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宏观与基本面共振沪锌跳涨刷近5个月新高【SMM快讯】
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同样远超预期，又在一定程度上打压市场对美联储降息预期的热情，美元反弹，伦锌价格承压回落。不过好于预期的海外经济数据，也在一定程度上提振金属需求预期，加之伦锌在清明假期期间周度上涨7.59%，创下2023年1月以来的最高周线涨幅，节后沪锌早间开盘之际存在部分补涨情绪，带动沪锌重心上移。基本面来看，供应端，当前锌矿紧缺的局面依旧没能得到缓解，国产矿加工费维持弱势运行，据SMM现货报价显示，3月29日国产锌精矿加工费再度下调300元/金属吨，截至4月3日，Zn50国产TC（周）现货报价暂时持稳于3300~3700元/金属吨，均价报3500元/金属吨。此前据SMM调研显示，国内矿山多集中于4月迎复产高峰期，不过考虑到企业从复产到正常产出需要一定的时间差，因此预计4月下旬矿方面才会有正式产出，当下锌精矿市场依旧呈现供应偏紧的态势；冶炼厂方面，据SMM调研显示，3月部分冶炼厂因矿紧缺、电力亦或是自身安排等情况选择减停产，同时，4月冶炼厂检修增加，预计精炼锌产量或维持低位。不过需要注意的是，库存方面，据SMM最新调研数据显示，清明假期归来之后，小幅累库，总量达到20.95万吨，相较4月3日增加1万吨。主要是由于清明假期部分下游放假停产，且国内沪锌停盘，下游几无提货，仓库正常到货下，整体库存录增明显。下游消费端方面，据SMM调研显示，从清明节前锌下游三大板块的开工表现情况来看，消费方面仍显韧性，其中以镀锌板块为例，清明假期之前随着下游企业节前备库叠加黑色系价格止跌，镀锌订单小幅改善，虽然周度开工因部分企业清明假期停产、放假安排导致开工率有所下行，但是预计清明节后随着企业陆续恢复生产，镀锌板块开工率或迎来上涨。整体来看，当前宏观情绪尚可，锌精矿供应偏紧、消费仍显韧性等原因，均利多锌价。至于锌价后续能否能继续上冲，依旧要关注一下是否有新的消息刺激，同时，还需持续关注消费端的具体表现情况。来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-08
原油下跌金属内强外弱沪银涨停沪金刷新高沪锡、沪铜、沪锌均涨超2%【SMM午评】
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等。此前强劲的美国就业数据加剧了市场对美联储今年是否会三次降息的疑虑。市场将目光投向了通胀数据。其他货币方面：花旗的策略师Raghav Datla在给客户的报告中写道，如果日本出手干预以支持日元，它可能会抛售短期美国国债。在2022年9月和10月的干预措施期间，日本不得不购买9.1万亿日元（相当于约640亿美元）来支持货币，而当时其储备证券持有量减少，储备存款则几乎没有变化。如果它现在进行类似规模的干预，这意味着日本将不得不出售其1550亿美元储备存款中的大约40%，或者出售其9900亿美元储备证券中的“一小部分”。因此，他们很可能会再次抛售美国国债。而由于外国官方持有的长期国债主要集中在（收益率）曲线前端，因此可能会在1至3年期范围内抛售美债。宏观方面：北京市市长殷勇7日会见美国财政部长珍妮特·耶伦。殷勇说，中美两国是世界前两大经济体。2023年11月，习近平主席同拜登总统在旧金山举行了两国元首会晤，就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题坦诚深入地交换了意见，为中美关系擘画了面向未来的“旧金山愿景”。不久前，习近平主席同拜登总统通电话，两国领导人共同发出了加强对话交流合作的积极信号。长期以来，北京市与美国经贸往来密切，与华盛顿、纽约和加利福尼亚州等地保持交流沟通。我们将落实好两国元首重要共识，进一步深化同美方在经济贸易、城市治理、环保、文旅等领域的交流合作，推动双方互利合作取得新进展。我们将持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为包括美国企业在内的各国企业在京发展做好服务。耶伦表示，美方重视与中国地方政府接触，愿与北京市加强交流合作，推动两国建立更加健康的经济关系，共同造福两国。东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）8日在新加坡发布了《2024年东盟与中日韩区域经济展望》。这份报告认为，东盟与中日韩区域的经济增长将从2023年的4.3%上升至2024年的4.5%，2025年经济增速预计为4.2%。中国经济增长将从2023年的5.2%上升至2024年的5.3%，2025年经济增速预计为4.9%。今日将公布欧元区4月Sentix投资者信心指数，美国3月纽约联储1年通胀预期，德国2月季调后工业产出月率等数据。原油方面：原油期货周一下跌，截至11:40分，美油跌1.53%，布油跌1.61%。中东紧张局势有所缓解，油价下跌。沙特阿美(Aramco)周五的一份声明显示，沙特已经提高其旗舰产品阿拉伯轻质原油5月份对亚洲和地中海地区客户的官方销售价格（OSP）。高盛（Goldman Sachs）分析师预期，基本情况假设需求坚挺，没有进一步的地缘政治问题冲击石油供应，闲置产能增加将令OPEC 在三季度增加产量，预计布伦特原油将维持在每桶100美元下方。能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes Co.)周五在其备受关注的报告中表示，美国能源企业连续第三周削减石油和天然气钻机数量，为去年10月以来首见。数据显示，截至4月5日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少1座，至620座，为2月初以来最低。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-08
沪金狂刷新高沪银涨停白银刚需采购博弈加剧贵金属板块遥遥领先【SMM快讯】
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出现两次回调，第一次是基于宏观的观点，美联储大概率在8月开启降息，远于目前市场的6月，预期调整中，金价回调；但参考年初3月降息转到6月，整体回调幅度不大。第二次是8月1日开启第一次降息，靴子落地、利多出尽，预计出现回调，幅度会略大于第一次，但由于中长期的利多逻辑不改，回调不足以形成趋势。预计沪金价格区间[500,570]元/克，纽金价格区间[2080,2450]美元/盎司。目前，即将进入第一次回调的实际，即市场再调整降息开始时间，金价短期承压。并未进入主升浪，而大概率要进入主升浪前的短期回调。中长期（年内）多头趋势延续，预计8月开启降息，年内降息2-3次，对黄金为主的贵金属中长期利多（2024-205年）。华闻期货题为《风水轮流转：黄金热潮创纪录后白银或大放异彩》的研报指出：过去几年，黄金的表现普遍超过白银，但这种现象可能会发生转变，趋势转向有利于白银。世界白银协会称，全球白银供应将连续第四年出现短缺，其预计2024年白银供应短缺为1.76亿盎司，而需求将上升至有纪录以来的第二高水平，这增加了白银价格上涨的潜力，甚至在2024年底前上涨约一倍。SilverSeek.com的创始人兼总裁彼得·斯皮纳 (Peter Spina) 表示，“金价越高，人们对白银的兴趣自然会越来越大。金价已经突破历史新高，白银已经落后了，且这种情况已经持续了一段时间。” Everstream Analytics信息解决方案高级经理杰娜·桑托罗（Jena Santoro）表示，自2016年以来，黄金的表现一直优于白银。这是一个长期趋势，可能是由最终用途应用及其相对价值驱动的。然而，黄金跑赢白银的趋势总有可能逆转，因为白银的工业用途比黄金更广泛。桑托罗表示，根据黄金和白银期货价格的表现，目前情况并非如此，但白银期货今年可能会超过黄金，并且由于工业用途对白银的新需求，白银期货可能会触及10年高点每盎司30美元左右。她表示，今年“可能是白银出现逆转的一年”。最新的Kitco News Weekly黄金调查显示，华尔街对本周市场的乐观情绪甚至超过了散户投资者的无法被打击的乐观情绪，因为对地缘政治动荡的更大担忧淹没了对金价从最新新高回落的担忧。本周，12位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查，他们的反应表明，看涨情绪完全抓住了机构的想象力。九位专家（占75%）预计下周金价将进一步攀升，而只有一位分析师（仅占8%）预测金价将下跌。剩下的两位专家（17%）表示，多空因素都存在，无法预测下周走势。与此同时，Kitco的在线调查投出了240张选票，75%的散户投资者预计金价会进一步上涨或震荡。159位散户交易者（占65%）预计下周金价将上涨。另有41人（17%）预测金价会下跌，而40位受访者（17%）对黄金的近期前景持中立态度。 Pavilonis表示，尽管本周多位美联储官员发表了源源不断的鹰派言论，但市场上没有抛售。“现在又加上中东正在发生的一些地缘政治问题有可能升级，在这种情况下，这在短期内对黄金来说是利多的。如果周末无事发生，他认为大宗商品可能会在下周早些时候出现回调。他说：“如果什么都没有，能源价格就会下跌，然后你可能会看到黄金稍作喘息。我认为黄金可能会回到一个不错的整数价位，比如2000美元。” 花旗称，我们将黄金和白银的0-3个月价格目标分别上调9%和16%，为每盎司2400美元和每盎司28美元；上调黄金和白银6-12个月的看涨情景目标价格上限，分别达到每盎司3000美元和32美元；看涨情景下，认为黄金市场在下半年达到接近每盎司2500美元的均价，且白银达到每盎司30美元的均价的可能性提高。 SS WealthStreet的创始人Sugandha Sachdeva称：“虽然美元表现强势，但黄金价格已三周连涨。推动金价走强的关键因素便是人们对美联储放松货币政策的押注增强，以及中东地区地缘政治局势不断恶化。另一个提振金银价格的官员因素便是中国近几周的大举买入。央行持续买入以及今年主要经济体大选前存在的不确定性也增强了黄金作为避险工具的魅力。此外，印度卢比贬值亦支撑该国国内黄金价格。”其在谈及美联储放宽货币政策时表示：“尽管美联储官员本周就降息发出了不同的信号，但由于美国经济的物价压力正在消退，市场情绪倾向于6月降息的预期。” 东方金诚首席宏观分析师王青认为，以美元计价的国际金价持续攀升有三方面原因：一是当前正处于美联储降息的预期升温阶段，黄金需求增加是正常的市场反应；二是年初以来多国央行仍在继续增持黄金，地缘政治风险的上升及全球贸易环境的高不确定性，让各国央行更加重视黄金储备，数据显示，近两年各国央行增持黄金带来的需求已占市场总体需求的25%左右；三是今年春节以来，国内民众购金热情高涨，除了季节性消费需求释放外，也与资本市场波动性加大、黄金投资属性凸显等因素有关。 ABC机构市场全球主管Nicholas Frappell则表示，虽然西方市场可能存在对冲强势股市的动力，但黄金的上涨其实主要受到了全球因素的推动，包括新兴市场央行对多元化投资的需求以及卖方市场的枯竭。国金证券研报指出，3月以来黄金价格短期大幅上涨，白银库存维持去化，白银COMEX期货及白银ETF持仓有所增加。商品属性方面，全球矿产银供给增长受限，光伏+AI驱动工业需求增长，预计白银供需将维持短缺，供需基本面给予银价较强支撑；金融属性方面，预计市场关注度持续提升将进一步激发白银投资需求，触发白银价格快速上涨。建议关注盛达资源、兴业银锡、银泰黄金、金贵银业等标的。中信建投表示，本轮通胀和资产价格走势与70年代第一波高通胀时期非常相似，未来美国通胀有再次抬头的迹象。一旦通胀反弹趋势确立，消费者信心再次回落，美股将再次面临下行压力。未来通胀再次回升得到数据确认后，黄金有进一步上涨空间。黄金在高通胀时期相对于美股有更多信用对冲和抗通胀属性，未来黄金美股或从当前的共振上涨转为分化，黄金相对美股将有相对收益。华泰证券研报认为：2024年一季度，国内人民币计价的金银价格同比好于美元计价的LME金银价格，同环比均实现正增长。我们认为国内金银价格好于海外主因国内货币政策更宽松。我们认为美国流动性重回宽松，全球主要央行继续维持较大量级的黄金购买，叠加全球主要黄金ETF增仓以及地缘事件风险，LME金现价格或有望升至2600美元到3000美元区间；且金企多有矿产金增量。来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-08
【九尘点金】地缘政治危机频助黄金刷新历史新高！
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周五，由于超预期的非农数据打压了市场对美联储的降息预期，美元指数短线跳涨，但于美股开盘后迅速回吐涨幅，最终收涨0.062%，报104.29。美债收益率集体反弹。10年期美债收益率重回4.4%关口，最终收报4.406%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.759%。现货黄金在非农数据公布后曾短线转跌，但随后连刷纪录新高，盘中向上触及2330美元，最终收涨1.7%，报2329.83美元/盎司，并录得周线三连阳；现货白银收涨2.13%，报27.48美元/盎司，再创2021年6月以来新高。 3月份非农就业报告显示新增就业岗位超出预期，失业率也降至3.8%。尽管就业市场表现良好，但工资增长相对温和，符合预期，这在一定程度上为黄金提供了支撑。经济学家对最新的就业数据给予了积极评价，认为这有助于推动债券收益率上升和美元相对强势。然而，随着市场对美联储宽松周期的预期不断转变，黄金市场似乎并未受到太大影响。一些分析师指出，尽管市场对美联储宽松政策的预期增强，但黄金仍表现出强劲的上涨态势。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen认为，这可能与以色列与加沙哈马斯的战争导致的中东地缘政治紧张局势有关，黄金正吸引着避险资金流。此外，伊朗方面对空袭事件的报复誓言也加剧了地缘政治风险。 Katusa Research创始人Marin Katusa在社交媒体上表示，黄金周收盘价再创新高，这在地缘政治紧张局势加剧的背景下显得尤为重要。与此同时，多位分析师指出，黄金的价格走势表明，这种贵金属的增长已经超出了传统的美国市场情绪，正在成为全球货币金属。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：无日内支撑位：2305美元/2240美元九尘点金上周五现货黄金亚欧盘快速回踩支撑位后震荡反身上行，美盘受非农数据及地缘政治影响快速上行，整体看依托趋势线支撑冲破2200关口后加速上行趋势，黄金中期看涨走势不改；辅助指标粘合趋势运行，未破位日趋势线前，仍以趋势线支撑震荡上行操作为主。 4小时依托趋势线及双线支撑震荡上行，日内关注下方支撑情况；辅助指标维持震荡偏多趋势运行，多空转换较快。建议：日内高位区间震荡偏多操作。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】　　上周，金价再次以稳健的步伐攀升，这是新年伊始以来常见的市场现象。在复活节长周末之前，金价已经触及每盎司2220美元左右的历史高位。然而，上周周一金价开盘进一步攀升至2265美元，即便面临美联储鹰派发言人的不断施压，金价依然保持了上涨势头，并在上周的交易日中屡创新高。周五(4月5日)上午，非农就业报告的发布为贵金属市场注入了新的活力，尽管该报告显示就业市场井喷式增长，可能会进一步推迟美联储的降息计划，但这并未能阻挡黄金价格的上涨趋势。在全球冲突升级的前景提振下，现货黄金上周表现出强劲的走势，历史上首次收盘于每盎司2330美元之上。根据最新的Kitco News每周黄金调查，华尔街的情绪甚至比散户交易员更为乐观。由于对最新高点回调的担忧被对地缘政治动荡的更大担忧所淹没，机构投资者对黄金的前景持更加积极的态度。周末共有12位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。调查结果显示，看涨情绪已经充分占据了机构的想象力。其中，9名专家(占75%)预计金价下周将继续攀升，而仅有1名分析师(占8%)预测金价将下跌。剩下的两位专家(占17%)认为下周市场的逆风和顺风势相当，因此无法做出明确的判断。与此同时，Kitco的在线民意调查共有240名散户投资者参与投票。其中，75%的散户投资者预计金价将进一步上涨或保持横盘交易。具体而言，159名散户交易员(占65%)预计金价下周将上涨。另外，41名受访者(占17%)预计金价将下跌，而40名受访者(占17%)对黄金的近期前景持中立态度。 Forexlive.com的货币策略主管Adam Button强调，尽管交易者可能对当前黄金价格水平存在疑虑，但任何抵抗都是徒劳的。他指出，黄金价格虽然受到拉伸，但目前无法逆转这一趋势，亚洲市场几乎每天都在购买黄金。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom也表示，他会顺应市场潮流。他认为，根据牛顿第一运动定律，即趋势市场将保持这种趋势，直到受到外部力量的影响，而当前资金似乎正在流入黄金市场。尽管从技术角度看，下周市场可能会走低，但黄金的基本面因素仍占主导地位，全球各地的央行仍在继续购买黄金。 Adrian Day资产管理公司的总裁Adrian Day表示，目前对黄金的需求已经超出了主权购买和亚洲投资者的范围，且尚未出现放缓迹象。他指出，尽管西方投资者普遍不参与黄金市场，但显然有一些投资者在买入，这些投资者可能不仅仅是央行，还包括富裕的个人和家庭以及精明的投资者，他们正在积累资金以应对全球金融、经济和地缘政治体系的脆弱性。随着金融市场的下滑，更多投资者可能会转向黄金。 SIA财富管理的首席市场策略师Colin Cieszynski预计金价将进一步波动，因此他决定采取观望态度。他认为黄金价格可能会出现大幅上涨，但同时国债收益率也在攀升，这将推高美元。然而，黄金背后也存在巨大的推动因素，使得金价可能出现波动。他还指出，下周的美国消费者价格报告结果可能具有不确定性，油价上涨的时间点也存在疑问。因此，他认为金价可能会在两个方向上出现一些相当大的波动。他保持中立并不是因为认为黄金市场不会有任何进展，而是因为对黄金市场的未来走势存在不确定性。 Cieszynski总结道，无论是看涨还是看跌黄金，都可能在半周内显得聪明。然而，由于市场存在不确定性，他决定保持中立态度，等待更多信息明朗后再做决策。 Bannockburn Global Forex的董事总经理Marc Chandler对金价未来的走势持乐观态度，他认为即将公布的消费者数据不太可能对金价产生压制作用。 Chandler强调，尽管利率上升和美元升值，金价依然保持上涨态势。他指出，下周美国消费者物价指数可能会保持坚挺，但黄金需求似乎并不受美国通胀影响。相反，亚洲地区的散户投资者，对黄金表现出强劲的需求。此外，Chandler还提到，趋势追随者和动量交易者也在积极参与黄金市场。他认为，价格走势显示出回调和突破时的买盘力量，这是牛市的一个明显标志。然而，由于黄金市场处于未知领域，很难准确预测阻力位。尽管如此，金价有可能达到2350美元的水平，而支撑位则可能在2225-2250美元之间。 RJO Futures的高级商品经纪人Daniel Pavilonis表示，黄金的部分买盘是因为对降息的预期，尽管就业报告强劲。在仍然看到粘性通胀之际，市场仍然预计选举前或选举前后会出现温和降息。另一个推动因素是以色列和伊朗之间的局势。Pavilonis表示，尽管本周多位美联储发言人不断发表强硬言论，但市场上并没有出现抛售。本周黄金的上涨，尤其是周四和周五的走势，很大程度上是地缘政治的支撑。现在又增加了一些与中东有关的地缘政治问题，在这种情况下，短期内对黄金非常利好。如果周末没有什么动力发生，他认为大宗商品可能会在下周初出现回调。能源价格将会下跌，然后你可能会看到黄金回到一个不错的整数关口，比如2000美元。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff仍认为金价下周可能上涨，稳定走高，因为技术面仍然看涨。就经济数据而言，本周将是相对清淡的一周，尽管军事和政治冲突应该会为黄金带来充足的利好。重点内容包括周三公布的美国3月份消费者物价指数(CPI)报告、周四的生产者价格指数(PPI)和每周初请失业金人数，以及周五的密歇根大学消费者信心调查初步结果。市场还将分别关注周三和周四加拿大央行和欧洲央行的货币政策决定，因为他们总有可能先于美联储降息。【风险预警】 ☆23点，美国3月纽约联储1年通胀预期。 ☆ 俄罗斯外长拉夫罗夫将于4月8日至9日对中国进行正式访问。请识别下方二维码加好友
倍特点金2024-04-08
分析师：金价突然飙升约30美元的原因找到了！金价接下来如何走？黄金最新走势分析
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增的预期，抵消了美国非农就业数据带动的美联储鹰派押注。 Mehta警告称，在美国CPI数据公布之前，在RSI极度超买的情况下，黄金价格可能会因获利回吐而逆转走势。金价为何突然飙升 Mehta指出，中国市场开盘后，黄金价格突然飙升约30美元，达到2354美元/盎司的历史新高，交易员对中国人民银行(PBOC)的黄金购买量激增做出积极反应。一位中国官员周日报告称，中国央行在3月份连续第17个月购买黄金作为其储备。这位官员说，中国央行持有的黄金上个月增至7274万盎司。 Mehta称，此外，因预计全球央行将在今年晚些时候大举买入黄金，市场可能提前建立黄金多头头寸。根据世界黄金协会(WGC)的数据，2023年各国央行的黄金需求总量为1037.4吨，略低于2022年创下的1081.9吨的历史新高。世界黄金协会的报告显示，2月份全球央行的黄金购买量增加19吨，为连续第九个月增长。警惕黄金遭遇获利回吐 Mehta表示，展望未来，交易员们仍对金价能否保持创纪录的涨势持谨慎态度，因为在周三美国消费者物价指数(CPI)公布之前，仓位重新调整和获利回吐可能会悄悄出现。对美联储6月降息的押注减少，以及以色列和哈马斯之间地缘政治紧张局势的缓和，也可能对金价的持续上行轨迹产生不利影响。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察”工具显示，在上周五发布强劲的美国劳动力市场报告之后，目前美联储6月份降息的几率已从62%左右降至48%左右。美国在3月份增加30.3万个就业岗位，增幅高于预期的20万和前值27.5万。在地缘政治方面，埃及国家电视台Al-Qahera News周一早些时候援引埃及一位高级消息人士的话说，“在开罗举行的关于加沙冲突停火的讨论取得进展，有关各方就基本要点达成协议。” 上周末，一些新闻报道称，以色列和哈马斯都派出团队前往埃及，就可能在开斋节前达成的停火协议进行新的谈判。黄金技术分析 Mehta指出，从黄金日线图来看，14日相对强弱指数(RSI)极度超买的状况继续警示黄金买家，金价可能回撤向此前的纪录高位2331美元/盎司。若黄金继续回落，金价可能会测试4月4日高点2305美元/盎司；若跌破该水准，金价将测试4月5日低点2268美元/盎司。一旦跌破2268美元/盎司，这可能会推动金价大幅跌向2250美元/盎司心理关口。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta补充道，然而，如果黄金买家成功顶住修正压力，并突破2350美元/盎司心理位，那么不能排除金价出现新一波反弹并涨向2370美元/盎司的可能性。北京时间13:02，现货黄金报2343.66美元/盎司。
风枫2024-04-08
令人震惊！金价自日低暴涨逾50美元两张图看黄金技术前景、投资者如何获利了结
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哈马斯之间的地缘政治紧张局势有所缓解，美联储6月降息的可能性也有所降低，但黄金价格延续创纪录的涨势，主要原因是有消息称，全球央行可能会大举购买黄金。此前周日公布的数据显示，中国央行在3月份连续第17个月增持了黄金储备。机构Marex分析师Edward Meir表示：“很难说金价将在哪里见顶，图表上并没有阻力‘路标’。” 尽管存在美元走强和美国实际利率上升等传统宏观不利因素，但金价在3月飙升9.3%，创下2020年7月以来的最大涨幅。世界黄金协会高级定量分析师Johan Palmberg指出，黄金场外交易和期货市场一直很活跃，交易量估计增长了40%，“这意味着目前对黄金的兴趣特别浓厚。” 许多分析师预计，一旦美联储开始降息，引发实物支持的黄金交易所交易基金(ETF)持有者等场外投资者的需求，金价将测试新高。两张图看黄金技术前景就短期走势而言，Kitonyi表示，从技术上讲，黄金似乎最近完成从上升通道的向上突破。在进入超买状态后，14小时相对强弱指数(RSI)似乎也支持强劲的短期看涨倾向。因此，黄金多头将寻求金价延续当前涨势，并升向2356美元/盎司，甚至更高至2383美元/盎司。另一方面，黄金空头将寻求金价在回落至2301美元/盎司左右、或更低的2274美元/盎司时获利了结。 (现货黄金60分钟图来源：FXDailyReport) Kitonyi指出，在日线图上，黄金价格似乎也在上行通道内交易。在反弹至超买状态后，14日RSI标似乎也支持强劲的看涨倾向。因此，黄金多头将将希望借助目前的涨势，向2395美元/盎司，或更高的价位2473美元/盎司进发。另一方面，黄金空头将把长期获利目标定在2249美元/盎司左右，或更低的2163美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXDailyReport) 北京时间10:39，现货黄金报2348.61美元/盎司。
tqttier2024-04-08
【清明节后总结】有色：无视降息预期修正，有色继续高涨
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了美国的经济韧性，同时市场也相应下调了美联储降息预期。但节前全球主要经济体制造业PMI体现出的制造业复苏，推动了市场对需求回暖的预期，有色系在假期呈现出普涨态势。节后来看，镍的主要矛盾在于印尼供给端扰动平息后，供需格局还是相对过剩的，需求端的复苏程度预计有限，很难扭转镍整体宽松的预期。节后沪镍可能会补涨一波，但上方空间有限。不锈钢节前的需求很差，现货市场持续冷清，价格也在亏损水平，库存和仓单数量较高。不过积极一点在于，节前不锈钢社会库存连续两周去库，在全球制造业复苏预期的氛围下，后续不锈钢下游需求能否好转，去库能否持续值得关注。节日期间消息与数据： 1. 美国3月季调后非农就业人口(万人)，公布30.3，前值27.5，预期20，修正27（前值）。 2. 美国3月失业率，公布 3.8%，前值 3.90%，预期 3.9。 3.【美国3月季调后非农就业人口增加30.3万好于市场预期】美国劳工部周五公布的数据显示，美国3月季调后非农就业人口增加30.3万，市场预估为增加20万。美国3月失业率为3.8%，市场预估值为3.9%，前值为3.9%。美国3月就业参与率为62.7%，市场预估为62.5%，前值为62.5%。美国3月平均每小时工资年率上涨4.1%，预估为增长4.1%，前值为增长4.3%。美国3月平均每小时工资月率上涨0.3%，市场预估为增长0.3%，前值由增长0.1%修正为增加0.2%。1月份非农新增就业人数从22.9万人上修至25.6万人；2月份非农新增就业人数从27.5万人下修至27万人。（新浪财经） 4.【3月全球制造业采购经理指数升至50.3%，重回扩张区间】中国物流与采购联合会今天（6日）公布3月份全球制造业采购经理指数。3月份全球制造业采购经理指数重回50%以上的扩张区间，全球经济稳中有升。3月份全球制造业采购经理指数为50.3%，较上月上升1.2个百分点，结束了连续17个月在50%以下运行的走势，重回扩张区间。一季度，全球制造业采购经理指数均值为49.6%，高于去年四季度47.9%的平均水平，整体恢复态势要好于去年四季度。（央视新闻） 5.【美联储理事鲍曼：现在还不是降息的时候】美联储理事鲍曼表示，仍然预期利率保持稳定，通胀会继续下降；现在“还不是”降低利率的时候。如果通胀进展停滞，我仍愿意支持加息。美联储的政策已经根据经济状况“适当校准”。过早降息可能导致通胀压力反弹。虽然可能性不大，但美联储可能不得不再次加息以控制通胀。中性利率变动可能限制美联储最终降息幅度。通胀面临多种上行风险。预计在经济强劲的背景下，通胀仍将进一步下降。预计今年通胀回落速度较慢。就业市场展现出的部分活力得益于兼职工人和移民。呼吁对提高银行资本金规则进行谨慎研究。通胀进展停滞不前。在通胀回归之前，我不会轻易降息。经济恶化也将改变对降息的看法。（金十数据） 6.【美联储洛根：现在谈论降息为时过早】美国达拉斯联储主席洛根：考虑到通胀上行风险，认为现在谈论降息为时过早。需要看到更多关于我们所处经济路径的不确定性得到解决。对通胀前景上行风险日益担忧。如果通胀停止下降，FOMC应保持准备，做出适当回应。很快美联储就可以决定何时放缓缩表。很难准确预测隔夜逆回购余额何时耗尽。担心政策可能不如预期具有限制性。放缓缩表速度但仍继续缩表，将为银行和货币市场参与者重新分配流动性以及美联储评估流动性状况提供更多时间。缩减购债规模也将减少走得太远的风险，对整体金融状况影响不大。缩减购债规模与政策限制性的适当程度考虑无关。（金十数据） 7.【美联储巴尔金：3月非农就业报告强劲】美联储巴尔金：这（3月非农）是一个相当强劲的就业报告。通胀有所下降，但存在“不平衡的混合情况”。企业仍在寻找提高价格的机会。人们不愿意裁员。移民帮助缓解了就业市场压力。劳动力市场的强劲表现令人惊讶。无论我走到哪里，最大的问题都是住房。（金十数据） 8.【美国财长耶伦再次强调反对中美“脱钩”】4月5日，耶伦在广州参加了中国美国商会主办的活动，并对美国在华企业发表了讲话，再次强调反对中美“脱钩”。（央视新闻） 9、【印尼：镍矿出口禁令败诉不会阻止其发展镍下游产业】2024年4月4日消息，世界贸易组织（WTO）在与印尼的镍矿出口禁令纠纷中做出有利于欧盟的裁决，促使印尼总统表示该国将提起上诉。佐科·维多多誓言世贸组织的裁决不会阻止在国内加工更多原材料的活动，并已下令政府提起上诉。（路透社） 10、【巴西法院再次暂停淡水河谷Onca Puma矿山的运营许可证】帕拉的环境部门最初于2月份暂停了Onca Puma的经营许可证，该镍矿产能估计为每年27,000金属吨。该部门当时在年度环境报告中指出了违规行为，并称其“不遵守”矿山影响缓解措施，导致与当地居民发生冲突。这家矿业巨头后来获得了准许，暂时允许其恢复运营。淡水河谷在本周三晚些时候的一份文件中表示，巴西的帕拉州赢得了上诉，推翻了先前恢复该矿运营许可证的法院裁决。（MINGING.COM） 11、【淡水河谷印尼公司：2024年的镍产量目标约为7.08万】镍矿商PT Vale Indonesia的目标是今年生产约70800 吨，与2023年的70728吨产量相似。与此同时，该公司发言人巴渝·阿吉 (Bayu Aji) 表示，该公司仍在等待2025年以后运营的新特别采矿许可证。Bayu表示：“我们希望能够尽快获得许可。”他补充说，新的许可证对于公司推进其投资计划至关重要。（中国钢铁工业协会不锈钢分会） 12、【钠科能源0.5万吨镍铁锰酸钠正极材料项目正式投产】钠科能源高比能动力型镍铁锰酸钠正极材料正式量产下线，产能5000吨/年。与市场上111型O相镍铁锰酸钠材料相比，钠科能源高比能动力型钠电正极材料克容量高、低温性能和循环性能好，可开发出能量密度超180Wh/kg的钠离子电池。（上海有色网） — 清明安康微信公众号 | 混沌天成研究
混沌天成期货2024-04-08
【清明节后总结】宏观：海外降息预期修正，国内消费复苏延续
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。如此强劲的就业数据带来的就是市场对于美联储降息预期的回调。随后美联储官员的表态也暗示延后降息的可能性。鲍威尔表示在对通胀更有信心前不预期降息；卡什卡利更是表示如果通胀如果停滞不前，美联储可能不降息；鲍曼更是抛出仍愿意支持加息的观点，这对美元指数和美债利率形成一定支撑。现阶段，市场对于降息预期已经延后至9月。然而即使在如此鹰派的情况下，假期期间外盘贵金属还是创下了新高，一路延续涨势，这一部分的原因源于地缘形势，中东和俄乌局势依旧趋向紧张，这也使得黄金在美元指数和美债利率上行的情况下延续涨势，相关性减弱。其次黄金冲高后的后续上冲惯性带来一定技术层面的上行，利空驱动偏弱带来的空头力量薄弱，已存在的空头止损离场。但最重要的一个原因是长期的逻辑，对抗纸币信用缺失和另类资产配置的需求增强带来持续的上行动力。节后的第一周将公布美国的通胀数据，这也是下一轮美国通胀压力的数据支撑和市场的定价驱动，鉴于黄金多空比已上升至高位，市场可能出现一定的获利了结行情或是反转交易，要谨慎调整仓位，留下底仓继续等待上行。更重要的是地缘形势的发展方向远无法预期，这对金价依旧是坚固的支撑。 — 清明安康微信公众号 | 混沌天成研究
混沌天成期货2024-04-08
本周热点前瞻
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有助于商品期货价格上涨，也将强化市场对美联储将开始降息时间推迟至7月或9月的预期。 4月11日美联储公布3月货币政策会议纪要点评：4月11日凌晨2:00，美联储将公布3月货币政策会议纪要，关注该会议纪要内容及其对期货市场的影响。我国公布3月CPI和PPI 点评：4月11日9:30，国家统计局将公布3月CPI和PPI，预期3月CPI同比增长0.3%，前值同比增长0.7%，预期3月PPI同比下降2.7%，前值同比下降2.7%。如果我国3月CPI同比涨幅小幅低于前值，而3月PPI同比降幅与前值基本持平，则将抑制商品期货价格走势，但是将有助于股指期货和国债期货上涨。我国公布3月社会融资规模、M2和新增人民币贷款数据点评：4月11日16:00，中国人民银行将公布3月金融统计数据报告、3月社会融资规模增量统计数据报告、3月社会融资规模存量统计数据报告。预期3月社会融资规模增量为45500亿元，前值为15583亿元，2023年3月社会融资规模增量为53800亿元；预期3月新增人民币贷款32600亿元，前值新增人民币贷款14500亿元。2023年3月新增人民币贷款38900亿元；预期3月广义货币（M2）余额同比增长8.6%，前值同比增长8.7%；2023年3月同比增长12.7%。欧洲央行公布利率决议点评：4月11日20:15，欧洲央行将公布利率决议。当日20:45，欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。预期本次欧洲央行利率决议将维持基准利率不变。 OPEC公布月度原油市场报告点评：4月11日18:00-24:00，OPEC（欧佩克组织）将公布月度原油市场报告。关注该报告内容及其对原油和相关商品期货价格的影响。 4月12日 USDA公布月度供需报告点评：4月12日00:00，美国农业部（USDA）将公布月度供需报告，关注该报告内容及其对相关农产品期货价格的影响。 IEA公布月度原油市场报告点评：4月12日16:00，IEA（国际能源署）将公布月度原油市场报告。关注该报告内容及其对原油和相关商品期货价格的影响。美国公布4月密歇根大学消费者信心指数初值点评：4月12日22:00，密歇根大学将公布美国4月密歇根大学消费者信心指数初值。预期4月密歇根大学消费者信心指数初值为78.7，前值为79.4。如果美国4月密歇根大学消费者信心指数初值小幅低于前值，将轻度抑制有色金属、原油及相关商品期货价格走势，但是将轻度有助于黄金和白银期货上涨。 4月14日 4月上旬流通领域重要生产资料市场价格公布点评：4月14日9:30，国家统计局将公布4月上旬流通领域重要生产资料市场价格，包括黑色金属、有色金属、化工产品、石油天然气、煤炭、非金属建材、农产品（主要用于加工）、农业生产资料、林产品等9大类50种产品的价格。（国泰君安期货陶金峰）来源：期货日报网
期货日报网2024-04-08
原油二季度延续偏强格局
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、炼厂检修季节性下降；另一方面，宏观面美联储降息大势所趋，在此背景下，原油将延续偏强走势。 3月原油价格总体振荡上行，其中，WTI原油和国内SC原油在3月最后一个交易日创下阶段新高，布伦特原油也在4月第一个交易日创下新高。我们认为，在多重因素助推下，二季度油价将延续偏强走势。全球炼厂检修季节性下降 OPEC+在3月初决定将自愿减产延续至二季度，这是近期原油市场最大的支撑，其影响之深远不仅仅局限于当下。在OPEC+宣布以上决定后，EIA大幅修正二季度全球原油平衡表，并上调二季度原油价格预测4美元/桶；IEA则直接把OPEC+将减产至年底作为其市场判断的基本情形。值得注意的是，6月初的OPEC+会议，将讨论是否还会把当前的自愿减产继续带入三季度，需重点关注。俄罗斯在OPEC+3月会议后宣布额外减产，近期俄罗斯公开要求本国石油生产商减产以履行约定；伊拉克也在两周前宣布其未来几个月出口将控制在330万桶/日，以抵消今年以来该国产量超过自愿减产承诺的部分。从全球炼厂过去几年二季度的检修量表现看，往往对应季节性下降规律，即原油加工量逐渐增加。事实上，全球最大的原油消费国美国炼厂自3月开始就保持了回归节奏，我们也始终认为其仍有进一步回归空间。我国作为全球第二大原油消费国，炼厂进入春检并陆续重启的过程也对应在二季度，这与全球炼厂检修量数据的二季度季节性规律相呼应。从彭博社调研的结果可以看到，今年二季度全球CDU装置检修量总体振荡下行，符合往年季节性规律，届时全球炼油需求有望增加。地缘政治方面，近期俄罗斯炼厂遭袭将对成品油形成利好，目前有将近15%的俄罗斯炼能受到袭击影响，成品油供应下降。但俄罗斯炼厂遇袭对原油的影响较为复杂。首先，炼厂遇袭的突发新闻会造成市场应激上涨；其次，炼厂被迫关闭后会多出闲置的原油，这部分原油会体现在出口数据上，对市场形成短期利空；最后，由于俄罗斯在西方长期制裁下主要原油买家只剩下中国和印度，额外出口能力有限，俄罗斯更可能采取减产的措施去解决多出来的闲置原油问题，这也和俄罗斯3月OPEC+会议上的决定相呼应，叠加成品油生产能力的下降也会减少俄罗斯汽柴油出口，因此从长期看，俄乌冲突将能源设施纳入后对油市总体仍为利好。美联储降息虽迟但到随着美国经济持续火热，且通胀数据得到一定控制，美国在加息过程中直接硬着陆的可能性已经很低，目前市场的分歧主要集中在软着陆和不着陆之间。对于油价而言，这两者短期内都提供了利多氛围。软着陆，是美联储最希望看到的结果，软着陆情形下的降息，将不会伴随市场恐慌情绪，需求也会随着信贷条件的宽松得以恢复，无论从消费端还是从美元汇率角度，对油价都是支撑。不着陆，即美国仍然会经历二次通胀。既然是通胀，能源价格无疑是首先得以体现的。因此，在不着陆的情形下，原油价格也将上涨，随后才会发生美国为了应对二次通胀采取的各种措施，以及由此可能造成的各种结果。短期来看，不着陆也意味着油价会先经历一段上涨。至少从当前美联储理事在各个场合的发言看，分歧主要在于何时开始降息较为合适，并没有讨论过加息的问题，这说明当前的市场分歧是基于降息周期的背景展开的。降息开启时间点的博弈可能会在短期对市场形成波动，但从长期来看，虽迟但到的降息行为始终是市场的积极因素。综上所述，二季度油价将在供应端OPEC+持续减产、伊拉克限制出口、需求端炼厂检修季节性下降，以及美国降息大势所趋的背景下，延续偏强走势。美洲四国供应增加依然会抵消OPEC+的减产努力，限制油价的上行空间，而其间的绝对高度将取决于地缘政治局势，以及美国降息时间点走向。（作者单位：东吴期货) 来源：期货日报网
期货日报网2024-04-08

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