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【黑色早评】焦炭成交好转，基本面边际改善

8万辆，同比增长12%。4月1-6日，新能源车市场零售9.7万辆，同比去年同期增长48%，较上月同期增长5%，今年以来累计零售186.9万辆，同比增长35%。 6.11日全国建材成交再度向好，以低价资源为主，期现投机需求相对好于刚需，全天整体成交量较前一日有明显回升。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-04-12

国家电网辽宁重大电网工程集中开工

和14项配网工程包，包括服务产业发展、新能源送出、电源外送和专项供电等工程。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-12

宽基指数具有持续上行动力

面。一是产业发展背景相似。彼时我国正值新能源产业链上游高速发展时期，不仅孕育了宁德时代这样在全球范围内享有声誉的电池厂，同样也有类似比亚迪这样开疆扩土打通新能源汽车全产业链的老牌车企等。这样的产业环境，与当前大力发展新质生产力、绿色经济、企业创新等概念不谋而合，新能源、新质生产力等“新概念”预计将继续成为A股以及我国经济发展的长期主线。以北向资金为锚观察外资表现，截至目前，北向资金净流入金额远超去年全年，加仓集中在以新能源企业为代表的绿色经济方向，说明这一主线概念受到了全球投资者的广泛认可。二是内外货币政策风格基本相似。我国货币政策长期以来，在“不搞大水漫灌”的理念下平稳运行，在必要情况下会为特定领域提供精准的流动性支持，坚持“以我为主”的原则，整体政策节奏受到外部影响偏小。而美国方面，尽管当时货币政策已经开始宽松，而当前美联储仍处于加息周期，但美联储年内降息基本确定，市场已经开始交易宽松的货币政策预期。国内经济正在平稳复苏，今年3月PMI环比超预期上涨1.7个百分点至50.8，连续5个月运行在50以下后重返景气区间。从细分项来看，外需回暖是此次PMI超预期上行的主要推动力，制造业新出口订单指数为2021年5月以来第二次回到景气扩张区间，是环比回升幅度最大的分项。大规模设备更新和消费品以旧换新的政策效应在PMI数据中同样得以显现，消费刺激政策的落地及见效能有力提振投资者预期。分行业来看，3月高技术制造业PMI创2022年以来新高，反映大规模设备更新政策对相关行业需求预期有所拉动。消费品制造业较上月上升1.8个百分点，其出口依赖度相对较高，从而在外需复苏中更加受益。原材料制造业PMI仍处收缩区间且回升幅度较小，显示房地产市场调整仍使部分上游行业承压。整体来看，在宽松的货币背景下，叠加全球主要经济体复苏，权益类资产以及大宗商品价格上涨预期不断走强。三是能源类商品价格先行并传导到A股。2020年4月起，美联储重启“零利率+量化宽松”组合，同年俄乌冲突爆发，二者共振下引发全球能源价格快速上涨。今年能源类商品价格上行，主要影响则是来自基本面。（一）是全球经济复苏提振能耗需求，（二）是新兴产业不断提供新增需求，（三）是上游矿端供应受限。尽管当前能源类商品价格的强势受到基本面因素的影响大于宏观面，但参考历史表现，在流动性宽松的背景下，大宗商品价格韧性较强。因此，投资者普遍认为在美联储进入降息周期后，在基本面强势的背景下，以原油、铜、铝等品种为主的能源类商品长期预计将继续维持强势，而其余顺周期类的板块或能获得轮动性机会，在中长期维度推动宽基指数上行。综合来看，A股宽基指数中长期有持续上行的动力，大盘蓝筹与中小科技指数同时拥有较好的发展机会，而短期影响主要来自海外货币政策的不确定性，指数或将小幅振荡整理，下方支撑较强。（作者单位：大有期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-12

耀星铝材拟建年产40万吨高精度高性能铝合金板带箔项目

。一期：年产铝合金铸轧卷60000t，新能源电池铝箔坯料80000t，空调素箔60000t（总投资96874万元）；二期：年产铝箔坯料70000t，电池铝箔30000t，空调素箔100000t（总投资150265万元）。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-12

【SMM金属早参】金属普跌金价早间再创新高 | 碳酸锂价格高位持稳 | 4月铅冶炼厂检修排产一览

度我国车市实现开门红..... 【3月新能源车销量TOP10出炉：长安、奇瑞同环比均翻番】在经历了前两个月的低迷后，新能源车市场在3月出现明显回暖。但从近几个月的新能源车销量TOP10榜单的变动情况也不难发现，随着传统车企的“转型求生”，越来越多的传统车企取代了新势力们在榜单的位置。可以说，新势力们目前不仅要应对愈演愈烈的价格战，还必须迎接新晋竞争对手的挑战....... 【今年一季度我国充电基础设施增量71.6万台桩车增量比达1:2.5】4月10日，中国充电联盟公布2024年3月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。数据显示，2024年1-3月，我国充电基础设施增量为71.6万台，新能源汽车国内销量178.3万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.5，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展....... 【《推动工业领域设备更新实施方案》发布多处涉及船舶行业】近日，工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖....... 来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-12

汽车整车板块午后拉涨金龙汽车一度触及涨停消费品以旧换新文件即将出台！【热股】

，拉动汽车销量环比同比呈现较快增长。新能源汽车方面，3月我国新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。1-3月产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%。出口方面，一季度我国汽车出口同比继续增长，1-3月，汽车出口132.4万辆，同比增长33.2%。信达证券评价称，2024年中国车市在内需平稳、供给打开、出口增长等因素推动下，预计总量层面上有望保持平稳向上。在政策预期+新车周期+智能催化等因素加持下，3月起汽车行业或进入景气向上阶段。不过需要注意的是，自2023年便开启的车企价格战一直延续到今年，车企之间频繁的降价促销虽然看似对消费者吸引不低，但在同时，也导致消费者出现了较重的观望情绪。中汽协副秘书长陈士华指出，今年第一季度的增长，在很大程度上是受去年同期低基数的影响。当前，内需不足问题依然突出，是今年需要重点解决的问题。中汽协方面呼吁，希望国家层面继续给予汽车行业较好的政策促进环境，包括推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新等政策措施尽早细化落实，进一步激发汽车消费潜能、稳定行业预期，助力产业高质量发展。乘联会方面也在4月车市展望中提及了因自2月以来一系列车企价格战导致的汽车降价事件，叠加2022年起上市的新能源车型陆续进入产品改款升级阶段，加重消费者的观望心理，不少消费者均希望等车市稳定后再购车。不过其同时表示，近期，随着小米汽车上市和新一轮相关车型价格的进一步调整，加之4月是新车型密集发布期，市场的消费热情会逐步被激发。而被中汽协一再提及的由商务部牵头的消费品以旧换新文件，在4月11日盘后也有了最新动态，国家发改委副主任赵辰昕在吹风会上表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。在以旧换新和循环利用方面，该方案提出的目标是报废汽车回收量要比2023年增加大约一倍，二手车交易量要比2023年增长45%，废旧家电回收量要比2023年增长30%左右。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在发布会上表示，汽车方面，我们鼓励将高能耗、高排放、使用年限较长、存在安全隐患的老旧汽车，换为新能源汽车或节能型汽车。家电方面，有些家电产品高水耗、高能耗，同时随着使用年限较长，也存在配件老化、安全隐患等问题，我们提倡把这些更换为低能耗、低水耗产品。家装厨卫，鼓励更多使用绿色、低碳产品。总之，我们在尊重消费者意愿的基础上，鼓励更换使用智能型、绿色型、低碳型消费品。财政部有关负责人于国务院政策例行吹风会上表示，中央财政将重点支持推动汽车以旧换新。对报废高排放乘用车或符合条件的新能源乘用车，并购买符合节能要求或新能源汽车的消费者给予定额补贴。坚持中央财政和地方政府联动，补贴资金由中央财政和地方财政按比例分担，共同推动汽车以旧换新。中央财政同时安排资金支持启动县域充换电设施补短板试点工作，补齐农村地区充电基础设施布局短板，优化新能源汽车消费环境，激发农村地区新能源汽车消费潜力。而新能源车个股方面涨势也十分抢眼，丰元股份、华达科技、百川股份、上海汽配等4股涨停，星源材质、长安汽车、东方电气等多股跟涨。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

氧化镨钕、氧化镝3月价格跌幅收窄 4月稀土市场的良好开局能否延续？【SMM月度分析】

其是设备更新及“以旧换新”政策推动下，新能源汽车、3C电子、节能电机、风力发电等的需求预期回暖，带动稀土永磁需求增长，稀土价格企稳趋势已现。在当前开采总量控制收紧的趋势下，对钕铁硼回收料等稀土二次资源回收再利用是对稀土供给的重要补充，也是发展稀土产业循环经济的重要途径。中信证券研报表示，根据“十四五”原材料工业发展规划，我们预计2024-25年稀土生产和冶炼分离指标或以15%左右的增速按需投放，海外供给扰动有限，稀土行业供需基本面有望持续向好。我们预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6.9万吨、9.5万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达40万吨以上，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势。欲知更多稀土价格、基本面、技术等产业链的相关信息，敬请参与2024 SMM稀土产业论坛诚邀您的参与！来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

关于召开“中国新能源材料与器件第六届学术会议”的第一轮通知

为了进一步推动我国新能源材料产业的发展，加快能源结构转型升级，由成都理工大学、中南大学、成都大学、四川大学、中冶有色技术平台、中国有色金属智库联合主办，有色金属资源循环利用国家地方联合工程研究中心等公司承办的“中国新能源材料与器件第六届学术会议”定于2024年4月25-27日在四川省成都市召开。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

楚雄隆贝迪实业有限公司携手SMM共同制作《2024年中国金属硅市场交易指南》

作为国家战略新兴产业的重要组成，光伏、新能源、特高压等行业发展也为有机硅行业提供了可观的前景；传统汽车行业加速向新能源汽车转型，铝合金材料的技术升级和创新也扰动着市场神经。工业硅作为上述三大行业的最上游环节，在光伏企业对工业硅做产业配套、有机硅短期供需错配、工业硅期货加速行业内卷…等相关背景下，面对行业定价模式转变，贸易摩擦和竞争加剧，市场机遇和挑战并存。为了更好的为铝厂及相关多晶硅有机硅厂等下游采购岗位相关从业人员提供专业、高效、安全、便捷的服务，楚雄隆贝迪实业有限公司携手上海有色网，联合精心制作《2024年中国金属硅市场交易指南》。旨在引导市场发展方向，为广大下游企业提供一份专业、权威、实用的金属硅材料采购指南。公司2022年12月完成建设开始运营，依托楚雄广通洗煤厂，建设云南硅煤储配库。公司主要经营新疆粘结硅煤、无粘结硅煤，山东硅煤、进口硅煤。同时资源方面公司在新疆库车、库尔勒，云南保山，山东枣庄、甘肃天祝、广西防城港等地建立煤炭加工基地，已形成一定规模的煤炭采购加工能力，年度保障30万吨稳定煤炭供应能力，初具规模。销售方面，公司与国内硅行业头部企业永昌硅业，龙陵永隆、宏盛锦盟、晶准硅业等云南工业硅头部企业建立长期稳定的供应关系。在新疆与特变电工、东方希望、晶和源硅业、晶鑫硅业等企业建立合作关系，进一步稳定了销售渠道，拓宽了公司销售范围。2024年公司将依托山东基地、甘肃基地、广西防城港基地做大进口硅煤、山东硅煤。拓展甘肃、宁夏、青海、内蒙、四川市场，进一步拓宽公司销售渠道，实现业绩倍增。联系方式朱建军 18999442086 微信二维码》》点击链接立即领取“2024年中国金属硅市场交易指南”《《联系我们来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

【喜报】湖南大中赫锂矿有限责任公司“龙源号”TBM始发仪式隆重召开！

全国聚焦落实“双碳”目标任务的背景下，新能源产业是我国重点发展的战略性新兴产业，也是实现“双碳”目标、优化能源结构、引领经济发展方式转变的基础性产业，其发展显得尤为重要。由此，以新能源汽车、光伏、电子行业等下游产业为代表的崛起对碳酸锂的需求产生了显著影响，新能源行业的持续发展将为碳酸锂等上游原材料创造稳定且持续增长的需求。此外，公司作为矿山采选行业，拥有资源才能实现可持续发展，且公司拥有成熟的矿山生产与管理经验，具备复制能力。公司将持续推动锂矿在建项目尽快投产，将资源变为产量，为公司盈利能力的提升增添助力。据SMM了解，2023年8月，四川省马尔康市加达锂矿探矿权与川省金川县李家沟北锂矿勘查探矿权开启拍卖，加达锂矿探矿权以319万元的起拍价起拍，最终以超42亿元的拍卖价格被大中矿业收入囊中，并于2023年10月13日按期完成全部拍卖价款的缴纳。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

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