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恒力期货能化日报20250829
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本周国内商品量为53.18万吨，较上期增加1.01万吨，增幅1.94%。炼厂库容率25.29%，环比下降0.51%。港口库存316万吨，环比下降0.1%。
恒力期货08-29 08:59
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【橡胶周报】三季度供减需增格局明确，关注9月产区上量进度
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2025年8月30日能化-橡胶三季度供减需增格局明确，关注9月产区上量进度观点概述： 1.供应端（利好）：天气扰动仍在关注后续上量情况国内天气来看，降雨造成的扰动仍为明显。截止8月18号，泰国合艾胶水报价54.2泰铢/kg，对比去年同期的64.4泰铢/kg同比下降了15%；而云南胶水报价14500元/吨，对比去年同期的14400元/吨上升了0.7%。从最新的进口数据来看，7月单月国内天胶进口同比转负，混合胶进口同比增幅显著收敛。根据海关数据，2025年1-7月，中国天然橡胶累计进口165.34万吨，同比去年122.47万吨增长了35.01%；中国混合橡胶累计进口190.67万吨，同比去年169.54万吨增长了12.47%。深浅合计来看，1-7月中国天胶及混合胶累计进口356万吨，同比去年292万吨增长了21.92%。从单月数据看，6月天胶进口的同比增量已经开始收窄，而7月天胶进口同比转负，混合胶进口同比增幅收敛，核心原因是3-5月产地有所超卖，而6月开始泰国受天气扰动延迟割胶所致。 2.需求端（利好）：轮胎开工率走强重卡销量亦好由于我国地产基建处于下行周期，跟其密切相关
混沌天成期货6小时前
【矿钢周报】移仓换月完成，关注阅兵后需求恢复情况
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基本面概述：供给：近日全球铁矿发运小幅下降，国内铁矿到港也有所回落，但国内矿产量因阅兵限产略有减少，废钢到货量变动不大，整体铁元素供应略偏弱。不过，随着钢厂盈利减少，铁水微降，废钢日耗也有所下降，本周粗钢供应有小幅减量。需求：受北方部分地区阅兵前运输管控及减限产等影响，本周制造业相关钢材表需多有回落，建筑业下游高频指标也喜忧参半。不过，考虑到下周阅兵结束后各环节需求或将逐渐恢复，且9月钢材消费也即将进入传统旺季，届时钢材需求预期或将趋于改善。海外方面，近日仅印度钢价有小幅回落，其它地区钢价基本持稳，目前国内钢材出口空间变动不大。基于港口货物及集装箱吞吐量仍处同期高位，国内商品出口依然较好。库存：尽管疏港继续下降至318.64万吨，但本周45港铁矿库存仍下降82.18万吨至13763.02万吨，铁矿总库存也略有减少，且废钢库存也略有下降。不过，本周唐山钢坯库存再度上升，钢材厂库虽变化不大，但钢材社库已增至接近去年同期水平。利润&成本：本周钢厂盈利率继续小幅下降至63.64%，钢联数据显示近期高炉、电炉、热卷、冷轧即期利润均有不同程度下滑，富宝数据显示当前华东长流程含税成本在319
混沌天成期货6小时前
【股指周报】股指继续看涨
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2025年8月30日宏观-股指股指继续看涨观点概述：外部环境：美联储在央行联会上放鸽，美元指数大幅走弱，外部环境对A股更加有利。基本面：社融固投社零企业利润数据均弱于预期，地产就业压力仍大，基本面仍然面临压力。但政策仍然在产业政策和民生方向不断发力，部分行业如TMT、医药表现超预期，人工智能+战略和国内科技企业的资本开支计划或进一步加强TMT板块的局部景气。资金面：无风险利率回升，资金面宽松，成交仍在放大，融资余额破前高，赚钱效应扩散但情绪未到9.24行情高点。逻辑：当前资金情绪发酵成交放大，但离顶部特征仍有距离，同时领涨的TMT板块行业利好不断，上涨行情或仍将继续。宏观组：周密 Z0019142 15618193697
混沌天成期货6小时前
【混沌视界&资金沉淀】20250830
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。周蜜儿研究员 Z0022003 宏观组组长，负责品种：贵金属。墨尔本大学经济金融学学士、悉尼大学金融银行学硕士。2022年起担任混沌天成研究院宏观分析师，善于从海外热点事件、政治、地缘、宏观经济中抽丝剥茧，抓住重点结合数据判断宏观走向。2025年通过多篇高质量的专题报告发布，一步步验证看多黄金的观点，成功准确地捕捉到黄金走势，并对整体宏观环境有自我的独到见解。徐妍妍研究员 Z0022011 黑色组组长，负责品种：钢材、铁矿。经济学硕士，熟悉黑色产业链上下游，擅长从产业供需角度分析市场，发掘投资机会。田大伟研究员 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊研究员 Z0019369 农产品组组长。华东理工大学金融硕士。注重基
混沌天成期货6小时前
基本金属普遍上涨，集运延续疲软-2025年8月29日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国二季度实际GDP年化修正值环比增3.3%，增幅高于预期值3.1%和初值3%；二季度核心个人消费支出（PCE）物价指数年化修正值环比增2.5%，与初值一致，但低于预期值2.6%。 2）国内新闻商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢率团于8月24日至27日访问加拿大，与加方共同主持召开第28届中国-加拿大经贸联委会。双方同意，继续发挥中加经贸联委会机制平台作用，通过后续沟通交流，在经贸领域不断积累积极成果，推动中加经贸关系健康、稳定、可持续发展。之后李成钢一行将赴美国华盛顿会见美方相关官员。 3）行业新闻中国物流与采购联合会数据显示，1-7月，全国社会物流总额201.9万亿元，同比增长5.2%，高端制造、绿色低碳等领域物流需求增长强劲。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 1）金融期货【股指】股指：股指继续上涨，综合和电力设备板块领涨，家用电器板块领跌，市场成交额2.83万亿元。资金方面，8月26日融资余额增加160.88亿元至22284.42亿元。2025年我们认为国内流动性延续宽松，同时处于政策窗口期，下半年为提振实体经济可能会出台更多的增量政
申银万国期货昨天09:08
股指新高可期
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流动性主导 A股市场情绪回暖是流动性宽松与政策预期共振的结果，且在弱美元背景下，目前市场已从政策主导切换为流动性主导。受益于权益市场赚钱效应回升，部分居民资金或流向非银部门，成为股市的潜在增量资金。近期沪指创10年来新高，北证50创历史新高，A股市值首次突破100万亿元，两融余额突破2.1万亿元。随着行情向好，市场资金参与度不断提升，行情上涨的延续性成为投资者关注的重点。笔者认为，A股市场情绪回暖是流动性宽松与政策预期共振的结果，且在弱美元背景下，目前市场已从政策主导切换为流动性主导。宏观流动性方面，自美国劳工部修正非农就业数据以来，美联储9月降息预期逐步升温，带动全球流动性宽松预期增强。随后美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上表示，“鉴于政策仍处于限制性区间，基准展望与不断变化的风险平衡可能需要我们调整政策立场”，暗示降息的可能性进一步加大。叠加国内下半年流动性宽松，有望支撑资金流入权益市场，A股、港股均将受益。权益市场方面，当前场内资金主要来自四个部分：个人投资者、机构、国家队与外资，推动此轮上涨中的资金增量部分主要来自个人投资者与外资。具体来看，个人投资者是此轮资金增量
期货日报网08-29 09:45
技术解盘
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IF 关注压力 IF加权指数震荡走强，上方即将考验去年高点4544.4点一线压力。量能方面，近一周价格上涨过程中成交量小幅放大，持仓量稳步增长。指标方面，均线系统处于发散的多头排列，MACD指标红色能量柱同样有所放大。综合来看，IF加权日线架构处于温和上涨趋势，建议偏多思路对待，关注价格在前期高点一线的表现。 IC 量能放大 IC加权指数本周继续走强，不断创年内新高。量能方面，近期成交量和持仓量均稳步放大。指标方面，均线系统维持多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方跟随价格保持偏强运行。综合来看，IC加权日线架构技术形态继续走强，并创阶段性新高，建议偏多思路对待。十债继续调整十债加权指数近期震荡走弱。量能方面，近期价格下跌过程中，成交量维持高位，持仓量明显下滑。指标方面，均线系统走势偏弱，MACD指标快慢线在零轴下方偏弱运行。综合来看，建议偏空思路对待，下方关注3月份低点107.050点一线的支撑表现。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网08-29 09:41
债市情绪仍偏谨慎
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目前基本面及资金面不支持债市持续性走熊，债市在调整后存在修复动能。但债市情绪依然偏谨慎，预计短期呈现“上有顶、下有底”的格局。 8月以来，债券市场表现大致分为三个阶段：第一阶段在8月初，国债收益率普遍下行修复，其中30年期国债收益率下行至1.9%附近，距收益率高点修复近5BP。第二阶段在8月8日至20日前后，权益市场持续升温，股市突破关键点位后，股债“跷跷板”效应明显，债市资金分流压力加大。其间债市基本面及资金面并无变化，而30年期国债收益率一度上行至2.04%，期债也破位下行，引发机构赎回。第三阶段为8月21日至今，权益市场继续走强，而债市已跌出性价比，市场配置力量逐步回归。截至目前，30年期国债收益率已较8月高点修复超5BP。从近一周国债收益率的表现看，前期超跌的超长债修复明显，中短端债券仍维持平稳运行。图为近一周国债收益率曲线（单位：%、BP）从基本面看，债市并没有持续走熊的基础。首先，中长期债券的定价更关注基本面。截至目前，7月国内PMI、通胀、金融及其他经济数据均已出炉，表现弱于预期。其中，影响债市较大的信贷数据7月呈现负增长。除季节性因素之外，6—7月新增信贷仍同比
期货日报网08-29 09:35
逢低构建牛市价差策略
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周四沪深两市呈现V形反转。期权标的指数方面，科创50大涨7.23%，上证50、沪深300、中证500和中证1000均有1%至2.5%不等的涨幅。中证1000指数上涨1.51%，对应中证1000指数期权日成交量和持仓量分别为40.57万张和31.74万张，成交量PCR值89.15%，持仓量PCR值109.69%，环比回落5个百分点。持仓量分布上，MO看跌期权最高持仓量在行权价7000点附近区域，短期中证1000指数在该位置或具有较强支撑。9月平值看涨看跌隐波均值27.5%，相比30日历史波动率仍有13个百分点的溢价，短期隐波继续上行空间或有限。沪深300指数全天上涨1.77%，沪深300指数期权日成交量20.33万张，日持仓量21.41万张，成交量PCR值54.69%，持仓量PCR值79.35%，整体小幅回落，显示看跌期权卖方加仓整体偏谨慎。行权价4250点处IO看跌合约持仓量近1万手。当前9月合约平值隐波均值为23.6%，环比上行1.3个百分点。近期标的指数与期权隐波整体呈现较为明显的正相关关系，市场情绪乐观。科创50指数上涨7.23%，对应科创50ETF期权日成交量和持仓量分别
期货日报网08-29 09:35

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