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【原油收市】美国通胀数据导致需求担忧，原油价格跌落数月低点

)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货收跌0.54美元/桶，或0.7%，收报81.36美元/桶，为自1月份以来的最低水平。截至发稿，现报81.38美元/桶，跌幅0.64%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】标普全球数据显示，本月美国商业活动加速，但制造商也报告一系列投入品价格飙升，预示未来几个月商品通胀将回升。周三，美联储最新政策会议纪要显示，政策制定者仍怀疑当前利率是否足以抑制顽固的通胀。今日，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，经济不会出现收缩的危险。他表示，“在调整政策利率之前，我们可能需要更加耐心，并对通胀达到2%的路径保持确定。”并坚称，“在通胀达到2%之前，我们不会讨论调整美联储的通胀目标。”并预计将于2025年开始对美联储框架展开新的讨论。高利率会增加借贷成本，从而减缓经济活动并抑制石油需求。同时，美元持续走高，使得以美元计价的大宗商品价格更贵。美国能源信息署的数据显示，上周美国原油库存增加了180万桶，而预估库存减少了250万桶，这也给能源市场带来了压力。不过，美国能源信息署(EIA)报告称，美国汽油需求达到11月以来的最高水平，为阵亡将士纪念日假期周末前的能源市场提供了一定支撑，阵亡将士纪念日假期被认为是美国夏季驾车季节的开始。美国航空公司预计今年夏天的载客量将创下纪录。他们的行业组织估计，6月1日至8月31日期间将有2.71亿旅客乘坐飞机出行，打破去年夏天创下的2.55亿人的纪录由于美国人将在周末外出度假，然后返回家乡，市场预测能源需求将上涨。据美国汽车协会称，全国汽油价格约为每加仑3.60美元，比去年同期高出约0.06美元。美国汽油消费量约占全球石油需求的9%。瑞穗分析师Bob Yawger表示：“汽油价格报告相当不错，各方面都表现积极。不过，一份报告并不能说明趋势，因此每个人都在关注汽油价格未来能否继续上涨。” 投资者还期待6月1日石油输出国组织及其盟友（OPEC+）召开的会议，该组织将在会上决定其产量政策。同时，俄罗斯能源部周三晚间表示，由于“技术原因”，其4月份超出了OPEC+的产量配额，并将很快向OPEC秘书处提交弥补错误的计划。总部位于休斯敦的Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示，近期原油价格疲软增加了OPEC+至少在9月底之前维持现有产量限制的可能性。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①07:01 英国5月Gfk消费者信心指数 ②07:30 日本4月核心CPI年率 ③14:00 德国第一季度未季调GDP年率终值 ④14:00 英国4月季调后零售销售月率 ⑤20:30 加拿大3月零售销售月率 ⑥21:35 美联储理事沃勒发表讲话 ⑦22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑧22:00 美国5月一年期通胀率预期

慧宣鑫语2024-05-24

【原油收市】美联储会议纪要暗示利率持续保持高位，油价下跌超1%

)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货收于81.90美元/桶，当日下跌1.18%。截至发稿，现报81.72美元/桶，跌幅1.40%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美联储会议纪要显示官员们对近期通胀数据感到失望，并认为“通胀通缩可能需要比之前预期更长的时间”。尽管对最近的通胀数据表示失望，但美联储官员在上次会议上表示，他们仍然相信价格压力将逐步缓解。美联储会议纪要反映了这种情绪。尽管目前的政策将包括维持利率在当前水平，但公布的会议纪要还讨论了进一步加息的可能性。会议纪要还揭示了一场辩论，即考虑到经济增速，当前货币政策是否足够紧缩。考虑到政策需要“充分”紧缩以抑制通胀，这一讨论至关重要。决策者目前似乎倾向于至少在9月份之前将美联储的基准利率维持当前区间，因为今年前三个月高于预期的通胀削弱了他们缓解价格压力的信心。美联储会议纪要提到，与会者讨论了经济前景的风险和不确定性。他们普遍指出通胀持续存在不确定性，并一致认为，最近的数据并没有增加他们对通胀持续向2%迈进的信心。一些与会者指出，地缘政治事件或其他因素导致供应瓶颈加剧或运输成本上升，这可能给价格带来上行压力，并拖累经济增长。地缘政治事件可能导致大宗商品价格上涨的可能性，也被视为通胀的上行风险。一些与会者指出，目前金融状况的限制程度存在不确定性，相关的风险是这种状况对总需求和通胀的限制不足。几位与会者评论说，提高效率和技术创新可以持续提高生产率增长，这可能使经济在不推高通胀的情况下更快增长。与会者还指出了经济活动的下行风险，包括美国商业地产市场状况恶化或金融环境急剧收紧。 AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示：“‘持续走高’是当今市场压力的导火索。” “美联储证实了其担忧，即通胀并未取得更多进展。”“再加上投资者对市场过度膨胀的担忧，加剧了华尔街的紧张情绪。” 较低的利率降低了借贷成本，释放了可以促进经济增长和石油需求的资金。 Again Capital 的John Kilduff表示：“我预计利率不会在秋季会议之前降息。”凯投宏观分析师Paul Ashwort认为，“至少还需要几个月的通胀数据好转，美联储官员们才会有信心降息，我们认为9月份之前不会降息。” 同样在美国，能源情报署表示，截至5月17日当周，原油库存增加180万桶。相比之下，路透调查中分析师预测原油库存减少250万桶，而2017年原油库存增加248万桶。Kilduff说：“炼油厂对原油的需求强劲，汽油需求量达到相当长一段时间以来的最高水平。”他指出，需求量增长的部分原因是供应商在小长假前夕囤积了库存。原油市场受到基本面疲软的压力，例如现货布伦特原油价格低于期货价格以及炼油厂利润率下降。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，这可能会迫使OPEC+在6月会议上延长减产以支撑油价。花旗研究称，“欧佩克+进一步减产可能是一个意外的利好消息，但在我们看来，扩大减产的可能性仍很低。继续预测2024年第二季度布伦特原油均价将达到86美元/桶，但在2024年下半年将下降至70美元/桶左右，并在2025年降至60美元/桶左右。” 实物原油市场一直在走弱。另一个迹象表明，对即时供应紧张的担忧正在缓解，布伦特原油第一个月合约相对第二个月合约的溢价（即现货溢价）接近1月份以来的最低水平。俄罗斯能源部称，俄罗斯石油产量在第一季度符合欧佩克+指导方针。由于技术原因，俄罗斯产量在4月超过了欧佩克+的配额，将“很快”向欧佩克秘书处提交补偿计划。石油经纪商PVM分析师Tamas Varga表示：“对基本面前景的看法仍然严峻。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①待定 G7财长与央行行长举行会议 ②09:00 中国4月Swift人民币在全球支付中占比 ③15:15 法国5月制造业PMI初值 ④15:30 德国5月制造业PMI初值 ⑤16:00 欧元区5月制造业PMI初值 ⑥16:30 英国5月制造业PMI ⑦16:30 英国5月服务业PMI ⑧20:30 美国至5月18日当周初请失业金人数 ⑨21:45 美国5月标普全球制造业PMI初值 ⑩21:45 美国5月标普全球服务业PMI初值 ⑪ 22:00 美国4月新屋销售总数年化 ⑫ 22:30 美国至5月17日当周EIA天然气库存 ⑬次日03:00 美联储博斯蒂克参与问答活动

慧宣鑫语2024-05-23

由于美国利率可能“长期走高”，油价连续第三个交易日下滑

能影响世界最大石油消费国的燃料使用。布伦特原油期货下跌43美分，或0.5%，至每桶82.45美元。美国西德克萨斯中质原油（WTI）期货下跌50美分，或0.6%，至每桶78.16美元。周二石油价格收盘时下跌约1%。美联储政策制定者周二表示，美国中央银行应该等待几个月，以确保通胀真正回到2%的目标轨道后再降息。更高的借贷成本可能会减缓经济增长并抑制石油需求。根据市场人士周二援引美国石油协会（API）的数据，上周美国原油和汽油库存上升，而馏分油下降。在这个周末的阵亡将士纪念日假期之前，美国迎来夏季驾车旺季，零售汽油价格连续第四周下跌。美国柴油价格，这是工业部门和运输的关键精炼产品，也有所下滑。投资者正在等待美联储上一次政策会议的纪要和美国能源信息署（EIA）周三晚些时候公布的每周美国石油库存数据。欧元区几乎承诺在6月6日降息，因为经济前景更加积极。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周二播出的一次采访中表示，她“真的有信心”认为欧元区通胀得到控制。

Crayon2024-05-22

【原油收市】美国通胀持续，地缘风险溢价下降，油价下跌近1%

势图，来源：FX168） 7月份ICE布伦特原油期货结算价收跌0.83美元/桶，即 1%，收报82.88美元/桶。截至发稿，现报82.81美元/桶，跌幅1.08%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】在经济方面，借贷成本上升会占用资金，从而打击经济增长和原油需求，并给消费者需求带来压力。 Price分析师Phil Flynn表示：“市场非常关注美国的汽油需求，因为有迹象表明消费者因通货膨胀而减少消费。除非情况好转，否则市场表明情况可能会有点黯淡。” 美国能源情报署 (EIA) 在其汽油和柴油报告中表示，尽管临近本周末的阵亡将士纪念日假期，美国夏季驾车高峰期即将拉开序幕，但汽油零售价格周一连续第四周下跌至每加仑3.58美元。美国原油库存量及投产量增加，至5月17日当周API库欣原油库存从前值-60.1万桶升至177万桶。美国至5月17日当周API投产原油量从前值25.6万桶/日升至48.2万桶/日。在供应方面，交易员和分析师表示，由于炼油需求疲软和供应充足，全球现货原油市场正在走弱。然而，中东市场仍然受到该地区产油国自愿减产以履行欧佩克+承诺的支持。资深能源市场观察人士Gary Ross和Ed Morse表示，随着需求增长放缓，包括沙特和俄罗斯在内的欧佩克+产油国明年将难以解除减产。Gary Ross说，6月初欧佩克+可能会维持目前的减产水平。“随着下半年供需平衡收紧，石油市场正处于从疲软到强劲的过渡中。预计第三季度随着库存下降，价格将逐步上涨。”Ed Morse表示，“沙特正面临‘搭便车问题’——他们在限制产量，而包括美国和俄罗斯在内的其它产油国却在增产，沙特历来在面临搭便车问题时都会增产。我会提防将要发生的事情。” 美国能源部宣布，将从美国东北部汽油供应储备中出售近100万桶汽油，以降低油价。据悉，此次出售计划将从新泽西州和缅因州的储存地点进行，并以每次10万桶的增量进行分配。美国能源部表示，这种做法将确保汽油能在7月4日前流入当地零售商手中，并以有竞争力的价格出售。GasBuddy分析师Patrick De Haan表示，东北地区储备的出售对全国汽油价格影响不大，尽管东北地区“可能存在轻微的价格下行压力”。他说，百万桶储备仅相当于美国汽油消耗总量的约2.7小时。 Matador经济学家Tim Snyder表示：“目前市场上没有任何东西可以推高价格。如果明天我们看到库存略有减少，可能有助于将价格推回78.50-80美元/桶的范围。” 与此同时，美联储官员的评论指出，利率维持在较高水平的时间比市场此前预期的要长。两位美联储政策制定者周二表示，谨慎的做法是美联储再等待几个月，以确保通胀真正回到2%的目标，然后再开始降息。但欧洲的经济前景更为乐观，为周二的油价提供了支撑。欧洲央行行长拉加德在周二播出的采访中表示，随着能源危机和供应链瓶颈的影响逐渐消失，她“非常有信心”欧元区通胀得到控制。欧洲央行几乎已承诺在 6 月 6 日降息，因此政策制定者已将注意力转向讨论此后的利率走势。同时，加沙战争导致的地缘政治风险溢价下降未能提供太多支撑。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示：“我认为市场已经带走了部分风险溢价，因为即使中东形势继续变化，这也不会影响供应或需求。”他补充说，市场预计不会出现这种情况。布伦特原油合约的结构正在减弱，表明市场疲软和供应强劲。布伦特近月合约相对于第二个月合约的溢价收窄至0.10美元/桶，为1月份以来的最低水平。交易员表示，布伦特原油—迪拜原油价差收窄可能鼓励一些亚洲炼油商从大西洋盆地购买更多原油，同时使中东原油供应的成本相对更高。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）07:00 美联储博斯蒂克、梅斯特、柯林斯参加小组讨论会（2）10:00 新西兰联储公布利率决议和货币政策声明（3）11:00 新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会（4）14:00 英国4月CPI月率（5）14:00 英国4月零售物价指数月率（6）22:00 美国4月成屋销售总数年化（7）22:30 美国至5月17日当周EIA原油库存（8）22:30 美国至5月17日当周EIA库欣原油库存（9）22:30 美国至5月17日当周EIA战略石油储备库存（10）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要

慧宣鑫语2024-05-22

布伦特原油因伊朗总统去世和沙特国王健康问题而上涨

5月20日- 布伦特原油期货周一扩大涨幅，在伊朗总统在直升机坠毁事故中死亡以及沙特王储取消访问日本行程，理由是国王健康问题后，主要产油国的政治不确定性增加。布伦特原油上涨10美分，或0.1%，至每桶84.08美元，此前一度升至5月10日以来最高的84.30美元。美国西德克萨斯中质油（WTI）6月合约下跌5美分，至每桶80.01美元，此前一度触及5月1日以来最高的80.23美元。6月合约将于周二到期，更活跃的7月合约报每桶83.75美元，上涨12美分，或0.1%。伊朗总统易卜拉欣·莱西和他的外交部长在山区和冰雪天气中发生的直升机坠毁事故中丧生，伊朗官员周一表示，此前搜救队在东阿塞拜疆省发现了飞机残骸。另外，日本内阁官房长官林芳正表示，由于萨勒曼国王的健康问题，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼推迟了原定于周一开始的对日本的访问。沙特阿拉伯国家新闻社周日报道称，88岁的萨勒曼国王将接受肺部炎症治疗。 IG Markets分析师托尼·西卡莫尔表示："如果父亲健康状况不佳，这增加了今天早上能源市场已经围绕伊朗总统失踪消息的不确定性。" 他还说，WTI价格在突破每桶80.02美元的200日移动平均线后，可能会进一步反弹至83.50美元。 "我确实认为有足够的理由让这种情况发生，特别是当你考虑到中国上周宣布的房地产措施，包括放宽抵押贷款规则、降低首付和购买未售出的房屋，"西卡莫尔说。布伦特原油上周上涨约1%，是三周来的首次周涨幅，而WTI因美国和中国这两个世界最大石油消费国的经济指标改善而上涨2%。尽管该地区波动，但油价仅小幅变动。荷兰国际集团大宗商品策略主管沃伦·帕特森表示："石油市场仍然大体上处于区间波动，没有新的催化剂，我们可能需要等待OPEC+产出政策的明确，才能突破这个区间。" OPEC及其盟友，统称为OPEC+，计划于6月1日举行会议。帕特森说："市场似乎对地缘政治方面的发展越来越麻木，可能原因是OPEC拥有大量的闲置产能。" MST Marquee的能源分析师索尔·卡沃尼克表示，市场和行业已经习惯了王储穆罕默德·本·萨勒曼在能源领域的领导。 "预计沙特战略的连续性不会受到此健康问题的影响，"他补充说。在美国，华盛顿利用最近油价下跌的机会，表示上周晚些时候以每桶79.38美元的价格购买了330万桶石油，以帮助重新填满其战略石油储备，在2022年大量出售库存后。

Crayon2024-05-21

【原油收市】受供应前景和通胀降温迹象提振，原油价格走高，实现单周上涨

)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货价格上涨0.71美元/桶，涨幅为 0.9%，收报83.98美元/桶。本周布伦特原油上涨约1%。截至发稿，现报83.94美元/桶，涨幅0.80%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】原油本周上涨，期货价格在区间内窄幅震荡，供应和通胀前景成为关注焦点。全球贸易中心石油和成品油库存的下降也引发了对需求的乐观情绪，扭转了前几周严重影响原油价格的库存上升趋势。能源服务公司贝克休斯表示，美国石油钻井平台数量本周增加 1 个，达到 497 个，这是四个星期以来首次增加。美国能源部表示，美国购买了330万桶石油用于战略石油储备。同时，本周美国原油库存走低及通胀可能降温的迹象也提振了油价。然而，近来这些推动力不得不与看跌因素，比如IEA有关需求增长前景走软的展望相交织。由于相互竞争的驱动因素在很大程度上彼此抵消，本周的价格走势较为平淡。这些相互冲突的因素导致本周的波动范围很窄，布伦特波动率降至3月份以来的最低点。交易员正在等待石油市场的下一个重要催化剂，许多人预计定于6月1日召开的OPEC+会议将提供线索。随着制造业复苏步伐加快，中国4 月份工业产出同比增长 6.7%，表明需求可能会更加强劲。中国还宣布采取重大措施稳定受危机打击的房地产行业。瑞穗能源期货总监Bob Yawger表示，中国的数据显示了需求建设的潜力并支撑了油价。最近的美国经济指标加剧了人们对全球石油需求的乐观情绪。周三数据显示，美国 4 月份消费者价格涨幅低于预期，提振了降息预期。 Matador经济公司经济学家Tim Snyder表示：“消费者价格并没有预期的那么糟糕。” “这给美国带来了一点推动。” 美国利率下降可能有助于美元走软，这将使以美元计价的石油对于持有其他货币的买家来说更便宜。与此同时，尽管市场在过去几周已回吐了大部分地缘政治风险溢价，但乌克兰无人机导致俄罗斯图阿普谢炼油厂大火等事件还是提醒着交易员威胁依然存在。该炼油厂今年早些时候已因袭击而停产三个月。另外需要注意的数据是，据洲际交易所（ICE）数据，上周布伦特原油期货投机性净多头头寸减少47146手合约至213502手合约；美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，5月14日当周，投机者所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加11,095手合约，至128,746手合约。【下周重点关注财经数据与事件】在本周的通胀数据大戏之后，下周市场将稍稍休息一下。下周三将公布美国4月份成屋销售数据，以及FOMC4月/5月货币政策会议纪要。下周四，市场将收到标准普尔制造业和服务业采购经理人指数(PMI)预览数据、每周初请失业金人数以及4月份新屋销售数据。下周五将公布4月份耐用品报告。

慧宣鑫语2024-05-18

聚丙烯缺乏持续上涨动能

破震荡区间而向下调整。 4月中旬以来，布伦特原油期货价格高位回落，地缘溢价持续回吐，原油库存持续积累，美国成品油中汽油和柴油表需低迷，目前布伦特原油期货主力合约2407价格已较前期高点回落约9%。成本端原油的支撑力度弱化得益于国际原油价格的下跌，近期聚丙烯油制工艺利润修复性走强超500元/吨，PDH工艺利润因外盘丙烷沙特CP价大跌而修复性走强约350元/吨。当前外盘丙烷采用沙特5月CP价计算的PDH利润恢复至盈亏线附近，较2月的低点修复接近800元/吨。整体来看，美国原油基本面仍偏弱，2月以来美国柴油裂差持续走弱，而5月以来美国汽油裂差亦明显走弱，由32.8美元/桶下跌至27美元/桶。5月9日公布的美国4月密歇根大学消费者信心指数为67.4（2023年11月以来的最低水平），民众担忧通胀反弹和失业率提升，叠加近期创下新低的4月非农就业数据和4月非制造业PMI指数跌破50荣枯线至49.4，预计美国夏季汽油旺季不旺的概率提升。EIA发布的5月报告将原油市场的供需预期往宽松方向调整，中期原油继续累库的概率增加，预计二季度原油价格仍维持震荡略弱格局，布伦特原油期货主力合约价格运行区间为80~85美元/桶。需关注OPEC+是否有新的原油减产措施以及出现超预期的地缘风险扰动事件，不过市场预估这两个因素发生的概率较低。标品供应紧张局面有望缓解 3月中下旬以来，聚丙烯装置检修较多，装置整体负荷不到八成，其中PDH工艺受利润恶化影响负荷下降明显。数据显示，4月初，PDH工艺制丙烯周度开工为53%，负荷环比下降两成，近期PDH利润修复，开工提升至71%。聚丙烯装置检修在4—5月中旬力度整体较大，且不少拉丝装置检修，后续6—7月检修计划不多，整体力度环比下降。预计5月中下旬起不少装置检修完毕回归复产，涉及产能约250万吨。华东区域有东华宁波、宁波金发，其他区域中科炼化、大连石化、神华包头、镇海炼化、蒲城清洁等装置回归，其中不乏产标品拉丝的装置复产，这将缓解华东区域拉丝供应偏紧的局面。另外，新产能投产亦逐步兑现，泉州国亨45万吨/年产能4月底一次性试车成功，福建中景石化100万吨PDH制聚丙烯于5月12日宣布正式投产，山东金能二期有望6月投产，下半年也有不少装置计划投产，整体来看聚丙烯今年的扩产压力仍比较大。海运费用大涨抑制出口机会塑料制品行业即将进入传统淡季，聚丙烯下游行业平均开工率本周为51.56%，较上周下跌0.6个百分点，占比最大的塑编行业开工率为42.2%，环比下降1.6个百分点，BO聚丙烯行业开工维持低位，不到五成，五一假期期间部分装置检修。节后下游工厂多维持原有订单，新增订单有限，市场对原料刚需有所减弱，部分工厂已经处于累库阶段，制品工厂主动对前期较高的成品库存进行清理去化，对原料需求难有明显增量。无纺布方面，企业开工率为30%左右，开工率较低，进入传统淡季，终端需求相对平淡，企业新增订单降温，需求改善难度较大。另外，今年以来，聚丙烯出口数据较为亮眼，3月出口30万吨，创下历史新高，不过近期海运费大幅上涨，集装箱舱位紧张，聚丙烯出口形势不容乐观。综合来看，偏弱的原油基本面或压制原油上涨的高度，油制聚丙烯装置和PDH装置利润修复刺激装置复产或负荷提升，聚丙烯标品供应偏紧预计逐步缓解。从需求端来看，季节性需求淡季和出口需求预期弱化，叠加未来新装置扩产压力，聚丙烯持续上涨有难度，累库预期或驱动聚丙烯中期回落调整。（作者单位：广发期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-17

金属近全线飘红沪镍涨3.36% 双焦涨2.5%左右【隔夜行情】

的预期，这将刺激经济并提振石油需求。布伦特原油期货周三曾低见每桶81.05美元，这是2月26日以来近月合约的最低水平，但随后反弹，通胀数据和政府报告显示，由于炼油活动和燃料需求增加，上周美国原油、汽油和馏分油库存均减少。不过，美国汽油需求连续第六周保持在900万桶/日以下，低于进入夏季驾驶季节前的通常水平，本月底的阵亡将士纪念日周末将正式拉开驾驶季的帷幕。美国石油协会（API）周四发布月报称，以国内石油总交付量衡量，4月份美国石油总需求环比增长0.8%，但同比下降0.9%，至1,990万桶/日。美国石油需求同比小幅下降的主要原因是汽油需求同比降3.3%和馏分油需求降7.4%。4月份，精炼活动连续第二个月增加，一些炼厂结束检修期。加工量环比增长1.1%，至1,620万桶/日。产能利用率环比上升0.7个百分点至88.0%。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-17

【原油收市】美国原油库存下降、投资者风险偏好上升，原油上涨

)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货收盘上涨0.52美元/桶，涨幅为 0.6%，收报83.27美元/桶。截至发稿，现报83.39美元/桶，涨幅0.77美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】上周美国初请失业金人数下降，表明劳动力市场潜在强劲。Again Capital的John Kilduff表示：“尽管初请失业金人数较低，但该报告的疲弱程度足以让美联储介入并降息。”“正如我们所看到的那样，强劲的就业趋势确实预示着强劲的汽油需求，尽管汽油需求一直低迷。” 周三公布的美国4月份通胀数据低于预期，也加剧了市场对9月份降息的预期，这可能会抑制美元走强，并使以美元计价的石油对其他货币持有者来说更便宜。三位美联储官员表示，在政策制定者等待更多通胀放缓的证据之际，美联储应在更长时间内将利率保持在高位，这表明官员们不急于降息。克利夫兰联储行长Loretta Mester、纽约联储行长John Williams和里士满联储行长Thomas Barkin周四分别表示通胀可能需要更长时间才能达到2%的目标。股市往往与油价同步波动，因降息希望而上涨，道指(.DJI)，打开新选项卡首次达到4万的历史新高。布伦特原油周三触及日内低点 81.05 美元，这是近月期货合约自 2 月 26 日以来的最低交易价格。随后，在通胀数据公布以及政府报告显示美国原油、汽油和馏分油库存减少后，布伦特原油价格反弹上周，由于炼油活动和燃料需求的增加。美国上周原油库存减少250万桶，自3月份以来首次出现连续下降，推动全国库存降至近一个月来最低。整体来看，风险偏好上升正在提振市场，因为美国通胀六个月来首次降温，为美联储放松货币政策提供了空间。“美国最近的宏观数据让市场对美联储可能很快开始降息的预期升温，而这将为油价提供一些支撑，”荷兰国际集团大宗商品策略主管Warren Patterson表示。他表示，市场仍处于区间波动，要么OPEC+政策明朗，要么有新的催化剂才能实现突破。然而，美国汽油需求连续第六周继续降至每日900 万桶以下，低于夏季驾车季节的典型需求量。 Ritterbusch and Associates 的Jim Ritterbusch表示：“这种运行量的增加可能会持续到下个月初，而这将与持续疲软的产品需求正面交锋，而且产品需求没有任何改善的迹象。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）待定恒生指数公司宣布第一季度指数检讨结果（2）09:30 中国70个大中城市住宅售价月报（3）10:00 中国4月社会消费品零售总额同比（4）10:00 中国4月规模以上工业增加值同比（5）13:30 法国第一季度ILO失业率（6）16:00 国新办举行国务院政策例行吹风会（7）17:00 欧元区4月CPI年率终值（8）17:00 欧元区4月CPI月率（9） 22:00 美国4月谘商会领先指标月率（10）次日00:15 美联储戴利发表讲话（11）次日01:00 美国至5月17日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-05-17

油价因美国通胀放缓和强劲需求而上涨

的预期，降息可能会推动更大的消费量。布伦特原油期货价格上涨35美分，或0.4%，至每桶83.10美元，美国西德克萨斯中质原油（WTI）上涨40美分，或0.5%，至每桶79.03美元。 “美国4月通胀的温和读数和远低于预期的美国零售销售数据，似乎为美联储考虑更早降息提供了空间，市场预期更坚定地倾向于今年9月政策放松将开始，”IG市场策略师叶俊荣（Yeap Jun Rong）表示。 “上周美国原油库存的降幅超出预期，也提供了一些安慰，而地缘政治紧张局势继续在中东地区动荡。” 美国消费价格在4月份的涨幅低于预期，这增强了金融市场对美联储在9月份降息的预期，这可能会削弱美元的强势，并使得持有其他货币的人更容易负担得起石油。此外，美国能源信息署（EIA）的数据显示，美国原油、汽油和馏分油库存下降，反映了炼油活动和燃料需求的上升。 EIA表示，在截至5月10日的一周内，原油库存减少了250万桶，至4.57亿桶，而路透社民意调查中分析师的共识预测为减少54.3万桶。澳新银行研究（ANZ Research）在客户报告中也表示，通胀放缓和需求增长的迹象正在支撑价格，地缘政治风险也是如此，它指出地缘政治风险仍然很高。在中东，以色列军队与加沙地带的哈马斯进行了战争，包括曾经是平民避难所的拉法赫。

Crayon2024-05-16

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