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金属普跌双焦暴跌铁矿、热卷、碳酸锂跌幅居前沪金再刷历史新高【SMM午评】

的基调将成为市场的驱动力。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上的评论对市场前景至关重要。（汇通财经）英镑/美元趋势向下，英国通胀下滑强化降息预期；周四亚市，英镑兑美元小幅走弱，目前下跌0.06%，交投于1.2982附近，周三汇价收盘下跌0.65%，收报1.2989。周三公布的数据显示英国通胀下滑，助长了英国央行降息预期。英国小型上市公司可从免税和激励政策中受益，英国财政大臣里夫斯计划增税减支400亿英镑，10月30日的英国预算案对英镑和英国公债收益率至关重要。（汇通财经）数据方面: 今日将公布日本9月商品贸易帐-未季调、澳大利亚9月季调后失业率、中国10月15日中期借贷便利MLF操作规模和中标利率、欧元区9月调和CPI年率、欧元区10月欧洲央行主要再融资利率、欧元区10月欧洲央行存款机制利率、欧元区10月欧洲央行边际贷款利率、美国10月纽约联储制造业指数、美国9月零售销售月率、美国截至10月12日当周初请失业金人数、美国9月工业产出月率等数据。此外，下值得关注的是国新办就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会；欧洲央行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。原油方面: 截至11:43分，原油期货小幅上涨，其中，美油涨0.41%，布油涨0.31%。此前行业数据显示上周美国原油库存意外下降，支撑油价。　美国石油协会（API）公布的数据显示，上周美国原油库存减少158万桶。此前分析师预测，上周原油库存将增加约180万桶。数据显示汽油库存下降593万桶，馏分油库存下降267万桶。美国能源信息署(EIA)将于北京时间周四23:00公布库存数据。欧洲央行很可能在周四再次降息，这是13年来的首次连续降息，也对油价构成支撑。（文华财经）现货市场一览: ►S 来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-03

美元连跌2周外盘金属独立运行伦铝涨超2% COMEX黄金又创新高【隔夜行情】

央行周四降息25个基点，但欧洲央行总裁拉加德抑制了下个月再次降低借贷成本的预期。欧元上涨推动美元指数下跌0.08%，至101.08。英镑微跌0.01%至1.31235美元，在触及一周来最高水平附近后走软。预计英国央行将在下周的会议上维持5%的关键利率不变，此前在8月份将关键利率下调25个基点，从而拉开了宽松政策的序幕。美元兑瑞士法郎下跌0.38%，至0.84780瑞士法郎。投资者还在关注日本央行下周五的利率决定，预计日本央行将把短期政策利率目标稳定在0.25%。日本央行审议委员田村直树周四表示，日本央行必须尽快在下一财年下半年将利率上调至至少1%，但他补充说，日本央行可能会分几个阶段缓慢上调利率。（文华财经）数据方面：下周，中国方面，将公布9月18日中期借贷便利MLF中标利、9月五年期贷款市场报价利率LPR、9月一年期贷款市场报价利率LPR等数据；美国方面，8月联邦基金利率目标上限、下限，第二季度经常帐、截至9月14日当周初请失业金人数，8月零售销售年率、8月工业产出年率-季调后、8月产能利用率、8月制造业产出月率、8月制造业产能利用率、8月营建许可年化总数初值、8月新屋开工年化月率、8月新屋开工年化总数、9月费城联储制造业指数、8月成屋销售年化总数等数据；欧元区方面，将公布7月季调后贸易帐、8月储备资产总额、7月制造业销售月率、9月ZEW经济景气指数、8月核心调和CPI年率-未季调终值、9月消费者信心指数等数据；英国方面，将公布8月核心CPI年率、8月零售物价指数年率、8月未季调输入PPI年率、9月央行基准利率、9月Gfk消费者信心指数、8月季调后核心零售销售月率等数据；澳大利亚截至9月15日当周ANZ消费者信心指数、8月季调后失业率、8月就业人口变动，加拿大8月央行核心CPI月率、8月央行核心CPI年率-未季调、7月核心零售销售月率，日本8月季调后商品贸易帐、8月全国核心CPI年率、9月20日央行政策基准利率，新西兰第二季度GDP年率-生产法季调后，瑞士9月央行政策利率，德国9月ZEW经济景气指数等数据也将公布。此外，美联储将公布利率决议和经济预期摘要，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会，加拿大央行将公布货币政策会议纪要，英国央行将公布利率决议和会议纪要，日本央行将公布利率决议，日本央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会。原油方面：两市油价隔夜一同小幅上涨，美油涨0.39%，布油涨0.07%。美油周线上涨2.32，布油涨0.59%。消息面上，飓风“弗朗辛”过后美国墨西哥湾原油生产恢复令油价上行承压，此外，数据显示美国油气钻机数量增加。瑞穗（Mizuho）能源期货主管Bob Yawger表示，随着美国墨西哥湾沿岸生产和炼油活动的恢复，投资者选择在周末前抛售原油合约。本周原油期货收高，因周初受风暴相关消息影响结束了连续下跌的局面，大幅上涨。油服公司贝克休斯（Baker Hughes）公布的美国石油和天然气钻机数量创下一年来最大单周增幅，也对原油价格造成了冲击。截至9月13日当周，美国石油和天然气钻机数量增加了8座，达到590座，回到了6月中旬的水平，录得自2023年9月15日当周以来的最大周度增幅。贝克休斯表示，本周石油活跃钻机数增加5座至488座，天然气钻机数增加3座至97座。美国能源信息署（EIA）周三表示，随着原油进口增长和出口下降，而燃料需求减弱，上周美国原油、汽油及馏分油库存均上升。（文华财经）来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-28

COMEX黄金再创新高贵金属期股联袂拉升白银现货市场有少量成交【SMM快讯】

员届时将只能得到一个新的通胀数据。行长拉加德周四表示，9月通胀率料将下降，但之后可能回升。要判断经济是否下滑，决策者需要依靠采购经理人指数而不是大量硬数据。银价大涨现货市场有少量刚需成交现货方面，白银现货出现两连涨。据SMM调研，SMM1# 白银9月13日上午出厂参考均价为7344元/千克，均价较前一交易日上涨260元/千克，涨幅为3.67%。据SMM了解，由于银价连番上行，市场仅有少量刚需采购成交。本周市场成交的高峰主要集中在周一银价大幅下调之际，银价跌至6800元/千克附近曾使得下游市场积极备货补库。机构评论新湖期货研报认为：从盘面上看，隔夜内外盘金价强势走高，伦敦现货金价再创历史新高。昨晚欧央行如期降息25bp，美国PPI数据符合预期，周初申请失业金人数小幅上升，至此美国9月议息会议前所有重磅数据均公布完毕，市场等待美联储降息。美国数据公布后，市场对美国9月降息50bp的预期从昨日的15%回升至41%，支撑金价再创新高。短期看，市场情绪仍会跟随经济数据起伏，叠加美国大选和地缘政治因素，金价波动可能会加剧。中长期看全球货币的泛滥以及各国央行购金的持续性，支撑金价中枢上行，后续黄金可能仍偏强。关注下周美联储9月议息会议。中信证券研报表示，美国8月CPI基本符合预期，整体而言延续了上份报告“中规中矩”的基调，但核心CPI读数受租金通胀影响而出现瑕疵。预计年内美国通胀同比将大致稳定，仍认为租金通胀降温趋势并非出现反转，维持美联储年内降息三次、每次25bps的预测。大选辩论减弱了市场对美国明年出现“再通胀”风险的担忧，而近期市场在通胀缓和的基调中对增长方面的数据表现较敏感，可留意短端美债、防御性美股的配置机会。世界黄金协会发布报告称，截至8月31日，全球实物黄金ETF在整个8月份流入21亿美元，连续第四个月实现流入。亚洲地区方面，印度市场的流入量再次领跑，实现自2019年4月以来的最强跃度表现；而中国市场黄金ETF出现净流出，结束了其连续8个月的净流入态势。具体来看，西方市场流入量再度领跑，其中，北美地区8月份全球实物黄金ETF流入14亿美元。主要原因在于，首先，美联储将于9月降息的迹象明显，因此，美国10年期国债收益率和美元在8月大幅下跌，机会成本降低等因素推动金价再创新高；其次，强劲的金价表现引发主要黄金ETF价内看涨期权被行使，在期权到期日将出现大量黄金流入；最后，中东地缘政治紧张局势和俄乌冲突的迅速升级。总体来看，全球黄金市场交易仍然活跃。全球黄金市场日均交易额达到2410亿美元，较上月略环比下降3.2%。高盛认为，由于黄金是首选的风险对冲工具，因此近期价格上涨的可能性最高，而其他大宗商品则是“更具选择性，且缺少建设性”。高盛分析师周一在一份题为“Go for Gold”的报告中表示：“美联储即将降息有望让西方资本重回黄金市场，这是过去两年金价大幅上涨时基本没有出现过的因素。”高盛将黄金目标价2700美元的触及时间调整至2025年初，此前预测为2024年底，理由是中国市场对价格敏感。该行认为，价格敏感性也可以防止假设的价格大幅下跌，从而可能会提振中国市场的购买需求。全球对冲基金巨头桥水（中国）被证实已大幅撤出黄金ETF。但是业内人士认为，桥水的操作更多是公司战术考虑和配置需求短期变化，不会有逃顶说法，而黄金的长期配置价格始终存在。（财联社）来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-28

基本金属普遍涨逾1% 沪锌、螺纹、热卷涨超3% 焦煤涨5.04% 【SMM日评】

，欧洲央行将公布利率决议，欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。原油方面：截至15:03分，两市油价一同涨逾1%，美油涨1.4%，布油涨1.46%。主要是受飓风“弗朗辛”可能影响全球最大原油生产国美国的产量的担忧提振，但需求下降的担忧抑制涨势。由于飓风弗朗辛周三在路易斯安那州南部登陆，美国墨西哥湾的海上平台关闭，沿海炼油厂的运营中断，这两份合约在上一交易日均上涨超过1美元，涨幅超过2%。新加坡经纪公司Phillip Nova的高级市场分析师Priyanka Sachdeva称：“由于担心美国石油供应受扰，WTI和布伦特原油似乎都有所上涨。”此外，其还表示，美国墨西哥湾约占美国国内石油总产量的15%，任何产量的中断都可能在近期收紧供应。但随着风暴登陆后最终将消散，石油市场的注意力再次转向需求下降。（文华财经） SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-28

金属均飘红沪镍、沪锌、热卷等涨幅居前焦煤、欧线集运涨超4%【SMM午评】

的是欧洲央行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:49分，美油涨0.51%，布油涨0.58%。市场对对需求下降的担忧，抹去了上一交易日受飓风弗朗辛打击美国产量的影响而录得的涨幅。由于飓风弗朗辛周三在路易斯安那州南部登陆，美国墨西哥湾的海上平台关闭，沿海炼油厂的运营中断，这两份合约在上一交易日均上涨超过1美元，涨幅超过2%。但随着风暴登陆后最终将消散，石油市场的注意力再次转向需求下降。美国能源信息署(EIA)周三表示，由于原油进口增长和出口下降，上周美国原油和油品库存全面上升。数据还显示，汽油需求降至5月以来最低，同时馏分燃料需求下降，炼厂产能利用率也有所下降。美国是世界上最大的石油消费国。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-28

原油上涨金属全线上涨伦锌涨超3% 双焦、伦沪镍涨幅居前【隔夜行情】

的是欧洲央行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨2.48%，布油涨2.21%。市场担心飓风“弗朗辛”在路易斯安那州登陆时会造成美国海上产油地带长时间停产，支撑油价上涨。 EIA称，截至9月6日当周，美国原油库存增加83.3万桶，达到4.191亿桶，而分析师预期为增加98.7万桶。俄克拉荷马州库欣交割中心的原油库存上周减少170万桶。EIA数据显示，库欣的库存在过去10周中已经下降了九周，降至去年11月初以来的最低水平。其他分析师表示，对飓风“弗朗辛”干扰全球最大产油国美国产量的担忧也提供了支撑。美国安全与环境执法局称，截至周三，墨西哥湾39%的原油生产已经关闭，各公司已将员工撤出“弗朗辛”的影响范围。该局还称，受风暴影响，墨西哥湾49%的天然气生产被关闭。根据EIA的数据，美国监管的墨西哥湾北部占美国原油总产量的15%，占天然气产量的2%。来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-28

美元连跌三周金属普跌伦锌、伦铝跌超2% 金价再刷历史新高！【隔夜行情】

命目标。其他货币方面：欧洲央行行长拉加德表示，在通胀波动加剧、货币政策传导不那么清晰的时代，欧洲央行必须认真思考如何应对风险和不确定性。“我们应该反思我们的政策框架如何纳入风险评估，”她周五在华盛顿的国际货币基金组织(IMF)发表讲话时说，她指的是对欧洲央行政策策略的持续评估。她还称，通胀率将在2025年下半年回到2%的目标水平。（财联社）汇丰表示，英镑的强势看起来不可持续，因为英国央行降息幅度可能超过市场预期，而美联储的降息周期可能不如预期那么激进。汇丰外汇策略师尼克?安德鲁斯在一份报告中表示：“到2024年，英国的数据表现好于预期，但风险依然存在。”（汇通财经）宏观方面：下周将公布法国、德国、欧元区、英国、美国9月SPGI制造业PMI初值，英国9月CBI工业订单差值，澳大利亚9月现金利率，德国9月IFO商业景气指数，美国9月谘商会消费者信心指数，美国8月营建许可月率修正值，德国10月Gfk消费者信心指数，瑞士9月央行政策利率，欧元区8月季调后货币供应M3年率，美国第二季度实际GDP年化季率终值，美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值，美国第二季度GDP隐性平减指数季率-季调后终值，美国截至9月21日当周初请失业金人数，美国8月季调后成屋签约销售指数月率，日本9月东京CPI年率，中国8月规模以上工业企业利润年率-单月，德国9月季调后失业率，欧元区9月经济景气指数，美国8月PCE物价指数年率，加拿大7月季调后GDP月率，美国9月密歇根大学消费者信心指数终值等数据。此外，下周值得关注的2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话；英国财政大臣里夫斯在工党会议上发表讲话；2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话；澳洲联储公布利率决议；澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会；瑞士央行公布利率决议；波士顿联储主席柯林斯主持有关央行监管和金融包容性的线上会议，美联储理事库格勒将出席；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储理事巴尔发表讲话；2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利与美联储理事巴尔进行炉边谈话；日本执政党自民党举行党首选举。原油方面：隔夜两油期货窄幅波动，美油涨0.13%，布油跌0.11%。周线方面，美油期货周线两连涨，本周涨幅为3.79%，布油周线两连涨，本周涨幅为4.05%。美国降息和美国供应下降，支撑油价连涨两周。上周美国原油库存降至一年最低，为油价提供了更多支撑。中东紧张局势升级同样支撑油价。此外，美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，本周美国能源企业活跃石油和天然气钻机数六周内第五周减少，上周数量曾增加。数据显示，截至9月20日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少2座至588座，较去年同期减少42座或7%。不过，亚洲、欧洲和美国的炼油商正面临盈利能力降至数年低点的状况，这表示着，这个在新冠肺炎疫情过后回报率飙升的行业出现低迷，凸显了目前全球需求放缓的程度。来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-26

美元、原油周线下跌金属多飘绿沪银、双焦跌超3% 伦铝伦铜跌幅居前【隔夜行情】

论；欧洲央行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会；国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告；国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。原油方面：隔夜两油期货均下跌，美油跌1.43%，布油跌1.68%。周线方面，美油期货周线四连跌，本周跌幅为7.33%，布油周线四连跌，本周跌幅为7.1%。此前的数据显示美国8月份就业数据弱于预期，盖过OPEC 产油国推迟增加供应给油价带来的支撑。油价周线亦大幅下挫。有迹象表明，利比亚的敌对派系可能更接近于达成协议，以结束导致该国石油出口停止的争端，这也对本周的油价造成压力。出口大部分仍处于关闭状态，但允许从仓库装载一些石油。美国银行周五在一份报告中称，将2024年下半年的布伦特油价预期从之前的每桶近90美元下调至75美元，理由是全球库存增加、需求增长疲软以及欧佩克存在的闲置产能。美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，本周美国能源企业连续第四周削减石油和天然气钻机数量，这是6月末以来首见。数据显示，截至9月6日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少1座，至582座，为自6月以来最低水平。贝克休斯表示，本周石油活跃钻机数持平于483座；天然气钻机数减少1座至94座，为自2021年4月以来最低水平。来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-01

市场转向“特朗普交易”

来首次出现连续降息的操作。欧洲央行行长拉加德表示，未来货币政策将继续“依赖数据”，决定政策的方法并没有发生改变，市场对欧洲央行降息的押注依然保持稳定，预计12月将降息25个基点。美联储方面，在美联储9月降息之后，美国市场中“衰退交易”与“降息交易”的逻辑主线有所降温。近期，多位美联储高官发声，支持渐进降息，市场对明年的降息预期下降，10月21日美债收益率大涨，其中长端利率涨幅较大，10年期国债收益率重回4.2%附近，并带动实际利率大幅回升至1.88%，创今年8月份以来新高。劳动力市场表现是当前美联储货币政策最为重要的关注因素，9月超预期的数据缓解了美联储对就业市场放缓的担忧，年内大幅降息的可能性较低。由于劳工市场整体仍处于再平衡趋势，且美联储的政策重心仍是防止就业市场过快降温，9月通胀超预期或暂不会威胁美联储此前11月和12月各降25个基点的计划，关注美国通胀回升的可能性。另外，全球央行货币政策节奏不同、美国经济韧性以及“特朗普交易”升温是支撑美元走强的重要因素。综合来看，美国经济韧性依然较强，“软着陆”预期逐渐升温，美联储大幅降息的预期有所修正，这对金价有一定压制。但全球央行进入宽松周期，叠加通胀反弹风险上升以及地缘局势紧张持续，多重因素提振下，黄金短期或依然维持震荡偏强走势。（作者单位：徽商期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-10-23

本周热点前瞻20241014

率25个基点。20:45，欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。 10月18日国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告点评：10月18日9:30，国家统计局将公布70个大中城市住宅销售价格月度报告，关注该报告内容及其对相关期货价格的影响。 9月国民经济运行情况新闻发布会召开点评：10月18日10:00，国新办将召开9月国民经济运行情况新闻发布会，并公布今年9月固定资产投资、工业增加值和社会消费品零售总额，以及今年第三季度和前三个季度GDP等宏观经济数据。如果今年9月工业增加值、社会消费品零售总额同比增速小幅高于前值，将轻度有助于商品期货（主要是工业品期货）价格上涨，也将轻度有助于股指期货上涨，但是将轻度抑制国债期货上涨；如果1—9月固定资产投资累计增速小幅低于前值，今年三季度GDP同比增速也小幅低于前值，将轻度抑制商品期货（主要是工业品期货）价格上涨，也将轻度抑制股指期货上涨，但是将轻度有助于国债期货上涨。 2024金融街论坛年会开幕点评：10月18日，2024金融街论坛年会开幕，证监会主席吴清、金融监管总局局长李云泽将出席开幕式并发表讲话。2024金融街论坛年会中国人民银行主场论坛于当天下午举办，主题为“完善现代中央银行制度提升宏观治理水平”。10月19日，证监会承办2024金融街论坛年会下午主论坛，主题为“以全面深化资本市场改革推动资本市场高质量发展”。关注相关论坛内容及其对期货市场价格的影响。美国公布9月新屋开工和营建许可数据点评：10月18日20:30，美国商务部将公布9月新屋开工和营建许可数据。预期9月新屋开工年化总数为135.5万户，前值为135.6万户。预期9月营建许可年化总数初值为146.3万户，前值为147万户。如果美国9月新屋开工年化总数和9月营建许可年化总数初值均小幅低于前值，将轻度抑制基本金属期货上涨，但是将轻度有助于黄金和白银期货上涨。（国泰君安期货陶金峰）来源：期货日报网

期货日报网2024-10-14

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