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印尼政策再“变脸”，出口税下调！棕榈油价格应声而下
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豆油产量约为33万吨，预计8、9月到港大豆在700万吨以上。而现货成交一般，市场维持清淡，终端小量维持刚需采购，心态较为谨慎，基差继续回调。进口大豆压榨盘面利润倒挂修复较多，上周豆油继续小幅去库，现为82万吨，因豆棕的现货价差，使得棕榈油开始反替代豆油，且后续棕榈油大量到港会影响豆油消费，若后续消费没有实际明显起色，基差将继续回落。王晨希认为，目前豆棕期现货价差均有明显恢复，有利于刺激消费复苏，上周棕榈油库存的明显下降也验证了这一点。不过，尽管棕榈油2209合约基差再度扩张，但棕榈油买船明显提升，目前预计8月进口预估接近50万吨，如果船期到港正常，2209合约的基差回归驱动预计对盘面支撑相对有限。操作上，油脂建议大方向继续保持逢高抛空思路，头寸继续向远月转移。此外，菜油昨日表现抗跌。刘博闻称，菜油基差因连续的轮储以及南方地区的压榨开机提升，开始出现松动，贸易商出货意愿较强。上周压榨厂开机率为8.5%，小幅下调，仍位于历史低位。从上周的库存数据来看，菜油库存继续小幅下降，现为16.5万吨，位于历史最低位。后续的本年度的菜籽旧做买船较往年仍偏少，7月买船预计只有6万吨。“近期国际菜油价格回调，叠加国内菜油上涨，菜油进口利润大幅修复，但倒挂依旧严重，限制菜油的进口。因此，新一季度菜籽上市前，国内菜油供应依旧保持偏紧态势，临近消费旺季，菜油库存或继续下降。在三大油脂中，菜油或是基本面最强的。轮储以及需求差的事实会使得菜油上方压力较大，使整体涨幅受限。若库存超预期下降，2209合约或走期限回归逻辑，菜油或走出较为独立的行情。” 在东海期货油脂油料分析师刘兵看来，棕榈油方面，国内远月采购增加，基差有所回落，但近期船运不畅带来的升水，使得供应依然偏紧。豆油方面，市场悲观情绪下，需求依然清淡，豆棕价差的大幅走高，也使得部分需求回转到棕榈油。目前基差稳固得益于油厂供应收缩，供需双弱局面下，随着交割月临近，期现回归，盘面有较强支撑。菜油方面，需求表现依然良好，基差同样坚挺，7—9月进口的收缩预期依然是强支撑。蛋白粕方面，刘兵认为，受宏观市场影响波动较小，但受供应短缺及需求回暖影响，表现相对坚挺。刘兵表示，目前美豆处于生长关键期，中西部核心产区土壤墒情尚可，但未来两周降水逐渐减少，且高温天气依然普遍，叠加市场下调了8月单产预期数据，美豆反弹。后市看来，一方面，宏观及地缘政治风险有进一步挤压风险偏好的可能；另一方面，就新作单产及面积数据修正，维持客观预期。因此，美豆被宏观及外围市场挤掉水分的可能性大，减产调整低于预期或仍会引导美豆重回1300—1400/蒲式耳。 “目前大豆到港供应逐步收缩，油厂在利润压力下，开机率维持相对低位，豆粕供应偏紧，库存快速下降，高基差相对稳定。近月盘面期现回归支撑有望增加。”刘兵说。来源：期货日报
Jupiter2022-08-03
大连商品交易所8月2日大豆(豆一)仓单日报
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大连商品交易所大豆(豆一)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆一哈尔滨益海 1,110 1,110 0 豆一维维东北公司 114 114 0 豆一北良港 143 143 0 豆一北安象屿 450 450 0 豆一内蒙大杨树库 1,252 1,252 0 豆一桦南宏安粮贸 1,228 1,228 0 豆一绥滨盛中 638 638 0 豆一嫩江九三 560 560 0 豆一中粮讷河 188 188 0 豆一小计 5,683 5,683 0
Elaine2022-08-02
USDA：上周美国对中国大陆装运130,733吨大豆
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对中国（大陆地区）装运130,733吨大豆，前一周装运6,856吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的23.6%，上周是1.8%，两周前是37.7%。
Jupiter2022-08-02
USDA：美国大豆出口检验量报告
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示，截至2022年7月28日当周，美国大豆出口检验量为555,083吨，前一周修正后为392,480吨，初值为388,212吨。 2021年7月29日当周，美国大豆出口检验量为185,723吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为53,561,468吨，上一年度同期58,357,567吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。
Jupiter2022-08-02
业内人士：推出豆类三个期权具有良好基础
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大商所将于8月8日上市黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权。业内人士表示，相关期权的上市将进一步丰富油脂油料衍生工具的服务和供给，为维护我国油脂油料产业稳健发展、保障供给安全贡献期货力量。同时，期权投资者的套期保值理念和操作手法日趋成熟，期权业务相关制度、技术不断完善，交易所和期货公司控制风险的能力持续提高，都为黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权平稳上市打下了坚实基础。期货市场稳健运行为期权上市打下基础油脂油料是大商所发展最为成熟、企业应用最为广泛的期货品种系列之一。从1993年上市大豆等期货开始，大商所油脂油料板块已逐步实现产业链上下游一体化和期货、期权、互换等衍生工具的多元化。多年以来，大商所黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货运行平稳，市场流动性充裕。特别是近年来通过“一品一策”不断完善合约规则、优化交割布局，品种的运行质量持续提升。2021年，黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货的日均成交量分别达到20万手、7万手和94万手，日均持仓量分别达到17万手、5万手和73万手。从投资者结构来看，在大商所大豆系列期货品种上，产业客户和机构客户参与程度较高，且保持稳步增长。据统计，近几年来，黄大豆1号、黄大豆2号和豆油三个期货品种参与客户数平均在15万户以上，单位持仓占比平均在50%以上，均是大商所市场结构较好的品种。特别是随着国内大豆系列期货的发展和完善，其影响力也在不断提升，越来越多的生产、贸易和消费企业利用期货衍生品进行风险管理。目前，国内90%以上的大中型油脂油料企业都深度参与了大豆系列期货交易和豆粕期权交易，为更多期权上市积累了良好的产业客户基础。新湖期货油脂高级分析师陈燕杰对期货日报记者表示，黄大豆1号、黄大豆2号及豆油期货上市以来，成交活跃，市场运行稳健，市场参与主体专业、成熟。部分企业和机构还曾参与国际期权品种或国内场外期权交易，多数企业也拥有豆粕期权和棕榈油期权交易经验。因此，在人员、内控、软硬件等方面，可以直接利用现有资源，这将为大豆系列品种期权的稳起步打下坚实基础。期权市场日益成熟为上市提供经验保障自我国首个商品期权——豆粕期权2017年在大商所上市以来，大商所期权品种不断丰富、功能发挥日益显现、市场规模稳步扩大，已经逐步形成了较完备的规则制度体系，为黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权上市提供了制度保障，并积累了监管经验。统计数据显示，2021年，大商所期权累计成交量1.0亿手，累计成交额1091.4亿元，日均持仓量126.7万手，同比分别增长78.6%、119.4%和21.7%，占全国商品期权市场的比例分别为47.6%、41.5%和55.7%。特别是豆粕期权上市交易已有5年，市场规模稳步增长，功能逐步发挥，2021年成交3799万手，成交规模连续4年位居国内商品期权首位，连续两年位列全球农产品期权首位。南华期货研究所期权分析师周小舒表示，我国目前上市的商品期权逐渐覆盖国内各个行业，期权定价合理，运行稳健，期权和期货价格联动性较强，反映出我国商品期权市场日益成熟。据了解，目前，大商所在期权的合约设计、风险管理、交易者适当性管理办法和做市商管理办法等方面，已建立起完备的业务规则体系。在此基础上，根据大豆系列期现货市场运行特点，经过广泛的市场意见征集和调研，大商所沿用已有成熟的设计思路，完成了相关品种的期权合约参数设计，被市场参与各方认可和接受。此外，近年场外期权以及以场外期权为基础的“保险+期货”的广泛应用，让相关产业企业、金融机构对期权工具的使用有了更深入的了解和实践，能更好利用场内期权对冲风险。各主体也期待着更多场内期权工具的上市，以进一步降低“保险+期货”等对冲成本，更好服务产业发展。来源：期货日报
Elaine2022-08-02
分析人士：油脂走势转为箱体振荡
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亏损，油厂不愿让利；另一方面是第三季度大豆到港偏少，加之消费处于淡季，油厂开机意愿并不强烈。在供应有限的背景下，豆油库存已扭头向下。　　“虽然第三季度大豆到港放缓以及油厂榨利倒挂，豆油供应改善有限，但买船和到港增加将改善国内棕榈油供应状态，加之豆棕价差走扩，或形成棕榈油对豆油的消费替代。”张翠萍补充说，美豆天气炒作以及印尼实际出口偏慢，叠加宏观情绪回暖，油脂迎来反弹窗口期。不过，印尼棕榈油投放压力后移、国内近月棕榈油供应改善等将限制油脂反弹空间。　　在陈哲看来，目前宏观情绪已集中释放，基本面利空影响边际弱化，短期油脂走势将转为箱体振荡。中长期的基本面需关注三点：一是印尼棕榈油产量是否遭受因出口政策导致库存挤压的损害。二是关注印尼生物柴油政策的变动。有消息称，印尼开始对40%的棕榈油混合生物柴油进行路测，测试时长约为6个月，预计B40实际执行要等到2023年。此外，生物柴油的生产利润收窄，若后期降为负值，当地生物柴油行业则需依赖政府补贴，进而影响专项税的调整。三是关注马来西亚棕榈油复产情况。来源：期货日报
Jupiter2022-08-02
8月1日外盘农产品市场走势综述
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周一，CBOT大豆期货下跌4.3%，因未来几天部分产区可能出现降雨。 CBOT豆粕期货收盘下跌4.6%，因多头获利平仓。 CBOT豆油期货收盘下跌3.7%，因国际原油大跌。 CBOT小麦期货收盘下跌0.9%，因首船乌克兰谷物离开敖德萨港。 CBOT玉米期货收盘下跌1.7%，因首船乌克兰谷物离开敖德萨港。 ICE原糖期货收盘上涨0.34%。
Jupiter2022-08-02
大商所关于黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权上市交易有关事项的通知
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商品交易所（以下简称“大商所”）开展黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权交易，现将有关事项通知如下：一、上市交易时间黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权自2022年8月8日（星期一）起上市交易。上市当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。8月8日（星期一）当晚，黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权开展夜盘交易。之后，黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权交易时间与标的期货一致。二、上市交易合约首日挂牌的黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权合约月份分别从A2211、B2211、Y2211开始。黄大豆1号期货期权首日挂牌5个合约月份，分别为A2211、A2301、A2303、A2305、A2307；黄大豆2号期货期权首日挂牌9个合约月份，分别为B2211、B2212、B2301、B2302、B2303、B2304、B2305、B2306、B2307；豆油期货期权首日挂牌6个合约月份，分别为Y2211、Y2212、Y2301、Y2303、Y2305、Y2307。三、挂牌基准价根据BAW美式期货期权定价模型计算黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权合约的挂牌基准价，模型中的利率取最新的一年期定期存款基准利率，波动率取标的期货合约90天历史波动率。新上市黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权合约的挂牌基准价于上市前一个交易日结算后，通过会员服务系统随结算数据一同发布，也可通过大商所网站查询。四、交易指令黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权上市初期仅提供限价指令和限价止损（盈）指令，每次最大下单数量与标的期货相同。五、行权与履约在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30，客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30，客户可以提交“取消期权自动行权”申请。六、持仓限额黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权与标的期货分开限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过期权合约的持仓限额。黄大豆1号期货期权持仓限额为15000手，黄大豆2号、豆油期货期权持仓限额均为20000手。具有实际控制关系的持仓合并计算。七、相关费用黄大豆1号和豆油期货期权交易手续费为0.5元/手，行权（履约）手续费为1元/手；黄大豆2号期货期权交易手续费为0.2元/手，行权（履约）手续费为0.5元/手。八、做市商制度及合约询价黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权交易实行做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非做市商持续报价合约上向做市商询价，做市商持续报价合约以大商所网站（www.dce.com.cn）发布为准。询价请求应当指明期权合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价上限为200次。请各有关单位做好黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权上市交易准备工作，加强风险防范，确保市场平稳运行。特此通知。大连商品交易所 2022年7月29日
Jupiter2022-08-01
大商所关于发布黄大豆1号、黄大豆2号、豆油期货期权合约的公告
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《大连商品交易所黄大豆1号期货期权合约》《大连商品交易所黄大豆2号期货期权合约》和《大连商品交易所豆油期货期权合约》已由大连商品交易所第四届理事会第二十四次（通讯）会议审议通过，现予发布，自发布之日起施行。黄大豆1号、黄大豆2号、豆油期货期权合约上市交易时间及有关事项另行公布。附件1：大连商品交易所黄大豆1号期货期权合约附件2：大连商品交易所黄大豆2号期货期权合约附件3：大连商品交易所豆油期货期权合约大连商品交易所 2022年7月29日
Jupiter2022-08-01
大连商品交易所8月1日大豆(豆一)仓单日报
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大连商品交易所大豆(豆一)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆一哈尔滨益海 1,160 1,110 -50 豆一维维东北公司 114 114 0 豆一北良港 143 143 0 豆一大杨树直属库 129 0 -129 豆一北安象屿 450 450 0 豆一内蒙大杨树库 1,252 1,252 0 豆一桦南宏安粮贸 1,328 1,228 -100 豆一绥滨盛中 638 638 0 豆一嫩江九三 660 560 -100 豆一中粮讷河 188 188 0 豆一小计 6,062 5,683 -379
Elaine2022-08-01

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