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周四美国WTI原油收高2.6% IEA预测国际原油需求增加

上调今年石油需求增长预测，原因是飙升的天然气价格促使一些消费者转向石油。这家总部位于巴黎的机构在其月度石油报告中表示：“天然气和电力价格飙升至新纪录，激励了一些国家的天然气向石油转换。” 目前该机构将2022年的全球原油需求目标上调了38万桶/日。但上周美国石油库存增加，以及供应中欧的管道恢复输送原油，限制了原油价格的进一步上涨。来源：新浪财经

Jupiter2022-08-12

上海金属网早评8.12

洲能源的供给存在不决定性，导致近期欧洲天然气和电力价格上涨，需关注海外炼厂的生产情况。基本面，国内依旧维持供强需弱格局。下游开工在需求淡季背景下难有明显回升，现货市场下游按需采购，整体来看市场交投表现偏弱。库存方面，上周铝锭小幅累库，关注后续库存变动情况。短期内预计铝价短期继续区间运行运行。铅昨日LME三个月期铅白天交易时段小幅走高后回落，夜间再次震荡走高且涨幅扩大，录得六连阳，收报2197美元/吨，涨18美元/吨，涨幅0.83%。夜间沪期铅主力2209合约高开于15285元/吨，之后于高位震荡整理，最新收报15290元/吨，较上一交易日结算价涨120元/吨，涨幅0.79%。夜间成交18149手，持仓55846手，减少1218手。库存方面，LME最新铅锭库存39300吨，增加500吨。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期铅维持小幅升水，最新报9.5美元/吨。国内现货市场持货商报盘调整不大，昨日上海地区对2209合约贴水50元/吨左右，河南地区厂提货源贴水200元/吨。伦铅继续突破上行，沪期铅涨幅相对有限，日内下游或再次转为观望，预计现货价格小涨75元/吨左右。锌昨日LME三个月期锌午后小幅上扬后出现跳水，但夜间再次大幅拉涨突破近日高价，最高价录得3697.5美元/吨，尾盘有所回落调整，最终收报3656.5美元/吨，涨47.5美元/吨，涨幅1.32%。夜间沪期锌主力2209合约夜间高开之后小幅跳水，但之后再次震荡上扬，最新收报25315元/吨，较上一交易日结算价涨135元/吨，涨幅0.54%。夜间成交84317手，持仓136583手，减少657手。库存方面，LME最新锌锭库存74600吨，增加500吨，仓单43000吨，增加1050吨。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期锌维持较高升水，最新报95.75美元/吨。国内上海市场昨日现货升水继续维持高位，上午主流交易时段，国产普通品牌对2209合约升水420元/吨，但之后部分持货商出货意向较高，主动性下调升水至400元/吨。锌价再次拉涨，下游或继续维持观望，日内现货实盘交投或较为清淡。预计今日上海市场国产普通品牌对2209合约升水360至420元/吨。锡因为投资者预计美联储将放松加息力度，有助于提振风险资产需求，美元走软也使得美元定价的金属对其他货币的买家更便宜。伦锡走势随势继续震荡收阳，最后收报每吨25285美元，盘中升幅为3.0%或735美元。国内方面，夜盘沪期锡跳空上行，摆脱此前震荡区间，再度站上20万元一线整数关口。最后收报每吨205930元，上涨7170元或3.61%。由于加息会抑制经济活动和金属需求，而由于预计通胀可能见顶，意味着美联储可能缩减加息力度，投资者风险偏好增强。不过美联储决策者周三重申将会继续收紧货币政策，直到通胀回到2%的目标。国内锡价行情继续上行，南方地区需求表现尚属平稳，但华东地区消费需求仍待提升，部分贸易商仍显谨慎。镍由于通胀回落提升市场风险偏好的提振，隔夜工业金属走势继续上行。此前金属走势大幅承压，反映出市场对美联储等央行激进加息可能导致全球经济放慢甚至衰退的担忧。而本周三和周四，美国公布的7月份个人消费者价格指数（CPI）以及生产者价格指数（PPI）均显示通货膨胀可能已经达到顶峰，意味着美联储可能缩减加息力度。加息会抑制经济活动和金属需求。随着预计通胀可能见顶，投资者风险偏好增强。最后LME三个月期镍盘中攀升4.8%或1065美元，收报每吨23565美元。国内期市，夜盘沪镍继续跳空上行，盘中进一步扩大升幅，目前摆脱18万元一线的压制。最后盘中涨幅为4.80%或8330元，收报每吨182030元。除了宏观市场继续利多，为投资者风险偏好带来提振外，国内市场收储传言亦推动价格趋势再次震荡反弹；本周现货交易随着价格不断攀升而逐步趋弱，由于实际需求尚未恢复，市场参与者目前谨慎看待。

Elaine2022-08-12

8月11日内蒙时泰液化天然气价格动态

8月11日，内蒙古鄂托克前旗时泰液化天然气装置运行正常，目前价格7250元/吨，价格暂稳，实际成交以商谈为主。来源：生意社

Jupiter2022-08-11

欧盟对俄罗斯煤炭禁运即将正式生效

0亿欧元。美联社上月报道，相比石油和天然气，欧盟进口的俄罗斯煤炭金额低得多，制裁俄产煤炭对欧盟而言较为容易，对欧盟和俄罗斯的经济影响也更小。德国商业银行分析师芭芭拉·兰布雷希特当时说，煤炭出口只占俄罗斯出口贸易额的3.5%。俄出口的煤炭中，四分之一运往欧盟。来源：期货日报

Jupiter2022-08-11

8月10日内蒙森泰液化天然气价格动态

8月10日，内蒙古森泰液化天然气产能120万方/天装置运行稳定，目前价格7000元/吨，价格上调，实际成交以商谈为主。来源：生意社

Jupiter2022-08-10

期货助力甲醇企业稳供需

差异，国内以煤制甲醇工艺为主，国外则以天然气制甲醇工艺为主。不同的生产工艺，下游产品也有所不同，下游甲醇制烯烃为国内特有，国外以传统下游甲醛、二甲醚等为主。”华瑞信息研究员吴萌在会上介绍，今年以来国内疫情多地散发，国际政治经济形势复杂多变，甲醇产业链供需和物流运输都受到一定程度的影响，出现港口引水紧张、运输效率下降、运费上涨等情况，甲醇产业链企业面临着较为复杂的市场形势。 “期货市场具有价格发现、套期保值、资产配置等功能，可以通过期货交割实现线上交易，规避跌价风险，避免出现违约情况。”中信期货有限公司研究员黄谦在会上表示，期货价格演变的主要逻辑和驱动仍是产业的供需逻辑，但期货更多反映预期和边际供需变化，并受到宏观、资金、交割、期现和资产配置行为等因素的影响。期货日报记者了解到，对于产业企业来说，合理运用期货工具进行套期保值，已成为稳定生产经营的有效方式。 “企业进行套期保值有一个大的原则，担心价格上涨，就买入保值；担心价格下跌，就卖出保值。”黄谦介绍，具体来看，卖出保值的运用情景包括提前锁定未来的产品销售价格；工厂货或贸易商库存过高且销售不畅，通过盘面卖出；甲醇生产企业担心库存贬值，在盘面提前卖出，锁定销售价格。买入保值的运用情景包括甲醇下游企业进行原料采购或补库存，担心价格有上涨风险，选择在盘面建立虚拟库存，提前锁定买入价格等。黄谦还举例说明运用期货工具与否的区别。“比如通过期货市场进行库存管理，在补库时，一种是直接采购现货进行补库；另一种是期货盘面买入建立虚拟库存，锁定采购价格，随后再择时采购现货，脱虚向实，实现补库。如果价格超预期下跌，第一种方式直接面临亏损，而第二种低价买入现货弥补了盘面下跌亏损，最终承受基差风险，且如果预期不变的情况下，价格下跌，基差大概率走弱，所以整体仍然是盈利的。在去库时，一种是预售现货；一种是盘面做空，锁定卖出价格，随后再择时出售库存，实现去库。如果价格超预期上涨，第一种直接承受亏损，第二种以更高的现货价格出售，弥补期货亏损，承受基差风险，但大概率基差是走强的，整体盈利。”他说。那么，企业应该如何选择套保时机呢？黄谦认为，对于买入套保来说，可以在单边下跌空间有限，且预期价格有上涨驱动时进行，或者在盘面是贴水结构，及预期未来基差有走弱预期时进行。对于卖出保值来说，可以在价格高位、上行驱动缺乏、存在较大的下行风险时进行，或者在盘面处于升水结构及预期基差走强时进行。综合运用衍生品提高自身竞争力 “相较于场内市场，场外期权作为定制化套保工具，能够通过拆解权利和义务，帮助企业实现个性化套保。”中信中证资本产品经理李辰宇表示。在李辰宇看来，场外期权有多重优势：一是流动性好，组合价格有优势；二是结构多样，通过奇异期权及组合期权构造结构更丰富；三是能够更为精准地表达交易的方向，准确实现交易目标；四是期现匹配生产经营周期。 “具体来看，比如客户询问：1个月之后来采购，如果价格大涨，可以不涨价吗？1个月之后来采购，采购价格可以有折扣吗？未来1个月每日采购，可以做到价格大跌时多倍采购，价格大涨不采购吗？其实这些都可以通过场外期权组合策略来实现。”李辰宇介绍说。此外，依托于期货市场，贸易形态不断出现演变，从一口价贸易演变至基差贸易，再发展至当前流行的含权贸易。“所谓含权贸易就是包含了‘权’的贸易，即将场外期权以贸易条款的方式体现。双方签订含权合同时，赋予某一方或者双方一定的权利或者义务。”李辰宇表示。据李辰宇介绍，在含权贸易中，向下游提供采购方案包括封顶采购、折价采购、低价采购、累计采购、二次点价等多种模式，向上游提供销售方案同样包括保底销售、溢价销售、高价销售、累计销售、二次点价等多种模式。 “事实上，现在的行业竞争不再只是实体产业的竞争，而是产业链、金融链之间的复合竞争，在实体企业面临着向精细化、质量型转变的过程中，需要借助金融市场加速完成转型。”李辰宇说。来源：期货日报

Elaine2022-08-10

国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读2022年7月份CPI和PPI数据

其他燃料加工业价格下降2.0%，石油和天然气开采业价格下降1.3%；有色金属冶炼和压延加工业价格下降6.0%。另外，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降6.2%，非金属矿物制品业价格下降1.9%，电力热力生产和供应业价格下降1.1%，降幅均有所扩大。煤炭开采和洗选业价格由上月上涨0.8%转为下降2.1%。从同比看，PPI上涨4.2%，涨幅比上月回落1.9个百分点。其中，生产资料价格上涨5.0%，涨幅回落2.5个百分点；生活资料价格上涨1.7%，涨幅与上月相同。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有35个，比上月减少2个。主要行业中，价格涨幅回落的有：煤炭开采和洗选业上涨20.7%，回落10.7个百分点；石油和天然气开采业上涨43.9%，回落10.5个百分点；有色金属冶炼和压延加工业上涨1.9%，回落6.3个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业上涨28.6%，回落6.1个百分点；化学原料和化学制品制造业上涨10.6%，回落3.2个百分点。黑色金属冶炼和压延加工业价格下降9.5%，降幅扩大5.8个百分点。农副食品加工业价格上涨6.8%，涨幅扩大1.2个百分点。据测算，在7月份4.2%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.2个百分点，新涨价影响约为1.0个百分点。

Elaine2022-08-10

上海金属网早评8.10

洲能源的供给存在不决定性，导致近期欧洲天然气和电力价格上涨，需关注海外炼厂的生产情况。基本面，国内依旧维持供强需弱格局。下游开工在需求淡季背景下难有明显回升，现货市场下游按需采购，整体来看市场交投表现偏弱。库存方面，上周铝锭小幅累库，关注后续库存变动情况。短期内预计铝价短期继续区间运行。铅昨日LME三个月期铅上午交易时段弱势整理，午后强势拉涨，夜间继续破位上行涨幅扩大，最高价2184.5美元/吨，尾盘有所回落涨幅收窄，报2165美元/吨，涨22美元/吨，涨幅1.03%。夜间沪期铅主力2209合约震荡整理，最新收报15320元/吨，较上一交易日结算价跌25元/吨，跌幅0.16%。夜间成交17366手，持仓64833手，增加351手。库存方面，LME最新铅锭库存38800吨，减少75吨。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期铅升水有所收窄，最新报13美元/吨。国内现货市场贴水有所扩大，上海地区对2209合约贴水50元/吨左右，河南地区贴水200元/吨。相对外盘重心持续抬升，沪铅涨幅相对有限，下游面对高价普遍观望，对价格走高形成拖累。预计日内现货价格较昨日持平。锌昨日LME三个月期锌大幅上行，站上三千五整数关口，最终收报3525美元/吨，涨97.5美元/吨，涨幅2.84%。夜间沪期锌主力2209合约跳空高开，之后继续拉涨于高位震荡整理，最新收报24705元/吨，较上一交易日结算价涨495元/吨，涨幅2.04%。夜间成交110162手，持仓124028手，增加3125手。库存方面，LME最新锌锭库存73275，减少275吨。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期锌升水再次扩大，最新报127美元/吨。国内上海市场昨日现货升水虽有小幅松动，但整体依然坚挺，部分品牌锌锭升水报价甚至有所上调。主流交易时段国产普通品牌对2209合约升水430元/吨，白银升水440元/吨，双燕升水480元/吨。海外能源问题引发的欧洲供应问题继续对锌价形成提振，内外期锌再次走高。国内当前消费表现略显疲软，价格上行之后日内或观望情绪升温，预计今日现货对2209合约升水380至440元/吨。锡因为美国和头号金属消费国中国的经济数据强于预期，令需求前景改善，美元汇率走软，进一步提振工业金属期价走高。伦锡走势随势震荡收阳，最后收报每吨24400美元，盘中跌幅为0.4%或115美元。尽管美国再次加息可能提振美元，但是周二美元汇率继续回落，这使得以美元计价的金属对其他货币持有者来说更加便宜，这可能会提振需求。国内方面，夜盘沪期锡震荡上行，尾盘再度收于短期均线之上。最后收报每吨196350元，上涨2480元或1.28%。中美经济数据再次利好，美元继续走软，市场避险情绪进一步减弱，均为多数金属品种带来提振；同时市场也继续看好国内出台更多刺激政策来提升经济成长。国内锡价行情小幅抬升，目前整体需求尚未完全恢复，市场仍多保持偏谨慎的思路。镍受益于中美经济数据强劲，美元疲软的提振，隔夜多数基本金属走势继续上行，不过镍价依旧表现偏弱，再度震荡收跌。最后LME三个月期镍盘中下跌0.1%，收报每吨21655美元。此前镍价在创下历史低位以后出现一定比例的反弹高度，主要因为头号金属消费国中国出现复苏希望，但是镍价仍比年初历史峰值偏低。对此有分析人士指出，就短期而言经济数据改善意味着可以排除出现更严重的经济衰退。随着投资者风险偏好改善，支持工业金属出现补涨走势。国内期市，夜盘沪镍先跌后涨，最后小幅收阳，不过盘中反弹力度不强。最后盘中涨幅为0.32%或530元，收报每吨168170元。宏观市场继续趋缓，为投资者风险偏好带来支撑，而镍价目前仍多维持震荡；本周现货交易似有趋好态势，但需求尚待提升，市场不少仍维持谨慎偏空的观点。

Elaine2022-08-10

8月9日内蒙时泰液化天然气价格动态

8月9日，内蒙古鄂托克前旗时泰液化天然气装置运行正常，目前价格6580元/吨，价格暂稳，实际成交以商谈为主。来源：生意社

Jupiter2022-08-09

美棉下跌情绪暂缓但国际棉价仍不乐观

新单下滑的原因还有能源短缺，包括电力和天然气供应严重不足，导致目前巴基斯坦已有约30%的纺织产能被关闭，而巴基斯坦政府近期又宣布取消对石油产品和电力的补贴。由于能源供应不确定、纺纱等成本及交货期难以确定，巴基斯坦棉纺织品、服装企业近期生产、接单的积极性明显下滑，棉花消费需求下降快于预期。总体来看，2022年二季度以来，东南亚棉纺织、服装行业陷入产销“倒挂”、订单下滑、棉花消费明显触顶回落的困境。中国皮棉销售进度仍缓慢，下游弱势难改目前已进入8月，距离2022/2023年度棉花上市不足两个月。数据显示，5月以来国内许多中小型棉纺织、服装企业持续处于限产、减产、停产的状态。据机构调研情况来看，山东、河北、河南、湖北等地部分小纺纱/织造企业的开机率目前已降至50%及以下，大中型、规模以上企业的形势稍好，但开机率高于80%的企业也屈指可数。纯棉纱市场整体走货依旧偏弱，纺企库存去化仍有难度，全棉坯布市场淡季延续，价格稳中偏弱，库存水平持续缓慢上升。综合来看，近期美国棉花主产区迎来降雨，土壤墒情得到一定程度的缓解，前期天气升水预期在价格上已经有充分反映。除去新作增产预期，2022/2023年度棉花库存消费比逐步上调更多在需求端显现，消费端的颓势预期更甚。7月USDA供需报告也是延续了6月报告的悲观预期，7月全球棉花消费量环比减少35万吨，产销差保持增加；期末库存上调32万吨，供应过剩的局面加剧。而近一周的美棉装运数据也是大幅下降，创本年度新低。从东南亚棉花主要消费国来看，当前订单数量开始放缓，一改今年年初以来订单激增状况。受欧美市场高通胀压力带来的消费缩减，棉纺原料及劳动力成本的大幅上涨以及能源短缺的多重影响，棉纺织品、服装企业近期生产、接单数量明显下滑，陷入产销倒挂境况，棉花消费需求下降快于预期。总体来看，后市棉价总体仍不乐观。来源：期货日报

Jupiter2022-08-09

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