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【黑色早评】减产幅度不及铁水，焦煤库存上升，夜盘走弱

配额，但7月仍对对部分欧盟国家(尤其是意大利和西班牙)的钢铁出口仍大幅增加。主要因土耳其钢铁产量增加以及低价优势，导致出口量大幅上升，预计第四季度出口数据仍然将有所增长。根据世界钢铁协会的数据，土耳其1 - 7月份的粗钢产量同比增长14.9%，达到2170万吨。土耳其热卷价格为570美元/吨，自2024年初以来下跌了20%。长材方面，大多数钢厂9月的订单已被订满。 3.Mysteel数据：本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存145.93万吨，周环比增加11.37万吨。较去年同期增115.84%，调研周期内，下游调坯企业对坯需求减弱，社库继续累库；港口方面，南坯北上和内贸资源出口并存。 4.中物联：1-7月全国社会物流总额197.7万亿元，同比增长5.5%；7月当月，社会物流总额同比增长5.3%。 5.29日全国建材成交仍偏弱，市场交投氛围一般，刚需部分采购，期现投机少，全天整体成交量较前一日小幅下降。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-08-30

USDA：截至8月22日当周美国大豆出口销售报告

45.0 32.3 巴西 -30.0 意大利 -55.0 55.0 埃及 -82.4 195.0 52.6 未知地区 -180.1 845.6 以色列 85.0 突尼斯 30.0 加拿大 22.0 0.2 哥斯达黎加 13.5 韩国 0.3 合计 -143.6 2615.8 542.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-08-29

USDA：截至8月22日当周美国小麦出口销售报告

台湾 1.1 38.4 中国大陆 * 意大利 -0.3 19.7 未知地区 -28.5 巴拿马 -68.0 28.2 马来西亚 0.5 合计 532.1 -34.4 576.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-08-29

USDA：截至8月15日当周美国棉花出口销售报告

加 0.9 危地马拉 0.4 6.2 意大利 0.4 印度尼西亚 0.4 4.5 厄瓜多尔 0.3 0.4 中国台湾 0.2 0.7 委瑞内拉 0.2 0.2 韩国 0.1 0.6 萨尔瓦多 -0.2 1.2 3.3 哥斯达黎加 -6.6 1.3 洪都拉斯 7.9 尼加拉瓜 4.3 马来西亚 0.1 合计 93.0 4.9 168.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-08-22

USDA：截至8月15日当周美国大豆出口销售报告

9 马来西亚 0.3 6.5 4.1 意大利 * * 加拿大 * 27.2 0.1 菲律宾 -0.5 1.3 1.3 巴拿马 -6.0 6.0 中国大陆 -52.4 926.0 55.0 未知地区 -204.5 456.0 阿尔及利亚 45.0 哥斯达黎加 14.0 斯里兰卡 0.4 韩国 0.2 孟加拉国 * 合计 -43.7 1676.9 421.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-08-22

USDA：截至8月8日当周美国小麦出口销售报告

126.0 53.0 也门 50.0 意大利 40.4 52.4 菲律宾 26.9 -45.0 46.9 泰国 25.6 -22.0 56.6 特立尼达和多巴哥 23.0 多米尼加 22.2 22.2 哥伦比亚 20.1 20.0 越南 20.0 厄瓜多尔 19.0 日本 18.3 35.5 海地 11.0 巴西 9.0 101.0 印度尼西亚 2.5 5.3 西班牙 2.0 阿联酋 1.0 0.1 哥斯达黎加 0.5 8.5 顺风向风群岛 0.5 中国台湾 0.3 11.3 加拿大 * 0.2 中国大陆 -1.9 67.1 未知地区 -76.6 韩国 0.2 马来西亚 22.0 合计 339.9 -66.7 502.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-08-15

USDA：截至8月1日当周美国棉花出口销售报告

2.3 印度 * 15.8 11.3 意大利 -0.2 厄瓜多尔 -0.3 3.8 0.4 菲律宾 -1.2 哥伦比亚 -1.6 尼加拉瓜 -2.0 3.1 9.7 危地马拉 -4.2 12.7 6.4 泰国 -5.4 15.2 5.1 日本 -5.4 26.4 7.4 中国台湾 -5.6 2.2 7.6 韩国 -5.7 3.1 1.3 秘鲁 -6.9 10.6 13.6 萨尔瓦多 -8.4 23.1 6.5 印度尼西亚 -12.0 13.5 16.5 洪都拉斯 -16.6 13.4 13.6 哥斯达黎加 -21.1 11.4 22.6 墨西哥 -38.8 107.7 41.5 孟加拉国 -39.1 104.7 52.7 土耳其 -41.6 59.2 22.4 澳门 14.8 葡萄牙 5.5 新加坡 1.8 中国香港 1.1 马来西亚 0.9 0.1 委瑞内拉 0.2 0.9 巴林 0.7 合计 190.8 979.9 738.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-08-08

USDA：截至8月1日当周美国大豆出口销售报告

84.8 德国 57.1 57.1 意大利 55.0 葡萄牙 45.0 45.0 越南 39.5 7.8 7.6 巴西 30.0 中国台湾 15.0 25.8 16.9 泰国 8.2 20.6 3.7 委瑞内拉 6.0 6.0 巴拿马 6.0 马来西亚 4.5 10.7 7.1 韩国 1.1 0.3 1.9 加拿大 0.8 0.2 柬埔寨 0.6 尼泊尔 * 2.5 0.7 哥伦比亚 -5.5 6.2 7.1 日本 -6.2 42.9 54.2 墨西哥 -18.1 35.0 87.4 埃及 -62.0 62.0 未知地区 -67.4 245.2 土耳其 55.0 洪都拉斯 7.5 多米尼加 5.0 菲律宾 1.5 1.3 新加坡 0.4 0.5 巴巴多斯 3.6 合计 325.4 985.2 352.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-08-08

USDA：截至8月1日当周美国小麦出口销售报告

57.9 墨西哥 28.8 80.9 意大利 23.0 78.0 巴拿马 17.1 61.9 多米尼加 15.5 21.8 尼日利亚 13.2 24.7 葡萄牙 11.0 未知地区 6.0 尼加拉瓜 5.0 埃及 3.4 38.4 也门 3.2 53.2 法属西印度群岛 2.6 2.6 洪都拉斯 2.5 西班牙 2.0 印度尼西亚 1.5 哥伦比亚 1.5 10.7 越南 * 0.5 顺风向风群岛 -0.2 9.0 巴巴多斯 -3.0 2.6 泰国 -21.0 22.0 0.2 菲律宾 -62.0 90.0 中国大陆 1.1 阿联酋 0.9 加拿大 0.2 韩国 0.1 合计 274.0 112.0 496.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-08-08

纸浆底部浅出，估值或回暖 _申万期货_商品专题_能源化工

国纸浆港口库存环比5月下降2.1万吨，意大利纸浆港口库存环比5月下降2.7万吨。 3、国内纸浆青岛港库存回升，静待下游消化国内纸浆库存8月初环比7月小幅回升。供需角度，国内7月初纸浆库存回升为主，集中体现了原料价格回落之后的再库动作，考虑后市终端企业开工率或回升，且目前库存压力并不大，后市纸浆库存方面或以去库为主。目前周度青岛港库存为108万吨，环比上周去库2.4万吨，较7月初累库9.4万吨。 4、国内下游纸品基本面改善 7月国内纸浆下游产业链供需修复深入。一方面前期的低生产毛利的情况有明显的改善，主流纸品的生产毛利转正，持续时间有一个月。另一方面，主要的纸品在淡季的库存情况有所好转。主要体现在7月下游主流纸品生产企业的开工率不高，纸品供给收缩，另一方面，需求端伴随着部分纸品价格的走低，供需消化的大背景下，主要纸品的社会库存环比下降。对于上游纸品企业的库存压力也有明显的缓解。因此，无论是量的角度，还是价的角度，下游纸品对于纸浆的消化能力有所增强。 03 投资逻辑与交易策略国内纸浆9月合约经过了半年的运行，国内纸浆的供需结构调节效果明显。一方面，下游纸品的生产毛利修复，未来纸浆备货的潜在需求增加。另一方面，纸浆自身今年经历了多次的供需博弈，库存方面目前压力不大，表明了产业链韧性。展望后市，目前纸浆上下游供需逐步理顺，9月合约在5800元下方盘整已有一段时间，后市等待供需的边际启动。 04 风险提示终端消费不及预期、上游供给波动

申银万国期货2024-08-07

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