，焦化厂具备一定的议价能力，6月26日焦炭提涨50~55元/吨，港口准一级湿熄焦平仓价攀升至2040元/吨，折合期货仓单成本2336元/吨。金瑞期货黑色高级分析师卓桂秋告诉期货日报记者，近期焦炭价格表现强于焦煤，主要原因在于产业链各环节焦炭库存同比偏低，而焦煤库存同比偏高。当前，焦煤供应宽松现象尤为明显。2024年以来，安全生产是煤矿工作的重中之重。Mysteel最新公布的调研数据显示，523家样本煤矿开工率为91.13%，环比提升3.66个百分点。 2024年上半年，煤矿开工率始终保持在90%以下，2023年同期则维持在100%。所以，国产炼焦精煤产量确实面临供应相对紧缺的问题，这也是支撑一季度焦煤价格强于焦炭的重要原因。值得注意的是，虽然国产供应紧张，但进口焦煤填补了供应缺口。海关总署的数据显示，2024年1—4月，我国累计进口炼焦煤3784万吨，较2023年同期增长21.5%，总进口量创6年新高。其中，自澳大利亚、美国和加拿大的进口量均大幅增加，进口总量同比增加325.19万吨。5—6月，蒙煤通关数量始终保持在1000车以上的高位水平，并未出现2023年同期那样进口收缩的问题。库存数据验证了炼焦煤的供应宽松。最新一期数据显示，焦煤显性库存为3355.7万吨，环比增加30.6万吨。陈永明告诉记者，6月，焦炭供应相对紧张。从生产角度来看，6月12日焦炭第2轮降价落地后，独立焦化厂利润压缩，其生产积极性受到抑制。6月，Mysteel全样本独立焦化厂日均产量维持在67万吨。从库存角度来看，最新数据显示，焦炭显性库存为825.51万吨，环比增加4.65万吨，结束了此前连续7周的库存下降局面。截至6月28日当周，全国523家炼焦煤矿精煤日均产量为77.3万吨，周环比增加2.2万吨；全样本焦化厂焦炭日均产量为114.13万吨，周环比增加0.1万吨；全国247家样本钢厂铁水日均产量为239.44万吨，周环比减少0.5万吨。整体来看，上周，焦煤供需双增、焦炭供增需减，其中焦煤供应端增量相对明显。“山西省在全年GDP增速5%的目标驱动下，7月省内煤矿有望进一步复产，需关注煤炭产量情况。另外，策克口岸中蒙跨境铁路完工后，蒙煤通关效率进一步提升，下半年我国对蒙煤的进口仍有增量预期。”阮俊涛说。比较煤、焦现阶段的市场情况，陈永明认为，焦炭的基本面表现优于焦煤。焦炭供应偏紧成为当前支撑双焦估值的重要因素。钢厂焦炭库存可用天数明显低于2023年同期，接近2023年低点，下游较低的库存水平起到支撑焦炭价格的作用。鉴于此，焦煤价格下行空间也受到限制。阮俊涛认为，目前，焦煤、焦炭供需两端均有利空预期，基本面向上驱动不足，产业氛围疲弱，期货价格走强需要宏观层面的情绪提振，或是等待利空因素消化完毕。对于后市，陈永明预计，煤弱焦强格局将延续。焦煤供应相对宽松，在安全生产的背景下，煤矿有一定复产预期，但空间有限。采样数据表明，国产精煤供应有增加趋势。此外，进口利润颇丰，进口量有望维持在高位。焦煤供应端整体呈微增趋势，而这将导致焦煤价格震荡偏弱运行。焦炭方面，在现货首轮提涨落地后，焦炭利润走扩，供应端也会有相应增量。而需求端虽然铁水产量基本见顶，但短期不易见到较大减量，7月上旬焦炭价格将继续区间震荡。 “焦煤、焦炭基本面压力基本释放，在政策端存在不确定性的情况下，市场多空博弈加剧，二者价格暂未进一步下挫，近期甚至可能小幅反弹。但若7月政策预期落空，则焦煤、焦炭价格就会走弱。由于焦煤有供应增量压制，而焦炭有低库存支撑，焦炭期货价格下跌时的阻力大于焦煤。整体分析，双焦后市走向取决于终端需求能否受政策提振。”阮俊涛说。来源：期货日报网

期货日报网2024-07-02

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