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美元下滑金属近全线上涨伦锡飙超4% 沪镍、沪银均涨超3% 欧线集运跌4.35%【SMM午评】
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PMI、美国6月成屋签约销售指数月率，加拿大5月GDP月率。（金十数据）原油方面：原油期货上涨，截至11:43分，美油涨1.55%，布油涨1.42%。因中东地区地缘政治紧张局势加剧，支撑油价。来自石油输出国组织（OPEC）产油国联盟的五位消息人士表示，尽管近期油价大幅下跌，但OPEC 监督委员会本周不太可能对当前的减产协议，以及从10月份开始部分退出减产协议的计划做出任何修改。OPEC及俄罗斯为首的盟友组成的OPEC 组织的高级部长们将于本周四10:00 GMT（北京时间18:00）召开线上联合部长级监督委员会（JMMC）会议。　　周二公布的一项扩展调查显示，上周美国原油和成品油库存料减少。10家受访机构平均预估，截至7月26日当周，美国原油库存料减少110万桶。分析师预估上周汽油库存料减少约100万桶，而包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料下滑约120万桶。　　美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油、汽油和馏分油库存均下降。API数据显示，截至7月26日当周，美国原油库存减少了449.5万桶，汽油库存减少191.7万桶，馏分油库存减少32.2万桶。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-31
商品普跌，黑色再现负反馈-2024年7月30日申银万国期货每日收盘评论
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31.3%。菜系方面，近期天气预报显示加拿大油菜籽产区遭遇高温热浪，加拿大草原地区天气炎热，ICE加菜籽期货持续上涨。不过国内进口菜籽到港较高，国内菜油供应充足。短期在天气炒作题材、消息面及外围市场的扰动下，油脂预计将震荡运行。不过国内油脂库存高位，尤其国内豆油、菜油供应充足，将始终限制油脂上方空间。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕偏弱运行。NOAA预计全球拉尼娜现象将推迟，因此整体美豆产区天气较为顺利，发生干旱的概率较小。从作物生长情况来看，截止到7月29日美豆优良率为67%，上周为68%，上年同期为54%；当周美豆开花率为77%，结荚率为44%，五年均值分别为74%和40%。新季大豆丰产前景不断明朗，给豆粕价格施加压力。不过近期美豆产区高温炎热天气有所加重，市场对天气关注度提升，预计连粕短期底部盘整为主。 06 航运指数集运欧线：盘面午后回调，10合约收跌5.49%，收于3663点。最新公布的SCFIS欧线为6225.65点，较上期小幅下跌1.5%，跌幅较为有限，对应于7月第四周的离港结算价，结算运价也开始呈现见顶回落态势，但整体回落幅度不大，或有望逐步修正此前市场对于欧线运价见顶后快速下跌的预期。随着运价出现见顶回落态势，7月受美西航线尖顶回落及地缘潜在缓和预期等多个因素综合影响，盘面出现回调。目前来看，SCFIS和SCFI欧线均呈现窄幅回落态势，整体回调斜率较为平稳，而船司报价方面，未见明显降价博弈，8月中上旬运价仍小幅调降，逐步向运价中枢8500美金左右的大柜价格靠拢。短期10合约和12合约受地缘和运价回调预期修正影响或有望继续修复部分跌幅，但整体现货运价见顶回落的趋势下，预计以宽幅震荡为主。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-07-31
【农产品早评】纸浆：阔叶浆压力仍存，美金价格大幅下调
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低，贸易商促进走量降库为主；供应端上游加拿大罢工潜在驱动，国内需求淡季，需求预期较差，现实仍有一定韧性，短期维持震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖一、市场观点供给：目前北半球产区进入甘蔗伸长期，对降水量需求比较大，中国、泰国、印度产区降水量都很充足，对甘蔗在伸长期增加株高起到正面作用，整个北半球产区来看今年丰产有望。南半球的巴西产区目前正处于压榨收获的高峰期，天气极度干燥，成熟期的甘蔗若持续干旱则会引起含糖率降低，从而拖累整体产量。预估未来巴西甘蔗含糖率将进一步降低。需求：截至6月底，全国累计销售食糖738.34万吨，同比增加50.52万吨，增幅7.34%；累计销糖率74.11%，同比放缓2.54个百分点。六月当月，我国饮料类产品零售额为298.2亿元，同比提高11.4亿元，乳制品产量242.7万吨，同比降低18.3万吨，软饮料产量1953.5万吨，同比增加126.1万吨。观点：震荡。二、新闻 1、7月上半月，巴西中南部地区甘蔗入榨量为4317万吨，较去年同期的4854.4万吨减少537.4万吨，同比降幅11.07%；甘蔗ATR为143.27kg/吨，较去年同期的140.66kg/吨增加2.61kg/吨；制糖比为49.88%，较去年同期的50.03%减少0.15%；产乙醇21.26亿升，较去年同期的22.69亿升减少1.43亿升，同比降幅6.28%；产糖量为293.9万吨，较去年同期的325.5吨减少31.6万吨，同比降幅达9.70%。 2、沐甜科技预估广西7月销量偏好，单月销量预计40-50万吨，大幅高于去年同期的26.44万吨。截止22日南华3家糖厂已清库，7月下旬后成交出现放量。云南7月销量赶超去年同期，预计销量在18-20万吨左右，略高于去年的15.34万吨。棉花一、市场观点：供给：全球棉花产区都没有问题，除了美国密西西比流域天气预报降雨较少，未来可能会出现干旱，需要持续关注，现蕾期棉花干旱会引起棉铃脱落。整体来看不改新季丰产格局。需求：中间环节需求方面，纱厂开工率在利润环比提高的同时进一步走弱，说明纱厂库存到达临界点开始主动去库存，但本周纱厂成品库存仍在垒库，预计开工率降进一步降低，棉花的直接需求仍有下降空间。观点：国内纱厂开机进一步降低，对棉花需求减弱，维持震荡偏空观点二、消息与数据 1、过去一周，2024季棉花作物的采摘工作进展顺利。巴西棉花生产者协会（ABRAPA）估计，截至7月19日已完成约18%的收割工作。与此同时，马托格罗索州农业经济研究所（IMEA）预计该州已完成13%的收割工作，较上周上升了7个百分点。收割进度与上一季持平，但略落后于 2022 年的步伐。今年的种植面积比两年前大幅增加，差异不少于344000公顷（22%）。根据国家棉花委员会（CONAB）的最新官方统计数据，本季马托格罗索州的棉花种植面积占全国总面积的比例已上升至近73%。到目前为止，分级结果在等级、纤维和强度方面总体上是有利的。然而，一些早期批次的马克隆值较高。 2、 7月29日消息据国外研究机构的分析，2024/25年度印度棉花种植面积预计为1230万公顷，较印度国内机构上年度的预测减少3%，产量预计为3220万包（每包170公斤）。截至7月初，印度季风雨覆盖了全国，虽然6月份降雨量略低于预期（-19%），但7月份到目前为止大部分地区的降雨进程开始加快，预计多数地区的降雨量将趋于正常。美国农业部预计印度棉花产量为2500万包。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-07-31
【SMM金属早参】基本金属普涨沪镍涨近2% | 电炉掀停产潮？| 多晶硅市场下半年展望
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PMI、美国6月成屋签约销售指数月率，加拿大5月GDP月率。（金十数据）原油方面：隔夜，美油、布油分别跌0.70%、0.61%。市场人士连日来一直在谈论加沙可能达成的停火协议，这可能会降低原油价格的地缘政治风险溢价。（文华财经）关注今晚美国至7月26日当周EIA原油库存、美国至7月26日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至7月26日当周EIA战略石油储备库存数据。（金十数据） 7月30日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）【铝价重心回落难以驱动下游需求增长 7月国内铝加工PMI维持荣枯线之下】据SMM数据显示， 2024年7月国内铝加工行业综合PMI指数录得41.80%，环比增长0.2个百分点，连续3个月处于位于荣枯线以下。【进口铅集中到港预期加剧铅锭供应两极分化铅价运行短暂承压？】据SMM调研，近期国内铅市场2408合约和2409合约价差不断扩大逼至千元，这主要由于现货市场上铅锭供应呈现两极分化。【跌跌跌电炉掀起停产潮？】据SMM调研，截止7月30日，全国50家主产建材的电炉钢厂开工率为23.28%，环比下降2.90个百分点；产能利用率为24.01%，环比下降3.54个百分点；建材日均产量为5.35万吨，环比下降0.79万吨。【钢价下跌！这个区域电炉将迎来停产潮！】7月中旬以来，全国螺纹钢市场现货价格大幅下跌，据SMM统计，杭州螺纹钢现货价格较7月15日对比已下跌290元/吨，上海螺纹钢现货价格已下跌280元/吨，但华东区域沙钢废钢到货价格仅下跌150元/吨，短流程钢厂亏损加剧，截至目前，多家电炉厂因亏损已有减产或停产计划。【新老标切换进行时华中建材大减产】调研周期（7月23日-7月29日）内，本周华中钢厂建材产线开工率均下降，其中螺纹的产量降幅较大，厂内库存稍有去化；预计下期华中钢厂产量仍有下降空间。【生产亏损扩大钢厂检修增加建材减产量超200万吨】据SMM调研不完全统计，截至7月29日，除前期已检修高炉及轧线，7月已有22家钢厂出台相关的减产检修安排，初步测算影响产量240万吨以上。【轻舟仍未过重山？——国内多晶硅市场上半年回顾及下半年展望】据SMM数据统计，2024上半年国内多晶硅产量约为100.21万吨，环比2023上半年增50.6%，多晶硅库存较2023年12月底增17.7万吨，下游硅片生产消耗多晶硅约为84万吨。【市场流通货源偏少低价货源难寻钨价时隔2个多月出现小幅反弹】在钨价经历了2个多月的下调之后，供应端不愿低价出货，市场可流通货源偏少，低价货源难寻，使得钨价时隔2个多月出现了小幅反弹。考虑到供应端上低价货源难觅，而在下游需求尚未明显改善之前，预计上下游博弈将加剧。 Shibor：隔夜报1.6390%，上涨0.80个基点。7天报1.8140%，下跌8.10个基点。3个月报1.8650%，下跌0.40个基点。【必和必拓旗下第二大铜矿Spence铜矿实现全自动化运营三个月运送铜矿8000万吨】Spence铜矿去年铜产量为24.9万吨，是必和必拓的第二大铜矿，仅次于全球最大的铜矿企业Escondida。必和必拓表示，在截至7月29日的三个月里，该铜矿业务已运送了8,000万吨铜，未发生任何安全事故，超过了迄今为止的生产计划。【印尼贸易部：6月精锡出口量环比升35% 同比降44%】印尼贸易部于7月中旬公布了6月的贸易数据，精锡出口量环比上升35%，同比下降44%。印尼作为是世界上最大的锡出口国，第二大精锡生产国。2024年上半年共出口14752吨精锡，不到2023年上半年出口量的一半。【俄罗斯诺镍维持2024年镍产量指引】全球最大的钯金生产商和主要的精炼镍的生产商、俄罗斯金属巨头诺镍公司(Nornickel)周一报告称，今年上半年镍产量同比下降了1%，但仍维持2024年镍和钯金的产量指引不变。该公司在一份声明中表示，其全年镍产量预测仍为18.4-19.4万吨，2023年产量为20.9万吨。【越南对中国和印度热轧板卷启动反倾销调查】2024年7月26日，越南工贸部发布第1985/QD-BCT号公告称，应越南生产商申请，对原产于中国和印度的热轧板卷启动反倾销调查。【世界黄金协会：价高无碍需求旺盛二季度全球黄金需求同比增长4%】世界黄金协会(WGC)周二表示，由于强劲的场外交易抵消了创纪录价格的影响，全球黄金总需求同比增长4%，达到1258吨。尽管金价上涨的环境对第二季度珠宝消费造成了影响，销量同比下降19%，至391吨的四年低点，但受投资组合保护和多元化需求的推动，央行的净黄金购买量同比增长6%，达到184吨。【多地密集调整公积金政策提高贷款额度、支付购房首付款专家期待公积金用途有更多创新】在全国各大城市陆续落地降低首付比例、下调房贷利率等政策后，各地住房公积金政策仍在持续优化。近日，沈阳、宜宾、兰州、长春、惠州、苏州等等越来越多城市相继推出住房公积金调整相关通知，涉及提高公积金贷款额度、放宽认定标准以及支持提取公积金支付购房首付款等多方面。【我国出口每10辆汽车中有4辆是电动汽车】海关总署副署长赵增连答记者问时表示，“前段时间，有些论调炒作我国新能源产业所谓产能过剩，这实际上是伪命题，它既不切合实际，也有违市场经济发展规律。”赵增连指出，比如电动汽车，国际能源署测算，到2030年，全球电动汽车的销量将会达到4500万辆左右，这个数字相当于2023年全球销量的3倍、中国产量的5倍。【总投资27亿元！新疆阿拉尔市100万千瓦光伏项目开工】7月28日，国家电投上海电力第一师阿拉尔市十团新疆臻元100万千瓦园区低碳转型光伏项目在十团昌安镇举行开工仪式，标志着该师市光伏新能源产业发展又添“新丁”，为探索新疆盐碱地、盐碱水综合利用、打赢塔克拉玛干沙漠阻击战、生态修复和绿色能源产业协同发展的兵团“样板”和阿拉尔“模式”，又迈出了坚实的一步。来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-31
基本金属多飘红沪镍涨1.91% 白银涨超2%【隔夜行情】
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PMI、美国6月成屋签约销售指数月率，加拿大5月GDP月率。（金十数据）原油方面：隔夜，美油、布油分别跌0.70%、0.61%。市场人士连日来一直在谈论加沙可能达成的停火协议，这可能会降低原油价格的地缘政治风险溢价。第55次OPEC联合部长级监督委员会(JMMC)会议将于8月1日举行，届时将审查市场情况，包括从10月份开始部分退出减产的计划。五位来自OPEC 的消息人士表示，尽管近期油价大幅下跌，但OPEC 本周不太可能对目前的减产协议及从10月开始取消部分减产的计划做出任何改变。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油、汽油和馏分油库存均下降。API数据显示，截至7月26日当周，美国原油库存减少了449.5万桶，汽油库存减少191.7万桶，馏分油库存减少32.2万桶。（文华财经）关注今晚美国至7月26日当周EIA原油库存、美国至7月26日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至7月26日当周EIA战略石油储备库存数据。（金十数据）来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-31
集运一枝独秀，锂价上市新低-2024年7月29日申银万国期货每日收盘评论
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31.3%。菜系方面，近期天气预报显示加拿大油菜籽产区遭遇高温热浪，加拿大草原地区天气炎热，ICE加菜籽期货持续上涨。不过国内进口菜籽到港较高，国内菜油供应充足。短期在天气炒作题材、消息面及外围市场的扰动下，油脂预计将震荡运行。不过国内油脂库存高位，尤其国内豆油、菜油供应充足，将始终限制油脂上方空间。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕偏弱震荡。NOAA预计全球拉尼娜现象将推迟，因此整体美豆产区天气较为顺利，发生干旱的概率较小。从作物生长情况来看，截止到7月21日美豆优良率为68%，上年同期为54%；当周美豆开花率为65%，结荚率为29%，五年均值分别为60%和24%。新季大豆丰产前景不断明朗，给豆粕价格施加压力。不过近期美豆产区高温炎热天气有所加重，市场对天气关注度提升，预计连粕短期底部盘整为主。 06 航运指数集运欧线：多个合约午后强势反弹，2412和25年的远月合约涨停，10合约收涨8.09%，收于3926点。最新公布的SCFIS欧线为6225.65点，较上期小幅下跌1.5%，跌幅较为有限，对应于7月第四周的离港结算价，结算运价也开始呈现见顶回落态势，但整体回落幅度不大，或有望逐步修正此前市场对于欧线运价见顶后快速下跌的预期。地缘又起波澜，黎以冲突出现进一步升级的迹象，周一盘面开始交易地缘升温预期，尤其是12合约及25年对应的远月合约，关注地缘能否带来新一轮的估值高点。随着运价出现见顶回落态势，7月受美西航线尖顶回落及地缘潜在缓和预期等多个因素综合影响，盘面出现回调。目前来看，SCFIS和SCFI欧线均呈现窄幅回落态势，整体回调斜率较为平稳，而船司报价方面，未见明显降价博弈，8月中上旬运价仍小幅调降，逐步向运价中枢8500美金左右的大柜价格靠拢。短期10合约和12合约受地缘和运价回调预期修正影响有望继续修复部分跌幅，但整体现货运价见顶回落的趋势下，预计以宽幅震荡为主。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-07-30
【农产品早评】豆粕：生柴政策利空美豆，盘面破位下跌
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观望气氛浓郁，成交表现清淡；供应端上游加拿大罢工潜在驱动，国内需求淡季，需求预期较差，现实仍有一定韧性，短期维持震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖一、市场观点供给：目前北半球产区进入甘蔗伸长期，对降水量需求比较大，中国、泰国、印度产区降水量都很充足，对甘蔗在伸长期增加株高起到正面作用，整个北半球产区来看今年丰产有望。南半球的巴西产区目前正处于压榨收获的高峰期，天气极度干燥，成熟期的甘蔗若持续干旱则会引起含糖率降低，从而拖累整体产量。预估未来巴西甘蔗含糖率将进一步降低。需求：截至6月底，全国累计销售食糖738.34万吨，同比增加50.52万吨，增幅7.34%；累计销糖率74.11%，同比放缓2.54个百分点。六月当月，我国饮料类产品零售额为298.2亿元，同比提高11.4亿元，乳制品产量242.7万吨，同比降低18.3万吨，软饮料产量1953.5万吨，同比增加126.1万吨。观点：震荡。二、新闻 1、7月上半月，巴西中南部地区甘蔗入榨量为4317万吨，较去年同期的4854.4万吨减少537.4万吨，同比降幅11.07%；甘蔗ATR为143.27kg/吨，较去年同期的140.66kg/吨增加2.61kg/吨；制糖比为49.88%，较去年同期的50.03%减少0.15%；产乙醇21.26亿升，较去年同期的22.69亿升减少1.43亿升，同比降幅6.28%；产糖量为293.9万吨，较去年同期的325.5吨减少31.6万吨，同比降幅达9.70%。 2、沐甜科技预估广西7月销量偏好，单月销量预计40-50万吨，大幅高于去年同期的26.44万吨。截止22日南华3家糖厂已清库，7月下旬后成交出现放量。云南7月销量赶超去年同期，预计销量在18-20万吨左右，略高于去年的15.34万吨。棉花一、市场观点：供给：全球棉花产区都没有问题，除了美国密西西比流域天气预报降雨较少，未来可能会出现干旱，需要持续关注，现蕾期棉花干旱会引起棉铃脱落。整体来看不改新季丰产格局。需求：中间环节需求方面，纱厂开工率在利润环比提高的同时进一步走弱，说明纱厂库存到达临界点开始主动去库存，但本周纱厂成品库存仍在垒库，预计开工率降进一步降低，棉花的直接需求仍有下降空间。观点：国内纱厂开机进一步降低，对棉花需求减弱，维持震荡偏空观点二、消息与数据 1、过去一周，2024季棉花作物的采摘工作进展顺利。巴西棉花生产者协会（ABRAPA）估计，截至7月19日已完成约18%的收割工作。与此同时，马托格罗索州农业经济研究所（IMEA）预计该州已完成13%的收割工作，较上周上升了7个百分点。收割进度与上一季持平，但略落后于 2022 年的步伐。今年的种植面积比两年前大幅增加，差异不少于344000公顷（22%）。根据国家棉花委员会（CONAB）的最新官方统计数据，本季马托格罗索州的棉花种植面积占全国总面积的比例已上升至近73%。到目前为止，分级结果在等级、纤维和强度方面总体上是有利的。然而，一些早期批次的马克隆值较高。 2、 7月29日消息据国外研究机构的分析，2024/25年度印度棉花种植面积预计为1230万公顷，较印度国内机构上年度的预测减少3%，产量预计为3220万包（每包170公斤）。截至7月初，印度季风雨覆盖了全国，虽然6月份降雨量略低于预期（-19%），但7月份到目前为止大部分地区的降雨进程开始加快，预计多数地区的降雨量将趋于正常。美国农业部预计印度棉花产量为2500万包。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-07-30
金属涨跌互现氧化铝跌2.65% 碳酸锂刷历史新低欧线集运涨超8%【SMM日评】
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0万桶/日左右，加之哈萨克斯坦、巴西、加拿大等国家的减产，全球原油出口量显著下降。夏季发电高峰期间，高硫燃料油表现较为强势。中东极端高温天气导致电厂燃料油需求超出季节性，参考船期数据，沙特6月份高硫燃料油进口量达到133万吨，同比增加24万吨，7月份，沙特阿拉伯两年多来首次从科威特进口燃料油，以帮助满足夏季发电需求高峰；另一方面，伊朗燃料油出口近期显著下滑，6月份发货量仅有79万吨，环比减少50万吨，7月份也没有明显回升的迹象。作为炼厂重要的原料来源，伊朗燃料油供应的减少使得亚洲现货端趋紧。（文华财经） SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-29
弱势调整
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荡筑底走势。外围方面，欧洲菜籽减产以及加拿大油菜籽主产区出现高温炎热天气，引发市场对菜籽供应的担忧。国内方面，菜粕基本面暂无新增利空驱动，预计菜粕筑底反弹为主，2409合约可考虑多单持有，注意持仓风险。菜油方面，价格延续涨势。在欧洲油菜籽减产以及加拿大高温等多重因素影响下，国际菜系价格坚挺。而目前国内菜油基本面偏弱，6月我国菜籽进口约61万吨，远高于往年同期均值水平。国内菜油库存也较高，整体供应较为充足。弱现实强预期下，菜油2501合约多单可继续持有。白糖方面，价格企稳回升。7月上半月巴西产糖量同比下降近一成，国际糖价强劲反弹，郑糖也跟随回升。在年末新糖大量上市前，国内食糖供应主要依靠糖厂库存及外糖进口，其中外糖进口量最具不确定性。国际糖价创下近年新低后反弹，既有产糖数据利多的刺激，也有低糖价吸引买盘增加的因素。巴西后期产糖进度及印度、泰国甘蔗长势仍是影响国际糖价的关键性因素，预计糖价震荡反复，维持区间操作思路。花生方面，价格涨后维稳。预计新季花生种植面积同比增加10.36%至近年高位水平。产区天气方面，河南南部、山东局部等产区近期降水偏多，进口花生后续到港量预计仍处于近年同期低位。近期，受产区天气以及货源成本较高影响，持货商存挺价情绪，现货价格偏强运行，但新季花生上市时间逐步临近，部分持货商有择机出货意愿，预计现货价格继续反弹幅度有限。短期关注产区天气对单产预期的影响。花生期货以反弹思路对待，压力位附近多单建议逢高止盈离场，期价压力位在9200~9350元/吨、支撑位在8500~8600元/吨。综上所述，易盛农期综指走势偏弱，短期仍有下探可能。（郑商所指数开发相关业务，请联系朱林，0371-65613865）来源：期货日报网
期货日报网2024-07-29
菜粕短期上行压力较大
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成本端表现相对稳定；另一方面，随着后市加拿大菜籽收割完成，全球菜籽需等待新驱动因素指引。图为华东颗粒菜粕库存情况 7月以来，受供需面和消息面等因素影响，菜粕呈现高位回落后底部盘整走势，波动较豆粕剧烈。目前影响菜粕价格走势的因素主要有两个：一方面是加拿大菜籽新作产量预期以及美豆产量预期对蛋白粕的整体影响；另一方面是国内菜粕供需面边际变化。从供需面来看，菜粕供应压力短期难缓解，但是成本端存在利多支撑，基于盘面存在分歧，菜粕上行压力仍然较大。全球菜籽供需维持紧平衡美国农业部7月供需平衡报告显示，2024/2025年度全球油菜籽产量比6月预估值增加81.7万吨，比上一年度减少88.2万吨产量，其中欧盟产量同比减少110万吨，澳大利亚产量同比减少47.3万吨，加拿大产量同比增加120万吨。库存方面，2024/2025年度全球菜籽期末库存环比增加26万吨，同比减少70.3万吨。本期报告显示，本年度全球菜籽供需维持紧平衡。另外，加拿大统计局数据显示，本年度加拿大菜籽种植面积为2200.7万英亩，高于3月预估的2139.4万英亩，但是比上年的2208.2万英亩减少0.3%。加拿大农业部在6月供需报告里预测2024/2025年度油菜籽产量为1810万吨，低于上年的1833万吨。二季度以来，欧盟菜籽减产预期持续支撑本年度国际菜籽价格，而且随着加拿大菜籽进入关键种植期，天气问题开始进入交易，预计菜籽成本端表现相对稳定。国内菜籽到港量维持近年高位 2024年国内菜籽到港量始终维持近年历史高位，三季度也将延续该格局。从供应端来看，国家粮油信息中心船期监测显示，三季度进口菜籽预计维持月均47万吨左右，菜籽周均开机率维持在40%以上。整体上，预计7—9月国内进口菜粕（含进口菜籽压榨）新增供给量在155万吨左右。从需求端来看，二三季度处于水产养殖旺季，菜粕需求处在季节性高峰，不过今年下游水产端需求较往年有所下降，1—5月水产饲料产量大幅减少，加上南方地区阶段性暴雨导致投苗延迟，进一步抑制菜粕需求，预计后市库存仍存在增加空间。国内菜粕体量相对豆粕偏小，走出独立行情的概率较小，在供需面暂难改善的背景下，菜粕跟随全球大豆系和国内豆粕行情走势为主。当前不论是美豆还是国内豆粕，供需面均偏弱。美豆方面，市场交易中心仍在新作的种植情况上，7月美豆主产区天气表现良好，新作优良率处在近年历史同期较高水平，美豆本种植季供应宽松预期较为充分，限制美豆价格走高。国内方面，豆粕供强需弱格局没有明显变化，7—8月国内进口大豆到港仍处在偏高水平，胀库压力使得油厂维持高开机率，而下游提货进度尚难以消化供应端增量，豆粕仍维持周期性累库进度。综合来看，全球菜籽紧平衡格局持续存在，欧盟菜籽减产已被市场反复交易，随着后市加拿大菜籽收割完成，全球菜籽需等待新驱动因素指引。美豆本种植季丰产预期较强，随着灌浆期的到来，需谨防天气因素对盘面的影响。价差方面，美豆成本端持续回落，供需面偏弱使得豆粕下方支撑相对较弱，豆粕、菜粕价差面临收窄。展望后市，三季度菜粕缺乏持续上行基础，维持偏空思路，重点关注美豆及加拿大菜籽本种植季产量预期变化。（作者单位：国元期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-07-29

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